Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	209 460	0	209 460	0	0	0	10 552	0	10 552	198 908	0	198 908
20202	23 150	70 034	93 184	31 326	30 844	62 170	42 567	27 570	70 137	11 909	73 308	85 217
30102	218 651	0	218 651	20 081 194	0	20 081 194	20 110 045	0	20 110 045	189 800	0	189 800
30110	2 552	181	2 733	38 057	4 077	42 134	37 853	4 084	41 937	2 756	174	2 930
30114	46	56 657	56 703	0	17 266 502	17 266 502	0	17 263 293	17 263 293	46	59 866	59 912
30202	10 189	0	10 189	0	0	0	2 505	0	2 505	7 684	0	7 684
30204	15 641	0	15 641	0	0	0	6 162	0	6 162	9 479	0	9 479
30413	858	1 491	2 349	1 076 057	422 184	1 498 241	1 076 242	422 219	1 498 461	673	1 456	2 129
30424	41 782	3 699	45 481	4 236 150	422 368	4 658 518	4 177 818	422 504	4 600 322	100 114	3 563	103 677
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	4 870 000	930 383	5 800 383	4 870 000	930 383	5 800 383	0	0	0
32003	0	0	0	2 600 000	651 133	3 251 133	2 200 000	0	2 200 000	400 000	651 133	1 051 133
32102	0	99 383	99 383	0	522 247	522 247	0	621 630	621 630	0	0	0
32103	0	0	0	0	346 106	346 106	0	271 226	271 226	0	74 880	74 880
32110	0	14 612	14 612	0	1 505	1 505	0	2 041	2 041	0	14 076	14 076
45206	291 000	23 880	314 880	0	2 310	2 310	0	3 128	3 128	291 000	23 062	314 062
45207	683 000	609 615	1 292 615	0	62 634	62 634	36 000	85 125	121 125	647 000	587 124	1 234 124
45506	1 910	0	1 910	0	0	0	219	0	219	1 691	0	1 691
45704	0	532	532	0	55	55	0	245	245	0	342	342
45812	396 967	30 215	427 182	0	3 104	3 104	0	4 534	4 534	396 967	28 785	425 752
45912	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47404	0	175 027	175 027	9 646 408	9 040 549	18 686 957	9 646 408	9 046 817	18 693 225	0	168 759	168 759
47408	0	0	0	17 457 019	18 657 702	36 114 721	17 457 019	18 657 702	36 114 721	0	0	0
47417	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
47423	1 412	0	1 412	122	0	122	131	0	131	1 403	0	1 403
47427	0	0	0	15 878	3 215	19 093	15 347	3 110	18 457	531	105	636
50205	728 296	0	728 296	4 821	0	4 821	5 908	0	5 908	727 209	0	727 209
50207	472 538	0	472 538	3 489	0	3 489	325 929	0	325 929	150 098	0	150 098
50208	72 870	0	72 870	246	0	246	73 116	0	73 116	0	0	0
50211	0	82 802	82 802	0	428 331	428 331	0	234 102	234 102	0	277 031	277 031
50218	0	207 718	207 718	0	219 786	219 786	0	427 504	427 504	0	0	0
50221	9 036	0	9 036	12 698	0	12 698	10 190	0	10 190	11 544	0	11 544
50305	86 577	0	86 577	1 211 655	0	1 211 655	789 646	0	789 646	508 586	0	508 586
50311	0	639 711	639 711	0	1 310 269	1 310 269	0	770 070	770 070	0	1 179 910	1 179 910
50318	418 123	1 194 180	1 612 303	790 844	664 684	1 455 528	1 208 967	1 276 938	2 485 905	0	581 926	581 926
52601	0	0	0	75 697	0	75 697	75 697	0	75 697	0	0	0
60308	65	0	65	401	0	401	278	0	278	188	0	188
60310	1 231	0	1 231	1 362	0	1 362	1 527	0	1 527	1 066	0	1 066
60312	12 462	0	12 462	10 433	0	10 433	11 764	0	11 764	11 131	0	11 131
60314	1 719	0	1 719	72	0	72	1 764	0	1 764	27	0	27
60323	16 260	0	16 260	19	0	19	27	0	27	16 252	0	16 252
60336	1 230	0	1 230	101	0	101	1 132	0	1 132	199	0	199
60401	492 576	0	492 576	0	0	0	0	0	0	492 576	0	492 576
60901	18 429	0	18 429	252	0	252	0	0	0	18 681	0	18 681
60906	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	367 112	0	367 112	367 112	0	367 112	0	0	0
61403	8 982	0	8 982	222	0	222	1 210	0	1 210	7 994	0	7 994
61601	0	0	0	117 982	0	117 982	117 982	0	117 982	0	0	0
61703	253 801	0	253 801	0	0	0	12 493	0	12 493	241 308	0	241 308
61908	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
70606	640 746	0	640 746	178 259	0	178 259	3 199	0	3 199	815 806	0	815 806
70608	3 445 321	0	3 445 321	616 116	0	616 116	0	0	0	4 061 437	0	4 061 437
70611	2 389	0	2 389	1 209	0	1 209	0	0	0	3 598	0	3 598
70614	2 603	0	2 603	5 541	0	5 541	5 541	0	5 541	2 603	0	2 603
70802	131 323	0	131 323	0	0	0	0	0	0	131 323	0	131 323
Итого по активу (баланс)	8 963 087	3 209 737	12 172 824	63 451 181	50 990 210	114 441 391	62 702 789	50 474 447	113 177 236	9 711 479	3 725 500	13 436 979
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	9 036	0	9 036	0	0	0	2 508	0	2 508	11 544	0	11 544
10609	51 895	0	51 895	11 810	0	11 810	0	0	0	40 085	0	40 085
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 573 205	0	2 573 205	0	0	0	0	0	0	2 573 205	0	2 573 205
30109	0	610	610	0	87	87	0	63	63	0	586	586
30111	189 877	134 400	324 277	19 905 675	134 040	20 039 715	19 940 984	934 825	20 875 809	225 186	935 185	1 160 371
30220	0	0	0	0	59 316	59 316	0	59 316	59 316	0	0	0
30223	103 442	0	103 442	1 876 383	0	1 876 383	1 842 095	0	1 842 095	69 154	0	69 154
31302	130 000	0	130 000	1 790 000	0	1 790 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
31304	0	0	0	820 000	0	820 000	1 190 000	0	1 190 000	370 000	0	370 000
31402	175 000	0	175 000	2 726 000	0	2 726 000	2 551 000	0	2 551 000	0	0	0
31403	0	0	0	488 000	0	488 000	551 000	0	551 000	63 000	0	63 000
31503	382 442	181 766	564 208	1 102 753	374 156	1 476 909	720 311	192 390	912 701	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907
32901	336 961	761 942	1 098 903	336 961	835 089	1 172 050	0	606 582	606 582	0	533 435	533 435
407	360 937	144 512	505 449	9 069 613	1 808 321	10 877 934	8 968 133	1 815 130	10 783 263	259 457	151 321	410 778
408.1	52 444	178 840	231 284	3 088 564	1 912 645	5 001 209	3 082 498	1 991 083	5 073 581	46 378	257 278	303 656
408.2	57 984	33 274	91 258	79 608	37 286	116 894	79 599	48 425	128 024	57 975	44 413	102 388
40901	0	0	0	0	2 359	2 359	0	2 359	2 359	0	0	0
40909	0	34	34	0	11	11	0	55	55	0	78	78
40912	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
40913	0	0	0	0	514	514	0	514	514	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	594 500	0	594 500	904 500	0	904 500	310 000	0	310 000
42103	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42104	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	25 918	9 564	35 482	14 676	11 753	26 429	13 587	9 781	23 368	24 829	7 592	32 421
42303	15 239	193 247	208 486	0	37 161	37 161	1 043	31 411	32 454	16 282	187 497	203 779
42304	5 757	47 205	52 962	0	6 488	6 488	197	4 787	4 984	5 954	45 504	51 458
42305	4 350	11 966	16 316	0	2 019	2 019	31	1 298	1 329	4 381	11 245	15 626
42306	13 783	71 981	85 764	0	11 078	11 078	565	11 232	11 797	14 348	72 135	86 483
42502	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
42506	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42601	44	5 652	5 696	1 373	5 521	6 894	1 373	4 556	5 929	44	4 687	4 731
42603	225 703	1 224	226 927	4 124	332	4 456	6 071	1 601	7 672	227 650	2 493	230 143
42604	0	1 513	1 513	0	199	199	1 000	152	1 152	1 000	1 466	2 466
42605	0	32 632	32 632	0	4 557	4 557	0	3 353	3 353	0	31 428	31 428
42606	0	33 740	33 740	0	4 712	4 712	0	3 467	3 467	0	32 495	32 495
43807	3 056	0	3 056	54	0	54	0	0	0	3 002	0	3 002
43907	4 279	0	4 279	0	0	0	54	0	54	4 333	0	4 333
45215	80 458	0	80 458	923	0	923	0	0	0	79 535	0	79 535
45515	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45818	379 668	0	379 668	1 430	0	1 430	0	0	0	378 238	0	378 238
45918	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47407	0	0	0	18 597 792	17 454 927	36 052 719	18 597 792	17 454 927	36 052 719	0	0	0
47411	2 133	2 346	4 479	2 695	824	3 519	2 185	924	3 109	1 623	2 446	4 069
47416	19 003	0	19 003	22 030	5	22 035	3 027	67	3 094	0	62	62
47422	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47425	2 085	0	2 085	917	0	917	823	0	823	1 991	0	1 991
47426	43	800	843	9 068	1 688	10 756	11 142	1 510	12 652	2 117	622	2 739
50220	60 041	0	60 041	8 065	0	8 065	0	0	0	51 976	0	51 976
52602	0	0	0	42 286	0	42 286	42 286	0	42 286	0	0	0
60301	447	0	447	3 754	0	3 754	3 814	0	3 814	507	0	507
60305	16 628	0	16 628	18 234	0	18 234	18 234	0	18 234	16 628	0	16 628
60309	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60311	443	0	443	635	0	635	737	0	737	545	0	545
60324	16 042	0	16 042	0	0	0	4	0	4	16 046	0	16 046
60335	3 437	0	3 437	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	3 437	0	3 437
60414	117 984	0	117 984	0	0	0	1 358	0	1 358	119 342	0	119 342
60903	1 155	0	1 155	0	0	0	414	0	414	1 569	0	1 569
61701	182 955	0	182 955	21 601	0	21 601	11 810	0	11 810	173 164	0	173 164
70601	688 706	0	688 706	103	0	103	224 347	0	224 347	912 950	0	912 950
70603	3 342 514	0	3 342 514	0	0	0	559 728	0	559 728	3 902 242	0	3 902 242
70613	47 539	0	47 539	39 592	0	39 592	78 391	0	78 391	86 338	0	86 338
70615	0	0	0	12 493	0	12 493	21 601	0	21 601	9 108	0	9 108
Итого по пассиву (баланс)	10 325 576	1 847 248	12 172 824	63 384 931	22 705 268	86 090 199	64 174 366	23 179 988	87 354 354	11 115 011	2 321 968	13 436 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364 375	0	364 375	9 452	0	9 452	9 175	0	9 175	364 652	0	364 652
90902	1 487	0	1 487	182	0	182	214	0	214	1 455	0	1 455
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 687 869	694 854	2 382 723	0	71 391	71 391	0	97 657	97 657	1 687 869	668 588	2 356 457
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
91604	70 021	0	70 021	7 050	375	7 425	0	364	364	77 071	11	77 082
91704	91 097	102 811	193 908	0	10 563	10 563	0	14 356	14 356	91 097	99 018	190 115
91802	108 512	236 259	344 771	0	24 274	24 274	0	32 990	32 990	108 512	227 543	336 055
99998	1 703 611	0	1 703 611	212 495	0	212 495	63 158	0	63 158	1 852 948	0	1 852 948
Итого по активу (баланс)	4 636 272	1 033 924	5 670 196	229 179	106 603	335 782	72 547	145 367	217 914	4 792 904	995 160	5 788 064
Пассив
91312	97 798	0	97 798	0	0	0	0	0	0	97 798	0	97 798
91315	720 599	254 921	975 520	0	53 957	53 957	119 258	57 103	176 361	839 857	258 067	1 097 924
91317	627 021	1 377	628 398	9 021	180	9 201	36 000	134	36 134	654 000	1 331	655 331
91507	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	3 966 585	0	3 966 585	154 654	0	154 654	123 185	0	123 185	3 935 116	0	3 935 116
Итого по пассиву (баланс)	5 413 898	256 298	5 670 196	163 675	54 137	217 812	278 443	57 237	335 680	5 528 666	259 398	5 788 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	343 878	0	343 878	18 201	0	18 201	37 473	0	37 473	324 606	0	324 606
93305	353 402	0	353 402	18 698	0	18 698	38 224	0	38 224	333 876	0	333 876
93901	138 036	7 654	145 690	4 891 052	310 434	5 201 486	4 941 404	112 931	5 054 335	87 684	205 157	292 841
93902	500 000	0	500 000	11 670 000	79 457	11 749 457	11 570 000	59	11 570 059	600 000	79 398	679 398
99996	1 319 685	0	1 319 685	17 138 359	0	17 138 359	16 827 400	0	16 827 400	1 630 644	0	1 630 644
Итого по активу (баланс)	2 655 001	7 654	2 662 655	33 736 310	389 891	34 126 201	33 414 501	112 990	33 527 491	2 976 810	284 555	3 261 365
Пассив
96304	0	338 038	338 038	0	47 203	47 203	0	34 731	34 731	0	325 566	325 566
96305	0	338 038	338 038	0	47 203	47 203	0	34 732	34 732	0	325 567	325 567
96901	7 633	137 770	145 403	111 629	4 972 649	5 084 278	103 996	4 923 579	5 027 575	0	88 700	88 700
96902	0	498 206	498 206	0	11 647 926	11 647 926	0	11 756 392	11 756 392	0	606 672	606 672
97101	0	0	0	0	589	589	0	205 473	205 473	0	204 884	204 884
97102	0	0	0	0	202	202	0	79 457	79 457	0	79 255	79 255
99997	1 342 970	0	1 342 970	16 700 090	0	16 700 090	16 987 841	0	16 987 841	1 630 721	0	1 630 721
Итого по пассиву (баланс)	1 350 603	1 312 052	2 662 655	16 811 719	16 715 772	33 527 491	17 091 837	17 034 364	34 126 201	1 630 721	1 630 644	3 261 365
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 326 900,0000	0	0	470 148,0000	0	0	373 548,0000	0	0	1 423 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 326 900,0000	0	0	470 148,0000	0	0	373 548,0000	0	0	1 423 500,0000
Пассив
98050	0	0	1 177 100,0000	0	0	369 248,0000	0	0	465 848,0000	0	0	1 273 700,0000
98070	0	0	149 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 326 900,0000	0	0	369 248,0000	0	0	465 848,0000	0	0	1 423 500,0000

Страница была полезной?