Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	0	0	0	9	0	9	1	0	1
10610	12 929	0	12 929	0	0	0	44	0	44	12 885	0	12 885
20202	38 201	19 167	57 368	314 934	43 679	358 613	323 143	48 586	371 729	29 992	14 260	44 252
20208	8 126	0	8 126	15 845	0	15 845	20 729	0	20 729	3 242	0	3 242
20209	0	0	0	134 617	0	134 617	134 617	0	134 617	0	0	0
30102	56 956	0	56 956	4 582 241	0	4 582 241	4 601 066	0	4 601 066	38 131	0	38 131
30110	6 433	25 187	31 620	1 302 028	35 724	1 337 752	1 288 527	38 382	1 326 909	19 934	22 529	42 463
30114	0	10 500	10 500	0	8 846	8 846	0	7 860	7 860	0	11 486	11 486
30202	10 314	0	10 314	0	0	0	358	0	358	9 956	0	9 956
30204	665	0	665	0	0	0	5	0	5	660	0	660
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 842	0	5 842	5 015	0	5 015	827	0	827
30233	221	58	279	16 446	369	16 815	16 144	427	16 571	523	0	523
30602	2	35	37	34	14 226	14 260	12	3	15	24	14 258	14 282
31902	0	0	0	810 000	0	810 000	760 000	0	760 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 300 000	0	1 300 000	50 000	0	50 000
32003	150 000	0	150 000	340 000	0	340 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32201	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
32309	0	3 255	3 255	0	285	285	0	236	236	0	3 304	3 304
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45107	165 089	0	165 089	2 700	0	2 700	1 869	0	1 869	165 920	0	165 920
45108	56 705	0	56 705	0	0	0	0	0	0	56 705	0	56 705
45201	11 747	0	11 747	23 198	0	23 198	26 000	0	26 000	8 945	0	8 945
45203	11 639	0	11 639	16 106	0	16 106	21 534	0	21 534	6 211	0	6 211
45204	34 370	0	34 370	29 888	0	29 888	17 030	0	17 030	47 228	0	47 228
45205	154 260	0	154 260	10 614	0	10 614	40 217	0	40 217	124 657	0	124 657
45206	309 964	0	309 964	32 537	0	32 537	76 312	0	76 312	266 189	0	266 189
45207	223 315	0	223 315	18 999	0	18 999	6 832	0	6 832	235 482	0	235 482
45208	51 602	0	51 602	0	0	0	4 157	0	4 157	47 445	0	47 445
45308	5 367	0	5 367	0	0	0	164	0	164	5 203	0	5 203
45401	693	0	693	864	0	864	864	0	864	693	0	693
45404	700	0	700	1 302	0	1 302	0	0	0	2 002	0	2 002
45405	88	0	88	1 391	0	1 391	0	0	0	1 479	0	1 479
45406	3 327	0	3 327	2 000	0	2 000	440	0	440	4 887	0	4 887
45407	26 189	0	26 189	0	0	0	1 424	0	1 424	24 765	0	24 765
45408	27 164	0	27 164	0	0	0	514	0	514	26 650	0	26 650
45504	410	0	410	410	0	410	410	0	410	410	0	410
45505	1 266	0	1 266	0	0	0	330	0	330	936	0	936
45506	51 614	0	51 614	1 956	0	1 956	3 608	0	3 608	49 962	0	49 962
45507	173 689	0	173 689	1 000	0	1 000	10 248	0	10 248	164 441	0	164 441
45508	945	0	945	534	0	534	203	0	203	1 276	0	1 276
45509	49	0	49	229	0	229	127	0	127	151	0	151
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	38 010	0	38 010	4 617	0	4 617	7 724	0	7 724	34 903	0	34 903
45814	3 366	0	3 366	42	0	42	981	0	981	2 427	0	2 427
45815	38 825	0	38 825	2 754	0	2 754	1 404	0	1 404	40 175	0	40 175
45912	1 256	0	1 256	16	0	16	0	0	0	1 272	0	1 272
45914	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45915	1 575	0	1 575	519	0	519	528	0	528	1 566	0	1 566
47408	0	0	0	33 350	46 883	80 233	33 350	46 883	80 233	0	0	0
47423	13 810	0	13 810	3 268	7	3 275	1 669	7	1 676	15 409	0	15 409
47427	13 847	0	13 847	18 373	0	18 373	18 255	0	18 255	13 965	0	13 965
47802	5 467	0	5 467	0	0	0	75	0	75	5 392	0	5 392
50106	36 688	0	36 688	368	0	368	636	0	636	36 420	0	36 420
50110	0	14 305	14 305	0	1 187	1 187	0	8 061	8 061	0	7 431	7 431
50121	342	0	342	74	0	74	25	0	25	391	0	391
50207	8 821	0	8 821	93	0	93	0	0	0	8 914	0	8 914
50221	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60302	436	0	436	39	0	39	128	0	128	347	0	347
60306	53	0	53	97	0	97	26	0	26	124	0	124
60308	10	0	10	57	0	57	52	0	52	15	0	15
60310	382	0	382	203	0	203	214	0	214	371	0	371
60312	4 415	0	4 415	8 114	0	8 114	6 772	0	6 772	5 757	0	5 757
60323	3	0	3	55	0	55	0	0	0	58	0	58
60336	520	0	520	230	0	230	149	0	149	601	0	601
60401	109 324	0	109 324	8	0	8	223	0	223	109 109	0	109 109
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60415	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	1 492	0	1 492	120	0	120	144	0	144	1 468	0	1 468
61009	57	0	57	44	0	44	79	0	79	22	0	22
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61210	0	0	0	6 877	0	6 877	6 877	0	6 877	0	0	0
61212	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	496	0	496	12	0	12	105	0	105	403	0	403
61703	809	0	809	0	0	0	144	0	144	665	0	665
61905	37 520	0	37 520	0	0	0	0	0	0	37 520	0	37 520
61906	179 882	0	179 882	0	0	0	0	0	0	179 882	0	179 882
61911	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
62001	2 827	0	2 827	0	0	0	0	0	0	2 827	0	2 827
70606	169 388	0	169 388	41 852	0	41 852	1 030	0	1 030	210 210	0	210 210
70607	147	0	147	39	0	39	51	0	51	135	0	135
70608	91 831	0	91 831	11 746	0	11 746	0	0	0	103 577	0	103 577
70611	513	0	513	129	0	129	0	0	0	642	0	642
70802	3 995	0	3 995	0	0	0	3 995	0	3 995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 422 707	72 507	2 495 214	9 402 112	151 206	9 553 318	9 489 898	150 445	9 640 343	2 334 921	73 268	2 408 189
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
10609	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 674	0	13 674	3 995	0	3 995	0	0	0	9 679	0	9 679
30111	5	124	129	0	11	11	0	10	10	5	123	128
30220	0	0	0	0	8 069	8 069	0	9 026	9 026	0	957	957
30226	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
30232	1 035	179	1 214	56 740	2 104	58 844	56 739	1 932	58 671	1 034	7	1 041
31206	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	443	0	443	274	0	274	155	0	155	324	0	324
407	286 230	1 473	287 703	1 781 978	33 060	1 815 038	1 733 769	32 417	1 766 186	238 021	830	238 851
408.1	18 100	0	18 100	198 423	0	198 423	200 665	0	200 665	20 342	0	20 342
408.2	21 111	802	21 913	95 040	1 360	96 400	93 965	720	94 685	20 036	162	20 198
40903	695	0	695	9 992	0	9 992	10 069	0	10 069	772	0	772
40905	99	0	99	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	99	0	99
40909	0	0	0	625	285	910	625	285	910	0	0	0
40910	0	0	0	820	48	868	820	48	868	0	0	0
40911	289	0	289	9 492	0	9 492	9 356	0	9 356	153	0	153
40912	0	0	0	1 990	668	2 658	1 990	668	2 658	0	0	0
40913	0	0	0	1 382	949	2 331	1 382	949	2 331	0	0	0
42002	2 400	0	2 400	4 870	0	4 870	5 060	0	5 060	2 590	0	2 590
42006	8 123	0	8 123	11 990	0	11 990	5 300	0	5 300	1 433	0	1 433
42007	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	27 450	0	27 450	107 450	0	107 450	107 000	0	107 000	27 000	0	27 000
42103	18 605	0	18 605	18 605	0	18 605	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	71 500	0	71 500	70 000	0	70 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	32 364	0	32 364	13 966	0	13 966	13 064	0	13 064	31 462	0	31 462
42107	10 400	0	10 400	400	0	400	0	0	0	10 000	0	10 000
42109	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42113	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	10 000	0	10 000	10 800	0	10 800	800	0	800	0	0	0
42204	276	0	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	276	0	276	276	0	276
42206	319 838	0	319 838	900	0	900	11 800	0	11 800	330 738	0	330 738
42207	8 055	0	8 055	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
42301	4 848	99	4 947	15 724	15	15 739	17 711	9	17 720	6 835	93	6 928
42303	400	2 087	2 487	809	151	960	1 632	182	1 814	1 223	2 118	3 341
42304	5 092	1 048	6 140	1 873	847	2 720	2 301	60	2 361	5 520	261	5 781
42305	40 944	38 178	79 122	5 809	14 062	19 871	6 050	13 483	19 533	41 185	37 599	78 784
42306	553 963	27 969	581 932	91 688	4 599	96 287	73 311	5 275	78 586	535 586	28 645	564 231
42307	72 071	0	72 071	3 100	0	3 100	7 442	0	7 442	76 413	0	76 413
42309	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	222	222	0	222	222	0	0	0	0	0	0
42605	0	592	592	0	279	279	0	276	276	0	589	589
42606	0	0	0	5	0	5	34	0	34	29	0	29
45115	13 845	0	13 845	1 593	0	1 593	32	0	32	12 284	0	12 284
45215	31 758	0	31 758	5 404	0	5 404	4 694	0	4 694	31 048	0	31 048
45415	1 009	0	1 009	119	0	119	48	0	48	938	0	938
45515	26 015	0	26 015	1 747	0	1 747	1 250	0	1 250	25 518	0	25 518
45818	64 491	0	64 491	3 795	0	3 795	5 819	0	5 819	66 515	0	66 515
45918	1 714	0	1 714	79	0	79	100	0	100	1 735	0	1 735
47405	0	0	0	32 285	130	32 415	32 285	130	32 415	0	0	0
47407	0	0	0	39 909	40 309	80 218	39 909	40 309	80 218	0	0	0
47411	6 842	725	7 567	5 407	251	5 658	5 651	261	5 912	7 086	735	7 821
47416	262	1	263	4 673	0	4 673	4 843	0	4 843	432	1	433
47422	32	0	32	32	0	32	21	0	21	21	0	21
47425	11 366	0	11 366	1 222	0	1 222	2 457	0	2 457	12 601	0	12 601
47426	3 936	0	3 936	3 143	0	3 143	4 100	0	4 100	4 893	0	4 893
47804	5 288	0	5 288	54	0	54	0	0	0	5 234	0	5 234
50120	88	0	88	74	0	74	28	0	28	42	0	42
50220	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	19 746	0	19 746	21 026	0	21 026	7 280	0	7 280	6 000	0	6 000
52302	580	0	580	1 580	0	1 580	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	0	0	0	10 850	0	10 850	35 350	0	35 350	24 500	0	24 500
52305	30 200	0	30 200	5 700	0	5 700	7 900	0	7 900	32 400	0	32 400
52406	0	0	0	32 901	0	32 901	32 901	0	32 901	0	0	0
52501	1 622	0	1 622	1 030	0	1 030	411	0	411	1 003	0	1 003
60301	142	0	142	929	0	929	858	0	858	71	0	71
60305	3 697	0	3 697	6 406	0	6 406	6 863	0	6 863	4 154	0	4 154
60309	13	0	13	0	0	0	17	0	17	30	0	30
60311	125	0	125	126	0	126	106	0	106	105	0	105
60322	127	0	127	1 715	0	1 715	1 645	0	1 645	57	0	57
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	1 693	0	1 693	1 798	0	1 798	2 086	0	2 086	1 981	0	1 981
60414	32 354	0	32 354	224	0	224	335	0	335	32 465	0	32 465
60903	525	0	525	0	0	0	112	0	112	637	0	637
61701	4 697	0	4 697	255	0	255	2	0	2	4 444	0	4 444
62002	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70601	170 648	0	170 648	1	0	1	40 527	0	40 527	211 174	0	211 174
70602	332	0	332	25	0	25	108	0	108	415	0	415
70603	92 005	0	92 005	0	0	0	11 806	0	11 806	103 811	0	103 811
70615	0	0	0	144	0	144	211	0	211	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	2 421 715	73 499	2 495 214	2 708 191	107 419	2 815 610	2 622 545	106 040	2 728 585	2 336 069	72 120	2 408 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 845	0	7 845	0	0	0	0	0	0	7 845	0	7 845
90901	637 476	0	637 476	13 683	0	13 683	8 362	0	8 362	642 797	0	642 797
90902	574 250	0	574 250	78 807	0	78 807	56 348	0	56 348	596 709	0	596 709
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	4 027 282	0	4 027 282	139 649	0	139 649	142 685	0	142 685	4 024 246	0	4 024 246
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 633	0	8 633	0	0	0	74	0	74	8 559	0	8 559
91604	37 317	0	37 317	3 461	0	3 461	1 948	0	1 948	38 830	0	38 830
91704	15 244	0	15 244	225	0	225	0	0	0	15 469	0	15 469
91802	27 256	0	27 256	212	0	212	1	0	1	27 467	0	27 467
91803	2 794	0	2 794	46	0	46	0	0	0	2 840	0	2 840
99998	1 743 889	0	1 743 889	276 248	0	276 248	323 006	0	323 006	1 697 131	0	1 697 131
Итого по активу (баланс)	7 251 995	0	7 251 995	512 337	0	512 337	532 430	0	532 430	7 231 902	0	7 231 902
Пассив
91311	8 944	0	8 944	0	0	0	0	0	0	8 944	0	8 944
91312	1 673 829	0	1 673 829	81 964	0	81 964	37 617	0	37 617	1 629 482	0	1 629 482
91315	6 125	0	6 125	0	0	0	0	0	0	6 125	0	6 125
91316	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	0	0	0	1 200	0	1 200
91317	29 200	0	29 200	239 042	0	239 042	238 631	0	238 631	28 789	0	28 789
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	17 576	0	17 576	0	0	0	0	0	0	17 576	0	17 576
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 508 106	0	5 508 106	208 133	0	208 133	234 798	0	234 798	5 534 771	0	5 534 771
Итого по пассиву (баланс)	7 251 995	0	7 251 995	531 139	0	531 139	511 046	0	511 046	7 231 902	0	7 231 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 935	6 935	0	6 935	6 935	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 057	7 057	0	7 057	7 057	0	0	0
99996	0	0	0	7 057	0	7 057	7 057	0	7 057	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 057	13 992	21 049	7 057	13 992	21 049	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	0	6 935	6 935	0	6 935	6 935	0	0	0
96502	0	0	0	0	7 057	7 057	0	7 057	7 057	0	0	0
99997	0	0	0	7 057	0	7 057	7 057	0	7 057	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 057	13 992	21 049	7 057	13 992	21 049	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	69 498,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	69 398,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	69 404,0000
Пассив
98050	0	0	25 206,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	25 106,0000
98070	0	0	44 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 298,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	69 404,0000

Страница была полезной?