Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 685	0	1 685	466	0	466	1 230	0	1 230	921	0	921
10610	87 310	0	87 310	2 617	0	2 617	0	0	0	89 927	0	89 927
20202	222 150	147 631	369 781	1 340 413	356 699	1 697 112	1 409 196	389 729	1 798 925	153 367	114 601	267 968
20208	23 214	0	23 214	24 731	0	24 731	24 858	0	24 858	23 087	0	23 087
20209	0	0	0	558 642	19 211	577 853	558 642	19 211	577 853	0	0	0
30102	277 953	0	277 953	42 699 076	0	42 699 076	42 625 713	0	42 625 713	351 316	0	351 316
30110	21 560	49 918	71 478	90 253	411 921	502 174	83 542	430 385	513 927	28 271	31 454	59 725
30202	42 841	0	42 841	0	0	0	1 229	0	1 229	41 612	0	41 612
30204	20 088	0	20 088	0	0	0	2 952	0	2 952	17 136	0	17 136
30221	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
30233	200	0	200	33 724	137	33 861	33 735	137	33 872	189	0	189
30302	21 387	2 292 955	2 314 342	1 165 245	251 388	1 416 633	1 165 880	338 263	1 504 143	20 752	2 206 080	2 226 832
30306	5 782 813	256 659	6 039 472	2 348 189	324 634	2 672 823	2 226 687	353 437	2 580 124	5 904 315	227 856	6 132 171
30413	320	0	320	1 300 000	0	1 300 000	1 300 197	0	1 300 197	123	0	123
30424	13 379	0	13 379	103 584	0	103 584	105 115	0	105 115	11 848	0	11 848
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 801	191	5 992	364 676	20	364 696	370 413	29	370 442	64	182	246
31902	2 100 000	0	2 100 000	27 950 000	0	27 950 000	30 050 000	0	30 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 280 000	0	9 280 000	6 880 000	0	6 880 000	2 400 000	0	2 400 000
32010	0	3 380	3 380	0	348	348	0	511	511	0	3 217	3 217
32201	2 336	0	2 336	10 267	0	10 267	4 401	0	4 401	8 202	0	8 202
45105	2 460	0	2 460	0	0	0	2 460	0	2 460	0	0	0
45107	237 994	0	237 994	0	0	0	2 945	0	2 945	235 049	0	235 049
45108	33 894	0	33 894	0	0	0	2 530	0	2 530	31 364	0	31 364
45201	13 657	0	13 657	41 069	0	41 069	47 172	0	47 172	7 554	0	7 554
45203	9 342	0	9 342	44 299	0	44 299	43 992	0	43 992	9 649	0	9 649
45204	346 117	0	346 117	154 289	0	154 289	161 161	0	161 161	339 245	0	339 245
45205	369 388	13 522	382 910	17 000	1 389	18 389	1 147	2 044	3 191	385 241	12 867	398 108
45206	1 933 401	0	1 933 401	299 227	0	299 227	198 035	0	198 035	2 034 593	0	2 034 593
45207	985 055	57 404	1 042 459	139 385	5 553	144 938	66 487	7 981	74 468	1 057 953	54 976	1 112 929
45208	176 806	0	176 806	0	0	0	4 478	0	4 478	172 328	0	172 328
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500
45306	5 200	0	5 200	0	0	0	300	0	300	4 900	0	4 900
45307	1 309	0	1 309	0	0	0	509	0	509	800	0	800
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	30 974	0	30 974	8 208	0	8 208	0	0	0	39 182	0	39 182
45407	66 512	0	66 512	0	0	0	11 251	0	11 251	55 261	0	55 261
45408	2 745	64 903	67 648	0	6 669	6 669	110	10 455	10 565	2 635	61 117	63 752
45505	267	0	267	0	0	0	40	0	40	227	0	227
45506	32 709	0	32 709	5 140	0	5 140	2 816	0	2 816	35 033	0	35 033
45507	46 168	60 924	107 092	51 700	5 894	57 594	95	8 470	8 565	97 773	58 348	156 121
45509	2 392	0	2 392	5 586	0	5 586	2 742	0	2 742	5 236	0	5 236
45708	42	0	42	62	0	62	42	0	42	62	0	62
45811	1 180	0	1 180	2 460	0	2 460	3 640	0	3 640	0	0	0
45812	115 066	0	115 066	37 271	0	37 271	45 649	0	45 649	106 688	0	106 688
45814	40 399	0	40 399	1 600	0	1 600	194	0	194	41 805	0	41 805
45815	12 284	0	12 284	0	0	0	8	0	8	12 276	0	12 276
45817	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45912	1 956	0	1 956	41	0	41	0	0	0	1 997	0	1 997
45914	3 736	0	3 736	64	0	64	64	0	64	3 736	0	3 736
45915	300	0	300	1	0	1	1	0	1	300	0	300
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	239 248	239 248	0	103 167	103 167	0	255 666	255 666	0	86 749	86 749
47408	0	0	0	71 315	239 594	310 909	71 315	239 594	310 909	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	9 597	0	9 597	2 514	39 936	42 450	1 427	39 936	41 363	10 684	0	10 684
47427	50 683	1 243	51 926	62 599	689	63 288	61 566	846	62 412	51 716	1 086	52 802
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	39 714	0	39 714	414 966	0	414 966	454 680	0	454 680	0	0	0
50208	66 780	0	66 780	384 893	0	384 893	405 676	0	405 676	45 997	0	45 997
50210	0	80 386	80 386	0	8 083	8 083	0	11 479	11 479	0	76 990	76 990
50211	0	1 068 460	1 068 460	99 386	227 748	327 134	52 555	197 905	250 460	46 831	1 098 303	1 145 134
50218	632 030	0	632 030	735 976	0	735 976	632 030	0	632 030	735 976	0	735 976
50221	14 770	0	14 770	15 686	0	15 686	722	0	722	29 734	0	29 734
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	37 443	0	37 443	5 992	0	5 992	4 367	0	4 367	39 068	0	39 068
60302	25 410	0	25 410	1 021	0	1 021	11 142	0	11 142	15 289	0	15 289
60306	69	0	69	12 827	0	12 827	12 838	0	12 838	58	0	58
60308	132	0	132	976	0	976	959	0	959	149	0	149
60310	308	0	308	1 264	0	1 264	1 357	0	1 357	215	0	215
60312	14 301	0	14 301	24 221	0	24 221	26 103	0	26 103	12 419	0	12 419
60314	590	14	604	1 190	0	1 190	713	14	727	1 067	0	1 067
60315	28 591	0	28 591	1 402	0	1 402	29 899	0	29 899	94	0	94
60323	553	7	560	393	1	394	421	1	422	525	7	532
60336	1 593	0	1 593	1	0	1	304	0	304	1 290	0	1 290
60401	738 375	0	738 375	257	0	257	149	0	149	738 483	0	738 483
60404	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
60415	108	0	108	150	0	150	258	0	258	0	0	0
60901	9 377	0	9 377	193	0	193	0	0	0	9 570	0	9 570
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	1 531	0	1 531	399	0	399	1 095	0	1 095	835	0	835
61009	682	0	682	544	0	544	744	0	744	482	0	482
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	157 776	34 452	192 228	157 776	34 452	192 228	0	0	0
61403	2 355	0	2 355	703	0	703	305	0	305	2 753	0	2 753
61702	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
61703	44 065	0	44 065	0	0	0	34 027	0	34 027	10 038	0	10 038
70606	584 276	0	584 276	295 264	0	295 264	1 447	0	1 447	878 093	0	878 093
70608	4 537 317	0	4 537 317	1 058 470	0	1 058 470	0	0	0	5 595 787	0	5 595 787
70611	183	0	183	11 924	0	11 924	0	0	0	12 107	0	12 107
70614	55 346	0	55 346	10 360	0	10 360	0	0	0	65 706	0	65 706
Итого по активу (баланс)	20 006 381	4 336 845	24 343 226	91 609 780	2 037 533	93 647 313	89 564 100	2 340 545	91 904 645	22 052 061	4 033 833	26 085 894
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	438 249	0	438 249	0	0	0	0	0	0	438 249	0	438 249
10603	14 770	0	14 770	722	0	722	15 686	0	15 686	29 734	0	29 734
10609	1 718	0	1 718	2 435	0	2 435	717	0	717	0	0	0
10701	14 438	0	14 438	0	0	0	2 980	0	2 980	17 418	0	17 418
10801	269 030	0	269 030	0	0	0	56 633	0	56 633	325 663	0	325 663
30126	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	6	159	165	22 143	12 537	34 680	22 137	12 529	34 666	0	151	151
30301	21 387	2 292 955	2 314 342	1 165 880	338 264	1 504 144	1 165 245	251 389	1 416 634	20 752	2 206 080	2 226 832
30305	5 782 813	256 658	6 039 471	2 226 687	353 436	2 580 123	2 348 189	324 634	2 672 823	5 904 315	227 856	6 132 171
31308	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
31309	62 810	0	62 810	35 876	0	35 876	0	0	0	26 934	0	26 934
31501	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
32901	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
405	0	0	0	15 469	0	15 469	15 478	0	15 478	9	0	9
406	22	0	22	41 868	0	41 868	42 017	0	42 017	171	0	171
407	751 238	12 315	763 553	5 518 014	63 067	5 581 081	5 849 516	64 394	5 913 910	1 082 740	13 642	1 096 382
408.1	104 790	10 580	115 370	321 402	17 501	338 903	288 521	8 972	297 493	71 909	2 051	73 960
408.2	134 901	29 622	164 523	868 313	109 044	977 357	865 901	108 927	974 828	132 489	29 505	161 994
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	44	0	44	21 853	0	21 853	21 825	0	21 825	16	0	16
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	510 000	0	510 000	444 350	0	444 350	34 350	0	34 350
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42205	39 049	0	39 049	0	0	0	256	0	256	39 305	0	39 305
42301	872	3 954	4 826	88	598	686	131	406	537	915	3 762	4 677
42303	57 078	61	57 139	49 282	30	49 312	49 479	5	49 484	57 275	36	57 311
42304	617 291	581	617 872	257 298	664	257 962	41 302	843	42 145	401 295	760	402 055
42305	675 597	9 531	685 128	23 586	1 825	25 411	87 882	2 366	90 248	739 893	10 072	749 965
42306	3 583 347	1 701 584	5 284 931	307 689	364 355	672 044	731 129	198 069	929 198	4 006 787	1 535 298	5 542 085
42307	1 142	5 879	7 021	191	2 802	2 993	18	494	512	969	3 571	4 540
42309	1 373	0	1 373	16	0	16	15	0	15	1 372	0	1 372
42604	715	0	715	715	0	715	0	0	0	0	0	0
42605	1 980	671	2 651	0	102	102	0	70	70	1 980	639	2 619
42606	11 085	673	11 758	500	94	594	1 212	67	1 279	11 797	646	12 443
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	3 449	0	3 449	116	0	116	0	0	0	3 333	0	3 333
45215	130 354	0	130 354	34 105	0	34 105	83 577	0	83 577	179 826	0	179 826
45315	193	0	193	124	0	124	0	0	0	69	0	69
45415	3 613	0	3 613	2 817	0	2 817	2 440	0	2 440	3 236	0	3 236
45515	22 497	0	22 497	558	0	558	26 756	0	26 756	48 695	0	48 695
45715	33	0	33	33	0	33	31	0	31	31	0	31
45818	99 405	0	99 405	2 398	0	2 398	36 085	0	36 085	133 092	0	133 092
45918	3 727	0	3 727	25	0	25	97	0	97	3 799	0	3 799
47407	0	0	0	140 192	169 915	310 107	140 192	169 915	310 107	0	0	0
47411	34 328	18 450	52 778	7 178	4 265	11 443	9 995	3 620	13 615	37 145	17 805	54 950
47416	0	0	0	1 122	0	1 122	1 246	0	1 246	124	0	124
47422	301	0	301	12 963	0	12 963	12 755	0	12 755	93	0	93
47425	58 948	0	58 948	10 298	0	10 298	17 541	0	17 541	66 191	0	66 191
47426	504	0	504	2 254	0	2 254	2 335	0	2 335	585	0	585
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	1 685	0	1 685	1 230	0	1 230	465	0	465	920	0	920
52301	0	0	0	2 801	0	2 801	4 205	0	4 205	1 404	0	1 404
52302	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52305	105 456	3 381	108 837	0	738	738	1 074	2 456	3 530	106 530	5 099	111 629
52306	12 250	47 126	59 376	3 706	11 410	15 116	31 522	4 216	35 738	40 066	39 932	79 998
52307	28 598	0	28 598	2 395	0	2 395	0	0	0	26 203	0	26 203
52406	7 544	0	7 544	6 544	0	6 544	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	4 255	191	4 446	433	44	477	1 254	193	1 447	5 076	340	5 416
52602	1 562	0	1 562	0	0	0	5 992	0	5 992	7 554	0	7 554
60301	5 325	0	5 325	10 043	0	10 043	4 928	0	4 928	210	0	210
60305	16 916	0	16 916	48 443	0	48 443	40 248	0	40 248	8 721	0	8 721
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	257	0	257	271	0	271	139	0	139	125	0	125
60311	292	0	292	1 442	0	1 442	1 937	0	1 937	787	0	787
60322	215	0	215	7 087	0	7 087	13 998	0	13 998	7 126	0	7 126
60324	30 437	0	30 437	29 191	0	29 191	1 510	0	1 510	2 756	0	2 756
60335	7 142	0	7 142	4 895	0	4 895	5 726	0	5 726	7 973	0	7 973
60349	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60414	45 000	0	45 000	152	0	152	1 422	0	1 422	46 270	0	46 270
60903	607	0	607	0	0	0	180	0	180	787	0	787
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	201	0	201	30	0	30	69	0	69	240	0	240
61701	152 193	0	152 193	42 216	0	42 216	4 335	0	4 335	114 312	0	114 312
70601	607 113	0	607 113	89	0	89	207 843	0	207 843	814 867	0	814 867
70603	4 534 814	0	4 534 814	0	0	0	1 060 886	0	1 060 886	5 595 700	0	5 595 700
70613	51 974	0	51 974	0	0	0	5 992	0	5 992	57 966	0	57 966
70615	0	0	0	34 027	0	34 027	42 216	0	42 216	8 189	0	8 189
70801	59 613	0	59 613	59 613	0	59 613	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 948 855	4 394 371	24 343 226	12 500 732	1 450 691	13 951 423	14 540 526	1 153 565	15 694 091	21 988 649	4 097 245	26 085 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	157 255	50 506	207 761	15 999	6 672	22 671	6 101	12 147	18 248	167 153	45 031	212 184
90901	184 261	0	184 261	34 925	0	34 925	26 672	0	26 672	192 514	0	192 514
90902	65 397	0	65 397	8 286	0	8 286	8 301	0	8 301	65 382	0	65 382
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91411	39 528	0	39 528	45 947	0	45 947	39 528	0	39 528	45 947	0	45 947
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	8 704 288	172 337	8 876 625	787 200	17 361	804 561	545 871	25 355	571 226	8 945 617	164 343	9 109 960
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	34 739	0	34 739	0	0	0	3 224	0	3 224	31 515	0	31 515
91604	4 470	113	4 583	2 508	464	2 972	1 234	122	1 356	5 744	455	6 199
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	7 310 930	0	7 310 930	1 599 503	0	1 599 503	1 408 632	0	1 408 632	7 501 801	0	7 501 801
Итого по активу (баланс)	16 975 885	222 956	17 198 841	2 494 372	24 497	2 518 869	2 039 567	37 624	2 077 191	17 430 690	209 829	17 640 519
Пассив
91311	122 947	3 380	126 327	0	511	511	0	348	348	122 947	3 217	126 164
91312	4 056 742	2 097	4 058 839	232 895	292	233 187	71 719	203	71 922	3 895 566	2 008	3 897 574
91315	2 841 149	24 306	2 865 455	171 695	5 487	177 182	508 792	18 603	527 395	3 178 246	37 422	3 215 668
91316	11 543	0	11 543	349 513	0	349 513	342 500	0	342 500	4 530	0	4 530
91317	226 976	307	227 283	447 371	43	447 414	456 484	29	456 513	236 089	293	236 382
91507	21 483	0	21 483	0	0	0	0	0	0	21 483	0	21 483
99999	9 887 911	0	9 887 911	682 816	0	682 816	933 623	0	933 623	10 138 718	0	10 138 718
Итого по пассиву (баланс)	17 168 751	30 090	17 198 841	1 884 290	6 333	1 890 623	2 313 118	19 183	2 332 301	17 597 579	42 940	17 640 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	107 094	164 558	271 652	0	15 918	15 918	0	22 878	22 878	107 094	157 598	264 692
93901	0	0	0	67 182	52 761	119 943	56 232	52 761	108 993	10 950	0	10 950
94101	0	0	0	0	114 243	114 243	0	114 243	114 243	0	0	0
99996	248 860	0	248 860	243 762	0	243 762	236 975	0	236 975	255 647	0	255 647
Итого по активу (баланс)	355 954	164 558	520 512	310 944	182 922	493 866	293 207	189 882	483 089	373 691	157 598	531 289
Пассив
96305	149 360	99 500	248 860	0	13 833	13 833	0	9 625	9 625	149 360	95 292	244 652
96901	0	0	0	18 062	120 830	138 892	18 062	131 825	149 887	0	10 995	10 995
97101	0	0	0	49 638	34 613	84 251	49 638	34 613	84 251	0	0	0
99997	271 652	0	271 652	246 113	0	246 113	250 103	0	250 103	275 642	0	275 642
Итого по пассиву (баланс)	421 012	99 500	520 512	313 813	169 276	483 089	317 803	176 063	493 866	425 002	106 287	531 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	122 826,0000	0	0	1 135 657,0000	0	0	1 198 355,0000	0	0	60 128,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122 827,0000	0	0	1 135 657,0000	0	0	1 198 355,0000	0	0	60 129,0000
Пассив
98050	0	0	82 827,0000	0	0	837 442,0000	0	0	814 744,0000	0	0	60 129,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	40 500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 827,0000	0	0	877 942,0000	0	0	815 244,0000	0	0	60 129,0000

Страница была полезной?