Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 770	167	7 937	8 004	22	8 026	4 153	65	4 218	11 621	124	11 745
30102	9 847	0	9 847	3 153 669	0	3 153 669	3 120 781	0	3 120 781	42 735	0	42 735
30110	0	7	7	1	1 731	1 732	0	1 732	1 732	1	6	7
30202	1 104	0	1 104	124	0	124	0	0	0	1 228	0	1 228
30204	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
30424	29	0	29	482 062	0	482 062	482 076	0	482 076	15	0	15
31902	150 000	0	150 000	1 534 000	0	1 534 000	1 684 000	0	1 684 000	0	0	0
31903	0	0	0	528 000	0	528 000	395 000	0	395 000	133 000	0	133 000
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	43 142	0	43 142	104 667	0	104 667	96 107	0	96 107	51 702	0	51 702
45204	18 299	0	18 299	0	0	0	9 399	0	9 399	8 900	0	8 900
45206	310 321	0	310 321	11 804	0	11 804	11 001	0	11 001	311 124	0	311 124
45207	276 429	0	276 429	0	0	0	14 900	0	14 900	261 529	0	261 529
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
47106	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47404	0	2 088	2 088	0	248 722	248 722	0	248 766	248 766	0	2 044	2 044
47408	0	0	0	1 644 161	1 648 693	3 292 854	1 644 161	1 648 693	3 292 854	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47427	0	0	0	5 285	0	5 285	5 249	0	5 249	36	0	36
60302	153	0	153	6	0	6	0	0	0	159	0	159
60308	32	0	32	2 198	0	2 198	2 193	0	2 193	37	0	37
60310	1	0	1	34	49	83	34	49	83	1	0	1
60312	1 593	0	1 593	2 083	0	2 083	2 197	0	2 197	1 479	0	1 479
60314	0	0	0	0	954	954	0	318	318	0	636	636
60323	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
60336	219	0	219	65	0	65	0	0	0	284	0	284
60401	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	49	0	49	69	0	69	69	0	69	49	0	49
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	518	0	518	16	0	16	90	0	90	444	0	444
61702	15 769	0	15 769	0	0	0	0	0	0	15 769	0	15 769
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	0	0	0	94 946	0	94 946
70606	239 200	0	239 200	70 994	0	70 994	0	0	0	310 194	0	310 194
70608	56 559	0	56 559	11 550	0	11 550	0	0	0	68 109	0	68 109
Итого по активу (баланс)	1 436 511	2 262	1 438 773	7 558 828	1 900 171	9 458 999	7 501 453	1 899 623	9 401 076	1 493 886	2 810	1 496 696
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	292 371	0	292 371	0	0	0	0	0	0	292 371	0	292 371
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
407	161 919	28	161 947	951 831	1 567	953 398	927 689	1 566	929 255	137 777	27	137 804
408.1	20 019	1 456	21 475	834	204	1 038	1 060	150	1 210	20 245	1 402	21 647
40911	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
45215	121 250	0	121 250	14 936	0	14 936	48 259	0	48 259	154 573	0	154 573
45818	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
47108	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47407	0	0	0	1 644 595	1 643 242	3 287 837	1 644 595	1 643 242	3 287 837	0	0	0
47416	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	5 106	0	5 106	8 333	0	8 333	6 376	0	6 376	3 149	0	3 149
52306	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	0	0	0	16 000	0	16 000
52406	0	0	0	4 364	0	4 364	4 364	0	4 364	0	0	0
52501	1 651	0	1 651	364	0	364	177	0	177	1 464	0	1 464
60301	330	0	330	362	0	362	273	0	273	241	0	241
60305	3 118	0	3 118	2 680	0	2 680	2 345	0	2 345	2 783	0	2 783
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	53	0	53	122	0	122	121	0	121	52	0	52
60313	0	10	10	0	11	11	0	13	13	0	12	12
60324	859	0	859	18	0	18	0	0	0	841	0	841
60335	1 270	0	1 270	657	0	657	636	0	636	1 249	0	1 249
60414	5 021	0	5 021	0	0	0	71	0	71	5 092	0	5 092
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70601	200 375	0	200 375	0	0	0	78 034	0	78 034	278 409	0	278 409
70603	67 652	0	67 652	0	0	0	7 070	0	7 070	74 722	0	74 722
70801	116 698	0	116 698	0	0	0	0	0	0	116 698	0	116 698
Итого по пассиву (баланс)	1 437 279	1 494	1 438 773	2 664 861	1 645 024	4 309 885	2 722 837	1 644 971	4 367 808	1 495 255	1 441	1 496 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 224 174	2	8 224 176	21 994	0	21 994	287	0	287	8 245 881	2	8 245 883
90902	31 572	0	31 572	297	0	297	265	0	265	31 604	0	31 604
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91604	71 059	0	71 059	4 207	0	4 207	2 724	0	2 724	72 542	0	72 542
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	173	0	173	23	0	23	0	0	0	196	0	196
99998	542 584	0	542 584	120 729	0	120 729	116 593	0	116 593	546 720	0	546 720
Итого по активу (баланс)	9 020 017	2	9 020 019	147 250	0	147 250	119 869	0	119 869	9 047 398	2	9 047 400
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91312	382 603	0	382 603	0	0	0	0	0	0	382 603	0	382 603
91317	56 895	0	56 895	116 471	0	116 471	120 607	0	120 607	61 031	0	61 031
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 477 435	0	8 477 435	3 215	0	3 215	26 460	0	26 460	8 500 680	0	8 500 680
Итого по пассиву (баланс)	9 020 019	0	9 020 019	119 808	0	119 808	147 189	0	147 189	9 047 400	0	9 047 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 644 604	0	1 644 604	1 644 604	0	1 644 604	0	0	0
99996	0	0	0	1 654 823	0	1 654 823	1 654 823	0	1 654 823	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 299 427	0	3 299 427	3 299 427	0	3 299 427	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 654 823	0	1 654 823	1 654 823	0	1 654 823	0	0	0
99997	0	0	0	1 644 604	0	1 644 604	1 644 604	0	1 644 604	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 299 427	0	3 299 427	3 299 427	0	3 299 427	0	0	0

Страница была полезной?