Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 753	0	44 753	151 446	0	151 446	135 076	0	135 076	61 123	0	61 123
20209	0	0	0	17 715	0	17 715	17 715	0	17 715	0	0	0
30102	59 503	0	59 503	9 563 818	0	9 563 818	9 167 794	0	9 167 794	455 527	0	455 527
30110	715	0	715	1 357	0	1 357	1 359	0	1 359	713	0	713
30202	8 624	0	8 624	0	0	0	549	0	549	8 075	0	8 075
30233	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
32002	0	0	0	5 135 000	0	5 135 000	5 135 000	0	5 135 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 485 000	0	1 485 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	39 793	0	39 793	58 125	0	58 125	58 015	0	58 015	39 903	0	39 903
45204	34 160	0	34 160	7 100	0	7 100	22 260	0	22 260	19 000	0	19 000
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	3 880	0	3 880	620	0	620
45206	100 744	0	100 744	17 129	0	17 129	16 102	0	16 102	101 771	0	101 771
45207	274 520	0	274 520	17 420	0	17 420	25 354	0	25 354	266 586	0	266 586
45208	13 572	0	13 572	0	0	0	653	0	653	12 919	0	12 919
45407	13 655	0	13 655	2 000	0	2 000	2 077	0	2 077	13 578	0	13 578
45505	494	0	494	0	0	0	229	0	229	265	0	265
45506	132 043	0	132 043	7 100	0	7 100	11 415	0	11 415	127 728	0	127 728
45507	45 935	0	45 935	0	0	0	979	0	979	44 956	0	44 956
45812	51 058	0	51 058	3 419	0	3 419	2 998	0	2 998	51 479	0	51 479
45814	1 249	0	1 249	277	0	277	2	0	2	1 524	0	1 524
45815	23 546	0	23 546	2 176	0	2 176	1 152	0	1 152	24 570	0	24 570
45912	1 596	0	1 596	172	0	172	171	0	171	1 597	0	1 597
45914	4	0	4	138	0	138	138	0	138	4	0	4
45915	2 380	0	2 380	569	0	569	355	0	355	2 594	0	2 594
47423	306 777	0	306 777	1 428	0	1 428	6 930	0	6 930	301 275	0	301 275
47427	10 431	0	10 431	12 671	0	12 671	14 513	0	14 513	8 589	0	8 589
47802	55 000	0	55 000	0	0	0	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
51501	24 780	0	24 780	466	0	466	0	0	0	25 246	0	25 246
60302	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	9 162	0	9 162	1 560	0	1 560	4 132	0	4 132	6 590	0	6 590
60323	450	0	450	72	0	72	102	0	102	420	0	420
60336	542	0	542	271	0	271	571	0	571	242	0	242
60401	163 415	0	163 415	0	0	0	0	0	0	163 415	0	163 415
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61002	0	0	0	74	0	74	44	0	44	30	0	30
61008	66	0	66	55	0	55	81	0	81	40	0	40
61009	334	0	334	6	0	6	5	0	5	335	0	335
61212	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61214	0	0	0	8 480	0	8 480	8 480	0	8 480	0	0	0
61403	137	0	137	68	0	68	25	0	25	180	0	180
61702	5 505	0	5 505	0	0	0	4 715	0	4 715	790	0	790
61703	1 971	0	1 971	6 318	0	6 318	0	0	0	8 289	0	8 289
61905	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
61906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61907	43 478	0	43 478	0	0	0	500	0	500	42 978	0	42 978
61908	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
62101	609	0	609	6	0	6	0	0	0	615	0	615
70606	153 469	0	153 469	43 702	0	43 702	2	0	2	197 169	0	197 169
Итого по активу (баланс)	2 040 454	0	2 040 454	16 551 057	0	16 551 057	16 538 790	0	16 538 790	2 052 721	0	2 052 721
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	211 629	0	211 629	0	0	0	0	0	0	211 629	0	211 629
30126	360	0	360	13	0	13	13	0	13	360	0	360
30222	0	0	0	1 751 672	0	1 751 672	1 751 672	0	1 751 672	0	0	0
30232	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
32015	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
407	121 131	0	121 131	948 231	0	948 231	927 984	0	927 984	100 884	0	100 884
408.1	7 526	0	7 526	62 140	0	62 140	61 079	0	61 079	6 465	0	6 465
408.2	3 551	0	3 551	44 228	0	44 228	41 559	0	41 559	882	0	882
40905	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40906	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40911	87	0	87	6 915	0	6 915	7 091	0	7 091	263	0	263
42301	12 910	0	12 910	73 652	0	73 652	73 908	0	73 908	13 166	0	13 166
42306	1 088 170	0	1 088 170	174 650	0	174 650	163 335	0	163 335	1 076 855	0	1 076 855
42307	30 021	0	30 021	2 810	0	2 810	6 306	0	6 306	33 517	0	33 517
45215	13 048	0	13 048	7 319	0	7 319	11 090	0	11 090	16 819	0	16 819
45415	2 365	0	2 365	574	0	574	1 605	0	1 605	3 396	0	3 396
45515	5 084	0	5 084	1 557	0	1 557	278	0	278	3 805	0	3 805
45818	64 936	0	64 936	807	0	807	4 301	0	4 301	68 430	0	68 430
45918	3 142	0	3 142	92	0	92	75	0	75	3 125	0	3 125
47411	5 549	0	5 549	12 222	0	12 222	11 434	0	11 434	4 761	0	4 761
47416	0	0	0	81 971	0	81 971	82 033	0	82 033	62	0	62
47422	245	0	245	5 055	0	5 055	5 105	0	5 105	295	0	295
47425	13 143	0	13 143	1 589	0	1 589	1 369	0	1 369	12 923	0	12 923
47804	900	0	900	700	0	700	0	0	0	200	0	200
51510	5 204	0	5 204	0	0	0	98	0	98	5 302	0	5 302
60301	65	0	65	11	0	11	384	0	384	438	0	438
60305	2 949	0	2 949	1 473	0	1 473	2 993	0	2 993	4 469	0	4 469
60309	0	0	0	51	0	51	67	0	67	16	0	16
60311	307	0	307	575	0	575	379	0	379	111	0	111
60322	0	0	0	1 681	0	1 681	1 696	0	1 696	15	0	15
60324	450	0	450	45	0	45	15	0	15	420	0	420
60335	1 592	0	1 592	836	0	836	790	0	790	1 546	0	1 546
60414	11 557	0	11 557	0	0	0	397	0	397	11 954	0	11 954
60903	325	0	325	0	0	0	65	0	65	390	0	390
70601	121 739	0	121 739	4	0	4	34 416	0	34 416	156 151	0	156 151
70615	0	0	0	4 714	0	4 714	6 317	0	6 317	1 603	0	1 603
70801	13 011	0	13 011	0	0	0	0	0	0	13 011	0	13 011
Итого по пассиву (баланс)	2 040 454	0	2 040 454	3 191 534	0	3 191 534	3 203 801	0	3 203 801	2 052 721	0	2 052 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	193 818	0	193 818	4 503	0	4 503	2 829	0	2 829	195 492	0	195 492
90902	448 940	0	448 940	16 222	0	16 222	14 096	0	14 096	451 066	0	451 066
90909	57	0	57	0	0	0	4	0	4	53	0	53
91414	1 941 761	0	1 941 761	45 159	0	45 159	143 707	0	143 707	1 843 213	0	1 843 213
91418	55 000	0	55 000	0	0	0	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	17 819	0	17 819	2 547	0	2 547	1 640	0	1 640	18 726	0	18 726
91704	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
91802	22 135	0	22 135	0	0	0	0	0	0	22 135	0	22 135
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 554 317	0	1 554 317	214 113	0	214 113	229 090	0	229 090	1 539 340	0	1 539 340
Итого по активу (баланс)	4 267 818	0	4 267 818	282 544	0	282 544	396 366	0	396 366	4 153 996	0	4 153 996
Пассив
91312	1 500 830	0	1 500 830	127 455	0	127 455	122 608	0	122 608	1 495 983	0	1 495 983
91316	8 301	0	8 301	26 380	0	26 380	18 530	0	18 530	451	0	451
91317	19 807	0	19 807	75 255	0	75 255	72 975	0	72 975	17 527	0	17 527
91507	25 379	0	25 379	0	0	0	0	0	0	25 379	0	25 379
99999	2 713 501	0	2 713 501	160 713	0	160 713	61 868	0	61 868	2 614 656	0	2 614 656
Итого по пассиву (баланс)	4 267 818	0	4 267 818	389 803	0	389 803	275 981	0	275 981	4 153 996	0	4 153 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?