Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 142	0	4 142	0	0	0	2 198	0	2 198	1 944	0	1 944
10610	0	0	0	21 566	0	21 566	0	0	0	21 566	0	21 566
20202	100 698	45 635	146 333	339 167	3 973	343 140	333 682	12 235	345 917	106 183	37 373	143 556
20208	31 016	0	31 016	60 596	0	60 596	67 209	0	67 209	24 403	0	24 403
20209	0	0	0	45 518	0	45 518	45 518	0	45 518	0	0	0
30102	228 389	0	228 389	6 956 880	0	6 956 880	6 465 460	0	6 465 460	719 809	0	719 809
30110	318 174	4 573	322 747	659 048	16 869	675 917	736 393	16 481	752 874	240 829	4 961	245 790
30114	0	45 705	45 705	0	51 967	51 967	0	46 362	46 362	0	51 310	51 310
30202	27 869	0	27 869	0	0	0	3 008	0	3 008	24 861	0	24 861
30204	1 065	0	1 065	0	0	0	117	0	117	948	0	948
30215	390	2 413	2 803	0	213	213	0	148	148	390	2 478	2 868
30221	0	0	0	0	1 630	1 630	0	1 630	1 630	0	0	0
30233	4 273	824	5 097	84 837	445	85 282	83 350	423	83 773	5 760	846	6 606
30302	2 260 639	58 384	2 319 023	763 558	16 641	780 199	151 611	9 312	160 923	2 872 586	65 713	2 938 299
30306	7 985 845	6 515 443	14 501 288	796 077	558 779	1 354 856	544 217	456 243	1 000 460	8 237 705	6 617 979	14 855 684
30413	795	58 987	59 782	1 252 603	1 604 289	2 856 892	1 252 839	1 572 210	2 825 049	559	91 066	91 625
30424	144 466	0	144 466	22 943 558	10 161 167	33 104 725	22 978 729	10 161 167	33 139 896	109 295	0	109 295
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45201	7 406	0	7 406	10 951	0	10 951	12 729	0	12 729	5 628	0	5 628
45401	2 118	0	2 118	3 764	0	3 764	5 023	0	5 023	859	0	859
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	25 055	0	25 055	0	0	0	9	0	9	25 046	0	25 046
45505	2 804	965	3 769	1 690	85	1 775	1 106	59	1 165	3 388	991	4 379
45506	9 398	0	9 398	200	0	200	344	0	344	9 254	0	9 254
45509	3	0	3	173	0	173	106	0	106	70	0	70
45812	125 170	0	125 170	52	0	52	15 118	0	15 118	110 104	0	110 104
45814	278	0	278	232	0	232	8	0	8	502	0	502
45815	2 312	0	2 312	7	0	7	9	0	9	2 310	0	2 310
45912	4	0	4	28	0	28	31	0	31	1	0	1
45914	7	0	7	18	0	18	4	0	4	21	0	21
45915	1	0	1	29	0	29	1	0	1	29	0	29
47404	0	0	0	0	30 909 543	30 909 543	0	30 909 543	30 909 543	0	0	0
47408	36 263	0	36 263	22 892 876	22 492 771	45 385 647	22 929 139	22 492 771	45 421 910	0	0	0
47423	82 153	413	82 566	20 953	36	20 989	19 933	25	19 958	83 173	424	83 597
47427	363	4	367	372	5	377	400	4	404	335	5	340
50206	0	0	0	196 789	0	196 789	196 789	0	196 789	0	0	0
50207	0	0	0	33 572	0	33 572	33 572	0	33 572	0	0	0
50211	0	933 962	933 962	0	9 551 413	9 551 413	0	9 521 170	9 521 170	0	964 205	964 205
50218	0	2 392 233	2 392 233	0	9 689 004	9 689 004	0	9 610 462	9 610 462	0	2 470 775	2 470 775
50221	166 850	0	166 850	26 324	0	26 324	1 397	0	1 397	191 777	0	191 777
50306	990 116	0	990 116	6 494	0	6 494	203 403	0	203 403	793 207	0	793 207
50307	33 404	0	33 404	0	0	0	33 404	0	33 404	0	0	0
50308	2 443 368	0	2 443 368	466 459	0	466 459	564 192	0	564 192	2 345 635	0	2 345 635
50318	0	0	0	555 429	0	555 429	443 840	0	443 840	111 589	0	111 589
50709	0	228 764	228 764	0	57 703	57 703	0	254 607	254 607	0	31 860	31 860
51501	136 444	0	136 444	36 381	0	36 381	172 825	0	172 825	0	0	0
51505	136 444	0	136 444	1 703	0	1 703	138 147	0	138 147	0	0	0
51506	34 111	0	34 111	568	0	568	34 679	0	34 679	0	0	0
51508	0	0	0	34 489	0	34 489	34 489	0	34 489	0	0	0
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	469	0	469	7 000	0	7 000	0	0	0	7 469	0	7 469
60306	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60308	5 440	0	5 440	163	0	163	129	0	129	5 474	0	5 474
60310	6 461	0	6 461	5 735	0	5 735	2 385	0	2 385	9 811	0	9 811
60312	247 058	0	247 058	29 224	0	29 224	38 654	0	38 654	237 628	0	237 628
60314	3 660	21 900	25 560	17	2 327	2 344	690	1 775	2 465	2 987	22 452	25 439
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	13 890	0	13 890	0	0	0	1	0	1	13 889	0	13 889
60336	77	0	77	716	0	716	716	0	716	77	0	77
60401	63 745	0	63 745	874	0	874	282	0	282	64 337	0	64 337
60415	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60901	92 875	0	92 875	0	0	0	0	0	0	92 875	0	92 875
61002	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61008	2 347	0	2 347	206	0	206	421	0	421	2 132	0	2 132
61009	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61210	0	0	0	823 828	0	823 828	823 828	0	823 828	0	0	0
61403	7 563	0	7 563	792	0	792	690	0	690	7 665	0	7 665
62001	353 143	0	353 143	0	0	0	0	0	0	353 143	0	353 143
70606	1 848 630	0	1 848 630	657 083	0	657 083	113	0	113	2 505 600	0	2 505 600
70607	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
70608	12 921 836	0	12 921 836	1 442 804	0	1 442 804	0	0	0	14 364 640	0	14 364 640
70611	5 843	0	5 843	976	0	976	0	0	0	6 819	0	6 819
70616	0	0	0	9 717	0	9 717	0	0	0	9 717	0	9 717
70802	717 830	0	717 830	0	0	0	113 291	0	113 291	604 539	0	604 539
Итого по активу (баланс)	31 665 424	10 310 205	41 975 629	61 195 234	85 118 860	146 314 094	58 489 366	85 066 627	143 555 993	34 371 292	10 362 438	44 733 730
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	171 480	0	171 480	1 640	0	1 640	26 324	0	26 324	196 164	0	196 164
10609	110 087	0	110 087	110 087	0	110 087	0	0	0	0	0	0
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30109	125	0	125	1 916	0	1 916	1 854	0	1 854	63	0	63
30126	5 159	0	5 159	307	0	307	239	0	239	5 091	0	5 091
30226	638	0	638	23	0	23	158	0	158	773	0	773
30232	378	127	505	629 117	7 143	636 260	629 155	7 144	636 299	416	128	544
30301	2 260 639	58 384	2 319 023	151 611	9 312	160 923	763 558	16 641	780 199	2 872 586	65 713	2 938 299
30305	7 985 845	6 515 443	14 501 288	544 217	456 242	1 000 459	796 077	558 778	1 354 855	8 237 705	6 617 979	14 855 684
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31503	0	2 149 708	2 149 708	0	8 686 670	8 686 670	0	8 513 142	8 513 142	0	1 976 180	1 976 180
31504	0	0	0	0	7 412	7 412	0	273 165	273 165	0	265 753	265 753
32901	0	0	0	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
407	419 979	5 986	425 965	2 366 743	22 657	2 389 400	2 458 615	20 124	2 478 739	511 851	3 453	515 304
408.1	465 390	28 635	494 025	3 680 959	75 642	3 756 601	3 722 651	86 961	3 809 612	507 082	39 954	547 036
408.2	25 922	261	26 183	51 611	201	51 812	36 085	31	36 116	10 396	91	10 487
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42102	4 900	0	4 900	7 537	0	7 537	8 802	0	8 802	6 165	0	6 165
42103	560	0	560	270	0	270	550	0	550	840	0	840
42109	20 378	0	20 378	31 259	0	31 259	27 895	0	27 895	17 014	0	17 014
42110	2 059	0	2 059	374	0	374	286	0	286	1 971	0	1 971
42202	817	0	817	817	0	817	819	0	819	819	0	819
42301	55 879	8 474	64 353	181 574	8 460	190 034	167 404	8 997	176 401	41 709	9 011	50 720
42304	172	0	172	174	0	174	2	0	2	0	0	0
42305	47 935	26 044	73 979	22 211	8 167	30 378	3 785	2 425	6 210	29 509	20 302	49 811
42306	2 550 629	24 634	2 575 263	259 366	5 666	265 032	38 628	2 173	40 801	2 329 891	21 141	2 351 032
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	39	21	60	1 852	2	1 854	2 200	2	2 202	387	21	408
42605	0	376	376	0	29	29	0	32	32	0	379	379
42606	4 654	0	4 654	1 978	0	1 978	1 374	0	1 374	4 050	0	4 050
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	9 095	0	9 095	9 083	0	9 083	1 511	0	1 511	1 523	0	1 523
45215	85	0	85	18	0	18	0	0	0	67	0	67
45415	33	0	33	24	0	24	0	0	0	9	0	9
45515	390	0	390	3	0	3	9	0	9	396	0	396
45818	121 676	0	121 676	10 111	0	10 111	480	0	480	112 045	0	112 045
45918	3	0	3	3	0	3	7	0	7	7	0	7
47403	0	0	0	231 098	8 679 091	8 910 189	231 098	8 679 091	8 910 189	0	0	0
47407	0	0	0	22 666 667	22 752 868	45 419 535	22 666 667	22 752 868	45 419 535	0	0	0
47411	68 190	1 194	69 384	14 609	393	15 002	32 459	188	32 647	86 040	989	87 029
47416	7 271	90	7 361	62 660	197	62 857	60 888	936	61 824	5 499	829	6 328
47422	429	0	429	15 739	0	15 739	15 772	0	15 772	462	0	462
47425	110 208	0	110 208	8 618	0	8 618	1 863	0	1 863	103 453	0	103 453
47426	72	353	425	1 437	3 275	4 712	1 632	3 759	5 391	267	837	1 104
47603	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
50319	9 834	0	9 834	1 957	0	1 957	71	0	71	7 948	0	7 948
50719	48 041	0	48 041	48 965	0	48 965	7 615	0	7 615	6 691	0	6 691
51510	306 999	0	306 999	306 999	0	306 999	0	0	0	0	0	0
52204	2 705	0	2 705	180	0	180	0	0	0	2 525	0	2 525
52205	1 188	0	1 188	50	0	50	0	0	0	1 138	0	1 138
52404	0	0	0	200	0	200	230	0	230	30	0	30
52405	0	0	0	22	0	22	25	0	25	3	0	3
52501	479	0	479	25	0	25	42	0	42	496	0	496
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	5 173	0	5 173	5 672	0	5 672	5 218	0	5 218	4 719	0	4 719
60305	17 048	0	17 048	18 185	0	18 185	32 898	0	32 898	31 761	0	31 761
60307	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60309	282	0	282	127	0	127	329	0	329	484	0	484
60311	549	0	549	3 844	0	3 844	3 804	0	3 804	509	0	509
60322	2	0	2	8 612	0	8 612	8 612	0	8 612	2	0	2
60324	46 085	0	46 085	60	0	60	1 333	0	1 333	47 358	0	47 358
60335	13 041	0	13 041	8 971	0	8 971	8 896	0	8 896	12 966	0	12 966
60414	24 035	0	24 035	282	0	282	1 128	0	1 128	24 881	0	24 881
60903	24 736	0	24 736	0	0	0	1 203	0	1 203	25 939	0	25 939
61701	3 204	0	3 204	0	0	0	28 079	0	28 079	31 283	0	31 283
70601	1 742 075	0	1 742 075	86	0	86	649 304	0	649 304	2 391 293	0	2 391 293
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	12 746 443	0	12 746 443	0	0	0	1 477 387	0	1 477 387	14 223 830	0	14 223 830
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70715	0	0	0	113 291	0	113 291	113 291	0	113 291	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 155 899	8 819 730	41 975 629	32 283 558	40 723 427	73 006 985	34 838 629	40 926 457	75 765 086	35 710 970	9 022 760	44 733 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	13 317	0	13 317	5 073	0	5 073	4 349	0	4 349	14 041	0	14 041
90902	469 273	0	469 273	192 113	0	192 113	13 600	0	13 600	647 786	0	647 786
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	38	0	38	4	0	4	6	0	6	36	0	36
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	177 127	965	178 092	0	85	85	0	59	59	177 127	991	178 118
91604	762	0	762	453	0	453	474	0	474	741	0	741
91606	464	0	464	4 455	0	4 455	4 919	0	4 919	0	0	0
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	133 336	0	133 336	15 519	0	15 519	20 363	0	20 363	128 492	0	128 492
Итого по активу (баланс)	807 148	965	808 113	217 617	85	217 702	43 711	59	43 770	981 054	991	982 045
Пассив
91312	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91315	83 796	0	83 796	2 389	0	2 389	0	0	0	81 407	0	81 407
91316	550	0	550	200	0	200	0	0	0	350	0	350
91317	12 141	0	12 141	16 361	0	16 361	15 519	0	15 519	11 299	0	11 299
91507	35 479	0	35 479	1 413	0	1 413	0	0	0	34 066	0	34 066
99999	674 777	0	674 777	14 728	0	14 728	193 504	0	193 504	853 553	0	853 553
Итого по пассиву (баланс)	808 113	0	808 113	35 091	0	35 091	209 023	0	209 023	982 045	0	982 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	0	241 968	241 968	0	241 968	241 968	0	0	0
93901	1 220 036	0	1 220 036	22 449 486	0	22 449 486	22 424 903	0	22 424 903	1 244 619	0	1 244 619
99996	1 216 643	0	1 216 643	22 786 873	0	22 786 873	22 755 233	0	22 755 233	1 248 283	0	1 248 283
Итого по активу (баланс)	2 436 679	0	2 436 679	45 236 359	241 968	45 478 327	45 180 136	241 968	45 422 104	2 492 902	0	2 492 902
Пассив
96511	0	0	0	0	241 968	241 968	0	241 968	241 968	0	0	0
96901	0	1 216 643	1 216 643	0	22 513 264	22 513 264	0	22 544 904	22 544 904	0	1 248 283	1 248 283
99997	1 220 036	0	1 220 036	22 666 871	0	22 666 871	22 691 454	0	22 691 454	1 244 619	0	1 244 619
Итого по пассиву (баланс)	1 220 036	1 216 643	2 436 679	22 666 871	22 755 232	45 422 103	22 691 454	22 786 872	45 478 326	1 244 619	1 248 283	2 492 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	3 700 266,0000	0	0	330 879,0000	0	0	670 990,0000	0	0	3 360 155,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 700 390,0000	0	0	330 886,0000	0	0	671 009,0000	0	0	3 360 267,0000
Пассив
98040	0	0	117,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	112,0000
98050	0	0	3 700 273,0000	0	0	440 997,0000	0	0	100 879,0000	0	0	3 360 155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 700 390,0000	0	0	441 002,0000	0	0	100 879,0000	0	0	3 360 267,0000

Страница была полезной?