Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	75 296	9 256	84 552	367 718	9 302	377 020	385 617	9 189	394 806	57 397	9 369	66 766
20209	0	0	0	297 340	0	297 340	297 340	0	297 340	0	0	0
30102	58 817	0	58 817	5 502 668	0	5 502 668	5 521 670	0	5 521 670	39 815	0	39 815
30110	1 323	22 380	23 703	75 398	79 519	154 917	75 700	68 940	144 640	1 021	32 959	33 980
30202	6 074	0	6 074	0	0	0	105	0	105	5 969	0	5 969
30204	365	0	365	0	0	0	52	0	52	313	0	313
30221	0	0	0	73 000	3 076	76 076	73 000	3 076	76 076	0	0	0
30233	0	0	0	654	1 161	1 815	654	1 161	1 815	0	0	0
32002	175 000	0	175 000	3 785 000	0	3 785 000	3 700 000	0	3 700 000	260 000	0	260 000
32003	0	0	0	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	918	0	918	921	0	921	900	0	900	939	0	939
45205	895	0	895	1 079	0	1 079	0	0	0	1 974	0	1 974
45206	30 135	0	30 135	1 571	0	1 571	14 870	0	14 870	16 836	0	16 836
45207	186 289	0	186 289	11 291	0	11 291	6 800	0	6 800	190 780	0	190 780
45208	89 787	0	89 787	0	0	0	1 944	0	1 944	87 843	0	87 843
45401	3 169	0	3 169	6 030	0	6 030	6 471	0	6 471	2 728	0	2 728
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	331 402	0	331 402	13 687	0	13 687	13 187	0	13 187	331 902	0	331 902
45408	42 410	0	42 410	0	0	0	10 958	0	10 958	31 452	0	31 452
45505	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45506	19 990	0	19 990	280	0	280	2 536	0	2 536	17 734	0	17 734
45507	219 300	0	219 300	6 110	0	6 110	11 001	0	11 001	214 409	0	214 409
45812	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	3 511	0	3 511	4 989	0	4 989
45815	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47408	0	0	0	69 225	72 684	141 909	69 225	72 684	141 909	0	0	0
47423	243	0	243	239	0	239	243	0	243	239	0	239
47427	4 032	0	4 032	3 721	0	3 721	4 032	0	4 032	3 721	0	3 721
60306	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	931	0	931	1 143	0	1 143	797	0	797	1 277	0	1 277
60336	219	0	219	100	0	100	115	0	115	204	0	204
60401	148 219	0	148 219	0	0	0	0	0	0	148 219	0	148 219
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 566	0	1 566	2	0	2	0	0	0	1 568	0	1 568
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
61008	90	0	90	92	0	92	112	0	112	70	0	70
61009	74	0	74	95	0	95	169	0	169	0	0	0
61013	6	0	6	101	0	101	34	0	34	73	0	73
61403	2 074	0	2 074	2	0	2	217	0	217	1 859	0	1 859
62001	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
70606	111 103	0	111 103	21 687	0	21 687	0	0	0	132 790	0	132 790
70608	35 610	0	35 610	6 251	0	6 251	0	0	0	41 861	0	41 861
70611	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
Итого по активу (баланс)	1 606 636	31 636	1 638 272	11 176 883	165 742	11 342 625	11 127 266	155 050	11 282 316	1 656 253	42 328	1 698 581
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	11 327	0	11 327	0	0	0	0	0	0	11 327	0	11 327
10801	51 835	0	51 835	0	0	0	0	0	0	51 835	0	51 835
30232	91	0	91	23 579	4 057	27 636	23 724	4 057	27 781	236	0	236
32015	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
407	101 443	20 446	121 889	682 721	61 199	743 920	694 610	72 059	766 669	113 332	31 306	144 638
408.1	34 084	147	34 231	345 189	169	345 358	341 535	307	341 842	30 430	285	30 715
408.2	549	0	549	12 901	0	12 901	12 935	0	12 935	583	0	583
40905	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40909	0	0	0	197	469	666	197	469	666	0	0	0
40910	0	0	0	40	692	732	40	692	732	0	0	0
40911	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
40912	0	0	0	1 004	1 195	2 199	1 004	1 195	2 199	0	0	0
40913	0	0	0	976	2 826	3 802	976	2 826	3 802	0	0	0
42105	3 310	0	3 310	90	0	90	0	0	0	3 220	0	3 220
42106	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 267	223	11 490	38 866	1 310	40 176	41 624	1 302	42 926	14 025	215	14 240
42305	62 243	0	62 243	8 421	0	8 421	3 383	0	3 383	57 205	0	57 205
42306	446 821	10 984	457 805	32 799	5 419	38 218	31 292	4 886	36 178	445 314	10 451	455 765
42307	189 760	0	189 760	21 434	0	21 434	36 911	0	36 911	205 237	0	205 237
42601	8	11	19	6	1	7	6	1	7	8	11	19
42606	615	0	615	0	0	0	15	0	15	630	0	630
45215	23 062	0	23 062	2 061	0	2 061	164	0	164	21 165	0	21 165
45415	6 346	0	6 346	1 422	0	1 422	1 249	0	1 249	6 173	0	6 173
45515	25 570	0	25 570	519	0	519	140	0	140	25 191	0	25 191
45818	301	0	301	1 552	0	1 552	1 750	0	1 750	499	0	499
47407	0	0	0	72 089	69 705	141 794	72 089	69 705	141 794	0	0	0
47411	9 504	0	9 504	1 347	0	1 347	1 287	0	1 287	9 444	0	9 444
47416	152	0	152	3 555	0	3 555	3 547	0	3 547	144	0	144
47422	101	0	101	303	0	303	259	0	259	57	0	57
47425	440	0	440	1 412	0	1 412	1 971	0	1 971	999	0	999
47426	146	0	146	0	0	0	19	0	19	165	0	165
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	85	0	85	618	0	618	1 308	0	1 308	775	0	775
60305	2 652	0	2 652	4 799	0	4 799	5 140	0	5 140	2 993	0	2 993
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	162	0	162	215	0	215	217	0	217	164	0	164
60322	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60335	1 807	0	1 807	1 133	0	1 133	1 328	0	1 328	2 002	0	2 002
60414	30 552	0	30 552	0	0	0	288	0	288	30 840	0	30 840
60903	69	0	69	0	0	0	7	0	7	76	0	76
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 022	0	8 022	0	0	0	0	0	0	8 022	0	8 022
70601	121 435	0	121 435	0	0	0	23 029	0	23 029	144 464	0	144 464
70603	35 632	0	35 632	0	0	0	6 256	0	6 256	41 888	0	41 888
70615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	1 606 461	31 811	1 638 272	1 342 283	147 042	1 489 325	1 392 135	157 499	1 549 634	1 656 313	42 268	1 698 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 243	0	2 243	50	0	50	8	0	8	2 285	0	2 285
90902	19 863	0	19 863	9 892	0	9 892	5 038	0	5 038	24 717	0	24 717
91414	2 464 630	0	2 464 630	42 884	0	42 884	265 320	0	265 320	2 242 194	0	2 242 194
91501	8 679	0	8 679	0	0	0	0	0	0	8 679	0	8 679
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	111	0	111	390	0	390	119	0	119	382	0	382
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 850 076	0	1 850 076	72 065	0	72 065	101 521	0	101 521	1 820 620	0	1 820 620
Итого по активу (баланс)	4 346 223	0	4 346 223	125 281	0	125 281	372 006	0	372 006	4 099 498	0	4 099 498
Пассив
91211	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
91312	1 801 636	0	1 801 636	76 933	0	76 933	35 493	0	35 493	1 760 196	0	1 760 196
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	15 751	0	15 751	13 517	0	13 517	29 000	0	29 000	31 234	0	31 234
91317	18 419	0	18 419	11 062	0	11 062	7 571	0	7 571	14 928	0	14 928
91318	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
91507	25	0	25	9	0	9	0	0	0	16	0	16
99999	2 496 147	0	2 496 147	270 484	0	270 484	53 215	0	53 215	2 278 878	0	2 278 878
Итого по пассиву (баланс)	4 346 223	0	4 346 223	372 005	0	372 005	125 280	0	125 280	4 099 498	0	4 099 498

Страница была полезной?