Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 519	37 614	117 133	683 585	71 527	755 112	691 948	66 056	758 004	71 156	43 085	114 241
20208	42 402	0	42 402	137 619	31	137 650	152 557	17	152 574	27 464	14	27 478
20209	0	0	0	78 000	8 835	86 835	78 000	8 835	86 835	0	0	0
30102	81 682	0	81 682	1 979 954	0	1 979 954	2 010 675	0	2 010 675	50 961	0	50 961
30110	7 114	75 597	82 711	284 289	335 543	619 832	284 393	188 098	472 491	7 010	223 042	230 052
30202	121 110	0	121 110	0	0	0	3 294	0	3 294	117 816	0	117 816
30204	22 901	0	22 901	2 129	0	2 129	0	0	0	25 030	0	25 030
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	300	595	895	0	45	45	0	62	62	300	578	878
30221	0	0	0	140 777	214	140 991	135 566	0	135 566	5 211	214	5 425
30233	55	294	349	21 137	491	21 628	21 148	500	21 648	44	285	329
30413	117	0	117	2 409	0	2 409	2 413	0	2 413	113	0	113
30424	1	0	1	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	9 450	9 450	0	713	713	0	974	974	0	9 189	9 189
32301	0	1 226	1 226	0	93	93	0	126	126	0	1 193	1 193
45104	22 500	0	22 500	14 071	0	14 071	21 446	0	21 446	15 125	0	15 125
45106	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	12 475	0	12 475	6 475	0	6 475	8 000	0	8 000
45206	2 243 099	0	2 243 099	57 130	0	57 130	385 183	0	385 183	1 915 046	0	1 915 046
45207	3 113 241	0	3 113 241	619 132	0	619 132	146 271	0	146 271	3 586 102	0	3 586 102
45208	75 000	0	75 000	23 566	0	23 566	0	0	0	98 566	0	98 566
45407	14 570	0	14 570	0	0	0	416	0	416	14 154	0	14 154
45505	4 842	7 350	12 192	0	466	466	55	695	750	4 787	7 121	11 908
45506	1 133	0	1 133	0	0	0	50	0	50	1 083	0	1 083
45507	61 411	0	61 411	0	0	0	25	0	25	61 386	0	61 386
45509	11 938	9 021	20 959	11 784	1 119	12 903	10 169	1 399	11 568	13 553	8 741	22 294
45812	298 066	0	298 066	6 730	0	6 730	1 030	0	1 030	303 766	0	303 766
45814	5 515	0	5 515	0	0	0	0	0	0	5 515	0	5 515
45815	5 191	657	5 848	5	50	55	6	68	74	5 190	639	5 829
45912	19 571	0	19 571	1 931	0	1 931	5 955	0	5 955	15 547	0	15 547
45914	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45915	263	0	263	8	0	8	0	0	0	271	0	271
47404	0	4 401	4 401	0	332	332	0	453	453	0	4 280	4 280
47408	0	0	0	13 441 570	13 761 862	27 203 432	13 441 570	13 761 862	27 203 432	0	0	0
47423	57 106	182	57 288	10 804	6 428	17 232	35 162	6 438	41 600	32 748	172	32 920
47427	184	105	289	88 953	193	89 146	88 991	201	89 192	146	97	243
52601	68 913	0	68 913	67 700	0	67 700	61 494	0	61 494	75 119	0	75 119
60302	12 173	0	12 173	0	0	0	0	0	0	12 173	0	12 173
60306	32	0	32	0	0	0	31	0	31	1	0	1
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	14	0	14	1 264	0	1 264	1 278	0	1 278	0	0	0
60312	16 629	0	16 629	9 778	0	9 778	9 600	0	9 600	16 807	0	16 807
60323	3 161	0	3 161	0	0	0	3 161	0	3 161	0	0	0
60336	53	0	53	208	0	208	202	0	202	59	0	59
60401	228 522	0	228 522	0	0	0	0	0	0	228 522	0	228 522
60901	5 332	0	5 332	0	0	0	0	0	0	5 332	0	5 332
61008	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	1 106	0	1 106	344	0	344	545	0	545	905	0	905
62001	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
70606	2 322 139	0	2 322 139	371 842	0	371 842	11 115	0	11 115	2 682 866	0	2 682 866
70607	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70608	1 021 310	0	1 021 310	53 274	0	53 274	0	0	0	1 074 584	0	1 074 584
70614	177	0	177	16 416	0	16 416	16 416	0	16 416	177	0	177
Итого по активу (баланс)	9 997 600	146 492	10 144 092	18 452 059	14 187 942	32 640 001	17 940 215	14 035 784	31 975 999	10 509 444	298 650	10 808 094
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10614	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	730 000	0	730 000
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	264 764	0	264 764	0	0	0	44 654	0	44 654	309 418	0	309 418
30126	732	0	732	1 966	0	1 966	1 491	0	1 491	257	0	257
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	218	1 128	1 346	29 160	7 755	36 915	29 094	7 050	36 144	152	423	575
30410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
407	187 723	75 858	263 581	1 570 281	104 372	1 674 653	1 582 625	56 627	1 639 252	200 067	28 113	228 180
408.1	12 318	31 157	43 475	55 462	25 739	81 201	52 483	8 223	60 706	9 339	13 641	22 980
408.2	71 342	33 175	104 517	608 011	50 178	658 189	606 540	48 434	654 974	69 871	31 431	101 302
40905	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
40909	0	0	0	911	427	1 338	911	427	1 338	0	0	0
40910	0	0	0	72	13	85	72	13	85	0	0	0
40911	4 351	0	4 351	122 307	0	122 307	122 120	0	122 120	4 164	0	4 164
40912	0	0	0	2 137	859	2 996	2 137	859	2 996	0	0	0
40913	0	0	0	4 152	803	4 955	4 152	803	4 955	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	2 223	0	2 223	0	0	0	5 581	0	5 581	7 804	0	7 804
42106	261 788	0	261 788	41 649	0	41 649	1 343	0	1 343	221 482	0	221 482
42205	0	38 328	38 328	0	3 949	3 949	0	2 890	2 890	0	37 269	37 269
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	701	701	0	72	72	0	54	54	0	683	683
42304	1 914	0	1 914	0	0	0	5	0	5	1 919	0	1 919
42305	7 745	46 348	54 093	1 315	5 023	6 338	723	3 794	4 517	7 153	45 119	52 272
42306	2 490 854	315 961	2 806 815	419 882	44 408	464 290	753 659	34 545	788 204	2 824 631	306 098	3 130 729
42307	6 089	780	6 869	0	74	74	66	52	118	6 155	758	6 913
42309	651 095	0	651 095	4	0	4	16	0	16	651 107	0	651 107
42606	9 440	331	9 771	2 826	34	2 860	1 652	24	1 676	8 266	321	8 587
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
45115	5 075	0	5 075	215	0	215	141	0	141	5 001	0	5 001
45215	705 781	0	705 781	5 003	0	5 003	43 867	0	43 867	744 645	0	744 645
45415	728	0	728	20	0	20	0	0	0	708	0	708
45515	32 681	0	32 681	755	0	755	2 051	0	2 051	33 977	0	33 977
45818	193 521	0	193 521	705	0	705	2 879	0	2 879	195 695	0	195 695
45918	8 030	0	8 030	1 095	0	1 095	1 819	0	1 819	8 754	0	8 754
47407	0	0	0	13 715 632	13 539 506	27 255 138	13 715 632	13 539 506	27 255 138	0	0	0
47411	138	60	198	29 988	1 502	31 490	29 850	1 442	31 292	0	0	0
47416	60	0	60	1 629	0	1 629	1 569	0	1 569	0	0	0
47422	32	0	32	263 366	13 782	277 148	263 366	13 782	277 148	32	0	32
47425	13 024	0	13 024	18 399	0	18 399	18 834	0	18 834	13 459	0	13 459
47426	114	0	114	1 500	32	1 532	1 568	32	1 600	182	0	182
52602	0	0	0	77 940	0	77 940	77 940	0	77 940	0	0	0
60301	518	0	518	2 407	0	2 407	1 978	0	1 978	89	0	89
60305	8 032	0	8 032	11 869	0	11 869	13 320	0	13 320	9 483	0	9 483
60307	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60309	24	0	24	89	0	89	65	0	65	0	0	0
60311	200	0	200	314	0	314	276	0	276	162	0	162
60322	10	0	10	3 408	0	3 408	3 413	0	3 413	15	0	15
60324	3 323	0	3 323	3 171	0	3 171	0	0	0	152	0	152
60335	2 426	0	2 426	2 898	0	2 898	3 336	0	3 336	2 864	0	2 864
60414	7 767	0	7 767	0	0	0	366	0	366	8 133	0	8 133
60903	587	0	587	0	0	0	120	0	120	707	0	707
61301	6	0	6	8 676	0	8 676	8 708	0	8 708	38	0	38
62002	407	0	407	0	0	0	406	0	406	813	0	813
70601	1 725 824	0	1 725 824	1	0	1	255 527	0	255 527	1 981 350	0	1 981 350
70603	1 009 973	0	1 009 973	0	0	0	62 791	0	62 791	1 072 764	0	1 072 764
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	393 520	0	393 520	16 416	0	16 416	95 112	0	95 112	472 216	0	472 216
70801	44 654	0	44 654	44 654	0	44 654	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 600 265	543 827	10 144 092	17 072 305	13 798 528	30 870 833	17 816 278	13 718 557	31 534 835	10 344 238	463 856	10 808 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 973	0	22 973	709	0	709	217	0	217	23 465	0	23 465
90902	510 839	0	510 839	1 903	0	1 903	2 468	0	2 468	510 274	0	510 274
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	554 235	0	554 235	61 605	0	61 605	5 900	0	5 900	609 940	0	609 940
91501	0	0	0	62 077	0	62 077	0	0	0	62 077	0	62 077
91604	65 548	113	65 661	15 407	60	15 467	8 496	38	8 534	72 459	135	72 594
91704	1 598	52	1 650	0	4	4	0	6	6	1 598	50	1 648
91802	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	2 511 791	0	2 511 791	475 936	0	475 936	343 757	0	343 757	2 643 970	0	2 643 970
Итого по активу (баланс)	3 669 937	165	3 670 102	617 637	64	617 701	360 838	44	360 882	3 926 736	185	3 926 921
Пассив
91312	2 346 300	0	2 346 300	30 987	0	30 987	133 402	0	133 402	2 448 715	0	2 448 715
91315	53 870	0	53 870	0	0	0	1 000	0	1 000	54 870	0	54 870
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
91317	49 019	9 162	58 181	310 853	1 917	312 770	338 079	1 955	340 034	76 245	9 200	85 445
91507	52 398	0	52 398	0	0	0	0	0	0	52 398	0	52 398
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 158 311	0	1 158 311	10 087	0	10 087	134 727	0	134 727	1 282 951	0	1 282 951
Итого по пассиву (баланс)	3 660 940	9 162	3 670 102	351 927	1 917	353 844	608 708	1 955	610 663	3 917 721	9 200	3 926 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	575 280	330 153	905 433	575 280	330 153	905 433	0	0	0
93302	0	0	0	575 280	330 882	906 162	575 280	330 882	906 162	0	0	0
93303	575 280	330 413	905 693	567 040	343 616	910 656	575 280	352 741	928 021	567 040	321 288	888 328
93901	1 318	643 286	644 604	118 288	12 436 099	12 554 387	119 606	12 751 145	12 870 751	0	328 240	328 240
99996	1 478 303	0	1 478 303	13 349 178	0	13 349 178	13 685 022	0	13 685 022	1 142 459	0	1 142 459
Итого по активу (баланс)	2 054 901	973 699	3 028 600	15 185 066	13 440 750	28 625 816	15 530 468	13 764 921	29 295 389	1 709 499	649 528	2 359 027
Пассив
96301	0	0	0	306 200	528 245	834 445	306 200	528 245	834 445	0	0	0
96302	0	0	0	306 200	529 411	835 611	306 200	529 411	835 611	0	0	0
96303	306 200	528 660	834 860	306 200	564 385	870 585	300 300	549 785	850 085	300 300	514 060	814 360
96901	642 122	1 322	643 444	12 676 159	119 954	12 796 113	12 362 136	118 632	12 480 768	328 099	0	328 099
99997	1 550 296	0	1 550 296	13 810 224	0	13 810 224	13 476 496	0	13 476 496	1 216 568	0	1 216 568
Итого по пассиву (баланс)	2 498 618	529 982	3 028 600	27 404 983	1 741 995	29 146 978	26 751 332	1 726 073	28 477 405	1 844 967	514 060	2 359 027
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000

Страница была полезной?