Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 957	0	9 957	158	0	158	0	0	0	10 115	0	10 115
20202	40 327	53 742	94 069	263 958	102 210	366 168	276 034	69 191	345 225	28 251	86 761	115 012
20208	3 785	0	3 785	7 160	0	7 160	8 352	0	8 352	2 593	0	2 593
20209	0	0	0	80 810	1 469	82 279	80 810	1 469	82 279	0	0	0
30102	182 022	0	182 022	6 508 364	0	6 508 364	6 598 888	0	6 598 888	91 498	0	91 498
30110	12 973	29 795	42 768	1 286 181	5 485 017	6 771 198	1 291 429	5 152 880	6 444 309	7 725	361 932	369 657
30114	0	869 711	869 711	0	206 141	206 141	0	955 704	955 704	0	120 148	120 148
30202	19 174	0	19 174	705	0	705	0	0	0	19 879	0	19 879
30204	8 441	0	8 441	0	0	0	1 227	0	1 227	7 214	0	7 214
30215	90	290	380	0	25	25	0	18	18	90	297	387
30233	1 287	594	1 881	2 283	1 030	3 313	1 883	894	2 777	1 687	730	2 417
30413	62	0	62	150 052	449 361	599 413	150 104	0	150 104	10	449 361	449 371
30424	39 819	6 433	46 252	28 802 835	449 759	29 252 594	28 814 276	452 888	29 267 164	28 378	3 304	31 682
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32202	0	0	0	5 014 169	0	5 014 169	5 014 169	0	5 014 169	0	0	0
32203	399 814	0	399 814	1 782 154	0	1 782 154	2 181 968	0	2 181 968	0	0	0
32301	0	12 867	12 867	0	1 137	1 137	0	787	787	0	13 217	13 217
45101	0	0	0	2 271	0	2 271	1 414	0	1 414	857	0	857
45105	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45106	900	0	900	600	0	600	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	41 236	3 868	45 104	3 960	313	4 273	4 889	1 107	5 996	40 307	3 074	43 381
45108	716	0	716	0	0	0	348	0	348	368	0	368
45201	70 567	0	70 567	128 460	0	128 460	131 799	0	131 799	67 228	0	67 228
45204	64 160	0	64 160	26 500	0	26 500	26 400	0	26 400	64 260	0	64 260
45205	57 154	0	57 154	18 870	0	18 870	5 426	0	5 426	70 598	0	70 598
45206	507 465	0	507 465	26 326	0	26 326	45 025	0	45 025	488 766	0	488 766
45207	229 914	0	229 914	16 416	0	16 416	11 117	0	11 117	235 213	0	235 213
45208	143 365	16 083	159 448	0	1 422	1 422	1 200	984	2 184	142 165	16 521	158 686
45502	540	0	540	331	0	331	540	0	540	331	0	331
45503	3 222	0	3 222	24 835	0	24 835	2 620	0	2 620	25 437	0	25 437
45504	24 020	0	24 020	2 620	0	2 620	21 005	0	21 005	5 635	0	5 635
45505	434 223	21 873	456 096	5 935	1 933	7 868	44 520	1 338	45 858	395 638	22 468	418 106
45506	137 665	0	137 665	7 930	0	7 930	13 349	0	13 349	132 246	0	132 246
45507	467 255	0	467 255	5 000	0	5 000	8 664	0	8 664	463 591	0	463 591
45509	1 155	0	1 155	2 724	0	2 724	1 551	0	1 551	2 328	0	2 328
45811	669	0	669	701	0	701	0	0	0	1 370	0	1 370
45812	11 766	0	11 766	992	0	992	4 877	0	4 877	7 881	0	7 881
45815	74 019	2 677	76 696	4 263	236	4 499	1 719	187	1 906	76 563	2 726	79 289
45911	240	0	240	111	0	111	0	0	0	351	0	351
45912	261	142	403	662	158	820	185	146	331	738	154	892
45915	19 953	14	19 967	7 730	2	7 732	2 656	1	2 657	25 027	15	25 042
47404	0	125 196	125 196	7 259 400	29 912 985	37 172 385	7 259 400	29 251 452	36 510 852	0	786 729	786 729
47408	0	0	0	19 447 317	24 345 286	43 792 603	19 447 317	24 345 286	43 792 603	0	0	0
47423	5 864	0	5 864	760	26 530	27 290	890	26 530	27 420	5 734	0	5 734
47427	16 412	372	16 784	36 499	415	36 914	38 228	211	38 439	14 683	576	15 259
50106	283 841	0	283 841	12 963	0	12 963	20 742	0	20 742	276 062	0	276 062
50107	61 197	0	61 197	594	0	594	1	0	1	61 790	0	61 790
50109	0	48 292	48 292	0	3 713	3 713	0	29 012	29 012	0	22 993	22 993
50110	0	75 635	75 635	0	7 158	7 158	0	4 924	4 924	0	77 869	77 869
50121	2 400	0	2 400	996	0	996	819	0	819	2 577	0	2 577
50205	37 967	0	37 967	298	0	298	0	0	0	38 265	0	38 265
50221	285	0	285	0	0	0	129	0	129	156	0	156
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	28	0	28	3	0	3	3	0	3	28	0	28
51401	0	0	0	61 770	0	61 770	61 770	0	61 770	0	0	0
51403	61 554	0	61 554	60 393	0	60 393	61 554	0	61 554	60 393	0	60 393
51405	0	69 174	69 174	0	6 226	6 226	0	4 233	4 233	0	71 167	71 167
60204	0	179	179	0	14	14	0	14	14	0	179	179
60306	25	0	25	49	0	49	0	0	0	74	0	74
60308	18	0	18	42	0	42	40	0	40	20	0	20
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	7 319	0	7 319	3 477	0	3 477	3 752	0	3 752	7 044	0	7 044
60323	11 554	0	11 554	24	0	24	9	0	9	11 569	0	11 569
60336	274	0	274	551	0	551	160	0	160	665	0	665
60401	112 692	0	112 692	204	0	204	0	0	0	112 896	0	112 896
60415	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60901	4 612	0	4 612	0	0	0	0	0	0	4 612	0	4 612
61002	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61008	440	0	440	117	0	117	227	0	227	330	0	330
61009	265	0	265	71	0	71	142	0	142	194	0	194
61210	0	0	0	79 871	25 224	105 095	79 871	25 224	105 095	0	0	0
61214	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
61403	1 440	0	1 440	109	0	109	266	0	266	1 283	0	1 283
61702	0	0	0	521	0	521	0	0	0	521	0	521
62001	122 366	0	122 366	0	0	0	0	0	0	122 366	0	122 366
70606	664 954	0	664 954	182 184	0	182 184	18	0	18	847 120	0	847 120
70607	1 113	0	1 113	793	0	793	442	0	442	1 464	0	1 464
70608	1 275 265	0	1 275 265	173 835	0	173 835	0	0	0	1 449 100	0	1 449 100
70611	13 304	0	13 304	3 335	0	3 335	0	0	0	16 639	0	16 639
Итого по активу (баланс)	5 736 130	1 336 937	7 073 067	73 158 648	61 027 764	134 186 412	73 371 239	60 324 480	133 695 719	5 523 539	2 040 221	7 563 760
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	285	0	285	129	0	129	0	0	0	156	0	156
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	221 485	0	221 485	0	0	0	0	0	0	221 485	0	221 485
30109	26 949	0	26 949	0	0	0	0	0	0	26 949	0	26 949
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	0	366	366	47 209	2 980	50 189	47 212	3 063	50 275	3	449	452
30601	58 666	46 530	105 196	2 470 014	4 638	2 474 652	2 459 344	5 813	2 465 157	47 996	47 705	95 701
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
31503	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
405	73	0	73	1 326	0	1 326	1 409	0	1 409	156	0	156
407	675 397	38 263	713 660	4 670 902	349 785	5 020 687	4 759 958	345 659	5 105 617	764 453	34 137	798 590
408.1	9 257	0	9 257	30 071	553	30 624	37 760	553	38 313	16 946	0	16 946
408.2	172 485	663 103	835 588	341 629	99 010	440 639	302 954	76 336	379 290	133 810	640 429	774 239
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	73	965	1 038	73	965	1 038	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	33	524	557	33	524	557	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
42102	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	9 941	0	9 941	0	0	0	1 000	0	1 000	10 941	0	10 941
42105	51 542	0	51 542	0	0	0	0	0	0	51 542	0	51 542
42106	5 950	7 077	13 027	0	433	433	0	625	625	5 950	7 269	13 219
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42206	9 934	0	9 934	0	0	0	42 228	0	42 228	52 162	0	52 162
42301	225	122	347	0	8	8	0	10	10	225	124	349
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	1 807 481	51 441	1 858 922	117 778	3 180	120 958	66 834	4 716	71 550	1 756 537	52 977	1 809 514
42306	398 238	0	398 238	31 067	0	31 067	108 812	0	108 812	475 983	0	475 983
42309	2 350	0	2 350	7	0	7	760	0	760	3 103	0	3 103
42313	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42314	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
42605	4 467	0	4 467	0	0	0	33	0	33	4 500	0	4 500
42606	1 672	0	1 672	0	0	0	616	0	616	2 288	0	2 288
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	4 160	0	4 160	1 581	0	1 581	765	0	765	3 344	0	3 344
45215	108 614	0	108 614	9 526	0	9 526	7 677	0	7 677	106 765	0	106 765
45515	91 639	0	91 639	13 852	0	13 852	26 228	0	26 228	104 015	0	104 015
45818	79 241	0	79 241	1 066	0	1 066	1 017	0	1 017	79 192	0	79 192
45918	7 318	0	7 318	213	0	213	2 357	0	2 357	9 462	0	9 462
47403	0	0	0	9 196 012	0	9 196 012	9 196 012	0	9 196 012	0	0	0
47405	0	0	0	5 865	4 103	9 968	5 865	4 103	9 968	0	0	0
47407	0	0	0	20 192 819	23 568 197	43 761 016	20 192 819	23 568 197	43 761 016	0	0	0
47411	0	106	106	0	7	7	0	39	39	0	138	138
47416	16	0	16	2 888	0	2 888	3 024	0	3 024	152	0	152
47422	2 684	1	2 685	28 996	0	28 996	28 970	0	28 970	2 658	1	2 659
47425	11 508	0	11 508	9 828	0	9 828	8 856	0	8 856	10 536	0	10 536
47426	1 090	0	1 090	62	0	62	492	0	492	1 520	0	1 520
50120	3 406	0	3 406	1 194	0	1 194	465	0	465	2 677	0	2 677
50620	27 750	0	27 750	51	0	51	0	0	0	27 699	0	27 699
50719	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
60301	401	0	401	4 250	0	4 250	4 966	0	4 966	1 117	0	1 117
60305	4 274	0	4 274	5 524	0	5 524	6 857	0	6 857	5 607	0	5 607
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	346	0	346	486	0	486	490	0	490	350	0	350
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
60324	63	0	63	0	0	0	7	0	7	70	0	70
60335	1 271	0	1 271	1 865	0	1 865	1 770	0	1 770	1 176	0	1 176
60414	57 683	0	57 683	0	0	0	580	0	580	58 263	0	58 263
60903	320	0	320	0	0	0	82	0	82	402	0	402
61301	84	0	84	54	0	54	0	0	0	30	0	30
61701	3 570	0	3 570	4 249	0	4 249	679	0	679	0	0	0
62002	16 700	0	16 700	0	0	0	177	0	177	16 877	0	16 877
70601	756 228	0	756 228	6	0	6	206 905	0	206 905	963 127	0	963 127
70602	4 999	0	4 999	759	0	759	2 067	0	2 067	6 307	0	6 307
70603	1 208 608	0	1 208 608	0	0	0	148 461	0	148 461	1 357 069	0	1 357 069
70615	0	0	0	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249
70801	50 191	0	50 191	0	0	0	0	0	0	50 191	0	50 191
Итого по пассиву (баланс)	6 266 058	807 009	7 073 067	37 213 449	24 034 396	61 247 845	37 727 922	24 010 616	61 738 538	6 780 531	783 229	7 563 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	188 202	0	188 202	4 918	0	4 918	0	0	0	193 120	0	193 120
90901	52 780	0	52 780	14 106	0	14 106	13 211	0	13 211	53 675	0	53 675
90902	31 442	0	31 442	14 123	0	14 123	16 973	0	16 973	28 592	0	28 592
90909	1 875	0	1 875	0	0	0	234	0	234	1 641	0	1 641
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	58 193	0	58 193	58 193	0	58 193	0	0	0
91414	2 982 150	55 272	3 037 422	89 581	4 885	94 466	102 096	3 383	105 479	2 969 635	56 774	3 026 409
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
91501	10 211	0	10 211	1 988	0	1 988	0	0	0	12 199	0	12 199
91604	14 533	0	14 533	2 077	0	2 077	1 762	0	1 762	14 848	0	14 848
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	4 123 263	0	4 123 263	9 247 326	0	9 247 326	9 728 853	0	9 728 853	3 641 736	0	3 641 736
Итого по активу (баланс)	7 480 204	55 272	7 535 476	9 435 595	4 885	9 440 480	9 924 605	3 383	9 927 988	6 991 194	56 774	7 047 968
Пассив
91311	206 827	0	206 827	0	0	0	4 918	0	4 918	211 745	0	211 745
91312	3 232 331	0	3 232 331	110 252	0	110 252	137 599	0	137 599	3 259 678	0	3 259 678
91314	501 024	0	501 024	5 290 226	4 081 864	9 372 090	4 789 202	4 081 864	8 871 066	0	0	0
91315	12 476	0	12 476	3 260	0	3 260	0	0	0	9 216	0	9 216
91316	10 813	0	10 813	5 446	0	5 446	6 500	0	6 500	11 867	0	11 867
91317	158 675	0	158 675	237 521	0	237 521	226 678	0	226 678	147 832	0	147 832
91507	1 117	0	1 117	283	0	283	564	0	564	1 398	0	1 398
99999	3 412 213	0	3 412 213	192 941	0	192 941	186 960	0	186 960	3 406 232	0	3 406 232
Итого по пассиву (баланс)	7 535 476	0	7 535 476	5 839 929	4 081 864	9 921 793	5 352 421	4 081 864	9 434 285	7 047 968	0	7 047 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 885 689	1 351 001	3 236 690	20 804 100	10 986 147	31 790 247	14 762 720	5 653 457	20 416 177	7 927 069	6 683 691	14 610 760
99996	3 240 331	0	3 240 331	31 828 478	0	31 828 478	20 454 390	0	20 454 390	14 614 419	0	14 614 419
Итого по активу (баланс)	5 126 020	1 351 001	6 477 021	52 632 578	10 986 147	63 618 725	35 217 110	5 653 457	40 870 567	22 541 488	6 683 691	29 225 179
Пассив
96901	1 368 029	1 872 301	3 240 330	3 484 600	16 969 789	20 454 389	8 791 732	23 036 746	31 828 478	6 675 161	7 939 258	14 614 419
99997	3 236 691	0	3 236 691	20 416 178	0	20 416 178	31 790 247	0	31 790 247	14 610 760	0	14 610 760
Итого по пассиву (баланс)	4 604 720	1 872 301	6 477 021	23 900 778	16 969 789	40 870 567	40 581 979	23 036 746	63 618 725	21 285 921	7 939 258	29 225 179
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 349 447 300,9816	0	0	3 436 087 055,0000	0	0	3 491 914 177,0000	0	0	2 293 620 178,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 349 447 303,9816	0	0	3 436 087 056,0000	0	0	3 491 914 178,0000	0	0	2 293 620 181,9816
Пассив
98040	0	0	1 027 456 116,2471	0	0	632 149 006,0000	0	0	632 486 350,0000	0	0	1 027 793 460,2471
98050	0	0	1 266 947 013,7345	0	0	2 806 563 558,0000	0	0	2 805 398 667,0000	0	0	1 265 782 122,7345
98060	0	0	55 012 974,0000	0	0	55 000 000,0000	0	0	425,0000	0	0	13 399,0000
98070	0	0	31 200,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	31 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 349 447 303,9816	0	0	3 493 712 565,0000	0	0	3 437 885 443,0000	0	0	2 293 620 181,9816

Страница была полезной?