Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	109	0	109	0	0	0	1 232	0	1 232
20202	37 254	15 380	52 634	757 735	10 530	768 265	749 286	10 821	760 107	45 703	15 089	60 792
20209	5 976	0	5 976	743 409	3 306	746 715	745 586	3 306	748 892	3 799	0	3 799
30102	22 385	0	22 385	2 556 476	0	2 556 476	2 559 003	0	2 559 003	19 858	0	19 858
30110	17 185	34 481	51 666	455 376	11 867	467 243	452 858	7 047	459 905	19 703	39 301	59 004
30202	6 089	0	6 089	0	0	0	58	0	58	6 031	0	6 031
30204	313	0	313	0	0	0	6	0	6	307	0	307
30210	0	0	0	1 848	0	1 848	1 563	0	1 563	285	0	285
30233	954	272	1 226	8 658	5 292	13 950	8 952	5 019	13 971	660	545	1 205
32002	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 135 000	0	1 135 000	70 000	0	70 000
32003	40 000	0	40 000	300 000	0	300 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	18 989	0	18 989	20 791	0	20 791	20 275	0	20 275	19 505	0	19 505
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45206	6 540	0	6 540	1 700	0	1 700	0	0	0	8 240	0	8 240
45207	217 159	0	217 159	26 681	0	26 681	7 903	0	7 903	235 937	0	235 937
45208	186 847	0	186 847	0	0	0	2 080	0	2 080	184 767	0	184 767
45401	2 001	0	2 001	3 708	0	3 708	3 716	0	3 716	1 993	0	1 993
45407	4 288	0	4 288	3 000	0	3 000	248	0	248	7 040	0	7 040
45408	8 675	0	8 675	0	0	0	109	0	109	8 566	0	8 566
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45505	998	0	998	500	0	500	168	0	168	1 330	0	1 330
45506	67 312	0	67 312	670	0	670	3 929	0	3 929	64 053	0	64 053
45507	330 136	0	330 136	4 000	0	4 000	7 379	0	7 379	326 757	0	326 757
45509	76	0	76	55	0	55	41	0	41	90	0	90
45812	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
45815	2 085	0	2 085	602	0	602	523	0	523	2 164	0	2 164
45915	36	0	36	150	0	150	71	0	71	115	0	115
47413	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47423	2 199	0	2 199	83 304	30	83 334	83 280	30	83 310	2 223	0	2 223
47427	4 088	0	4 088	11 560	0	11 560	11 543	0	11 543	4 105	0	4 105
60302	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
60306	42	0	42	4	0	4	21	0	21	25	0	25
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	57	0	57	280	0	280	269	0	269	68	0	68
60312	15 131	0	15 131	749	0	749	918	0	918	14 962	0	14 962
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60336	354	0	354	329	0	329	132	0	132	551	0	551
60401	97 359	0	97 359	119	0	119	615	0	615	96 863	0	96 863
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
61002	177	0	177	49	0	49	2	0	2	224	0	224
61008	153	0	153	162	0	162	178	0	178	137	0	137
61009	100	0	100	32	0	32	32	0	32	100	0	100
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
61403	1 055	0	1 055	33	0	33	141	0	141	947	0	947
61702	527	0	527	0	0	0	527	0	527	0	0	0
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	83 041	0	83 041	19 911	0	19 911	0	0	0	102 952	0	102 952
70608	52 083	0	52 083	6 733	0	6 733	0	0	0	58 816	0	58 816
70611	1 549	0	1 549	387	0	387	0	0	0	1 936	0	1 936
70616	0	0	0	545	0	545	0	0	0	545	0	545
Итого по активу (баланс)	1 478 742	50 133	1 528 875	6 368 720	31 025	6 399 745	6 338 347	26 223	6 364 570	1 509 115	54 935	1 564 050
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	84 853	0	84 853	0	0	0	0	0	0	84 853	0	84 853
30232	25	0	25	21 506	1 603	23 109	21 518	1 703	23 221	37	100	137
406	713	0	713	1 849	0	1 849	1 510	0	1 510	374	0	374
407	104 108	87	104 195	417 016	4 150	421 166	416 246	4 069	420 315	103 338	6	103 344
408.1	40 291	0	40 291	341 054	0	341 054	349 924	0	349 924	49 161	0	49 161
408.2	14 149	1 295	15 444	17 320	270	17 590	20 662	90	20 752	17 491	1 115	18 606
40905	0	0	0	5 419	0	5 419	5 419	0	5 419	0	0	0
40906	2 847	0	2 847	149 323	0	149 323	148 796	0	148 796	2 320	0	2 320
40909	0	0	0	1 284	5 201	6 485	1 284	5 201	6 485	0	0	0
40910	0	0	0	246	13	259	246	13	259	0	0	0
40911	6 069	0	6 069	228 953	0	228 953	227 537	0	227 537	4 653	0	4 653
40912	0	0	0	1 591	1 324	2 915	1 591	1 324	2 915	0	0	0
40913	0	0	0	2 796	107	2 903	2 796	107	2 903	0	0	0
42105	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	1 650	0	1 650	150	0	150	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 400	0	1 400	0	0	0	150	0	150	1 550	0	1 550
42301	5 082	422	5 504	7 745	367	8 112	7 777	370	8 147	5 114	425	5 539
42305	6 762	1 592	8 354	3	187	190	200	1 328	1 528	6 959	2 733	9 692
42306	519 648	7 600	527 248	49 137	545	49 682	37 828	640	38 468	508 339	7 695	516 034
42307	204 312	22 923	227 235	24 688	1 772	26 460	31 991	1 864	33 855	211 615	23 015	234 630
45215	5 153	0	5 153	344	0	344	207	0	207	5 016	0	5 016
45415	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45515	1 329	0	1 329	289	0	289	57	0	57	1 097	0	1 097
45818	3 153	0	3 153	1	0	1	69	0	69	3 221	0	3 221
45918	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47405	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
47411	5 298	429	5 727	6 604	36	6 640	6 110	104	6 214	4 804	497	5 301
47412	296	0	296	557	0	557	354	0	354	93	0	93
47416	27	0	27	3 986	0	3 986	3 985	0	3 985	26	0	26
47422	694	0	694	286 251	26	286 277	286 239	26	286 265	682	0	682
47425	2 217	0	2 217	198	0	198	240	0	240	2 259	0	2 259
47426	9	0	9	28	0	28	30	0	30	11	0	11
60301	105	0	105	1 142	0	1 142	1 090	0	1 090	53	0	53
60305	4 468	0	4 468	6 275	0	6 275	5 840	0	5 840	4 033	0	4 033
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	86	0	86	0	0	0	42	0	42	128	0	128
60311	1 853	0	1 853	2 766	0	2 766	2 195	0	2 195	1 282	0	1 282
60322	23	0	23	19	0	19	31	0	31	35	0	35
60324	608	0	608	9	0	9	6	0	6	605	0	605
60335	1 420	0	1 420	1 622	0	1 622	1 523	0	1 523	1 321	0	1 321
60349	578	0	578	0	0	0	206	0	206	784	0	784
60414	54 246	0	54 246	616	0	616	529	0	529	54 159	0	54 159
60903	189	0	189	0	0	0	48	0	48	237	0	237
61701	1 123	0	1 123	0	0	0	127	0	127	1 250	0	1 250
61909	620	0	620	0	0	0	6	0	6	626	0	626
61912	540	0	540	1	0	1	0	0	0	539	0	539
62002	8 965	0	8 965	0	0	0	2 382	0	2 382	11 347	0	11 347
70601	94 111	0	94 111	1	0	1	20 834	0	20 834	114 944	0	114 944
70603	50 080	0	50 080	0	0	0	7 102	0	7 102	57 182	0	57 182
70801	12 126	0	12 126	0	0	0	0	0	0	12 126	0	12 126
Итого по пассиву (баланс)	1 494 527	34 348	1 528 875	1 582 477	15 601	1 598 078	1 616 414	16 839	1 633 253	1 528 464	35 586	1 564 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	205 837	0	205 837	1 051	0	1 051	52 882	0	52 882	154 006	0	154 006
90902	248 647	0	248 647	26 788	0	26 788	15 993	0	15 993	259 442	0	259 442
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91215	14	0	14	26	0	26	25	0	25	15	0	15
91414	2 854 791	0	2 854 791	60 653	0	60 653	57 396	0	57 396	2 858 048	0	2 858 048
91501	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
91604	1 274	0	1 274	2 745	0	2 745	2 423	0	2 423	1 596	0	1 596
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 826 881	0	1 826 881	61 672	0	61 672	105 278	0	105 278	1 783 275	0	1 783 275
Итого по активу (баланс)	5 142 416	0	5 142 416	152 936	0	152 936	233 998	0	233 998	5 061 354	0	5 061 354
Пассив
91312	1 744 552	0	1 744 552	50 877	0	50 877	30 125	0	30 125	1 723 800	0	1 723 800
91315	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
91317	59 207	0	59 207	54 401	0	54 401	29 735	0	29 735	34 541	0	34 541
91507	21 208	0	21 208	0	0	0	1 812	0	1 812	23 020	0	23 020
99999	3 315 535	0	3 315 535	127 879	0	127 879	90 423	0	90 423	3 278 079	0	3 278 079
Итого по пассиву (баланс)	5 142 416	0	5 142 416	233 157	0	233 157	152 095	0	152 095	5 061 354	0	5 061 354

Страница была полезной?