Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	9	0	9	0	0	0	10	0	10
10610	11 962	0	11 962	967	0	967	0	0	0	12 929	0	12 929
20202	22 731	15 542	38 273	309 173	66 510	375 683	293 703	62 885	356 588	38 201	19 167	57 368
20208	2 370	0	2 370	23 198	0	23 198	17 442	0	17 442	8 126	0	8 126
20209	0	0	0	79 827	0	79 827	79 827	0	79 827	0	0	0
30102	52 410	0	52 410	4 472 844	0	4 472 844	4 468 298	0	4 468 298	56 956	0	56 956
30110	10 201	28 039	38 240	1 110 542	41 574	1 152 116	1 114 310	44 426	1 158 736	6 433	25 187	31 620
30114	0	16 675	16 675	0	7 673	7 673	0	13 848	13 848	0	10 500	10 500
30202	10 493	0	10 493	0	0	0	179	0	179	10 314	0	10 314
30204	718	0	718	0	0	0	53	0	53	665	0	665
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30221	0	0	0	3 083	66	3 149	3 083	66	3 149	0	0	0
30233	434	0	434	19 357	927	20 284	19 570	869	20 439	221	58	279
30602	4	36	40	0	4	4	2	5	7	2	35	37
31902	100 000	0	100 000	1 160 000	0	1 160 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	975 000	0	975 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32201	1 822	0	1 822	268	0	268	0	0	0	2 090	0	2 090
32309	0	3 380	3 380	0	347	347	0	472	472	0	3 255	3 255
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45107	192 046	0	192 046	5 951	0	5 951	32 908	0	32 908	165 089	0	165 089
45108	57 608	0	57 608	0	0	0	903	0	903	56 705	0	56 705
45201	28 154	0	28 154	37 685	0	37 685	54 092	0	54 092	11 747	0	11 747
45203	12 521	0	12 521	13 215	0	13 215	14 097	0	14 097	11 639	0	11 639
45204	56 938	0	56 938	12 475	0	12 475	35 043	0	35 043	34 370	0	34 370
45205	164 193	0	164 193	32 293	0	32 293	42 226	0	42 226	154 260	0	154 260
45206	289 355	0	289 355	40 714	0	40 714	20 105	0	20 105	309 964	0	309 964
45207	236 229	0	236 229	6 410	0	6 410	19 324	0	19 324	223 315	0	223 315
45208	52 119	0	52 119	0	0	0	517	0	517	51 602	0	51 602
45308	5 525	0	5 525	0	0	0	158	0	158	5 367	0	5 367
45401	0	0	0	1 523	0	1 523	830	0	830	693	0	693
45404	179	0	179	700	0	700	179	0	179	700	0	700
45405	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
45406	369	0	369	3 000	0	3 000	42	0	42	3 327	0	3 327
45407	27 612	0	27 612	0	0	0	1 423	0	1 423	26 189	0	26 189
45408	27 674	0	27 674	0	0	0	510	0	510	27 164	0	27 164
45504	420	0	420	410	0	410	420	0	420	410	0	410
45505	1 594	0	1 594	0	0	0	328	0	328	1 266	0	1 266
45506	51 632	0	51 632	3 432	0	3 432	3 450	0	3 450	51 614	0	51 614
45507	178 459	0	178 459	3 650	0	3 650	8 420	0	8 420	173 689	0	173 689
45508	802	0	802	331	0	331	188	0	188	945	0	945
45509	170	0	170	218	0	218	339	0	339	49	0	49
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	37 283	0	37 283	3 187	0	3 187	2 460	0	2 460	38 010	0	38 010
45814	3 344	0	3 344	42	0	42	20	0	20	3 366	0	3 366
45815	38 065	0	38 065	2 389	0	2 389	1 629	0	1 629	38 825	0	38 825
45912	1 270	0	1 270	290	0	290	304	0	304	1 256	0	1 256
45914	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45915	1 637	0	1 637	359	0	359	421	0	421	1 575	0	1 575
47408	0	0	0	37 006	36 703	73 709	37 006	36 703	73 709	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	12 447	0	12 447	3 383	12	3 395	2 020	12	2 032	13 810	0	13 810
47427	13 440	0	13 440	18 917	0	18 917	18 510	0	18 510	13 847	0	13 847
47802	4 687	0	4 687	974	0	974	194	0	194	5 467	0	5 467
50106	36 937	0	36 937	371	0	371	620	0	620	36 688	0	36 688
50110	0	14 795	14 795	0	1 563	1 563	0	2 053	2 053	0	14 305	14 305
50121	259	0	259	86	0	86	3	0	3	342	0	342
50207	8 869	0	8 869	90	0	90	138	0	138	8 821	0	8 821
50221	8	0	8	5	0	5	6	0	6	7	0	7
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60302	126	0	126	1 205	0	1 205	895	0	895	436	0	436
60306	37	0	37	21	0	21	5	0	5	53	0	53
60308	10	0	10	65	0	65	65	0	65	10	0	10
60310	377	0	377	257	0	257	252	0	252	382	0	382
60312	4 995	0	4 995	7 519	0	7 519	8 099	0	8 099	4 415	0	4 415
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	351	0	351	320	0	320	151	0	151	520	0	520
60401	109 324	0	109 324	0	0	0	0	0	0	109 324	0	109 324
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60415	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	1 494	0	1 494	188	0	188	190	0	190	1 492	0	1 492
61009	22	0	22	35	0	35	0	0	0	57	0	57
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	554	0	554	53	0	53	111	0	111	496	0	496
61703	748	0	748	61	0	61	0	0	0	809	0	809
61905	37 520	0	37 520	0	0	0	0	0	0	37 520	0	37 520
61906	179 882	0	179 882	0	0	0	0	0	0	179 882	0	179 882
61911	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
62001	2 827	0	2 827	0	0	0	0	0	0	2 827	0	2 827
70606	127 802	0	127 802	41 918	0	41 918	332	0	332	169 388	0	169 388
70607	159	0	159	56	0	56	68	0	68	147	0	147
70608	73 556	0	73 556	18 275	0	18 275	0	0	0	91 831	0	91 831
70611	148	0	148	365	0	365	0	0	0	513	0	513
70711	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
70802	4 668	0	4 668	0	0	0	673	0	673	3 995	0	3 995
Итого по активу (баланс)	2 420 040	78 467	2 498 507	9 251 887	155 379	9 407 266	9 249 220	161 339	9 410 559	2 422 707	72 507	2 495 214
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	8	0	8	6	0	6	5	0	5	7	0	7
10609	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
30111	458	129	587	453	18	471	0	13	13	5	124	129
30220	0	0	0	0	4 640	4 640	0	4 640	4 640	0	0	0
30226	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
30232	814	42	856	44 970	3 334	48 304	45 191	3 471	48 662	1 035	179	1 214
31206	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
406	196	0	196	206	0	206	453	0	453	443	0	443
407	294 837	4 782	299 619	1 636 717	36 994	1 673 711	1 628 110	33 685	1 661 795	286 230	1 473	287 703
408.1	16 533	0	16 533	162 047	0	162 047	163 614	0	163 614	18 100	0	18 100
408.2	20 811	143	20 954	131 739	7 639	139 378	132 039	8 298	140 337	21 111	802	21 913
40903	891	0	891	9 619	0	9 619	9 423	0	9 423	695	0	695
40905	99	0	99	4 173	0	4 173	4 173	0	4 173	99	0	99
40909	0	0	0	1 619	842	2 461	1 619	842	2 461	0	0	0
40910	0	0	0	443	40	483	443	40	483	0	0	0
40911	147	0	147	13 463	0	13 463	13 605	0	13 605	289	0	289
40912	0	0	0	2 118	2 041	4 159	2 118	2 041	4 159	0	0	0
40913	0	0	0	1 610	1 033	2 643	1 610	1 033	2 643	0	0	0
42002	630	0	630	2 130	0	2 130	3 900	0	3 900	2 400	0	2 400
42006	6 853	0	6 853	1 030	0	1 030	2 300	0	2 300	8 123	0	8 123
42007	40	0	40	30	0	30	0	0	0	10	0	10
42102	12 000	0	12 000	20 100	0	20 100	35 550	0	35 550	27 450	0	27 450
42103	16 305	0	16 305	3 700	0	3 700	6 000	0	6 000	18 605	0	18 605
42104	76 100	0	76 100	4 600	0	4 600	0	0	0	71 500	0	71 500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500
42106	31 284	0	31 284	3 436	0	3 436	4 516	0	4 516	32 364	0	32 364
42107	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42113	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	276	0	276	276	0	276	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	0	0	0	0	0	0	276	0	276	276	0	276
42206	312 097	0	312 097	1 000	0	1 000	8 741	0	8 741	319 838	0	319 838
42207	8 055	0	8 055	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
42301	9 964	261	10 225	11 114	1 503	12 617	5 998	1 341	7 339	4 848	99	4 947
42303	750	41	791	2 372	275	2 647	2 022	2 321	4 343	400	2 087	2 487
42304	2 164	986	3 150	168	219	387	3 096	281	3 377	5 092	1 048	6 140
42305	44 250	40 501	84 751	9 781	9 760	19 541	6 475	7 437	13 912	40 944	38 178	79 122
42306	582 717	28 568	611 285	130 299	7 991	138 290	101 545	7 392	108 937	553 963	27 969	581 932
42307	64 085	0	64 085	3 585	0	3 585	11 571	0	11 571	72 071	0	72 071
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42314	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	230	230	0	30	30	0	22	22	0	222	222
42605	0	613	613	0	84	84	0	63	63	0	592	592
42606	391	0	391	392	0	392	1	0	1	0	0	0
45115	14 691	0	14 691	1 009	0	1 009	163	0	163	13 845	0	13 845
45215	30 789	0	30 789	7 295	0	7 295	8 264	0	8 264	31 758	0	31 758
45415	1 062	0	1 062	102	0	102	49	0	49	1 009	0	1 009
45515	26 890	0	26 890	2 114	0	2 114	1 239	0	1 239	26 015	0	26 015
45818	63 118	0	63 118	1 427	0	1 427	2 800	0	2 800	64 491	0	64 491
45918	1 743	0	1 743	114	0	114	85	0	85	1 714	0	1 714
47405	0	0	0	27 861	236	28 097	27 861	236	28 097	0	0	0
47407	0	0	0	36 408	37 328	73 736	36 408	37 328	73 736	0	0	0
47411	10 113	829	10 942	9 064	361	9 425	5 793	257	6 050	6 842	725	7 567
47416	10	1	11	3 100	0	3 100	3 352	0	3 352	262	1	263
47422	17	0	17	383	0	383	398	0	398	32	0	32
47425	10 491	0	10 491	1 004	0	1 004	1 879	0	1 879	11 366	0	11 366
47426	729	0	729	884	0	884	4 091	0	4 091	3 936	0	3 936
47804	4 446	0	4 446	299	0	299	1 141	0	1 141	5 288	0	5 288
50120	141	0	141	53	0	53	0	0	0	88	0	88
50220	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	83 746	0	83 746	72 200	0	72 200	8 200	0	8 200	19 746	0	19 746
52302	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	28 200	0	28 200	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	30 200	0	30 200
52406	0	0	0	72 993	0	72 993	72 993	0	72 993	0	0	0
52501	2 573	0	2 573	1 493	0	1 493	542	0	542	1 622	0	1 622
60301	0	0	0	1 296	0	1 296	1 438	0	1 438	142	0	142
60305	4 988	0	4 988	6 797	0	6 797	5 506	0	5 506	3 697	0	3 697
60309	214	0	214	214	0	214	13	0	13	13	0	13
60311	132	0	132	112	0	112	105	0	105	125	0	125
60322	127	0	127	1	0	1	1	0	1	127	0	127
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	2 247	0	2 247	3 409	0	3 409	2 855	0	2 855	1 693	0	1 693
60414	32 027	0	32 027	0	0	0	327	0	327	32 354	0	32 354
60903	473	0	473	59	0	59	111	0	111	525	0	525
61701	3 869	0	3 869	139	0	139	967	0	967	4 697	0	4 697
70601	128 915	0	128 915	258	0	258	41 991	0	41 991	170 648	0	170 648
70602	208	0	208	0	0	0	124	0	124	332	0	332
70603	73 559	0	73 559	0	0	0	18 446	0	18 446	92 005	0	92 005
70715	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 421 381	77 126	2 498 507	2 461 493	114 368	2 575 861	2 461 827	110 741	2 572 568	2 421 715	73 499	2 495 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 745	0	3 745	8 700	0	8 700	4 600	0	4 600	7 845	0	7 845
90901	626 545	0	626 545	67 032	0	67 032	56 101	0	56 101	637 476	0	637 476
90902	473 579	0	473 579	167 915	0	167 915	67 244	0	67 244	574 250	0	574 250
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	4 076 068	0	4 076 068	349 891	0	349 891	398 677	0	398 677	4 027 282	0	4 027 282
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	7 330	0	7 330	1 514	0	1 514	211	0	211	8 633	0	8 633
91604	36 057	0	36 057	3 039	0	3 039	1 779	0	1 779	37 317	0	37 317
91704	15 088	0	15 088	156	0	156	0	0	0	15 244	0	15 244
91802	27 107	0	27 107	149	0	149	0	0	0	27 256	0	27 256
91803	2 724	0	2 724	70	0	70	0	0	0	2 794	0	2 794
99998	1 838 304	0	1 838 304	311 404	0	311 404	405 819	0	405 819	1 743 889	0	1 743 889
Итого по активу (баланс)	7 276 556	0	7 276 556	909 876	0	909 876	934 437	0	934 437	7 251 995	0	7 251 995
Пассив
91311	10 973	0	10 973	5 729	0	5 729	3 700	0	3 700	8 944	0	8 944
91312	1 766 183	0	1 766 183	149 764	0	149 764	57 410	0	57 410	1 673 829	0	1 673 829
91315	6 125	0	6 125	0	0	0	0	0	0	6 125	0	6 125
91316	860	0	860	22 660	0	22 660	25 000	0	25 000	3 200	0	3 200
91317	29 147	0	29 147	225 241	0	225 241	225 294	0	225 294	29 200	0	29 200
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	17 580	0	17 580	5	0	5	1	0	1	17 576	0	17 576
91508	2 436	0	2 436	2 421	0	2 421	0	0	0	15	0	15
99999	5 438 252	0	5 438 252	452 630	0	452 630	522 484	0	522 484	5 508 106	0	5 508 106
Итого по пассиву (баланс)	7 276 556	0	7 276 556	858 450	0	858 450	833 889	0	833 889	7 251 995	0	7 251 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 234	1 109	3 343	2 234	1 109	3 343	0	0	0
99996	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 578	1 109	6 687	5 578	1 109	6 687	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 099	2 245	3 344	1 099	2 245	3 344	0	0	0
99997	0	0	0	3 343	0	3 343	3 343	0	3 343	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 442	2 245	6 687	4 442	2 245	6 687	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	69 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 498,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 504,0000
Пассив
98050	0	0	25 206,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 206,0000
98070	0	0	44 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 298,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 504,0000

Страница была полезной?