Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 189	6 872	133 061	2 369 477	198 707	2 568 184	2 314 378	200 941	2 515 319	181 288	4 638	185 926
20209	0	0	0	2 027 475	24 059	2 051 534	2 027 475	24 059	2 051 534	0	0	0
30102	109 597	0	109 597	7 556 357	0	7 556 357	7 568 931	0	7 568 931	97 023	0	97 023
30110	2 014	12 442	14 456	3 257	195 545	198 802	2 674	198 157	200 831	2 597	9 830	12 427
30202	3 494	0	3 494	169	0	169	0	0	0	3 663	0	3 663
30204	763	0	763	0	0	0	301	0	301	462	0	462
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	12	0	12	2 049	276	2 325	2 025	276	2 301	36	0	36
31902	0	0	0	2 734 000	0	2 734 000	2 734 000	0	2 734 000	0	0	0
31903	0	0	0	790 000	0	790 000	680 000	0	680 000	110 000	0	110 000
32002	200 000	0	200 000	1 066 000	0	1 066 000	1 266 000	0	1 266 000	0	0	0
32003	0	0	0	526 000	0	526 000	356 000	0	356 000	170 000	0	170 000
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	8 538	0	8 538	0	0	0	538	0	538	8 000	0	8 000
45108	7 035	0	7 035	0	0	0	2 007	0	2 007	5 028	0	5 028
45201	5 726	0	5 726	17 933	0	17 933	16 366	0	16 366	7 293	0	7 293
45205	9 209	0	9 209	7 042	0	7 042	2 000	0	2 000	14 251	0	14 251
45207	139 357	0	139 357	0	0	0	14 202	0	14 202	125 155	0	125 155
45208	164 003	0	164 003	0	0	0	1 046	0	1 046	162 957	0	162 957
45505	12 800	0	12 800	0	0	0	50	0	50	12 750	0	12 750
45506	122 080	54 086	176 166	500	5 557	6 057	1 868	8 176	10 044	120 712	51 467	172 179
45507	143 261	0	143 261	0	0	0	6 139	0	6 139	137 122	0	137 122
45509	295	0	295	840	0	840	594	0	594	541	0	541
45812	12 175	0	12 175	13 751	0	13 751	0	0	0	25 926	0	25 926
45815	23 178	0	23 178	5 161	0	5 161	300	0	300	28 039	0	28 039
45915	1 183	0	1 183	8	0	8	6	0	6	1 185	0	1 185
47408	0	0	0	617 726	672 783	1 290 509	617 726	672 783	1 290 509	0	0	0
47415	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
47423	3 487	0	3 487	20	141 301	141 321	39	141 301	141 340	3 468	0	3 468
47427	7 189	284	7 473	3 919	268	4 187	879	299	1 178	10 229	253	10 482
52503	7 029	0	7 029	0	0	0	353	0	353	6 676	0	6 676
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	217	0	217	388	39	427	383	39	422	222	0	222
60312	885	0	885	2 572	0	2 572	2 383	0	2 383	1 074	0	1 074
60314	0	0	0	0	770	770	0	257	257	0	513	513
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	26	0	26	37	0	37	37	0	37	26	0	26
60401	31 655	0	31 655	45	0	45	0	0	0	31 700	0	31 700
60415	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
61002	151	0	151	43	0	43	0	0	0	194	0	194
61008	675	0	675	116	0	116	128	0	128	663	0	663
61009	258	0	258	4	0	4	4	0	4	258	0	258
61403	667	408	1 075	0	0	0	15	0	15	652	408	1 060
70606	121 222	0	121 222	28 224	0	28 224	102	0	102	149 344	0	149 344
70607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70608	86 376	0	86 376	16 816	0	16 816	0	0	0	103 192	0	103 192
70611	224	0	224	2 082	0	2 082	0	0	0	2 306	0	2 306
Итого по активу (баланс)	1 365 878	74 092	1 439 970	17 792 118	1 239 305	19 031 423	17 619 056	1 246 288	18 865 344	1 538 940	67 109	1 606 049
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	1 278	0	1 278	6 531	0	6 531	5 368	0	5 368	115	0	115
30226	9 671	0	9 671	246	0	246	244	0	244	9 669	0	9 669
30232	0	0	0	166	194	360	166	194	360	0	0	0
32211	488	0	488	465	0	465	0	0	0	23	0	23
407	37 871	6	37 877	327 225	39 809	367 034	308 740	39 809	348 549	19 386	6	19 392
408.1	71 363	0	71 363	4 352 021	0	4 352 021	4 487 966	0	4 487 966	207 308	0	207 308
408.2	14 669	21 747	36 416	173 617	107 758	281 375	170 266	104 709	274 975	11 318	18 698	30 016
40906	0	0	0	593 269	0	593 269	593 269	0	593 269	0	0	0
40910	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40912	0	0	0	15	80	95	15	80	95	0	0	0
42301	361	5 263	5 624	7 952	16 785	24 737	7 684	17 460	25 144	93	5 938	6 031
42304	160	9 822	9 982	0	4 152	4 152	0	7 133	7 133	160	12 803	12 963
42305	247 041	42	247 083	19 794	6	19 800	27 483	4	27 487	254 730	40	254 770
42306	43 284	1 301	44 585	11 250	181	11 431	8 366	126	8 492	40 400	1 246	41 646
42309	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42312	6	0	6	6	0	6	8	0	8	8	0	8
42313	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
42601	2	4	6	0	49 096	49 096	0	49 096	49 096	2	4	6
42605	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
42606	61	0	61	45 259	0	45 259	45 942	0	45 942	744	0	744
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	374	0	374	274	0	274	0	0	0	100	0	100
45215	20 308	0	20 308	1 604	0	1 604	1 123	0	1 123	19 827	0	19 827
45515	20 962	0	20 962	2 011	0	2 011	142	0	142	19 093	0	19 093
45818	10 781	0	10 781	301	0	301	2 032	0	2 032	12 512	0	12 512
45918	540	0	540	5	0	5	1	0	1	536	0	536
47407	0	0	0	668 116	618 792	1 286 908	668 116	618 792	1 286 908	0	0	0
47411	18 939	54	18 993	3 242	20	3 262	3 297	21	3 318	18 994	55	19 049
47416	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
47422	115	0	115	2 437	4 223	6 660	2 452	4 223	6 675	130	0	130
47425	1 961	0	1 961	1 292	0	1 292	1 004	0	1 004	1 673	0	1 673
47426	260	0	260	260	0	260	4	0	4	4	0	4
52305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52306	11 137	0	11 137	0	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137
60301	108	0	108	2 934	0	2 934	2 826	0	2 826	0	0	0
60305	4 110	0	4 110	5 822	0	5 822	5 483	0	5 483	3 771	0	3 771
60309	6	0	6	0	0	0	30	0	30	36	0	36
60311	1	0	1	404	0	404	515	0	515	112	0	112
60324	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60335	1 167	0	1 167	1 643	0	1 643	1 541	0	1 541	1 065	0	1 065
60414	16 589	0	16 589	0	0	0	401	0	401	16 990	0	16 990
60903	165	0	165	0	0	0	71	0	71	236	0	236
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	127 067	0	127 067	0	0	0	33 628	0	33 628	160 695	0	160 695
70603	83 944	0	83 944	0	0	0	15 506	0	15 506	99 450	0	99 450
70801	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0	11 437	0	11 437
Итого по пассиву (баланс)	1 401 731	38 239	1 439 970	6 230 971	841 365	7 072 336	6 396 499	841 916	7 238 415	1 567 259	38 790	1 606 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	91 137	0	91 137	0	0	0	0	0	0	91 137	0	91 137
90901	1 383	0	1 383	609	0	609	609	0	609	1 383	0	1 383
90902	33 217	0	33 217	15 188	0	15 188	768	0	768	47 637	0	47 637
90909	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	812 355	0	812 355	0	0	0	0	0	0	812 355	0	812 355
91604	8 009	0	8 009	5 301	0	5 301	2 029	0	2 029	11 281	0	11 281
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	802 308	0	802 308	22 663	0	22 663	37 240	0	37 240	787 731	0	787 731
Итого по активу (баланс)	1 748 767	0	1 748 767	43 761	0	43 761	40 646	0	40 646	1 751 882	0	1 751 882
Пассив
91311	82 894	0	82 894	0	0	0	0	0	0	82 894	0	82 894
91312	689 257	0	689 257	11 424	0	11 424	2 962	0	2 962	680 795	0	680 795
91317	13 720	0	13 720	25 816	0	25 816	19 701	0	19 701	7 605	0	7 605
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
99999	946 459	0	946 459	1 494	0	1 494	19 186	0	19 186	964 151	0	964 151
Итого по пассиву (баланс)	1 748 767	0	1 748 767	38 734	0	38 734	41 849	0	41 849	1 751 882	0	1 751 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 616	0	17 616	596 768	48 032	644 800	583 792	29 609	613 401	30 592	18 423	49 015
99996	17 578	0	17 578	649 321	0	649 321	617 835	0	617 835	49 064	0	49 064
Итого по активу (баланс)	35 194	0	35 194	1 246 089	48 032	1 294 121	1 201 627	29 609	1 231 236	79 656	18 423	98 079
Пассив
96901	0	17 578	17 578	29 106	588 729	617 835	47 612	601 709	649 321	18 506	30 558	49 064
99997	17 616	0	17 616	613 401	0	613 401	644 800	0	644 800	49 015	0	49 015
Итого по пассиву (баланс)	17 616	17 578	35 194	642 507	588 729	1 231 236	692 412	601 709	1 294 121	67 521	30 558	98 079

Страница была полезной?