Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 163	0	49 163	27 146	0	27 146	28 857	0	28 857	47 452	0	47 452
20202	316 909	412 949	729 858	7 854 472	520 726	8 375 198	7 813 142	537 427	8 350 569	358 239	396 248	754 487
20208	511 100	2 738	513 838	2 945 859	25 496	2 971 355	3 044 147	25 443	3 069 590	412 812	2 791	415 603
20209	177 347	25 355	202 702	4 563 144	421 049	4 984 193	4 602 174	422 158	5 024 332	138 317	24 246	162 563
30102	658 117	0	658 117	46 235 606	0	46 235 606	46 058 667	0	46 058 667	835 056	0	835 056
30110	116 748	124 907	241 655	2 241 530	3 896 000	6 137 530	2 299 487	3 610 212	5 909 699	58 791	410 695	469 486
30114	0	896 572	896 572	0	742 150	742 150	0	950 118	950 118	0	688 604	688 604
30202	120 646	0	120 646	0	0	0	2 259	0	2 259	118 387	0	118 387
30204	12 951	0	12 951	2 092	0	2 092	0	0	0	15 043	0	15 043
30210	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
30221	820	673	1 493	186 000	6 592	192 592	186 000	6 583	192 583	820	682	1 502
30233	25 429	116	25 545	264 797	16 756	281 553	270 628	16 806	287 434	19 598	66	19 664
30302	334 702	201 809	536 511	42 509 756	193 937	42 703 693	42 447 877	167 791	42 615 668	396 581	227 955	624 536
30306	1 025 089	0	1 025 089	447 800	0	447 800	509 901	0	509 901	962 988	0	962 988
30413	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30424	11 952	0	11 952	47 079	0	47 079	52 913	0	52 913	6 118	0	6 118
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32002	0	0	0	17 910 000	0	17 910 000	16 640 000	0	16 640 000	1 270 000	0	1 270 000
32003	2 070 000	0	2 070 000	5 790 000	0	5 790 000	7 610 000	0	7 610 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44907	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45107	305 301	0	305 301	0	0	0	25 551	0	25 551	279 750	0	279 750
45108	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	101 853	0	101 853	601 078	0	601 078	525 096	0	525 096	177 835	0	177 835
45203	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
45204	216 040	0	216 040	234 950	0	234 950	207 790	0	207 790	243 200	0	243 200
45205	258 009	0	258 009	94 219	0	94 219	85 968	0	85 968	266 260	0	266 260
45206	2 252 072	0	2 252 072	274 515	0	274 515	142 128	0	142 128	2 384 459	0	2 384 459
45207	1 499 866	0	1 499 866	40 795	0	40 795	139 474	0	139 474	1 401 187	0	1 401 187
45208	2 902 186	0	2 902 186	0	0	0	45 453	0	45 453	2 856 733	0	2 856 733
45306	44 313	0	44 313	19 774	0	19 774	20 630	0	20 630	43 457	0	43 457
45308	175 169	0	175 169	0	0	0	4 143	0	4 143	171 026	0	171 026
45404	359	0	359	125	0	125	0	0	0	484	0	484
45405	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
45406	20 249	0	20 249	0	0	0	2 300	0	2 300	17 949	0	17 949
45407	20 712	0	20 712	0	0	0	4 423	0	4 423	16 289	0	16 289
45408	41 422	0	41 422	0	0	0	663	0	663	40 759	0	40 759
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	26 152	0	26 152	6 720	0	6 720	6 203	0	6 203	26 669	0	26 669
45506	380 785	0	380 785	25 199	0	25 199	34 102	0	34 102	371 882	0	371 882
45507	1 472 905	0	1 472 905	34 184	0	34 184	53 945	0	53 945	1 453 144	0	1 453 144
45509	256 389	0	256 389	339 112	0	339 112	352 991	0	352 991	242 510	0	242 510
45811	53 283	0	53 283	16 019	0	16 019	10 178	0	10 178	59 124	0	59 124
45812	2 248 806	0	2 248 806	2 669	0	2 669	3 151	0	3 151	2 248 324	0	2 248 324
45814	0	0	0	2 000	0	2 000	630	0	630	1 370	0	1 370
45815	134 322	0	134 322	10 058	0	10 058	10 516	0	10 516	133 864	0	133 864
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	108 790	0	108 790	0	0	0	0	0	0	108 790	0	108 790
45915	9 622	0	9 622	1 048	0	1 048	628	0	628	10 042	0	10 042
47404	0	12 867	12 867	2 079	1 137	3 216	2 079	787	2 866	0	13 217	13 217
47408	0	0	0	2 484 999	2 435 204	4 920 203	2 484 999	2 435 204	4 920 203	0	0	0
47423	4 547	16	4 563	1 989	23	2 012	2 343	18	2 361	4 193	21	4 214
47427	166 512	1	166 513	164 038	12	164 050	133 135	1	133 136	197 415	12	197 427
50205	273 722	0	273 722	1 463	0	1 463	886	0	886	274 299	0	274 299
50207	2 242 966	0	2 242 966	23 732	0	23 732	2 385	0	2 385	2 264 313	0	2 264 313
50208	562 679	0	562 679	56 903	0	56 903	36 954	0	36 954	582 628	0	582 628
50221	4 140	0	4 140	4 616	0	4 616	5 311	0	5 311	3 445	0	3 445
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
51401	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51403	8 441	0	8 441	1 063	0	1 063	5 997	0	5 997	3 507	0	3 507
52503	13 921	0	13 921	0	0	0	1 301	0	1 301	12 620	0	12 620
60302	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
60308	127	0	127	448	0	448	531	0	531	44	0	44
60310	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
60312	278 090	0	278 090	30 717	0	30 717	30 325	0	30 325	278 482	0	278 482
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	11 039	0	11 039	849	0	849	48	0	48	11 840	0	11 840
60336	1 133	0	1 133	1 406	0	1 406	1 755	0	1 755	784	0	784
60401	710 824	0	710 824	764	0	764	0	0	0	711 588	0	711 588
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60415	22 554	0	22 554	2 705	0	2 705	764	0	764	24 495	0	24 495
60901	3 056	0	3 056	1	0	1	0	0	0	3 057	0	3 057
60906	0	0	0	11 578	0	11 578	0	0	0	11 578	0	11 578
61002	426	0	426	542	0	542	359	0	359	609	0	609
61008	8 948	0	8 948	1 260	0	1 260	1 943	0	1 943	8 265	0	8 265
61009	2 949	0	2 949	482	0	482	762	0	762	2 669	0	2 669
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	5 932	0	5 932	5 932	0	5 932	0	0	0
61210	0	0	0	39 502	0	39 502	39 502	0	39 502	0	0	0
61403	28 813	0	28 813	442	0	442	1 459	0	1 459	27 796	0	27 796
61702	197 745	0	197 745	22 261	0	22 261	0	0	0	220 006	0	220 006
61703	127 272	0	127 272	0	0	0	0	0	0	127 272	0	127 272
61903	65 864	0	65 864	0	0	0	0	0	0	65 864	0	65 864
61904	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	706 762	0	706 762	0	0	0	5 420	0	5 420	701 342	0	701 342
70606	2 145 459	0	2 145 459	553 646	0	553 646	76	0	76	2 699 029	0	2 699 029
70608	2 271 338	0	2 271 338	307 815	0	307 815	0	0	0	2 579 153	0	2 579 153
70611	644	0	644	213	0	213	0	0	0	857	0	857
70616	16 380	0	16 380	0	0	0	16 380	0	16 380	0	0	0
70802	682 832	0	682 832	0	0	0	0	0	0	682 832	0	682 832
Итого по активу (баланс)	32 450 890	1 678 003	34 128 893	137 144 534	8 259 095	145 403 629	136 369 218	8 172 561	144 541 779	33 226 206	1 764 537	34 990 743
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	4 140	0	4 140	5 311	0	5 311	4 616	0	4 616	3 445	0	3 445
10609	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 685 375	0	1 685 375	0	0	0	0	0	0	1 685 375	0	1 685 375
30109	8 273	0	8 273	66	0	66	4	0	4	8 211	0	8 211
30220	315	0	315	4 451	0	4 451	4 240	0	4 240	104	0	104
30223	4 667	0	4 667	71 222	0	71 222	68 743	0	68 743	2 188	0	2 188
30226	1 672	0	1 672	104	0	104	142	0	142	1 710	0	1 710
30232	1 100	259	1 359	482 927	26 459	509 386	482 290	26 285	508 575	463	85	548
30236	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30301	334 702	201 809	536 511	42 447 877	167 791	42 615 668	42 509 756	193 937	42 703 693	396 581	227 955	624 536
30305	1 025 089	0	1 025 089	509 901	0	509 901	447 800	0	447 800	962 988	0	962 988
30601	36	0	36	3 945	0	3 945	3 932	0	3 932	23	0	23
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	18 900	0	18 900	216 200	0	216 200	211 700	0	211 700	14 400	0	14 400
405	7 493	0	7 493	251	0	251	204	0	204	7 446	0	7 446
406	24 662	0	24 662	149 546	0	149 546	153 797	0	153 797	28 913	0	28 913
407	1 857 283	923 676	2 780 959	53 693 325	9 655 356	63 348 681	53 905 478	9 610 178	63 515 656	2 069 436	878 498	2 947 934
408.1	128 818	436	129 254	1 364 349	359	1 364 708	1 387 262	702	1 387 964	151 731	779	152 510
408.2	2 001 526	14 807	2 016 333	3 790 512	3 980	3 794 492	3 824 274	3 903	3 828 177	2 035 288	14 730	2 050 018
40905	0	0	0	11 446	0	11 446	11 446	0	11 446	0	0	0
40906	0	0	0	1 412 774	0	1 412 774	1 412 774	0	1 412 774	0	0	0
40907	151	0	151	6 389	0	6 389	6 326	0	6 326	88	0	88
40909	0	0	0	19 809	11 968	31 777	19 809	11 968	31 777	0	0	0
40910	0	0	0	3 559	2 389	5 948	3 559	2 389	5 948	0	0	0
40911	824	0	824	68 013	0	68 013	68 164	0	68 164	975	0	975
40912	0	0	0	13 955	6 480	20 435	13 955	6 480	20 435	0	0	0
40913	0	0	0	3 632	388	4 020	3 632	388	4 020	0	0	0
42002	9 500	0	9 500	38 500	0	38 500	48 500	0	48 500	19 500	0	19 500
42102	1 942 120	0	1 942 120	12 123 001	0	12 123 001	11 976 171	0	11 976 171	1 795 290	0	1 795 290
42103	233 000	0	233 000	214 000	0	214 000	9 800	0	9 800	28 800	0	28 800
42104	122 000	0	122 000	2 000	0	2 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	385 000	0	385 000	191 500	1 048	192 548	38 000	108 432	146 432	231 500	107 384	338 884
42106	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
42108	0	0	0	0	0	0	21 269	0	21 269	21 269	0	21 269
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42202	7 000	0	7 000	77 000	0	77 000	73 500	0	73 500	3 500	0	3 500
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	39 718	32 041	71 759	39 820	8 971	48 791	30 920	56 063	86 983	30 818	79 133	109 951
42304	641 378	4 063	645 441	145 346	2 844	148 190	218 165	2 204	220 369	714 197	3 423	717 620
42305	323 149	826	323 975	31 504	61	31 565	77 218	529	77 747	368 863	1 294	370 157
42306	11 294 887	471 566	11 766 453	1 299 369	185 870	1 485 239	1 211 064	134 220	1 345 284	11 206 582	419 916	11 626 498
42307	881	0	881	51	0	51	182	0	182	1 012	0	1 012
42309	21 271	0	21 271	21 271	0	21 271	0	0	0	0	0	0
42601	28	48	76	1	1 442	1 443	0	1 443	1 443	27	49	76
42604	270	0	270	376	0	376	1 760	0	1 760	1 654	0	1 654
42605	1 328	0	1 328	4	0	4	1 571	0	1 571	2 895	0	2 895
42606	3 282	809	4 091	757	51	808	576	70	646	3 101	828	3 929
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	6 525	0	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0
45115	14 703	0	14 703	5 736	0	5 736	0	0	0	8 967	0	8 967
45215	441 632	0	441 632	33 639	0	33 639	62 675	0	62 675	470 668	0	470 668
45315	337	0	337	169	0	169	350	0	350	518	0	518
45415	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
45515	104 023	0	104 023	16 095	0	16 095	13 846	0	13 846	101 774	0	101 774
45818	2 359 676	0	2 359 676	2 393	0	2 393	5 776	0	5 776	2 363 059	0	2 363 059
45918	117 920	0	117 920	277	0	277	727	0	727	118 370	0	118 370
47407	0	0	0	2 488 151	2 431 838	4 919 989	2 488 151	2 431 838	4 919 989	0	0	0
47411	179 175	3 192	182 367	11 404	1 797	13 201	86 494	528	87 022	254 265	1 923	256 188
47416	6 562	0	6 562	245 513	481	245 994	243 688	481	244 169	4 737	0	4 737
47422	238	0	238	135	0	135	143	0	143	246	0	246
47425	50 348	0	50 348	26 696	0	26 696	22 863	0	22 863	46 515	0	46 515
47426	18 324	0	18 324	15 536	244	15 780	24 412	244	24 656	27 200	0	27 200
50220	49 163	0	49 163	28 857	0	28 857	27 146	0	27 146	47 452	0	47 452
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52303	8 072	0	8 072	8 072	0	8 072	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	164 439	0	164 439	164 439	0	164 439
52306	164 439	0	164 439	164 439	0	164 439	0	0	0	0	0	0
60301	167	0	167	3 097	0	3 097	3 384	0	3 384	454	0	454
60305	13 153	0	13 153	12 853	0	12 853	23 087	0	23 087	23 387	0	23 387
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	17 916	0	17 916	241	0	241	1 440	0	1 440	19 115	0	19 115
60311	2 876	0	2 876	6 867	0	6 867	6 433	0	6 433	2 442	0	2 442
60320	2 437	0	2 437	12	0	12	0	0	0	2 425	0	2 425
60322	3 136	0	3 136	8 822	0	8 822	8 998	0	8 998	3 312	0	3 312
60324	49 658	0	49 658	48	0	48	1 466	0	1 466	51 076	0	51 076
60335	4 291	0	4 291	6 412	0	6 412	6 411	0	6 411	4 290	0	4 290
60414	370 588	0	370 588	0	0	0	3 208	0	3 208	373 796	0	373 796
60903	528	0	528	0	0	0	120	0	120	648	0	648
61304	199	0	199	46	0	46	23	0	23	176	0	176
61501	21 865	0	21 865	20 030	0	20 030	20 030	0	20 030	21 865	0	21 865
61909	4 465	0	4 465	0	0	0	183	0	183	4 648	0	4 648
61910	14 231	0	14 231	0	0	0	279	0	279	14 510	0	14 510
61912	110 959	0	110 959	347	0	347	0	0	0	110 612	0	110 612
62002	66 685	0	66 685	67	0	67	0	0	0	66 618	0	66 618
70601	2 036 256	0	2 036 256	58	0	58	565 356	0	565 356	2 601 554	0	2 601 554
70603	2 265 540	0	2 265 540	0	0	0	308 354	0	308 354	2 573 894	0	2 573 894
70615	0	0	0	4 339	0	4 339	10 220	0	10 220	5 881	0	5 881
Итого по пассиву (баланс)	32 475 361	1 653 532	34 128 893	121 580 961	12 509 817	134 090 778	122 360 346	12 592 282	134 952 628	33 254 746	1 735 997	34 990 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	3 885 788	0	3 885 788	195 371	0	195 371	208 579	0	208 579	3 872 580	0	3 872 580
90902	2 388 203	0	2 388 203	213 995	0	213 995	223 078	0	223 078	2 379 120	0	2 379 120
91202	122	0	122	1	0	1	5	0	5	118	0	118
91203	26	0	26	59	0	59	62	0	62	23	0	23
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	57 929 920	0	57 929 920	1 528 884	0	1 528 884	931 481	0	931 481	58 527 323	0	58 527 323
91501	65 875	0	65 875	19 531	0	19 531	0	0	0	85 406	0	85 406
91604	372 935	0	372 935	17 193	0	17 193	11 749	0	11 749	378 379	0	378 379
91704	263 657	0	263 657	0	0	0	6	0	6	263 651	0	263 651
91802	682 327	0	682 327	0	0	0	0	0	0	682 327	0	682 327
91803	11 368	0	11 368	0	0	0	0	0	0	11 368	0	11 368
99998	25 424 475	0	25 424 475	2 235 050	0	2 235 050	2 872 430	0	2 872 430	24 787 095	0	24 787 095
Итого по активу (баланс)	91 236 132	0	91 236 132	4 210 084	0	4 210 084	4 247 390	0	4 247 390	91 198 826	0	91 198 826
Пассив
91311	441 947	0	441 947	11 377	0	11 377	0	0	0	430 570	0	430 570
91312	21 765 801	0	21 765 801	663 552	0	663 552	340 941	0	340 941	21 443 190	0	21 443 190
91315	728 063	82 307	810 370	173 047	6 234	179 281	12 641	11 592	24 233	567 657	87 665	655 322
91316	54 291	0	54 291	100	0	100	48 200	0	48 200	102 391	0	102 391
91317	2 212 562	1 451	2 214 013	2 018 217	113	2 018 330	1 823 614	117	1 823 731	2 017 959	1 455	2 019 414
91319	35 105	0	35 105	2 059	0	2 059	217	0	217	33 263	0	33 263
91507	102 948	0	102 948	6	0	6	3	0	3	102 945	0	102 945
99999	65 811 657	0	65 811 657	1 050 676	0	1 050 676	1 650 750	0	1 650 750	66 411 731	0	66 411 731
Итого по пассиву (баланс)	91 152 374	83 758	91 236 132	3 919 034	6 347	3 925 381	3 876 366	11 709	3 888 075	91 109 706	89 120	91 198 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	20 274 796,0000	0	0	54 327,0000	0	0	35 207,0000	0	0	20 293 916,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 274 803,0000	0	0	54 328,0000	0	0	35 212,0000	0	0	20 293 919,0000
Пассив
98040	0	0	14 872 048,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 450,0000	0	0	14 872 498,0000
98050	0	0	3 001 380,0000	0	0	32 211,0000	0	0	1 933 459,0000	0	0	4 902 628,0000
98070	0	0	2 401 375,0000	0	0	1 882 582,0000	0	0	0,0000	0	0	518 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 274 803,0000	0	0	1 917 793,0000	0	0	1 936 909,0000	0	0	20 293 919,0000

Страница была полезной?