Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 632	0	13 632	810	0	810	2 927	0	2 927	11 515	0	11 515
20202	62 356	43 068	105 424	1 789 877	29 506	1 819 383	1 761 637	33 187	1 794 824	90 596	39 387	129 983
20208	83 263	0	83 263	425 621	0	425 621	394 986	0	394 986	113 898	0	113 898
20209	10 610	0	10 610	1 037 330	13 593	1 050 923	1 022 198	13 593	1 035 791	25 742	0	25 742
30102	136 210	0	136 210	3 866 037	0	3 866 037	3 929 582	0	3 929 582	72 665	0	72 665
30110	197 786	96 784	294 570	947 639	24 764	972 403	1 121 719	30 376	1 152 095	23 706	91 172	114 878
30202	30 444	0	30 444	0	0	0	261	0	261	30 183	0	30 183
30204	1 793	0	1 793	0	0	0	205	0	205	1 588	0	1 588
30210	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	1 308 980	10 109	1 319 089	1 308 980	10 109	1 319 089	0	0	0
30233	2 097	27	2 124	300 754	2 254	303 008	298 266	2 267	300 533	4 585	14	4 599
30413	280	0	280	2 000	0	2 000	2 008	0	2 008	272	0	272
30602	283	344	627	187 906	33	187 939	188 095	49	188 144	94	328	422
31902	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32201	0	7 749	7 749	0	795	795	0	1 171	1 171	0	7 373	7 373
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45107	12 487	0	12 487	0	0	0	2 055	0	2 055	10 432	0	10 432
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	176 508	0	176 508	339 190	0	339 190	333 648	0	333 648	182 050	0	182 050
45203	16 650	0	16 650	55 311	0	55 311	27 646	0	27 646	44 315	0	44 315
45204	80 836	0	80 836	73 055	0	73 055	67 779	0	67 779	86 112	0	86 112
45205	65 683	0	65 683	38 841	0	38 841	18 187	0	18 187	86 337	0	86 337
45206	1 073 038	0	1 073 038	113 732	0	113 732	73 487	0	73 487	1 113 283	0	1 113 283
45207	184 151	0	184 151	2 420	0	2 420	4 260	0	4 260	182 311	0	182 311
45208	405 287	0	405 287	0	0	0	6 550	0	6 550	398 737	0	398 737
45307	889	0	889	0	0	0	56	0	56	833	0	833
45406	33 190	0	33 190	5 351	0	5 351	5 363	0	5 363	33 178	0	33 178
45407	22 776	0	22 776	1 054	0	1 054	1 464	0	1 464	22 366	0	22 366
45408	122 016	0	122 016	0	0	0	4 052	0	4 052	117 964	0	117 964
45505	874	0	874	100	0	100	235	0	235	739	0	739
45506	38 914	0	38 914	1 310	0	1 310	3 530	0	3 530	36 694	0	36 694
45507	1 715 212	0	1 715 212	45 695	0	45 695	63 654	0	63 654	1 697 253	0	1 697 253
45509	25 593	0	25 593	7 861	0	7 861	7 973	0	7 973	25 481	0	25 481
45812	51 704	0	51 704	314	0	314	18 027	0	18 027	33 991	0	33 991
45815	37 270	0	37 270	4 065	0	4 065	3 515	0	3 515	37 820	0	37 820
45912	1 932	0	1 932	876	0	876	907	0	907	1 901	0	1 901
45915	2 492	0	2 492	703	0	703	1 169	0	1 169	2 026	0	2 026
47002	0	0	0	18 410	0	18 410	18 150	0	18 150	260	0	260
47408	0	0	0	125 466	2 554	128 020	125 466	2 554	128 020	0	0	0
47423	113 357	0	113 357	1 707 783	1	1 707 784	1 693 776	1	1 693 777	127 364	0	127 364
47427	28 846	38	28 884	38 250	35	38 285	29 234	39	29 273	37 862	34	37 896
47801	152 694	0	152 694	32	0	32	931	0	931	151 795	0	151 795
50205	122 667	0	122 667	2 141	0	2 141	1 089	0	1 089	123 719	0	123 719
50206	61 287	0	61 287	494	0	494	806	0	806	60 975	0	60 975
50207	756 943	0	756 943	160 216	0	160 216	169 645	0	169 645	747 514	0	747 514
50211	0	29 579	29 579	0	3 051	3 051	0	4 280	4 280	0	28 350	28 350
50218	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
50221	1 810	0	1 810	1 709	0	1 709	118	0	118	3 401	0	3 401
50307	51 360	0	51 360	462	0	462	1 418	0	1 418	50 404	0	50 404
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	341	0	341	20	0	20	0	0	0	361	0	361
51403	0	0	0	73 559	0	73 559	49 035	0	49 035	24 524	0	24 524
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
60306	132	0	132	176	0	176	4	0	4	304	0	304
60308	41	0	41	138	0	138	149	0	149	30	0	30
60310	118	0	118	759	0	759	756	0	756	121	0	121
60312	12 499	0	12 499	21 768	0	21 768	14 187	0	14 187	20 080	0	20 080
60323	623	0	623	110	0	110	515	0	515	218	0	218
60336	396	0	396	640	0	640	617	0	617	419	0	419
60401	199 968	0	199 968	1 575	0	1 575	287	0	287	201 256	0	201 256
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
60901	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
61002	765	0	765	184	0	184	135	0	135	814	0	814
61008	131	0	131	833	0	833	853	0	853	111	0	111
61009	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61209	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
61210	0	0	0	196 332	0	196 332	196 332	0	196 332	0	0	0
61212	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
61214	0	0	0	32 753	0	32 753	32 753	0	32 753	0	0	0
61403	1 248	0	1 248	488	0	488	273	0	273	1 463	0	1 463
61702	15 839	0	15 839	0	0	0	0	0	0	15 839	0	15 839
61905	77 474	0	77 474	0	0	0	7 127	0	7 127	70 347	0	70 347
61906	10 200	0	10 200	6 382	0	6 382	0	0	0	16 582	0	16 582
61907	175 054	0	175 054	0	0	0	31 151	0	31 151	143 903	0	143 903
61908	37 759	0	37 759	29 550	0	29 550	0	0	0	67 309	0	67 309
62101	2 923	0	2 923	288	0	288	0	0	0	3 211	0	3 211
62102	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
70606	590 438	0	590 438	174 074	0	174 074	64	0	64	764 448	0	764 448
70607	0	0	0	11	0	11	5	0	5	6	0	6
70608	182 269	0	182 269	43 502	0	43 502	0	0	0	225 771	0	225 771
70611	2 184	0	2 184	731	0	731	24	0	24	2 891	0	2 891
Итого по активу (баланс)	7 385 221	177 589	7 562 810	13 892 880	86 695	13 979 575	13 746 439	97 626	13 844 065	7 531 662	166 658	7 698 320
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	2 151	0	2 151	119	0	119	1 730	0	1 730	3 762	0	3 762
10609	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
10701	74 157	0	74 157	0	0	0	2 659	0	2 659	76 816	0	76 816
10801	391 835	0	391 835	0	0	0	23 923	0	23 923	415 758	0	415 758
30126	569	0	569	747	0	747	1 136	0	1 136	958	0	958
30223	739	0	739	26 764	0	26 764	31 486	0	31 486	5 461	0	5 461
30226	2	0	2	519	0	519	520	0	520	3	0	3
30232	917	74	991	272 073	2 283	274 356	272 445	2 317	274 762	1 289	108	1 397
30607	5	0	5	72	0	72	68	0	68	1	0	1
31308	2 805	0	2 805	127	0	127	0	0	0	2 678	0	2 678
31309	64 315	0	64 315	3 212	0	3 212	0	0	0	61 103	0	61 103
32211	387	0	387	58	0	58	40	0	40	369	0	369
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
406	71 251	0	71 251	110 801	0	110 801	123 073	0	123 073	83 523	0	83 523
407	285 121	65	285 186	2 788 193	1 550	2 789 743	2 746 840	1 572	2 748 412	243 768	87	243 855
408.1	25 291	1	25 292	731 000	0	731 000	725 820	0	725 820	20 111	1	20 112
408.2	377 641	908	378 549	428 703	532	429 235	429 357	333	429 690	378 295	709	379 004
40905	19	0	19	6 872	0	6 872	6 874	0	6 874	21	0	21
40907	0	0	0	43 332	0	43 332	43 332	0	43 332	0	0	0
40909	0	0	0	3 785	2 116	5 901	3 785	2 116	5 901	0	0	0
40910	0	0	0	793	26	819	793	26	819	0	0	0
40911	0	0	0	128 243	0	128 243	128 273	0	128 273	30	0	30
40912	0	0	0	4 755	1 117	5 872	4 755	1 117	5 872	0	0	0
40913	0	0	0	2 281	26	2 307	2 281	26	2 307	0	0	0
41905	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
42103	809	0	809	809	0	809	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42105	39 383	0	39 383	900	0	900	2 000	0	2 000	40 483	0	40 483
42106	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
42107	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	5 753	122	5 875	4 762	784	5 546	4 846	778	5 624	5 837	116	5 953
42303	21 903	0	21 903	8 680	0	8 680	4 242	0	4 242	17 465	0	17 465
42304	126 308	14 185	140 493	16 185	2 513	18 698	17 337	1 809	19 146	127 460	13 481	140 941
42305	248 192	65 172	313 364	17 813	12 448	30 261	24 450	7 794	32 244	254 829	60 518	315 347
42306	2 307 827	96 713	2 404 540	225 828	17 663	243 491	180 651	10 681	191 332	2 262 650	89 731	2 352 381
42307	1 091 389	0	1 091 389	35 284	0	35 284	31 532	0	31 532	1 087 637	0	1 087 637
42604	0	44	44	0	6	6	0	4	4	0	42	42
42606	3 860	735	4 595	3 185	111	3 296	390	78	468	1 065	702	1 767
42607	3 331	0	3 331	269	0	269	402	0	402	3 464	0	3 464
43807	55 962	0	55 962	0	0	0	0	0	0	55 962	0	55 962
45115	119	0	119	21	0	21	0	0	0	98	0	98
45215	168 797	0	168 797	52 236	0	52 236	50 982	0	50 982	167 543	0	167 543
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	2 329	0	2 329	846	0	846	157	0	157	1 640	0	1 640
45515	35 526	0	35 526	7 887	0	7 887	7 147	0	7 147	34 786	0	34 786
45818	68 632	0	68 632	3 510	0	3 510	4 053	0	4 053	69 175	0	69 175
45918	3 158	0	3 158	427	0	427	374	0	374	3 105	0	3 105
47008	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47407	0	0	0	124 979	3 005	127 984	124 979	3 005	127 984	0	0	0
47411	52 789	147	52 936	22 769	152	22 921	23 112	129	23 241	53 132	124	53 256
47416	310	0	310	13 650	0	13 650	13 675	0	13 675	335	0	335
47422	34 611	0	34 611	1 280 118	0	1 280 118	1 287 205	0	1 287 205	41 698	0	41 698
47425	24 799	0	24 799	31 516	0	31 516	35 997	0	35 997	29 280	0	29 280
47426	640	0	640	540	0	540	1 041	0	1 041	1 141	0	1 141
47804	2 721	0	2 721	285	0	285	408	0	408	2 844	0	2 844
50220	6 666	0	6 666	2 779	0	2 779	810	0	810	4 697	0	4 697
50319	1 608	0	1 608	42	0	42	12	0	12	1 578	0	1 578
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	37	0	37	0	0	0	11	0	11	48	0	48
50720	6 966	0	6 966	148	0	148	0	0	0	6 818	0	6 818
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	289	0	289	495	0	495
60301	4 127	0	4 127	16 104	0	16 104	12 214	0	12 214	237	0	237
60305	17 305	0	17 305	23 516	0	23 516	17 669	0	17 669	11 458	0	11 458
60309	9 501	0	9 501	9 586	0	9 586	1 554	0	1 554	1 469	0	1 469
60311	39	0	39	751	0	751	717	0	717	5	0	5
60322	1 140	0	1 140	1 759	0	1 759	1 943	0	1 943	1 324	0	1 324
60324	1 392	0	1 392	666	0	666	316	0	316	1 042	0	1 042
60335	3 173	0	3 173	4 301	0	4 301	3 977	0	3 977	2 849	0	2 849
60349	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60414	104 363	0	104 363	0	0	0	1 522	0	1 522	105 885	0	105 885
60903	404	0	404	0	0	0	115	0	115	519	0	519
61301	762	0	762	167	0	167	235	0	235	830	0	830
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	595 941	0	595 941	170	0	170	175 651	0	175 651	771 422	0	771 422
70602	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70603	182 142	0	182 142	0	0	0	43 376	0	43 376	225 518	0	225 518
70801	26 581	0	26 581	26 581	0	26 581	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 384 644	178 166	7 562 810	6 492 698	44 332	6 537 030	6 640 755	31 785	6 672 540	7 532 701	165 619	7 698 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	36 979	0	36 979	36 975	0	36 975	4	0	4
90902	1 114 574	0	1 114 574	49 764	0	49 764	125 694	0	125 694	1 038 644	0	1 038 644
91202	15	0	15	2	0	2	3	0	3	14	0	14
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	103 985	0	103 985	0	0	0	5 440	0	5 440	98 545	0	98 545
91414	8 632 203	0	8 632 203	336 271	0	336 271	404 815	0	404 815	8 563 659	0	8 563 659
91417	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91418	169 790	0	169 790	0	0	0	962	0	962	168 828	0	168 828
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	9 539	0	9 539	819	0	819	455	0	455	9 903	0	9 903
91605	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	21 863	0	21 863	3	0	3	3	0	3	21 863	0	21 863
91802	103 674	83 574	187 248	383	8 084	8 467	247	11 619	11 866	103 810	80 039	183 849
91803	13 305	0	13 305	89	0	89	55	0	55	13 339	0	13 339
99998	9 542 846	0	9 542 846	1 136 299	0	1 136 299	1 168 911	0	1 168 911	9 510 234	0	9 510 234
Итого по активу (баланс)	19 713 642	83 574	19 797 216	1 560 737	8 084	1 568 821	1 743 688	11 619	1 755 307	19 530 691	80 039	19 610 730
Пассив
91311	4 594 298	0	4 594 298	107 450	0	107 450	96 142	0	96 142	4 582 990	0	4 582 990
91312	4 343 122	0	4 343 122	248 879	0	248 879	304 032	0	304 032	4 398 275	0	4 398 275
91315	51 825	0	51 825	580	0	580	5 391	0	5 391	56 636	0	56 636
91316	20 265	0	20 265	5 421	0	5 421	4 363	0	4 363	19 207	0	19 207
91317	285 208	0	285 208	791 967	0	791 967	729 868	0	729 868	223 109	0	223 109
91319	217 953	0	217 953	20 391	0	20 391	2 280	0	2 280	199 842	0	199 842
91507	30 157	0	30 157	194	0	194	194	0	194	30 157	0	30 157
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 254 370	0	10 254 370	586 384	0	586 384	432 510	0	432 510	10 100 496	0	10 100 496
Итого по пассиву (баланс)	19 797 216	0	19 797 216	1 761 266	0	1 761 266	1 574 780	0	1 574 780	19 610 730	0	19 610 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	5 908 076,0000	0	0	427 074,0000	0	0	427 854,0000	0	0	5 907 296,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 908 081,0000	0	0	427 081,0000	0	0	427 859,0000	0	0	5 907 303,0000
Пассив
98050	0	0	5 806 976,0000	0	0	145 951,0000	0	0	145 173,0000	0	0	5 806 198,0000
98070	0	0	101 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 908 081,0000	0	0	145 951,0000	0	0	145 173,0000	0	0	5 907 303,0000

Страница была полезной?