Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Вологдабанк"

Регистрационный номер

992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 773	0	27 773	3 980	0	3 980	0	0	0	31 753	0	31 753
20202	74 589	22 399	96 988	736 343	439 413	1 175 756	676 288	425 583	1 101 871	134 644	36 229	170 873
20209	0	0	0	178 556	0	178 556	178 556	0	178 556	0	0	0
30102	51 840	0	51 840	3 548 723	0	3 548 723	3 528 801	0	3 528 801	71 762	0	71 762
30110	668	32 283	32 951	5 142 278	37 321	5 179 599	5 141 890	63 367	5 205 257	1 056	6 237	7 293
30202	11 228	0	11 228	0	0	0	230	0	230	10 998	0	10 998
30204	97	0	97	4	0	4	0	0	0	101	0	101
30215	450	676	1 126	0	59	59	0	41	41	450	694	1 144
30221	0	0	0	5 361 379	199	5 361 578	5 361 379	199	5 361 578	0	0	0
30233	10	0	10	888	61	949	898	28	926	0	33	33
30424	0	0	0	95 605	86 330	181 935	95 472	68 664	164 136	133	17 666	17 799
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	70 728	0	70 728	88 223	0	88 223	127 736	0	127 736	31 215	0	31 215
31902	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 760 000	0	1 760 000	60 000	0	60 000
31903	260 000	0	260 000	540 000	0	540 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40111	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45201	14 835	0	14 835	14 287	0	14 287	16 153	0	16 153	12 969	0	12 969
45203	4 100	0	4 100	12 100	0	12 100	16 200	0	16 200	0	0	0
45204	29 934	0	29 934	45 756	0	45 756	5 992	0	5 992	69 698	0	69 698
45205	42 970	0	42 970	19 167	0	19 167	17 387	0	17 387	44 750	0	44 750
45206	285 492	0	285 492	27 165	0	27 165	15 790	0	15 790	296 867	0	296 867
45207	135 444	0	135 444	2 900	0	2 900	7 261	0	7 261	131 083	0	131 083
45208	69 241	0	69 241	0	0	0	819	0	819	68 422	0	68 422
45307	2 870	0	2 870	0	0	0	10	0	10	2 860	0	2 860
45308	11 006	0	11 006	0	0	0	0	0	0	11 006	0	11 006
45405	0	2 633	2 633	43 000	233	43 233	0	161	161	43 000	2 705	45 705
45406	500	11 508	12 008	0	1 017	1 017	0	704	704	500	11 821	12 321
45407	31 904	0	31 904	0	0	0	521	0	521	31 383	0	31 383
45408	10 824	0	10 824	0	0	0	837	0	837	9 987	0	9 987
45505	265	0	265	150	0	150	27	0	27	388	0	388
45506	46 390	0	46 390	700	0	700	3 323	0	3 323	43 767	0	43 767
45507	73 618	0	73 618	900	0	900	2 399	0	2 399	72 119	0	72 119
45706	1 663	0	1 663	0	0	0	3	0	3	1 660	0	1 660
45812	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45814	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45815	12 897	0	12 897	909	0	909	32	0	32	13 774	0	13 774
45912	2 588	0	2 588	0	0	0	0	0	0	2 588	0	2 588
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	780	0	780	20	0	20	34	0	34	766	0	766
47404	0	0	0	245 846	202 755	448 601	245 846	202 755	448 601	0	0	0
47408	15	0	15	298 198	203 068	501 266	298 021	203 068	501 089	192	0	192
47423	127 700	16 106	143 806	98	1 376	1 474	1 273	4 513	5 786	126 525	12 969	139 494
47427	5 302	19	5 321	12 862	129	12 991	12 119	124	12 243	6 045	24	6 069
50205	0	433 613	433 613	0	40 510	40 510	0	26 539	26 539	0	447 584	447 584
50207	0	61 241	61 241	0	5 813	5 813	0	3 748	3 748	0	63 306	63 306
50208	0	35 037	35 037	0	3 318	3 318	0	2 232	2 232	0	36 123	36 123
50221	40 411	0	40 411	1 940	0	1 940	460	0	460	41 891	0	41 891
52503	38 859	0	38 859	0	0	0	230	0	230	38 629	0	38 629
52601	0	0	0	52 239	0	52 239	52 096	0	52 096	143	0	143
60302	2 983	0	2 983	0	0	0	1	0	1	2 982	0	2 982
60306	3	0	3	265	0	265	239	0	239	29	0	29
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	67	0	67	264	0	264	0	0	0	331	0	331
60312	17 461	0	17 461	3 215	0	3 215	3 960	0	3 960	16 716	0	16 716
60323	527	0	527	72	0	72	20	0	20	579	0	579
60336	99	0	99	73	0	73	127	0	127	45	0	45
60401	244 555	0	244 555	1 563	0	1 563	0	0	0	246 118	0	246 118
60404	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60415	200	0	200	1 566	0	1 566	1 563	0	1 563	203	0	203
60901	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
60906	2 719	0	2 719	110	0	110	0	0	0	2 829	0	2 829
61008	3	0	3	106	0	106	107	0	107	2	0	2
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	1 764	0	1 764	0	0	0	51	0	51	1 713	0	1 713
61601	0	0	0	112 086	0	112 086	112 086	0	112 086	0	0	0
61703	11 873	0	11 873	0	0	0	5 767	0	5 767	6 106	0	6 106
61902	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
61904	20 339	0	20 339	0	0	0	0	0	0	20 339	0	20 339
62001	40 122	0	40 122	0	0	0	0	0	0	40 122	0	40 122
62101	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70606	185 674	0	185 674	49 865	0	49 865	0	0	0	235 539	0	235 539
70608	338 274	0	338 274	38 523	0	38 523	0	0	0	376 797	0	376 797
70611	743	0	743	308	0	308	0	0	0	1 051	0	1 051
70614	98 048	0	98 048	60 122	0	60 122	0	0	0	158 170	0	158 170
Итого по активу (баланс)	2 510 265	615 515	3 125 780	18 575 507	1 021 602	19 597 109	18 502 157	1 001 726	19 503 883	2 583 615	635 391	3 219 006
Пассив
10207	60 120	0	60 120	0	0	0	0	0	0	60 120	0	60 120
10601	146 229	0	146 229	0	0	0	0	0	0	146 229	0	146 229
10603	40 412	0	40 412	461	0	461	1 940	0	1 940	41 891	0	41 891
10609	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0
10701	9 018	0	9 018	0	0	0	0	0	0	9 018	0	9 018
10801	62 790	0	62 790	0	0	0	0	0	0	62 790	0	62 790
30223	0	0	0	10 747	0	10 747	10 749	0	10 749	2	0	2
30232	81	0	81	553	531	1 084	502	531	1 033	30	0	30
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40110	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
405	0	443	443	0	462	462	0	19	19	0	0	0
406	85	0	85	2 533	0	2 533	2 482	0	2 482	34	0	34
407	210 293	6 567	216 860	820 546	30 159	850 705	740 574	32 332	772 906	130 321	8 740	139 061
408.1	18 070	0	18 070	122 560	119	122 679	133 861	119	133 980	29 371	0	29 371
408.2	249	0	249	63 575	0	63 575	63 531	0	63 531	205	0	205
40905	6	0	6	624	0	624	624	0	624	6	0	6
40906	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
40909	0	0	0	189	27	216	189	27	216	0	0	0
40910	0	0	0	73	33	106	73	33	106	0	0	0
40911	229	0	229	10 820	0	10 820	10 739	0	10 739	148	0	148
40912	0	0	0	221	276	497	221	276	497	0	0	0
40913	0	0	0	143	249	392	143	249	392	0	0	0
42007	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	0	157 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200
42207	333 057	0	333 057	0	0	0	809	0	809	333 866	0	333 866
42301	20 347	123	20 470	54 753	8	54 761	56 390	11	56 401	21 984	126	22 110
42303	11 365	602	11 967	9 765	271	10 036	3 551	48	3 599	5 151	379	5 530
42304	14 219	0	14 219	5 779	0	5 779	54 342	0	54 342	62 782	0	62 782
42305	437 467	267	437 734	34 271	20	34 291	5 446	23	5 469	408 642	270	408 912
42306	596 899	0	596 899	40 832	0	40 832	34 912	0	34 912	590 979	0	590 979
45215	44 337	0	44 337	798	0	798	8 864	0	8 864	52 403	0	52 403
45315	2 405	0	2 405	0	0	0	570	0	570	2 975	0	2 975
45415	6 099	0	6 099	45	0	45	3	0	3	6 057	0	6 057
45515	4 429	0	4 429	490	0	490	483	0	483	4 422	0	4 422
45715	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45818	29 457	0	29 457	2	0	2	1 977	0	1 977	31 432	0	31 432
45918	2 081	0	2 081	2	0	2	65	0	65	2 144	0	2 144
47403	0	0	0	202 688	245 494	448 182	202 688	245 494	448 182	0	0	0
47405	0	0	0	157	30 349	30 506	157	30 349	30 506	0	0	0
47407	0	0	0	262 946	246 710	509 656	262 984	246 710	509 694	38	0	38
47411	37 820	2	37 822	7 946	1	7 947	8 487	1	8 488	38 361	2	38 363
47416	2	0	2	1 611	0	1 611	1 640	0	1 640	31	0	31
47422	90	0	90	18 136	0	18 136	18 106	0	18 106	60	0	60
47425	83 193	0	83 193	4 740	0	4 740	1 359	0	1 359	79 812	0	79 812
47426	2 077	0	2 077	2 383	13	2 396	3 108	13	3 121	2 802	0	2 802
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52307	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
52602	0	0	0	60 088	0	60 088	60 265	0	60 265	177	0	177
60301	756	0	756	675	0	675	1 134	0	1 134	1 215	0	1 215
60305	2 461	0	2 461	3 411	0	3 411	5 369	0	5 369	4 419	0	4 419
60309	319	0	319	0	0	0	345	0	345	664	0	664
60311	6 012	0	6 012	2 584	0	2 584	2 602	0	2 602	6 030	0	6 030
60322	1 481	0	1 481	2 782	0	2 782	2 039	0	2 039	738	0	738
60324	3 099	0	3 099	82	0	82	148	0	148	3 165	0	3 165
60335	2 103	0	2 103	2 999	0	2 999	2 859	0	2 859	1 963	0	1 963
60405	543	0	543	41	0	41	1	0	1	503	0	503
60414	60 416	0	60 416	0	0	0	1 519	0	1 519	61 935	0	61 935
60903	108	0	108	0	0	0	31	0	31	139	0	139
61501	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61701	19 357	0	19 357	6 887	0	6 887	5 543	0	5 543	18 013	0	18 013
61910	122	0	122	0	0	0	20	0	20	142	0	142
61912	2 634	0	2 634	0	0	0	2 634	0	2 634	5 268	0	5 268
62002	3 966	0	3 966	0	0	0	2 950	0	2 950	6 916	0	6 916
62103	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	132 325	0	132 325	0	0	0	29 763	0	29 763	162 088	0	162 088
70603	250 927	0	250 927	0	0	0	54 874	0	54 874	305 801	0	305 801
70613	230 772	0	230 772	0	0	0	52 230	0	52 230	283 002	0	283 002
70615	0	0	0	5 768	0	5 768	6 887	0	6 887	1 119	0	1 119
Итого по пассиву (баланс)	3 117 776	8 004	3 125 780	1 785 836	554 722	2 340 558	1 877 549	556 235	2 433 784	3 209 489	9 517	3 219 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
90901	0	0	0	55	0	55	2	0	2	53	0	53
90902	353 504	0	353 504	22 907	0	22 907	15 362	0	15 362	361 049	0	361 049
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	14 264	0	14 264	0	0	0	0	0	0	14 264	0	14 264
91414	2 243 985	0	2 243 985	68 347	0	68 347	5 046	0	5 046	2 307 286	0	2 307 286
91501	44 904	0	44 904	1 126	0	1 126	0	0	0	46 030	0	46 030
91604	21 724	0	21 724	2 135	0	2 135	102	0	102	23 757	0	23 757
91704	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91802	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99998	1 296 147	0	1 296 147	228 301	0	228 301	198 235	0	198 235	1 326 213	0	1 326 213
Итого по активу (баланс)	3 990 033	0	3 990 033	322 871	0	322 871	218 747	0	218 747	4 094 157	0	4 094 157
Пассив
91311	38 430	0	38 430	0	0	0	0	0	0	38 430	0	38 430
91312	1 114 751	0	1 114 751	19 983	0	19 983	97 421	0	97 421	1 192 189	0	1 192 189
91314	13 024	0	13 024	13 259	0	13 259	12 735	0	12 735	12 500	0	12 500
91316	5 567	1 942	7 509	45 900	119	46 019	43 000	173	43 173	2 667	1 996	4 663
91317	111 785	0	111 785	118 974	0	118 974	74 972	0	74 972	67 783	0	67 783
91318	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91507	10 408	0	10 408	0	0	0	0	0	0	10 408	0	10 408
99999	2 693 886	0	2 693 886	20 512	0	20 512	94 570	0	94 570	2 767 944	0	2 767 944
Итого по пассиву (баланс)	3 988 091	1 942	3 990 033	218 628	119	218 747	322 698	173	322 871	4 092 161	1 996	4 094 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	680 445	0	680 445	251 510	0	251 510	428 935	0	428 935
93304	667 445	0	667 445	0	0	0	667 445	0	667 445	0	0	0
93305	0	0	0	245 315	0	245 315	0	0	0	245 315	0	245 315
93901	0	0	0	143 335	166 593	309 928	135 981	166 593	302 574	7 354	0	7 354
99996	600 893	0	600 893	607 364	0	607 364	570 748	0	570 748	637 509	0	637 509
Итого по активу (баланс)	1 268 338	0	1 268 338	1 676 459	166 593	1 843 052	1 625 684	166 593	1 792 277	1 319 113	0	1 319 113
Пассив
96303	0	0	0	0	248 468	248 468	0	634 122	634 122	0	385 654	385 654
96304	0	600 893	600 893	0	637 893	637 893	0	37 000	37 000	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	231 289	231 289	0	231 289	231 289
96603	0	0	0	0	369	369	0	13 585	13 585	0	13 216	13 216
96901	0	0	0	164 901	137 361	302 262	164 901	144 711	309 612	0	7 350	7 350
99997	667 445	0	667 445	554 084	0	554 084	568 243	0	568 243	681 604	0	681 604
Итого по пассиву (баланс)	667 445	600 893	1 268 338	718 985	1 024 091	1 743 076	733 144	1 060 707	1 793 851	681 604	637 509	1 319 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	45 555 459,0000	0	0	44 404 974,0000	0	0	45 553 936,0000	0	0	44 406 497,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 555 464,0000	0	0	44 404 974,0000	0	0	45 553 936,0000	0	0	44 406 502,0000
Пассив
98050	0	0	45 555 460,0000	0	0	45 553 936,0000	0	0	44 404 974,0000	0	0	44 406 498,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 555 464,0000	0	0	45 553 936,0000	0	0	44 404 974,0000	0	0	44 406 502,0000

Страница была полезной?