Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
20202	20 996	4 142	25 138	95 457	294	95 751	95 923	3 297	99 220	20 530	1 139	21 669
20209	0	0	0	13 223	0	13 223	13 223	0	13 223	0	0	0
30102	91 177	0	91 177	5 585 311	0	5 585 311	5 599 978	0	5 599 978	76 510	0	76 510
30110	30 883	1 941	32 824	94 091	4 308	98 399	106 962	3 207	110 169	18 012	3 042	21 054
30114	0	60	60	0	3	3	0	52	52	0	11	11
30202	17 506	0	17 506	0	0	0	720	0	720	16 786	0	16 786
30204	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
30233	2 137	0	2 137	242 030	3 401	245 431	241 037	3 401	244 438	3 130	0	3 130
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	2 590 000	0	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 340 000	0	1 340 000	1 140 000	0	1 140 000	250 000	0	250 000
32004	540 000	0	540 000	480 000	0	480 000	770 000	0	770 000	250 000	0	250 000
45206	250 000	0	250 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	270 000	0	270 000
45207	143	0	143	0	0	0	28	0	28	115	0	115
45505	116	0	116	0	0	0	17	0	17	99	0	99
45506	77 951	0	77 951	418	0	418	11 185	0	11 185	67 184	0	67 184
45507	2 865 698	0	2 865 698	0	0	0	138 573	0	138 573	2 727 125	0	2 727 125
45509	15 059	0	15 059	1 461	0	1 461	3 030	0	3 030	13 490	0	13 490
45815	291 340	0	291 340	58 729	0	58 729	29 709	0	29 709	320 360	0	320 360
45915	20 758	0	20 758	14 308	0	14 308	14 654	0	14 654	20 412	0	20 412
47408	0	0	0	0	3 992	3 992	0	3 992	3 992	0	0	0
47423	3 642	0	3 642	2 522	0	2 522	2 491	0	2 491	3 673	0	3 673
47427	27 830	0	27 830	61 334	0	61 334	58 620	0	58 620	30 544	0	30 544
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60306	281	0	281	58	0	58	20	0	20	319	0	319
60308	181	0	181	334	0	334	257	0	257	258	0	258
60310	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60312	18 701	0	18 701	7 270	0	7 270	14 385	0	14 385	11 586	0	11 586
60323	3	0	3	61	0	61	19	0	19	45	0	45
60336	3	0	3	60	0	60	60	0	60	3	0	3
60401	50 430	0	50 430	0	0	0	0	0	0	50 430	0	50 430
60901	86 885	0	86 885	6	0	6	0	0	0	86 891	0	86 891
60906	0	0	0	149	0	149	6	0	6	143	0	143
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4 286	0	4 286	245	0	245	245	0	245	4 286	0	4 286
61009	67	0	67	59	0	59	59	0	59	67	0	67
61209	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
61214	0	0	0	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	0	0	0
61401	518	0	518	0	0	0	124	0	124	394	0	394
61403	3 652	0	3 652	65	0	65	774	0	774	2 943	0	2 943
61702	2 509	0	2 509	0	0	0	1 847	0	1 847	662	0	662
62101	1 571	0	1 571	1 195	0	1 195	1 675	0	1 675	1 091	0	1 091
70606	583 248	0	583 248	432 063	0	432 063	144	0	144	1 015 167	0	1 015 167
70607	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
70608	7 549	0	7 549	659	0	659	0	0	0	8 208	0	8 208
70611	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
70616	0	0	0	1 847	0	1 847	0	0	0	1 847	0	1 847
Итого по активу (баланс)	5 083 948	6 143	5 090 091	11 189 170	11 998	11 201 168	10 981 978	13 949	10 995 927	5 291 140	4 192	5 295 332
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	68 349	0	68 349	100 000	0	100 000	69 908	0	69 908	38 257	0	38 257
30126	1	0	1	300	0	300	300	0	300	1	0	1
30226	241	0	241	7	0	7	5	0	5	239	0	239
30232	39	0	39	320 391	3 401	323 792	320 385	3 401	323 786	33	0	33
30236	125	0	125	2 168	0	2 168	2 135	0	2 135	92	0	92
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	23 371	0	23 371	608 183	0	608 183	596 430	0	596 430	11 618	0	11 618
408.2	77 104	198	77 302	652 803	17	652 820	661 620	17	661 637	85 921	198	86 119
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	881 121	0	881 121	299 301	0	299 301	38 771	0	38 771	620 591	0	620 591
42306	498 189	0	498 189	528 220	0	528 220	522 073	0	522 073	492 042	0	492 042
42307	843 700	4 987	848 687	331 924	3 317	335 241	481 690	340	482 030	993 466	2 010	995 476
45215	143	0	143	28	0	28	60 000	0	60 000	60 115	0	60 115
45515	119 434	0	119 434	40 040	0	40 040	28 671	0	28 671	108 065	0	108 065
45818	276 913	0	276 913	33 052	0	33 052	62 893	0	62 893	306 754	0	306 754
45918	13 579	0	13 579	2 361	0	2 361	3 202	0	3 202	14 420	0	14 420
47407	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
47411	11 970	3	11 973	24 082	4	24 086	22 782	4	22 786	10 670	3	10 673
47416	365	0	365	6 241	0	6 241	6 277	0	6 277	401	0	401
47422	1 081	0	1 081	9 552	0	9 552	9 072	0	9 072	601	0	601
47425	4 596	0	4 596	32 284	0	32 284	212 383	0	212 383	184 695	0	184 695
47426	376	0	376	376	0	376	162	0	162	162	0	162
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	3 974	0	3 974	14 216	0	14 216	16 137	0	16 137	5 895	0	5 895
60305	25 849	0	25 849	45 235	0	45 235	21 531	0	21 531	2 145	0	2 145
60307	10	0	10	190	0	190	198	0	198	18	0	18
60309	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
60311	41 770	0	41 770	42 027	0	42 027	51 285	0	51 285	51 028	0	51 028
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60322	7	0	7	714	0	714	707	0	707	0	0	0
60324	827	0	827	34	0	34	1	0	1	794	0	794
60335	7 254	0	7 254	14 626	0	14 626	8 020	0	8 020	648	0	648
60414	40 274	0	40 274	0	0	0	190	0	190	40 464	0	40 464
60903	1 180	0	1 180	0	0	0	297	0	297	1 477	0	1 477
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62103	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70601	631 328	0	631 328	2 544	0	2 544	191 165	0	191 165	819 949	0	819 949
70602	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
70603	7 034	0	7 034	0	0	0	735	0	735	7 769	0	7 769
70801	69 908	0	69 908	69 908	0	69 908	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 084 903	5 188	5 090 091	3 286 238	6 752	3 292 990	3 494 456	3 775	3 498 231	5 293 121	2 211	5 295 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91414	498 698	0	498 698	0	0	0	4 743	0	4 743	493 955	0	493 955
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	17 917	0	17 917	4 573	0	4 573	3 191	0	3 191	19 299	0	19 299
91704	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91802	3 767	0	3 767	0	0	0	0	0	0	3 767	0	3 767
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	5 745 523	0	5 745 523	284 002	0	284 002	185 874	0	185 874	5 843 651	0	5 843 651
Итого по активу (баланс)	6 275 469	0	6 275 469	288 575	0	288 575	193 809	0	193 809	6 370 235	0	6 370 235
Пассив
91312	5 717 557	0	5 717 557	123 566	0	123 566	480	0	480	5 594 471	0	5 594 471
91316	0	0	0	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000	180 000	0	180 000
91317	6 419	0	6 419	2 308	0	2 308	41 864	0	41 864	45 975	0	45 975
91507	21 536	0	21 536	0	0	0	1 658	0	1 658	23 194	0	23 194
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	529 946	0	529 946	7 936	0	7 936	4 574	0	4 574	526 584	0	526 584
Итого по пассиву (баланс)	6 275 469	0	6 275 469	193 810	0	193 810	288 576	0	288 576	6 370 235	0	6 370 235

Страница была полезной?