Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 452	0	47 452	23 061	0	23 061	29 742	0	29 742	40 771	0	40 771
20202	358 239	396 248	754 487	7 877 339	592 887	8 470 226	7 906 304	579 493	8 485 797	329 274	409 642	738 916
20208	412 812	2 791	415 603	2 971 983	26 539	2 998 522	2 969 248	26 620	2 995 868	415 547	2 710	418 257
20209	138 317	24 246	162 563	4 654 414	465 181	5 119 595	4 661 350	471 519	5 132 869	131 381	17 908	149 289
30102	835 056	0	835 056	50 235 413	0	50 235 413	50 426 706	0	50 426 706	643 763	0	643 763
30110	58 791	410 695	469 486	4 463 519	7 296 101	11 759 620	4 461 906	7 127 171	11 589 077	60 404	579 625	640 029
30114	0	688 604	688 604	0	1 130 130	1 130 130	0	1 234 029	1 234 029	0	584 705	584 705
30202	118 387	0	118 387	1 841	0	1 841	0	0	0	120 228	0	120 228
30204	15 043	0	15 043	2 292	0	2 292	0	0	0	17 335	0	17 335
30210	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
30221	820	682	1 502	206 000	7 466	213 466	206 000	7 486	213 486	820	662	1 482
30233	19 598	66	19 664	281 446	19 963	301 409	292 881	19 890	312 771	8 163	139	8 302
30302	396 581	227 955	624 536	46 947 974	93 192	47 041 166	47 149 991	97 727	47 247 718	194 564	223 420	417 984
30306	962 988	0	962 988	611 900	0	611 900	650 300	0	650 300	924 588	0	924 588
30413	0	0	0	197 168	0	197 168	197 168	0	197 168	0	0	0
30424	6 118	0	6 118	209 634	0	209 634	198 875	0	198 875	16 877	0	16 877
30602	150	0	150	0	0	0	145	0	145	5	0	5
32002	1 270 000	0	1 270 000	19 310 000	0	19 310 000	19 080 000	0	19 080 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	250 000	0	250 000	8 180 000	0	8 180 000	8 430 000	0	8 430 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32005	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 800 000	0	1 800 000	3 200 000	0	3 200 000
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45107	279 750	0	279 750	0	0	0	42 524	0	42 524	237 226	0	237 226
45108	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	177 835	0	177 835	539 311	0	539 311	633 729	0	633 729	83 417	0	83 417
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	243 200	0	243 200	145 000	0	145 000	385 810	0	385 810	2 390	0	2 390
45205	266 260	0	266 260	73 000	0	73 000	38 760	0	38 760	300 500	0	300 500
45206	2 384 459	0	2 384 459	741 735	0	741 735	641 036	0	641 036	2 485 158	0	2 485 158
45207	1 401 187	0	1 401 187	11 664	0	11 664	352 710	0	352 710	1 060 141	0	1 060 141
45208	2 856 733	0	2 856 733	0	0	0	68 098	0	68 098	2 788 635	0	2 788 635
45306	43 457	0	43 457	6 850	0	6 850	0	0	0	50 307	0	50 307
45308	171 026	0	171 026	0	0	0	22 326	0	22 326	148 700	0	148 700
45403	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45404	484	0	484	1 040	0	1 040	524	0	524	1 000	0	1 000
45405	954	0	954	0	0	0	954	0	954	0	0	0
45406	17 949	0	17 949	0	0	0	2 300	0	2 300	15 649	0	15 649
45407	16 289	0	16 289	0	0	0	923	0	923	15 366	0	15 366
45408	40 759	0	40 759	0	0	0	863	0	863	39 896	0	39 896
45505	26 669	0	26 669	13 532	0	13 532	4 953	0	4 953	35 248	0	35 248
45506	371 882	0	371 882	34 254	0	34 254	30 380	0	30 380	375 756	0	375 756
45507	1 453 144	0	1 453 144	36 130	0	36 130	60 553	0	60 553	1 428 721	0	1 428 721
45509	242 510	0	242 510	351 091	1	351 092	350 428	0	350 428	243 173	1	243 174
45811	59 124	0	59 124	10 600	0	10 600	10 134	0	10 134	59 590	0	59 590
45812	2 248 324	0	2 248 324	15 722	0	15 722	15 735	0	15 735	2 248 311	0	2 248 311
45814	1 370	0	1 370	200	0	200	1 570	0	1 570	0	0	0
45815	133 864	0	133 864	23 206	0	23 206	19 319	0	19 319	137 751	0	137 751
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	108 790	0	108 790	2 556	0	2 556	111	0	111	111 235	0	111 235
45914	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
45915	10 042	0	10 042	1 072	0	1 072	706	0	706	10 408	0	10 408
47404	0	13 217	13 217	76 466	996	77 462	76 466	1 361	77 827	0	12 852	12 852
47408	0	0	0	7 065 754	6 954 954	14 020 708	7 065 754	6 954 954	14 020 708	0	0	0
47423	4 193	21	4 214	1 800	23	1 823	2 052	23	2 075	3 941	21	3 962
47427	197 415	12	197 427	156 614	10	156 624	195 843	13	195 856	158 186	9	158 195
50205	274 299	0	274 299	102 862	0	102 862	8 263	0	8 263	368 898	0	368 898
50207	2 264 313	0	2 264 313	26 449	0	26 449	92 036	0	92 036	2 198 726	0	2 198 726
50208	582 628	0	582 628	14 664	0	14 664	57 188	0	57 188	540 104	0	540 104
50221	3 445	0	3 445	8 406	0	8 406	7 743	0	7 743	4 108	0	4 108
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
51401	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
51403	3 507	0	3 507	43	0	43	2 559	0	2 559	991	0	991
52503	12 620	0	12 620	0	0	0	1 187	0	1 187	11 433	0	11 433
60302	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
60308	44	0	44	612	0	612	656	0	656	0	0	0
60310	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
60312	278 482	0	278 482	43 528	0	43 528	49 436	0	49 436	272 574	0	272 574
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	11 840	0	11 840	55	0	55	152	0	152	11 743	0	11 743
60336	784	0	784	1 690	0	1 690	1 387	0	1 387	1 087	0	1 087
60401	711 588	0	711 588	4 251	0	4 251	31	0	31	715 808	0	715 808
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60415	24 495	0	24 495	1 827	0	1 827	4 251	0	4 251	22 071	0	22 071
60901	3 057	0	3 057	11 578	0	11 578	0	0	0	14 635	0	14 635
60906	11 578	0	11 578	0	0	0	11 578	0	11 578	0	0	0
61002	609	0	609	781	0	781	874	0	874	516	0	516
61008	8 265	0	8 265	1 574	0	1 574	2 167	0	2 167	7 672	0	7 672
61009	2 669	0	2 669	980	0	980	743	0	743	2 906	0	2 906
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	95 165	0	95 165	95 165	0	95 165	0	0	0
61210	0	0	0	113 417	0	113 417	113 417	0	113 417	0	0	0
61403	27 796	0	27 796	676	0	676	1 306	0	1 306	27 166	0	27 166
61702	220 006	0	220 006	0	0	0	0	0	0	220 006	0	220 006
61703	127 272	0	127 272	0	0	0	0	0	0	127 272	0	127 272
61903	65 864	0	65 864	0	0	0	0	0	0	65 864	0	65 864
61904	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	701 342	0	701 342	0	0	0	94 913	0	94 913	606 429	0	606 429
70606	2 699 029	0	2 699 029	524 915	0	524 915	858	0	858	3 223 086	0	3 223 086
70608	2 579 153	0	2 579 153	321 821	0	321 821	0	0	0	2 900 974	0	2 900 974
70611	857	0	857	219	0	219	0	0	0	1 076	0	1 076
70802	682 832	0	682 832	0	0	0	682 832	0	682 832	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 226 206	1 764 537	34 990 743	159 471 663	16 587 456	176 059 119	160 778 423	16 520 299	177 298 722	31 919 446	1 831 694	33 751 140
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	3 445	0	3 445	7 743	0	7 743	8 406	0	8 406	4 108	0	4 108
10609	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 685 375	0	1 685 375	682 832	0	682 832	0	0	0	1 002 543	0	1 002 543
30109	8 211	0	8 211	68	0	68	3	0	3	8 146	0	8 146
30220	104	0	104	5 850	0	5 850	6 053	0	6 053	307	0	307
30223	2 188	0	2 188	61 866	0	61 866	65 167	0	65 167	5 489	0	5 489
30226	1 710	0	1 710	114	0	114	90	0	90	1 686	0	1 686
30232	463	85	548	462 497	20 703	483 200	462 402	20 638	483 040	368	20	388
30301	396 581	227 955	624 536	47 149 991	97 727	47 247 718	46 947 974	93 192	47 041 166	194 564	223 420	417 984
30305	962 988	0	962 988	650 300	0	650 300	611 900	0	611 900	924 588	0	924 588
30601	23	0	23	2 470	0	2 470	2 772	0	2 772	325	0	325
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	14 400	0	14 400	225 600	0	225 600	211 200	0	211 200	0	0	0
405	7 446	0	7 446	7 662	0	7 662	460	0	460	244	0	244
406	28 913	0	28 913	160 086	0	160 086	163 754	0	163 754	32 581	0	32 581
407	2 069 436	878 498	2 947 934	63 549 693	22 822 232	86 371 925	63 157 608	22 771 208	85 928 816	1 677 351	827 474	2 504 825
408.1	151 731	779	152 510	1 507 590	1 273	1 508 863	1 511 752	1 251	1 513 003	155 893	757	156 650
408.2	2 035 288	14 730	2 050 018	3 688 593	7 140	3 695 733	3 970 875	6 276	3 977 151	2 317 570	13 866	2 331 436
40905	0	0	0	13 245	0	13 245	13 245	0	13 245	0	0	0
40906	0	0	0	1 347 618	0	1 347 618	1 347 618	0	1 347 618	0	0	0
40907	88	0	88	5 932	0	5 932	5 944	0	5 944	100	0	100
40909	0	0	0	19 460	13 047	32 507	19 460	13 047	32 507	0	0	0
40910	0	0	0	7 610	4 435	12 045	7 610	4 435	12 045	0	0	0
40911	975	0	975	75 190	0	75 190	75 208	0	75 208	993	0	993
40912	0	0	0	11 806	5 396	17 202	11 806	5 396	17 202	0	0	0
40913	0	0	0	4 978	751	5 729	4 978	751	5 729	0	0	0
42002	19 500	0	19 500	39 000	0	39 000	44 900	0	44 900	25 400	0	25 400
42102	1 795 290	0	1 795 290	10 436 995	0	10 436 995	9 253 545	0	9 253 545	611 840	0	611 840
42103	28 800	0	28 800	19 000	0	19 000	23 000	0	23 000	32 800	0	32 800
42104	120 000	0	120 000	86 000	0	86 000	90 100	0	90 100	124 100	0	124 100
42105	231 500	107 384	338 884	87 500	20 750	108 250	76 800	122 203	199 003	220 800	208 837	429 637
42106	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
42108	21 269	0	21 269	0	0	0	0	0	0	21 269	0	21 269
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42202	3 500	0	3 500	126 500	0	126 500	128 000	0	128 000	5 000	0	5 000
42203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42205	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	30 818	79 133	109 951	78 434	33 894	112 328	105 602	65 452	171 054	57 986	110 691	168 677
42304	714 197	3 423	717 620	214 945	2 475	217 420	152 839	2 586	155 425	652 091	3 534	655 625
42305	368 863	1 294	370 157	50 551	979	51 530	112 417	1 093	113 510	430 729	1 408	432 137
42306	11 206 582	419 916	11 626 498	1 403 636	101 664	1 505 300	1 431 464	93 112	1 524 576	11 234 410	411 364	11 645 774
42307	1 012	0	1 012	0	0	0	19	0	19	1 031	0	1 031
42601	27	49	76	285	5	290	1 188	4	1 192	930	48	978
42604	1 654	0	1 654	254	0	254	0	0	0	1 400	0	1 400
42605	2 895	0	2 895	1 561	0	1 561	1 608	0	1 608	2 942	0	2 942
42606	3 101	828	3 929	109	85	194	64	62	126	3 056	805	3 861
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
45115	8 967	0	8 967	4 887	0	4 887	0	0	0	4 080	0	4 080
45215	470 668	0	470 668	49 407	0	49 407	38 262	0	38 262	459 523	0	459 523
45315	518	0	518	131	0	131	0	0	0	387	0	387
45415	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45515	101 774	0	101 774	12 602	0	12 602	12 838	0	12 838	102 010	0	102 010
45818	2 363 059	0	2 363 059	2 519	0	2 519	3 940	0	3 940	2 364 480	0	2 364 480
45918	118 370	0	118 370	281	0	281	584	0	584	118 673	0	118 673
47407	0	0	0	7 069 573	6 950 763	14 020 336	7 069 573	6 950 763	14 020 336	0	0	0
47411	254 265	1 923	256 188	75 116	543	75 659	81 737	324	82 061	260 886	1 704	262 590
47416	4 737	0	4 737	206 408	1 455	207 863	203 744	1 496	205 240	2 073	41	2 114
47422	246	0	246	187	0	187	170	0	170	229	0	229
47425	46 515	0	46 515	26 418	0	26 418	29 495	0	29 495	49 592	0	49 592
47426	27 200	0	27 200	41 721	246	41 967	22 048	246	22 294	7 527	0	7 527
50220	47 452	0	47 452	29 742	0	29 742	23 061	0	23 061	40 771	0	40 771
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52305	164 439	0	164 439	0	0	0	0	0	0	164 439	0	164 439
60301	454	0	454	3 203	0	3 203	12 597	0	12 597	9 848	0	9 848
60305	23 387	0	23 387	29 745	0	29 745	26 760	0	26 760	20 402	0	20 402
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	19 115	0	19 115	6 511	0	6 511	2 257	0	2 257	14 861	0	14 861
60311	2 442	0	2 442	25 720	0	25 720	25 959	0	25 959	2 681	0	2 681
60320	2 425	0	2 425	0	0	0	0	0	0	2 425	0	2 425
60322	3 312	0	3 312	8 298	0	8 298	8 670	0	8 670	3 684	0	3 684
60324	51 076	0	51 076	627	0	627	1 407	0	1 407	51 856	0	51 856
60335	4 290	0	4 290	7 424	0	7 424	7 279	0	7 279	4 145	0	4 145
60414	373 796	0	373 796	32	0	32	3 180	0	3 180	376 944	0	376 944
60903	648	0	648	0	0	0	307	0	307	955	0	955
61304	176	0	176	37	0	37	76	0	76	215	0	215
61501	21 865	0	21 865	0	0	0	0	0	0	21 865	0	21 865
61909	4 648	0	4 648	0	0	0	182	0	182	4 830	0	4 830
61910	14 510	0	14 510	0	0	0	279	0	279	14 789	0	14 789
61912	110 612	0	110 612	346	0	346	0	0	0	110 266	0	110 266
62002	66 618	0	66 618	8 943	0	8 943	0	0	0	57 675	0	57 675
70601	2 601 554	0	2 601 554	1 713	0	1 713	575 873	0	575 873	3 175 714	0	3 175 714
70603	2 573 894	0	2 573 894	0	0	0	319 474	0	319 474	2 893 368	0	2 893 368
70615	5 881	0	5 881	0	0	0	0	0	0	5 881	0	5 881
Итого по пассиву (баланс)	33 254 746	1 735 997	34 990 743	139 815 172	30 085 563	169 900 735	138 507 597	30 153 535	168 661 132	31 947 171	1 803 969	33 751 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	3 872 580	0	3 872 580	218 356	0	218 356	72 061	0	72 061	4 018 875	0	4 018 875
90902	2 379 120	0	2 379 120	265 469	0	265 469	334 175	0	334 175	2 310 414	0	2 310 414
91202	118	0	118	15	0	15	22	0	22	111	0	111
91203	23	0	23	90	0	90	89	0	89	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	58 527 323	0	58 527 323	2 002 942	0	2 002 942	3 542 059	0	3 542 059	56 988 206	0	56 988 206
91501	85 406	0	85 406	259	0	259	0	0	0	85 665	0	85 665
91604	378 379	0	378 379	16 647	0	16 647	12 428	0	12 428	382 598	0	382 598
91704	263 651	0	263 651	0	0	0	59	0	59	263 592	0	263 592
91802	682 327	0	682 327	163	0	163	4	0	4	682 486	0	682 486
91803	11 368	0	11 368	35	0	35	189	0	189	11 214	0	11 214
99998	24 787 095	0	24 787 095	3 377 194	0	3 377 194	3 507 555	0	3 507 555	24 656 734	0	24 656 734
Итого по активу (баланс)	91 198 826	0	91 198 826	5 881 170	0	5 881 170	7 468 641	0	7 468 641	89 611 355	0	89 611 355
Пассив
91003	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
91004	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
91311	430 570	0	430 570	3 185	0	3 185	0	0	0	427 385	0	427 385
91312	21 443 190	0	21 443 190	1 327 169	0	1 327 169	761 751	0	761 751	20 877 772	0	20 877 772
91315	567 657	87 665	655 322	41 684	8 403	50 087	46 112	5 723	51 835	572 085	84 985	657 070
91316	102 391	0	102 391	27 259	0	27 259	150 000	0	150 000	225 132	0	225 132
91317	2 017 959	1 455	2 019 414	2 095 847	138	2 095 985	2 410 739	92	2 410 831	2 332 851	1 409	2 334 260
91319	33 263	0	33 263	1 366	0	1 366	271	0	271	32 168	0	32 168
91507	102 945	0	102 945	8	0	8	10	0	10	102 947	0	102 947
99999	66 411 731	0	66 411 731	3 767 383	0	3 767 383	2 310 273	0	2 310 273	64 954 621	0	64 954 621
Итого по пассиву (баланс)	91 109 706	89 120	91 198 826	7 268 034	8 541	7 276 575	5 683 289	5 815	5 689 104	89 524 961	86 394	89 611 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	20 293 916,0000	0	0	268 670,0000	0	0	268 135,0000	0	0	20 294 451,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 293 919,0000	0	0	268 671,0000	0	0	268 137,0000	0	0	20 294 453,0000
Пассив
98040	0	0	14 872 498,0000	0	0	380,0000	0	0	160,0000	0	0	14 872 278,0000
98050	0	0	4 902 628,0000	0	0	238 256,0000	0	0	258 510,0000	0	0	4 922 882,0000
98070	0	0	518 793,0000	0	0	89 500,0000	0	0	70 000,0000	0	0	499 293,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 293 919,0000	0	0	328 137,0000	0	0	328 671,0000	0	0	20 294 453,0000

Страница была полезной?