Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 624	0	16 624	635	0	635	1 121	0	1 121	16 138	0	16 138
10610	58 057	0	58 057	0	0	0	0	0	0	58 057	0	58 057
20202	202 685	131 469	334 154	4 009 178	375 177	4 384 355	4 052 431	378 607	4 431 038	159 432	128 039	287 471
20208	222 814	0	222 814	917 723	0	917 723	897 976	0	897 976	242 561	0	242 561
20209	59 842	5 951	65 793	2 818 489	136 036	2 954 525	2 831 077	137 620	2 968 697	47 254	4 367	51 621
20302	0	11 037	11 037	0	1 843	1 843	0	1 253	1 253	0	11 627	11 627
30102	168 235	0	168 235	8 610 007	0	8 610 007	8 472 957	0	8 472 957	305 285	0	305 285
30110	29 662	79 408	109 070	21 210 098	187 331	21 397 429	21 214 656	222 909	21 437 565	25 104	43 830	68 934
30202	64 338	0	64 338	1 155	0	1 155	0	0	0	65 493	0	65 493
30204	1 689	0	1 689	189	0	189	0	0	0	1 878	0	1 878
30210	2 500	0	2 500	72 600	0	72 600	70 000	0	70 000	5 100	0	5 100
30215	0	1 189	1 189	0	90	90	0	122	122	0	1 157	1 157
30221	0	0	0	0	1 484	1 484	0	1 484	1 484	0	0	0
30233	4 574	471	5 045	792 382	9 965	802 347	791 940	9 307	801 247	5 016	1 129	6 145
30602	2 887	421	3 308	19 864	32	19 896	19 840	43	19 883	2 911	410	3 321
31902	1 210 000	0	1 210 000	15 573 500	0	15 573 500	15 422 500	0	15 422 500	1 361 000	0	1 361 000
31903	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
44608	7 500	0	7 500	0	0	0	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
44906	6 910	0	6 910	0	0	0	410	0	410	6 500	0	6 500
44907	77 371	0	77 371	410	0	410	25 410	0	25 410	52 371	0	52 371
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	60 000	0	60 000	1 500	0	1 500	0	0	0	61 500	0	61 500
45007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	91 057	0	91 057	2 660	0	2 660	1 638	0	1 638	92 079	0	92 079
45108	103 707	0	103 707	0	0	0	0	0	0	103 707	0	103 707
45201	16 196	0	16 196	4 044	0	4 044	4 110	0	4 110	16 130	0	16 130
45203	5 020	0	5 020	0	0	0	5 020	0	5 020	0	0	0
45204	10 521	0	10 521	15 500	0	15 500	2 221	0	2 221	23 800	0	23 800
45205	46 445	0	46 445	23 000	0	23 000	1 445	0	1 445	68 000	0	68 000
45206	1 187 753	0	1 187 753	162 654	0	162 654	103 657	0	103 657	1 246 750	0	1 246 750
45207	2 582 329	0	2 582 329	242 321	0	242 321	275 810	0	275 810	2 548 840	0	2 548 840
45208	1 622 677	0	1 622 677	121 873	0	121 873	163 335	0	163 335	1 581 215	0	1 581 215
45306	713	0	713	0	0	0	713	0	713	0	0	0
45307	25 508	0	25 508	0	0	0	7 420	0	7 420	18 088	0	18 088
45308	33 818	0	33 818	0	0	0	753	0	753	33 065	0	33 065
45405	540	0	540	0	0	0	300	0	300	240	0	240
45406	15 945	0	15 945	828	0	828	1 750	0	1 750	15 023	0	15 023
45407	66 254	0	66 254	7 700	0	7 700	12 554	0	12 554	61 400	0	61 400
45408	74 993	0	74 993	2 000	0	2 000	4 123	0	4 123	72 870	0	72 870
45504	9 990	0	9 990	25	0	25	490	0	490	9 525	0	9 525
45505	41 592	0	41 592	22 547	0	22 547	24 656	0	24 656	39 483	0	39 483
45506	260 073	0	260 073	25 474	0	25 474	20 026	0	20 026	265 521	0	265 521
45507	1 740 183	0	1 740 183	100 898	0	100 898	95 402	0	95 402	1 745 679	0	1 745 679
45509	15 537	0	15 537	9 611	0	9 611	10 207	0	10 207	14 941	0	14 941
45809	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45813	0	0	0	713	0	713	0	0	0	713	0	713
45814	587	0	587	10 600	0	10 600	0	0	0	11 187	0	11 187
45815	20 072	0	20 072	3 617	0	3 617	5 635	0	5 635	18 054	0	18 054
45912	1	0	1	149	0	149	0	0	0	150	0	150
45914	172	0	172	100	0	100	96	0	96	176	0	176
45915	4 131	0	4 131	1 370	0	1 370	3 869	0	3 869	1 632	0	1 632
47408	25 011	0	25 011	18 208	247 759	265 967	0	247 759	247 759	43 219	0	43 219
47415	8 038	0	8 038	726	0	726	393	0	393	8 371	0	8 371
47423	190 978	0	190 978	58 451	0	58 451	59 076	0	59 076	190 353	0	190 353
47427	39 928	0	39 928	105 243	0	105 243	105 563	0	105 563	39 608	0	39 608
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	96 203	26 320	122 523	701	2 094	2 795	0	2 712	2 712	96 904	25 702	122 606
50206	1 980	0	1 980	13	0	13	71	0	71	1 922	0	1 922
50221	1 672	0	1 672	1 332	0	1 332	0	0	0	3 004	0	3 004
50706	40 365	0	40 365	0	0	0	0	0	0	40 365	0	40 365
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	22 546	0	22 546	135	0	135	125	0	125	22 556	0	22 556
60306	254	0	254	18 797	0	18 797	18 908	0	18 908	143	0	143
60308	46	0	46	1 957	0	1 957	1 912	0	1 912	91	0	91
60312	197 946	0	197 946	36 361	0	36 361	52 644	0	52 644	181 663	0	181 663
60314	0	5 586	5 586	0	342	342	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	31 097	0	31 097	1 063	0	1 063	10 051	0	10 051	22 109	0	22 109
60336	1 953	0	1 953	4 066	0	4 066	2 017	0	2 017	4 002	0	4 002
60401	993 825	0	993 825	24 381	0	24 381	13	0	13	1 018 193	0	1 018 193
60404	7 342	0	7 342	10	0	10	0	0	0	7 352	0	7 352
60415	64 082	0	64 082	24 156	0	24 156	24 381	0	24 381	63 857	0	63 857
60901	24 713	0	24 713	0	0	0	0	0	0	24 713	0	24 713
61002	7 598	0	7 598	134	0	134	132	0	132	7 600	0	7 600
61008	49 407	0	49 407	1 019	0	1 019	1 024	0	1 024	49 402	0	49 402
61009	43 792	0	43 792	2 886	0	2 886	577	0	577	46 101	0	46 101
61010	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61213	0	0	0	11 168	0	11 168	11 168	0	11 168	0	0	0
61214	0	0	0	56 865	0	56 865	56 865	0	56 865	0	0	0
61403	3 840	0	3 840	199	0	199	535	0	535	3 504	0	3 504
62001	941	0	941	7 354	0	7 354	0	0	0	8 295	0	8 295
70606	951 008	0	951 008	212 498	0	212 498	0	0	0	1 163 506	0	1 163 506
70608	282 523	0	282 523	36 459	0	36 459	0	0	0	318 982	0	318 982
70609	11 187	0	11 187	2 143	0	2 143	0	0	0	13 330	0	13 330
70611	3 580	0	3 580	716	0	716	0	0	0	4 296	0	4 296
Итого по активу (баланс)	13 601 018	261 852	13 862 870	58 985 514	962 153	59 947 667	58 462 062	1 001 816	59 463 878	14 124 470	222 189	14 346 659
Пассив
10207	625 000	0	625 000	6 754	0	6 754	6 754	0	6 754	625 000	0	625 000
10601	290 285	0	290 285	0	0	0	0	0	0	290 285	0	290 285
10603	1 672	0	1 672	0	0	0	1 332	0	1 332	3 004	0	3 004
10609	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	175 962	0	175 962	0	0	0	13 854	0	13 854	189 816	0	189 816
20309	0	1 985	1 985	0	11 914	11 914	0	12 033	12 033	0	2 104	2 104
30126	10 257	0	10 257	0	0	0	0	0	0	10 257	0	10 257
30220	219	0	219	1 334	0	1 334	1 301	0	1 301	186	0	186
30222	0	0	0	176 105	0	176 105	176 314	0	176 314	209	0	209
30223	115	0	115	1 331	0	1 331	1 361	0	1 361	145	0	145
30226	492	0	492	48	0	48	0	0	0	444	0	444
30232	7 439	55	7 494	2 071 995	20 887	2 092 882	2 074 443	20 885	2 095 328	9 887	53	9 940
30601	2 215	0	2 215	19 201	0	19 201	19 653	0	19 653	2 667	0	2 667
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	21	18 349	18 370	1 654	19 342	20 996	2 653	1 000	3 653	1 020	7	1 027
406	30 402	83	30 485	38 078	8	38 086	36 734	6	36 740	29 058	81	29 139
407	670 225	21 811	692 036	5 050 414	201 571	5 251 985	5 177 665	188 570	5 366 235	797 476	8 810	806 286
408.1	132 857	0	132 857	804 572	0	804 572	796 181	0	796 181	124 466	0	124 466
408.2	481 350	4 021	485 371	954 532	942	955 474	1 041 921	903	1 042 824	568 739	3 982	572 721
40905	11	0	11	23 742	0	23 742	23 742	0	23 742	11	0	11
40906	11 643	0	11 643	376 337	0	376 337	376 314	0	376 314	11 620	0	11 620
40907	919	0	919	121 716	0	121 716	120 799	0	120 799	2	0	2
40909	0	17	17	10 718	5 425	16 143	10 718	5 425	16 143	0	17	17
40910	0	0	0	3 166	4 808	7 974	3 166	4 808	7 974	0	0	0
40911	23 119	0	23 119	743 757	248	744 005	741 367	248	741 615	20 729	0	20 729
40912	0	0	0	11 054	8 352	19 406	11 054	8 352	19 406	0	0	0
40913	0	0	0	7 365	25 186	32 551	7 365	25 186	32 551	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500
42105	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	3 327	0	3 327	2 527	0	2 527
42106	43 001	0	43 001	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	36 001	0	36 001
42107	161 420	0	161 420	0	0	0	0	0	0	161 420	0	161 420
42204	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42205	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42206	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
42301	68 333	6 926	75 259	622 839	35 169	658 008	753 258	35 282	788 540	198 752	7 039	205 791
42304	22 098	18 836	40 934	2 975	10 311	13 286	10 348	1 171	11 519	29 471	9 696	39 167
42305	150	71 821	71 971	0	13 866	13 866	1	19 241	19 242	151	77 196	77 347
42306	7 002 744	90 402	7 093 146	960 064	41 718	1 001 782	767 342	35 614	802 956	6 810 022	84 298	6 894 320
42307	1 684 069	0	1 684 069	157 406	0	157 406	289 557	0	289 557	1 816 220	0	1 816 220
42309	2 137	0	2 137	0	0	0	4 683	0	4 683	6 820	0	6 820
42310	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	89	496	585	184	235	419	290	44	334	195	305	500
42604	204	0	204	0	0	0	4	0	4	208	0	208
42606	1 585	0	1 585	152	0	152	318	0	318	1 751	0	1 751
43801	493	0	493	128	0	128	0	0	0	365	0	365
44615	75	0	75	10	0	10	0	0	0	65	0	65
44915	1 266	0	1 266	424	0	424	0	0	0	842	0	842
45015	1 100	0	1 100	0	0	0	15	0	15	1 115	0	1 115
45115	18 209	0	18 209	97	0	97	27	0	27	18 139	0	18 139
45215	251 375	0	251 375	43 824	0	43 824	38 840	0	38 840	246 391	0	246 391
45315	318	0	318	115	0	115	27	0	27	230	0	230
45415	2 760	0	2 760	2 148	0	2 148	7 283	0	7 283	7 895	0	7 895
45515	102 860	0	102 860	21 096	0	21 096	6 356	0	6 356	88 120	0	88 120
45818	13 938	0	13 938	392	0	392	1 208	0	1 208	14 754	0	14 754
45918	2 338	0	2 338	1 416	0	1 416	45	0	45	967	0	967
47407	0	0	0	247 571	0	247 571	247 571	0	247 571	0	0	0
47411	26 455	1 006	27 461	73 713	824	74 537	69 981	299	70 280	22 723	481	23 204
47416	371	0	371	9 920	0	9 920	10 163	0	10 163	614	0	614
47422	6 172	0	6 172	53 610	0	53 610	53 094	0	53 094	5 656	0	5 656
47425	16 429	0	16 429	11 164	0	11 164	9 853	0	9 853	15 118	0	15 118
47426	337	0	337	671	0	671	335	0	335	1	0	1
47902	49 298	0	49 298	0	0	0	0	0	0	49 298	0	49 298
50220	1 953	0	1 953	1 013	0	1 013	6	0	6	946	0	946
50719	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
50720	14 671	0	14 671	108	0	108	629	0	629	15 192	0	15 192
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	566	0	566	3 902	0	3 902	4 042	0	4 042	706	0	706
60305	3 417	0	3 417	3 242	0	3 242	5 242	0	5 242	5 417	0	5 417
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1 339	0	1 339	819	0	819	1 190	0	1 190	1 710	0	1 710
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	1 540	0	1 540	780	0	780	761	0	761	1 521	0	1 521
60324	3 540	0	3 540	1 997	0	1 997	421	0	421	1 964	0	1 964
60335	1 022	0	1 022	4 712	0	4 712	5 316	0	5 316	1 626	0	1 626
60349	174	0	174	24	0	24	750	0	750	900	0	900
60414	268 561	0	268 561	14	0	14	2 480	0	2 480	271 027	0	271 027
60903	706	0	706	0	0	0	157	0	157	863	0	863
61301	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0
61304	98	0	98	7	0	7	1 502	0	1 502	1 593	0	1 593
61701	34 209	0	34 209	0	0	0	0	0	0	34 209	0	34 209
62002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70601	928 867	0	928 867	0	0	0	223 001	0	223 001	1 151 868	0	1 151 868
70603	280 750	0	280 750	0	0	0	36 306	0	36 306	317 056	0	317 056
70604	10 718	0	10 718	0	0	0	2 069	0	2 069	12 787	0	12 787
70801	13 854	0	13 854	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 627 062	235 808	13 862 870	12 713 464	400 806	13 114 270	13 238 992	359 067	13 598 059	14 152 590	194 069	14 346 659
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	551 036	0	551 036	309 730	0	309 730	74 902	0	74 902	785 864	0	785 864
90902	2 356 073	0	2 356 073	603 391	0	603 391	1 088 314	0	1 088 314	1 871 150	0	1 871 150
91202	7 266 135	0	7 266 135	455 632	0	455 632	518 752	0	518 752	7 203 015	0	7 203 015
91203	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	9 013 007	0	9 013 007	577 391	0	577 391	667 529	0	667 529	8 922 869	0	8 922 869
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	43 171	0	43 171	0	0	0	769	0	769	42 402	0	42 402
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 648	0	1 648	399	0	399	396	0	396	1 651	0	1 651
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	13 518	0	13 518	0	0	0	0	0	0	13 518	0	13 518
99998	11 127 845	0	11 127 845	1 473 898	0	1 473 898	1 774 411	0	1 774 411	10 827 332	0	10 827 332
Итого по активу (баланс)	30 455 472	0	30 455 472	3 420 445	0	3 420 445	4 125 077	0	4 125 077	29 750 840	0	29 750 840
Пассив
91003	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
91004	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	320 106	0	320 106	0	0	0	0	0	0	320 106	0	320 106
91312	10 434 493	0	10 434 493	1 215 149	0	1 215 149	904 718	0	904 718	10 124 062	0	10 124 062
91315	30 330	0	30 330	907	0	907	0	0	0	29 423	0	29 423
91316	55 652	0	55 652	434 373	0	434 373	434 432	0	434 432	55 711	0	55 711
91317	77 023	0	77 023	121 278	0	121 278	133 404	0	133 404	89 149	0	89 149
91507	209 553	0	209 553	1 360	0	1 360	0	0	0	208 193	0	208 193
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	19 327 627	0	19 327 627	2 085 099	0	2 085 099	1 680 980	0	1 680 980	18 923 508	0	18 923 508
Итого по пассиву (баланс)	30 455 472	0	30 455 472	3 859 510	0	3 859 510	3 154 878	0	3 154 878	29 750 840	0	29 750 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 167 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 167 774,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 912 357,0000
Пассив
98050	0	0	34 179 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 179 171,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 912 357,0000

Страница была полезной?