Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32	0	32	16	0	16	0	0	0	48	0	48
10901	0	0	0	90 079	0	90 079	90 079	0	90 079	0	0	0
20202	192 074	20 828	212 902	2 835 457	48 128	2 883 585	2 897 386	55 702	2 953 088	130 145	13 254	143 399
20208	132 794	0	132 794	498 593	0	498 593	516 855	0	516 855	114 532	0	114 532
20209	20 412	764	21 176	1 038 741	9 982	1 048 723	1 034 791	10 212	1 045 003	24 362	534	24 896
30102	203 474	0	203 474	3 858 288	0	3 858 288	3 609 435	0	3 609 435	452 327	0	452 327
30110	7 859 783	536 658	8 396 441	4 877 559	61 273	4 938 832	5 371 575	100 335	5 471 910	7 365 767	497 596	7 863 363
30114	0	223	223	0	21	21	0	44	44	0	200	200
30202	143 075	0	143 075	0	0	0	1 593	0	1 593	141 482	0	141 482
30204	30	0	30	16	0	16	0	0	0	46	0	46
30210	13 000	0	13 000	84 630	0	84 630	84 130	0	84 130	13 500	0	13 500
30233	6 570	0	6 570	513 825	6 132	519 957	511 172	6 132	517 304	9 223	0	9 223
30602	6 772	0	6 772	9 710 681	0	9 710 681	9 716 620	0	9 716 620	833	0	833
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	700 000	0	700 000	1 520 000	0	1 520 000	700 000	0	700 000	1 520 000	0	1 520 000
32201	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	8 963	0	8 963	0	0	0	8 963	0	8 963	0	0	0
45207	394 679	0	394 679	0	0	0	324	0	324	394 355	0	394 355
45208	108 618	0	108 618	0	0	0	2 870	0	2 870	105 748	0	105 748
45504	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45505	963	0	963	0	0	0	247	0	247	716	0	716
45506	305 182	0	305 182	35 069	0	35 069	22 254	0	22 254	317 997	0	317 997
45507	1 950 573	0	1 950 573	329 115	0	329 115	76 594	0	76 594	2 203 094	0	2 203 094
45509	5 200	0	5 200	1 815	0	1 815	2 044	0	2 044	4 971	0	4 971
45510	6 972	0	6 972	0	0	0	16	0	16	6 956	0	6 956
45812	108 272	0	108 272	9 970	0	9 970	1 296	0	1 296	116 946	0	116 946
45815	294 291	0	294 291	27 923	0	27 923	13 853	0	13 853	308 361	0	308 361
45912	6 061	0	6 061	0	0	0	0	0	0	6 061	0	6 061
45915	183 722	0	183 722	57 616	0	57 616	44 528	0	44 528	196 810	0	196 810
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47107	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
47408	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
47417	7 251	0	7 251	8 257	0	8 257	6 397	0	6 397	9 111	0	9 111
47423	649 344	0	649 344	1 890 260	0	1 890 260	1 873 790	0	1 873 790	665 814	0	665 814
47427	157 141	0	157 141	210 737	0	210 737	191 341	0	191 341	176 537	0	176 537
47802	12 860 458	0	12 860 458	1 074 144	0	1 074 144	2 152 918	0	2 152 918	11 781 684	0	11 781 684
47803	485	0	485	0	0	0	1	0	1	484	0	484
50104	0	0	0	9 600 015	0	9 600 015	9 600 015	0	9 600 015	0	0	0
50118	693 603	0	693 603	9 596 190	0	9 596 190	9 595 305	0	9 595 305	694 488	0	694 488
50207	31 075	0	31 075	383	0	383	31 458	0	31 458	0	0	0
50221	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	28 129	0	28 129	0	0	0	0	0	0	28 129	0	28 129
60306	9	0	9	68	0	68	0	0	0	77	0	77
60308	554	0	554	4 787	71	4 858	641	7	648	4 700	64	4 764
60310	155	0	155	1 020	0	1 020	931	0	931	244	0	244
60312	30 909	0	30 909	35 507	0	35 507	28 461	0	28 461	37 955	0	37 955
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	51 446	1 588	53 034	2 709	162	2 871	1 047	238	1 285	53 108	1 512	54 620
60336	17 141	0	17 141	1 448	0	1 448	0	0	0	18 589	0	18 589
60401	129 456	0	129 456	24	0	24	92	0	92	129 388	0	129 388
60415	398	0	398	24	0	24	24	0	24	398	0	398
60901	49 207	0	49 207	66	0	66	0	0	0	49 273	0	49 273
60906	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61002	32	0	32	0	0	0	14	0	14	18	0	18
61008	27	0	27	1 102	0	1 102	950	0	950	179	0	179
61009	1 099	0	1 099	847	0	847	378	0	378	1 568	0	1 568
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
61210	0	0	0	30 609	0	30 609	30 609	0	30 609	0	0	0
61212	0	0	0	2 207 766	0	2 207 766	2 207 766	0	2 207 766	0	0	0
61214	0	0	0	14 610	0	14 610	14 610	0	14 610	0	0	0
61401	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
61403	3 406	0	3 406	37	0	37	445	0	445	2 998	0	2 998
61702	2 154	0	2 154	0	0	0	1 434	0	1 434	720	0	720
62001	35 256	0	35 256	1 365	0	1 365	2 108	0	2 108	34 513	0	34 513
70606	2 245 088	0	2 245 088	767 749	0	767 749	489	0	489	3 012 348	0	3 012 348
70608	561 300	0	561 300	140 971	0	140 971	0	0	0	702 271	0	702 271
70611	1 182	0	1 182	610	0	610	0	0	0	1 792	0	1 792
70616	0	0	0	1 434	0	1 434	0	0	0	1 434	0	1 434
70802	90 079	0	90 079	0	0	0	90 079	0	90 079	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 436 720	560 061	30 996 781	51 284 738	126 014	51 410 752	50 540 754	172 915	50 713 669	31 180 704	513 160	31 693 864
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	239	0	239	239	0	239	0	0	0	0	0	0
10801	707 267	0	707 267	90 078	0	90 078	0	0	0	617 189	0	617 189
30109	5 145	0	5 145	115 923	0	115 923	121 357	0	121 357	10 579	0	10 579
30126	5 002	0	5 002	20 947	0	20 947	91 548	0	91 548	75 603	0	75 603
30226	4 536	0	4 536	680	0	680	751	0	751	4 607	0	4 607
30232	69	0	69	315 614	5 368	320 982	315 859	5 368	321 227	314	0	314
30236	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
31502	646 438	0	646 438	7 179 648	0	7 179 648	6 533 210	0	6 533 210	0	0	0
31503	0	0	0	1 810 120	0	1 810 120	2 457 292	0	2 457 292	647 172	0	647 172
32015	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200
407	8 896	17	8 913	43 586	237	43 823	57 420	237	57 657	22 730	17	22 747
408.1	66	0	66	6	0	6	0	0	0	60	0	60
408.2	1 300 988	0	1 300 988	3 944 798	0	3 944 798	3 972 891	0	3 972 891	1 329 081	0	1 329 081
40905	0	0	0	11 125	0	11 125	11 125	0	11 125	0	0	0
40909	0	0	0	6 428	0	6 428	6 428	0	6 428	0	0	0
40910	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
40911	0	0	0	24 258	0	24 258	24 258	0	24 258	0	0	0
40912	0	0	0	7 085	0	7 085	7 085	0	7 085	0	0	0
40913	0	0	0	8 840	0	8 840	8 840	0	8 840	0	0	0
42101	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42106	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	83 328	0	83 328	155 411	0	155 411	155 148	0	155 148	83 065	0	83 065
42305	14 741	0	14 741	1 765	0	1 765	0	0	0	12 976	0	12 976
42306	11 652 322	0	11 652 322	2 275 988	0	2 275 988	2 433 842	0	2 433 842	11 810 176	0	11 810 176
42307	8 445 126	0	8 445 126	161 532	0	161 532	78 739	0	78 739	8 362 333	0	8 362 333
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	7 887	0	7 887	2 497	0	2 497	53	0	53	5 443	0	5 443
42607	3 440	0	3 440	52	0	52	16	0	16	3 404	0	3 404
44007	0	561 143	561 143	0	84 829	84 829	0	57 653	57 653	0	533 967	533 967
45115	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	219 371	0	219 371	6 101	0	6 101	0	0	0	213 270	0	213 270
45515	453 282	0	453 282	25 963	0	25 963	57 938	0	57 938	485 257	0	485 257
45818	347 862	0	347 862	8 792	0	8 792	29 709	0	29 709	368 779	0	368 779
45918	107 710	0	107 710	2 754	0	2 754	12 136	0	12 136	117 092	0	117 092
47108	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
47401	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
47407	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
47411	380 368	0	380 368	322 061	0	322 061	214 484	0	214 484	272 791	0	272 791
47416	67	0	67	12 427	0	12 427	12 531	0	12 531	171	0	171
47422	7 462	0	7 462	1 604 696	0	1 604 696	1 611 726	0	1 611 726	14 492	0	14 492
47425	523 087	0	523 087	1 476	0	1 476	3 896	0	3 896	525 507	0	525 507
47426	1	7 674	7 675	2	7 930	7 932	200	2 663	2 863	199	2 407	2 606
47804	948 397	0	948 397	28 953	0	28 953	90 840	0	90 840	1 010 284	0	1 010 284
50120	10 713	0	10 713	741	0	741	14	0	14	9 986	0	9 986
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
52407	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
52501	13	0	13	16	0	16	3	0	3	0	0	0
60301	1 043	0	1 043	7 726	0	7 726	7 644	0	7 644	961	0	961
60305	28 031	0	28 031	44 332	0	44 332	44 466	0	44 466	28 165	0	28 165
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60311	3 000	0	3 000	5 585	0	5 585	5 397	0	5 397	2 812	0	2 812
60322	1 849	0	1 849	5 061	0	5 061	5 075	0	5 075	1 863	0	1 863
60324	37 261	0	37 261	243	0	243	4 452	0	4 452	41 470	0	41 470
60335	15 976	0	15 976	11 576	0	11 576	11 461	0	11 461	15 861	0	15 861
60414	84 363	0	84 363	11	0	11	1 650	0	1 650	86 002	0	86 002
60903	2 460	0	2 460	0	0	0	800	0	800	3 260	0	3 260
61304	60	0	60	2 935	0	2 935	2 933	0	2 933	58	0	58
61501	29 590	0	29 590	0	0	0	2 127	0	2 127	31 717	0	31 717
61701	32	0	32	0	0	0	16	0	16	48	0	48
62002	11 387	0	11 387	0	0	0	0	0	0	11 387	0	11 387
70601	2 161 048	0	2 161 048	1 121	0	1 121	443 861	0	443 861	2 603 788	0	2 603 788
70602	4 850	0	4 850	14	0	14	741	0	741	5 577	0	5 577
70603	560 641	0	560 641	0	0	0	141 662	0	141 662	702 303	0	702 303
Итого по пассиву (баланс)	30 427 947	568 834	30 996 781	18 272 116	98 364	18 370 480	19 001 642	65 921	19 067 563	31 157 473	536 391	31 693 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 499 799	0	1 499 799	0	0	0	0	0	0	1 499 799	0	1 499 799
90704	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
90901	36 572	0	36 572	2 556	0	2 556	10 056	0	10 056	29 072	0	29 072
90902	218 420	0	218 420	25 864	0	25 864	3 408	0	3 408	240 876	0	240 876
91202	74	0	74	12	0	12	13	0	13	73	0	73
91203	16	0	16	5	0	5	6	0	6	15	0	15
91414	2 501 250	0	2 501 250	7 180	0	7 180	50 945	0	50 945	2 457 485	0	2 457 485
91418	13 011 535	0	13 011 535	1 065 479	0	1 065 479	2 031 716	0	2 031 716	12 045 298	0	12 045 298
91604	136 830	0	136 830	39 014	0	39 014	21 977	0	21 977	153 867	0	153 867
91704	279	0	279	1	0	1	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	15 494 498	0	15 494 498	929 061	0	929 061	1 875 792	0	1 875 792	14 547 767	0	14 547 767
Итого по активу (баланс)	32 902 574	0	32 902 574	2 069 188	0	2 069 188	3 993 929	0	3 993 929	30 977 833	0	30 977 833
Пассив
91311	228 655	0	228 655	0	0	0	0	0	0	228 655	0	228 655
91312	14 576 824	0	14 576 824	1 853 518	0	1 853 518	915 261	0	915 261	13 638 567	0	13 638 567
91315	118 334	0	118 334	9 389	0	9 389	4 012	0	4 012	112 957	0	112 957
91317	2 471	0	2 471	1 884	0	1 884	1 741	0	1 741	2 328	0	2 328
91318	404 678	0	404 678	11 000	0	11 000	4 911	0	4 911	398 589	0	398 589
91507	163 082	0	163 082	0	0	0	3 135	0	3 135	166 217	0	166 217
91508	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
99999	17 408 076	0	17 408 076	2 100 775	0	2 100 775	1 122 765	0	1 122 765	16 430 066	0	16 430 066
Итого по пассиву (баланс)	32 902 574	0	32 902 574	3 976 566	0	3 976 566	2 051 825	0	2 051 825	30 977 833	0	30 977 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 672 537,0000	0	0	9 523 948,0000	0	0	9 554 286,0000	0	0	1 642 199,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 672 542,0000	0	0	9 523 948,0000	0	0	9 554 286,0000	0	0	1 642 204,0000
Пассив
98050	0	0	172 743,0000	0	0	9 554 286,0000	0	0	9 523 948,0000	0	0	142 405,0000
98090	0	0	1 499 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 672 542,0000	0	0	9 554 286,0000	0	0	9 523 948,0000	0	0	1 642 204,0000

Страница была полезной?