Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 752	6 021	8 773	26 727	14 842	41 569	22 196	19 468	41 664	7 283	1 395	8 678
20209	0	0	0	0	10 918	10 918	0	10 918	10 918	0	0	0
30102	27 258	0	27 258	1 472 742	0	1 472 742	1 477 420	0	1 477 420	22 580	0	22 580
30110	114	12 573	12 687	655	68 028	68 683	334	59 401	59 735	435	21 200	21 635
30114	0	67	67	0	89	89	0	138	138	0	18	18
30202	724	0	724	275	0	275	0	0	0	999	0	999
30204	453	0	453	0	0	0	313	0	313	140	0	140
30215	315	676	991	0	60	60	0	42	42	315	694	1 009
30233	0	259	259	59	530	589	59	649	708	0	140	140
30424	1 502	0	1 502	48 700	0	48 700	48 737	0	48 737	1 465	0	1 465
30425	0	3 876	3 876	0	342	342	0	237	237	0	3 981	3 981
32002	0	0	0	675 000	0	675 000	640 000	0	640 000	35 000	0	35 000
32003	60 000	0	60 000	185 000	0	185 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32301	0	1 352	1 352	0	119	119	0	83	83	0	1 388	1 388
45204	50 928	0	50 928	22 815	0	22 815	48 966	0	48 966	24 777	0	24 777
45205	89 237	6 433	95 670	67 172	579	67 751	30 263	3 708	33 971	126 146	3 304	129 450
45206	24 680	6 327	31 007	4 000	552	4 552	5 464	950	6 414	23 216	5 929	29 145
45207	66 526	5 136	71 662	25 000	454	25 454	6 807	314	7 121	84 719	5 276	89 995
45208	398	0	398	0	0	0	25	0	25	373	0	373
45407	4 255	0	4 255	0	0	0	552	0	552	3 703	0	3 703
45505	306	0	306	0	0	0	86	0	86	220	0	220
45506	3 317	0	3 317	0	0	0	458	0	458	2 859	0	2 859
45507	55 961	0	55 961	0	0	0	815	0	815	55 146	0	55 146
45605	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
45704	473	0	473	0	0	0	116	0	116	357	0	357
45705	1 432	0	1 432	0	0	0	688	0	688	744	0	744
45706	47 876	0	47 876	0	0	0	669	0	669	47 207	0	47 207
45812	35 331	2 790	38 121	7 993	819	8 812	3 603	1 276	4 879	39 721	2 333	42 054
45814	945	0	945	459	0	459	0	0	0	1 404	0	1 404
45815	146	0	146	92	0	92	0	0	0	238	0	238
45817	3 531	0	3 531	153	0	153	37	0	37	3 647	0	3 647
45912	1 456	0	1 456	106	0	106	536	0	536	1 026	0	1 026
45914	68	0	68	15	0	15	0	0	0	83	0	83
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45917	108	0	108	16	0	16	16	0	16	108	0	108
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	48 739	0	48 739	48 739	0	48 739	0	0	0
47408	0	0	0	3 275	52 325	55 600	3 275	52 325	55 600	0	0	0
47423	2 190	0	2 190	2 069	77	2 146	2 295	77	2 372	1 964	0	1 964
47427	1 913	0	1 913	4 436	57	4 493	3 820	57	3 877	2 529	0	2 529
60302	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
60308	85	0	85	150	0	150	180	0	180	55	0	55
60310	52	0	52	237	0	237	243	0	243	46	0	46
60312	2 503	0	2 503	3 337	0	3 337	3 574	0	3 574	2 266	0	2 266
60314	35	0	35	0	12	12	0	12	12	35	0	35
60323	1 454	0	1 454	123	93	216	0	93	93	1 577	0	1 577
60336	600	0	600	12	0	12	0	0	0	612	0	612
60401	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
60901	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
61002	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61008	81	0	81	53	0	53	79	0	79	55	0	55
61009	77	0	77	5	0	5	17	0	17	65	0	65
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	634	0	634	27	0	27	100	0	100	561	0	561
70606	131 063	0	131 063	23 372	0	23 372	0	0	0	154 435	0	154 435
70608	74 584	0	74 584	6 720	0	6 720	0	0	0	81 304	0	81 304
Итого по активу (баланс)	731 713	45 510	777 223	2 629 544	149 896	2 779 440	2 595 490	149 748	2 745 238	765 767	45 658	811 425
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	120 570	0	120 570	0	0	0	0	0	0	120 570	0	120 570
30126	14	0	14	13	0	13	2	0	2	3	0	3
30232	10	0	10	337	614	951	494	614	1 108	167	0	167
32311	270	0	270	16	0	16	24	0	24	278	0	278
407	92 210	10 135	102 345	722 193	48 226	770 419	728 298	47 024	775 322	98 315	8 933	107 248
408.1	15 942	1 232	17 174	17 615	1 918	19 533	15 201	1 536	16 737	13 528	850	14 378
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	5	394	399	5	394	399	0	0	0
40910	0	0	0	54	132	186	54	132	186	0	0	0
40911	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40912	0	0	0	217	1 345	1 562	217	1 345	1 562	0	0	0
40913	0	0	0	241	13 717	13 958	241	13 717	13 958	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	1	45	46	0	3	3	0	4	4	1	46	47
42307	0	32	32	0	2	2	0	3	3	0	33	33
42309	13	393	406	0	24	24	0	35	35	13	404	417
42601	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
42609	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
43804	0	634	634	0	49	49	0	51	51	0	636	636
43805	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
43806	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
43807	0	32 167	32 167	0	1 969	1 969	0	2 843	2 843	0	33 041	33 041
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	17 560	0	17 560	7 264	0	7 264	6 716	0	6 716	17 012	0	17 012
45415	827	0	827	108	0	108	0	0	0	719	0	719
45515	2 886	0	2 886	65	0	65	0	0	0	2 821	0	2 821
45615	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45715	1 086	0	1 086	73	0	73	0	0	0	1 013	0	1 013
45818	34 606	0	34 606	1 147	0	1 147	1 096	0	1 096	34 555	0	34 555
45918	867	0	867	13	0	13	7	0	7	861	0	861
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	51 987	3 316	55 303	51 987	3 316	55 303	0	0	0
47411	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
47416	24	0	24	545	0	545	526	0	526	5	0	5
47425	4 991	0	4 991	4 736	0	4 736	4 907	0	4 907	5 162	0	5 162
47426	45	27	72	5	27	32	42	29	71	82	29	111
60301	48	0	48	699	0	699	675	0	675	24	0	24
60305	3 136	0	3 136	7 477	0	7 477	7 477	0	7 477	3 136	0	3 136
60309	30	0	30	1	0	1	22	0	22	51	0	51
60311	69	0	69	88	0	88	88	0	88	69	0	69
60324	1 387	0	1 387	0	0	0	124	0	124	1 511	0	1 511
60335	692	0	692	712	0	712	712	0	712	692	0	692
60414	7 366	0	7 366	0	0	0	53	0	53	7 419	0	7 419
60903	279	0	279	0	0	0	19	0	19	298	0	298
70601	129 472	0	129 472	0	0	0	24 767	0	24 767	154 239	0	154 239
70603	71 168	0	71 168	0	0	0	6 751	0	6 751	77 919	0	77 919
Итого по пассиву (баланс)	732 515	44 708	777 223	816 881	71 739	888 620	851 775	71 047	922 822	767 409	44 016	811 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	646 910	0	646 910	1 749	0	1 749	1 506	0	1 506	647 153	0	647 153
90902	860 518	0	860 518	7 870	0	7 870	14 444	0	14 444	853 944	0	853 944
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 740 095	51 119	1 791 214	344 537	4 518	349 055	143 987	3 129	147 116	1 940 645	52 508	1 993 153
91604	3 075	7	3 082	1 171	101	1 272	970	50	1 020	3 276	58	3 334
91704	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
91802	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
91803	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
99998	471 245	0	471 245	106 487	0	106 487	51 480	0	51 480	526 252	0	526 252
Итого по активу (баланс)	3 735 043	51 126	3 786 169	461 814	4 619	466 433	212 387	3 179	215 566	3 984 470	52 566	4 037 036
Пассив
91312	351 692	0	351 692	1 003	0	1 003	26 640	0	26 640	377 329	0	377 329
91315	72 091	5 753	77 844	3 837	396	4 233	21 501	490	21 991	89 755	5 847	95 602
91317	25 264	0	25 264	46 244	0	46 244	57 856	0	57 856	36 876	0	36 876
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 314 924	0	3 314 924	160 928	0	160 928	356 788	0	356 788	3 510 784	0	3 510 784
Итого по пассиву (баланс)	3 780 416	5 753	3 786 169	212 012	396	212 408	462 785	490	463 275	4 031 189	5 847	4 037 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	522	6 618	7 140	522	6 618	7 140	0	0	0
99996	0	0	0	7 092	0	7 092	7 092	0	7 092	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 614	6 618	14 232	7 614	6 618	14 232	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 565	527	7 092	6 565	527	7 092	0	0	0
99997	0	0	0	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 705	527	14 232	13 705	527	14 232	0	0	0

Страница была полезной?