Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	198 908	0	198 908	2 843	0	2 843	3 007	0	3 007	198 744	0	198 744
20202	11 909	73 308	85 217	31 422	24 482	55 904	33 433	31 012	64 445	9 898	66 778	76 676
30102	189 800	0	189 800	16 565 541	0	16 565 541	16 503 353	0	16 503 353	251 988	0	251 988
30110	2 756	174	2 930	146	281 153	281 299	194	281 271	281 465	2 708	56	2 764
30114	46	59 866	59 912	0	19 650 887	19 650 887	0	19 586 845	19 586 845	46	123 908	123 954
30202	7 684	0	7 684	3 080	0	3 080	0	0	0	10 764	0	10 764
30204	9 479	0	9 479	0	0	0	237	0	237	9 242	0	9 242
30413	673	1 456	2 129	12 532	136 699	149 231	12 557	136 909	149 466	648	1 246	1 894
30424	100 114	3 563	103 677	2 160 035	127 054	2 287 089	2 170 276	130 305	2 300 581	89 873	312	90 185
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	6 300 000	1 294 184	7 594 184	5 600 000	1 294 184	6 894 184	700 000	0	700 000
32003	400 000	651 133	1 051 133	3 190 000	1 426 676	4 616 676	3 130 000	2 077 809	5 207 809	460 000	0	460 000
32004	0	0	0	0	264 771	264 771	0	264 771	264 771	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 856 126	2 856 126	0	2 799 956	2 799 956	0	56 170	56 170
32103	0	74 880	74 880	0	385 947	385 947	0	460 827	460 827	0	0	0
32110	0	14 076	14 076	0	331 646	331 646	0	331 432	331 432	0	14 290	14 290
45206	291 000	23 062	314 062	0	1 850	1 850	13 000	1 981	14 981	278 000	22 931	300 931
45207	647 000	587 124	1 234 124	0	50 525	50 525	97 000	54 606	151 606	550 000	583 043	1 133 043
45506	1 691	0	1 691	0	0	0	187	0	187	1 504	0	1 504
45704	0	342	342	0	30	30	0	199	199	0	173	173
45812	396 967	28 785	425 752	6 331	16 082	22 413	6 331	3 138	9 469	396 967	41 729	438 696
45912	27 592	0	27 592	19	0	19	19	0	19	27 592	0	27 592
47404	0	168 759	168 759	3 634 188	5 145 876	8 780 064	3 634 188	5 143 556	8 777 744	0	171 079	171 079
47408	0	0	0	12 982 829	13 716 793	26 699 622	12 982 829	13 716 793	26 699 622	0	0	0
47423	1 403	0	1 403	3	0	3	6	0	6	1 400	0	1 400
47427	531	105	636	15 910	3 320	19 230	16 441	3 425	19 866	0	0	0
50205	727 209	0	727 209	4 985	0	4 985	231	0	231	731 963	0	731 963
50207	150 098	0	150 098	1 844	0	1 844	0	0	0	151 942	0	151 942
50211	0	277 031	277 031	0	146	146	0	277 177	277 177	0	0	0
50221	11 544	0	11 544	0	0	0	7 513	0	7 513	4 031	0	4 031
50305	508 586	0	508 586	4 016	0	4 016	0	0	0	512 602	0	512 602
50311	0	1 179 910	1 179 910	0	1 947 412	1 947 412	0	1 952 624	1 952 624	0	1 174 698	1 174 698
50318	0	581 926	581 926	0	1 901 098	1 901 098	0	1 885 381	1 885 381	0	597 643	597 643
52601	0	0	0	54 493	0	54 493	54 493	0	54 493	0	0	0
60306	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60308	188	0	188	361	0	361	412	0	412	137	0	137
60310	1 066	0	1 066	1 057	0	1 057	1 211	0	1 211	912	0	912
60312	11 131	0	11 131	4 898	0	4 898	6 397	0	6 397	9 632	0	9 632
60314	27	0	27	4 783	0	4 783	1 702	0	1 702	3 108	0	3 108
60315	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
60323	16 252	0	16 252	1	0	1	3	0	3	16 250	0	16 250
60336	199	0	199	60	0	60	259	0	259	0	0	0
60401	492 576	0	492 576	0	0	0	0	0	0	492 576	0	492 576
60901	18 681	0	18 681	0	0	0	0	0	0	18 681	0	18 681
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	0	281 166	281 166	0	281 166	281 166	0	0	0
61403	7 994	0	7 994	39	0	39	1 188	0	1 188	6 845	0	6 845
61601	0	0	0	119 189	0	119 189	119 189	0	119 189	0	0	0
61703	241 308	0	241 308	0	0	0	0	0	0	241 308	0	241 308
61908	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
70606	815 806	0	815 806	139 246	0	139 246	28	0	28	955 024	0	955 024
70608	4 061 437	0	4 061 437	396 362	0	396 362	0	0	0	4 457 799	0	4 457 799
70611	3 598	0	3 598	1 169	0	1 169	0	0	0	4 767	0	4 767
70614	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
70802	131 323	0	131 323	0	0	0	131 323	0	131 323	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 711 479	3 725 500	13 436 979	45 912 933	49 843 923	95 756 856	44 802 539	50 715 367	95 517 906	10 821 873	2 854 056	13 675 929
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	11 544	0	11 544	7 513	0	7 513	0	0	0	4 031	0	4 031
10609	40 085	0	40 085	0	0	0	0	0	0	40 085	0	40 085
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 573 205	0	2 573 205	131 323	0	131 323	0	0	0	2 441 882	0	2 441 882
30109	0	586	586	0	44	44	0	51	51	0	593	593
30111	225 186	935 185	1 160 371	17 638 621	965 458	18 604 079	17 676 618	183 728	17 860 346	263 183	153 455	416 638
30220	0	0	0	0	60 536	60 536	0	60 900	60 900	0	364	364
30223	69 154	0	69 154	1 542 823	0	1 542 823	1 582 697	0	1 582 697	109 028	0	109 028
31302	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 480 000	0	1 480 000	370 000	0	370 000
31304	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	1 757 000	0	1 757 000	2 217 000	0	2 217 000	460 000	0	460 000
31403	63 000	0	63 000	524 000	0	524 000	461 000	0	461 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	1 047 652	1 047 652	0	1 532 626	1 532 626	0	484 974	484 974
32015	3 907	0	3 907	12 466	0	12 466	8 559	0	8 559	0	0	0
32901	0	533 435	533 435	0	552 067	552 067	0	18 632	18 632	0	0	0
407	259 457	151 321	410 778	6 534 513	1 479 397	8 013 910	6 660 896	1 597 124	8 258 020	385 840	269 048	654 888
408.1	46 378	257 278	303 656	476 401	337 083	813 484	463 506	487 179	950 685	33 483	407 374	440 857
408.2	57 975	44 413	102 388	40 221	41 128	81 349	87 566	39 875	127 441	105 320	43 160	148 480
40901	0	0	0	0	2 453	2 453	0	2 453	2 453	0	0	0
40909	0	78	78	0	6	6	0	7	7	0	79	79
40912	0	0	0	0	1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 482	2 482	0	2 482	2 482	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	310 000	0	310 000	535 000	0	535 000	278 000	0	278 000	53 000	0	53 000
42103	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42104	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	24 829	7 592	32 421	14 312	7 779	22 091	15 041	7 670	22 711	25 558	7 483	33 041
42303	16 282	187 497	203 779	2 932	38 172	41 104	4 168	40 516	44 684	17 518	189 841	207 359
42304	5 954	45 504	51 458	0	3 821	3 821	237	4 040	4 277	6 191	45 723	51 914
42305	4 381	11 245	15 626	0	3 193	3 193	31	860	891	4 412	8 912	13 324
42306	14 348	72 135	86 483	0	7 993	7 993	67	6 564	6 631	14 415	70 706	85 121
42506	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42601	44	4 687	4 731	1 370	3 361	4 731	1 370	3 752	5 122	44	5 078	5 122
42603	227 650	2 493	230 143	4 138	215	4 353	6 909	655	7 564	230 421	2 933	233 354
42604	1 000	1 466	2 466	0	127	127	0	118	118	1 000	1 457	2 457
42605	0	31 428	31 428	0	2 277	2 277	0	2 745	2 745	0	31 896	31 896
42606	0	32 495	32 495	0	2 354	2 354	0	2 838	2 838	0	32 979	32 979
43807	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
43907	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
45215	79 535	0	79 535	12 764	0	12 764	168	0	168	66 939	0	66 939
45515	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45818	378 238	0	378 238	86	0	86	13 030	0	13 030	391 182	0	391 182
45918	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47407	0	0	0	13 429 969	13 280 206	26 710 175	13 429 969	13 280 206	26 710 175	0	0	0
47411	1 623	2 446	4 069	2 426	654	3 080	2 290	886	3 176	1 487	2 678	4 165
47416	0	62	62	17 506	64	17 570	17 506	2	17 508	0	0	0
47425	1 991	0	1 991	873	0	873	832	0	832	1 950	0	1 950
47426	2 117	622	2 739	5 948	1 434	7 382	8 762	927	9 689	4 931	115	5 046
50220	51 976	0	51 976	263	0	263	2 843	0	2 843	54 556	0	54 556
52602	0	0	0	64 696	0	64 696	64 696	0	64 696	0	0	0
60301	507	0	507	5 146	0	5 146	5 763	0	5 763	1 124	0	1 124
60305	16 628	0	16 628	18 112	0	18 112	18 112	0	18 112	16 628	0	16 628
60309	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60311	545	0	545	532	0	532	3 793	0	3 793	3 806	0	3 806
60324	16 046	0	16 046	0	0	0	0	0	0	16 046	0	16 046
60335	3 437	0	3 437	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	3 437	0	3 437
60414	119 342	0	119 342	0	0	0	1 399	0	1 399	120 741	0	120 741
60903	1 569	0	1 569	0	0	0	429	0	429	1 998	0	1 998
61301	0	0	0	0	153	153	0	154	154	0	1	1
61701	173 164	0	173 164	0	0	0	0	0	0	173 164	0	173 164
70601	912 950	0	912 950	86	0	86	144 306	0	144 306	1 057 170	0	1 057 170
70603	3 902 242	0	3 902 242	0	0	0	415 750	0	415 750	4 317 992	0	4 317 992
70613	86 338	0	86 338	64 696	0	64 696	54 494	0	54 494	76 136	0	76 136
70615	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
Итого по пассиву (баланс)	11 115 011	2 321 968	13 436 979	46 009 297	17 841 166	63 850 463	46 811 366	17 278 047	64 089 413	11 917 080	1 758 849	13 675 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364 652	0	364 652	6 203	0	6 203	5 905	0	5 905	364 950	0	364 950
90902	1 455	0	1 455	38	0	38	140	0	140	1 353	0	1 353
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 687 869	668 588	2 356 457	0	58 354	58 354	450 000	49 011	499 011	1 237 869	677 931	1 915 800
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
91604	77 071	11	77 082	7 285	362	7 647	0	373	373	84 356	0	84 356
91704	91 097	99 018	190 115	0	8 647	8 647	0	7 173	7 173	91 097	100 492	191 589
91802	108 512	227 543	336 055	0	19 871	19 871	0	16 484	16 484	108 512	230 930	339 442
99998	1 852 948	0	1 852 948	139 643	0	139 643	746 919	0	746 919	1 245 672	0	1 245 672
Итого по активу (баланс)	4 792 904	995 160	5 788 064	153 169	87 234	240 403	1 202 964	73 041	1 276 005	3 743 109	1 009 353	4 752 462
Пассив
91003	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
91312	97 798	0	97 798	0	0	0	0	0	0	97 798	0	97 798
91315	839 857	258 067	1 097 924	275 000	24 060	299 060	0	45 459	45 459	564 857	279 466	844 323
91317	654 000	1 331	655 331	444 700	115	444 815	90 700	107	90 807	300 000	1 323	301 323
91507	1 811	0	1 811	202	0	202	535	0	535	2 144	0	2 144
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	3 935 116	0	3 935 116	529 084	0	529 084	100 758	0	100 758	3 506 790	0	3 506 790
Итого по пассиву (баланс)	5 528 666	259 398	5 788 064	1 251 829	24 175	1 276 004	194 836	45 566	240 402	4 471 673	280 789	4 752 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	331 142	0	331 142	331 142	0	331 142	0	0	0
93302	0	0	0	335 147	0	335 147	335 147	0	335 147	0	0	0
93303	0	0	0	352 036	0	352 036	352 036	0	352 036	0	0	0
93304	324 606	0	324 606	0	0	0	324 606	0	324 606	0	0	0
93305	333 876	0	333 876	33 125	0	33 125	27 639	0	27 639	339 362	0	339 362
93901	87 684	205 157	292 841	1 384 596	143 450	1 528 046	1 450 220	334 643	1 784 863	22 060	13 964	36 024
93902	600 000	79 398	679 398	10 600 000	452	10 600 452	10 500 000	79 850	10 579 850	700 000	0	700 000
99996	1 630 644	0	1 630 644	12 243 437	0	12 243 437	12 806 460	0	12 806 460	1 067 621	0	1 067 621
Итого по активу (баланс)	2 976 810	284 555	3 261 365	25 279 483	143 902	25 423 385	26 127 250	414 493	26 541 743	2 129 043	13 964	2 143 007
Пассив
96301	0	0	0	0	330 413	330 413	0	330 413	330 413	0	0	0
96302	0	0	0	0	339 422	339 422	0	339 422	339 422	0	0	0
96303	0	0	0	0	345 707	345 707	0	345 707	345 707	0	0	0
96304	0	325 566	325 566	0	325 566	325 566	0	0	0	0	0	0
96305	0	325 567	325 567	0	23 585	23 585	0	28 431	28 431	0	330 413	330 413
96901	0	88 700	88 700	129 126	1 458 513	1 587 639	143 099	1 391 862	1 534 961	13 973	22 049	36 022
96902	0	606 672	606 672	0	10 557 101	10 557 101	0	10 651 615	10 651 615	0	701 186	701 186
97101	0	204 884	204 884	0	204 884	204 884	0	0	0	0	0	0
97102	0	79 255	79 255	0	79 255	79 255	0	0	0	0	0	0
99997	1 630 721	0	1 630 721	12 748 529	0	12 748 529	12 193 194	0	12 193 194	1 075 386	0	1 075 386
Итого по пассиву (баланс)	1 630 721	1 630 644	3 261 365	12 877 655	13 664 446	26 542 101	12 336 293	13 087 450	25 423 743	1 089 359	1 053 648	2 143 007
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 423 500,0000	0	0	9 567,0000	0	0	15 367,0000	0	0	1 417 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 423 500,0000	0	0	9 567,0000	0	0	15 367,0000	0	0	1 417 700,0000
Пассив
98050	0	0	1 273 700,0000	0	0	15 367,0000	0	0	9 567,0000	0	0	1 267 900,0000
98070	0	0	149 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 423 500,0000	0	0	15 367,0000	0	0	9 567,0000	0	0	1 417 700,0000

Страница была полезной?