Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	87 731	98 793	186 524	1 479 832	188 392	1 668 224	1 463 798	196 976	1 660 774	103 765	90 209	193 974
20209	26 712	758	27 470	822 667	56 374	879 041	845 979	57 132	903 111	3 400	0	3 400
30102	75 077	0	75 077	2 607 180	0	2 607 180	2 573 394	0	2 573 394	108 863	0	108 863
30110	426 718	85 831	512 549	2 476 672	400 043	2 876 715	2 130 997	177 506	2 308 503	772 393	308 368	1 080 761
30202	26 895	0	26 895	4 555	0	4 555	0	0	0	31 450	0	31 450
30204	4 223	0	4 223	0	0	0	286	0	286	3 937	0	3 937
30215	360	2 434	2 794	0	250	250	0	368	368	360	2 316	2 676
30221	0	0	0	0	20 509	20 509	0	20 509	20 509	0	0	0
30233	78	143	221	47 968	7 450	55 418	47 893	7 481	55 374	153	112	265
32005	3 600 000	202 313	3 802 313	1 500 000	20 385	1 520 385	1 660 000	222 698	1 882 698	3 440 000	0	3 440 000
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45207	107 057	7 458	114 515	17	713	730	7 718	3 303	11 021	99 356	4 868	104 224
45208	335 032	0	335 032	0	0	0	8 545	0	8 545	326 487	0	326 487
45407	60 293	0	60 293	0	0	0	1 764	0	1 764	58 529	0	58 529
45408	202 867	44 080	246 947	0	4 513	4 513	67 296	7 934	75 230	135 571	40 659	176 230
45506	34 706	0	34 706	68	0	68	3 370	0	3 370	31 404	0	31 404
45507	77 084	0	77 084	0	0	0	5 106	0	5 106	71 978	0	71 978
45509	3 502	0	3 502	3 827	0	3 827	3 391	0	3 391	3 938	0	3 938
45706	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45708	88	0	88	225	0	225	138	0	138	175	0	175
45809	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45812	284 454	0	284 454	3 018	0	3 018	862	0	862	286 610	0	286 610
45814	91 147	0	91 147	1 752	0	1 752	646	0	646	92 253	0	92 253
45815	21 422	0	21 422	2 635	0	2 635	198	0	198	23 859	0	23 859
45912	738	0	738	298	0	298	0	0	0	1 036	0	1 036
45914	445	0	445	235	0	235	54	0	54	626	0	626
45915	1 754	0	1 754	456	0	456	146	0	146	2 064	0	2 064
47408	0	0	0	6 648	101 336	107 984	6 648	101 336	107 984	0	0	0
47423	3 048	46	3 094	1 414	26	1 440	1 224	22	1 246	3 238	50	3 288
47427	1 422	0	1 422	50 081	627	50 708	46 868	627	47 495	4 635	0	4 635
47801	214 163	33 628	247 791	0	3 340	3 340	3 759	6 072	9 831	210 404	30 896	241 300
47802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	2 907	0	2 907	4 675	0	4 675	248	0	248	7 334	0	7 334
60306	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
60308	52	0	52	103	0	103	129	0	129	26	0	26
60310	142	0	142	366	0	366	370	0	370	138	0	138
60312	45 397	0	45 397	3 993	0	3 993	4 755	0	4 755	44 635	0	44 635
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	2 991	0	2 991	29	0	29	9	0	9	3 011	0	3 011
60336	1 319	0	1 319	410	0	410	225	0	225	1 504	0	1 504
60401	43 058	0	43 058	0	0	0	896	0	896	42 162	0	42 162
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	156	0	156	517	0	517	468	0	468	205	0	205
61009	651	0	651	136	0	136	149	0	149	638	0	638
61209	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61212	0	0	0	3 759	1 152	4 911	3 759	1 152	4 911	0	0	0
61403	178	0	178	0	0	0	168	0	168	10	0	10
61901	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
61904	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
62001	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
70606	307 422	0	307 422	129 929	0	129 929	1	0	1	437 350	0	437 350
70608	446 059	0	446 059	117 520	0	117 520	0	0	0	563 579	0	563 579
70611	5 315	0	5 315	213	0	213	4 675	0	4 675	853	0	853
Итого по активу (баланс)	7 192 413	475 484	7 667 897	9 274 043	805 120	10 079 163	8 898 777	803 126	9 701 903	7 567 679	477 478	8 045 157
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	275 730	0	275 730	0	0	0	0	0	0	275 730	0	275 730
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30226	132	0	132	1	0	1	1	0	1	132	0	132
30232	3 843	210	4 053	124 778	11 794	136 572	131 985	12 559	144 544	11 050	975	12 025
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
405	275	0	275	33	0	33	89	0	89	331	0	331
406	78	0	78	1 254	0	1 254	1 556	0	1 556	380	0	380
407	450 218	76 079	526 297	2 471 433	216 350	2 687 783	2 422 406	222 696	2 645 102	401 191	82 425	483 616
408.1	119 564	1 097	120 661	784 598	16 743	801 341	769 744	18 335	788 079	104 710	2 689	107 399
408.2	86 130	20 470	106 600	205 551	20 861	226 412	213 138	18 909	232 047	93 717	18 518	112 235
40905	10	0	10	235	0	235	235	0	235	10	0	10
40907	0	0	0	4 642	0	4 642	4 642	0	4 642	0	0	0
40909	0	0	0	1 090	1 328	2 418	1 090	1 328	2 418	0	0	0
40910	0	0	0	9	321	330	9	321	330	0	0	0
40911	626	0	626	54 775	0	54 775	55 615	0	55 615	1 466	0	1 466
40912	0	0	0	2 099	761	2 860	2 099	761	2 860	0	0	0
40913	0	0	0	132	2 888	3 020	132	2 888	3 020	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	30 140	0	30 140	30 140	0	30 140
42102	60 000	0	60 000	161 260	6 801	168 061	162 660	13 234	175 894	61 400	6 433	67 833
42103	126 796	6 761	133 557	124 978	7 295	132 273	109 486	534	110 020	111 304	0	111 304
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42105	120 800	10 141	130 941	15 000	1 533	16 533	15 000	1 042	16 042	120 800	9 650	130 450
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42109	150	0	150	1 500	0	1 500	2 200	0	2 200	850	0	850
42110	4 424	0	4 424	3 627	0	3 627	4 002	0	4 002	4 799	0	4 799
42112	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 600	0	1 600	100	0	100	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	177 325	9 852	187 177	42 061	11 308	53 369	46 488	8 034	54 522	181 752	6 578	188 330
42303	11 673	3 114	14 787	3 536	1 259	4 795	6 913	478	7 391	15 050	2 333	17 383
42304	193 145	22 682	215 827	36 132	6 429	42 561	114 272	5 696	119 968	271 285	21 949	293 234
42305	2 756 222	195 311	2 951 533	214 211	32 885	247 096	153 001	27 071	180 072	2 695 012	189 497	2 884 509
42306	182 635	84 818	267 453	51 432	24 644	76 076	161 505	30 071	191 576	292 708	90 245	382 953
42307	37 256	0	37 256	13 732	0	13 732	11 928	0	11 928	35 452	0	35 452
42309	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	309	7 650	7 959	91	1 149	1 240	913	799	1 712	1 131	7 300	8 431
42603	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42604	4 436	427	4 863	604	64	668	1 961	44	2 005	5 793	407	6 200
42605	5 930	5 414	11 344	2 936	3 514	6 450	4 345	384	4 729	7 339	2 284	9 623
42606	636	1 965	2 601	1 659	291	1 950	2 180	232	2 412	1 157	1 906	3 063
45215	53 646	0	53 646	6 442	0	6 442	9 085	0	9 085	56 289	0	56 289
45415	15 965	0	15 965	8 372	0	8 372	9 883	0	9 883	17 476	0	17 476
45515	2 159	0	2 159	305	0	305	100	0	100	1 954	0	1 954
45715	149	0	149	0	0	0	2	0	2	151	0	151
45818	373 486	0	373 486	927	0	927	3 258	0	3 258	375 817	0	375 817
45918	1 025	0	1 025	31	0	31	67	0	67	1 061	0	1 061
47405	0	0	0	0	1 619	1 619	0	1 619	1 619	0	0	0
47407	0	0	0	100 612	6 497	107 109	100 612	6 497	107 109	0	0	0
47411	68 217	3 573	71 790	25 339	968	26 307	30 392	1 124	31 516	73 270	3 729	76 999
47416	685	0	685	80 665	2	80 667	80 985	215	81 200	1 005	213	1 218
47422	1 117	0	1 117	18 075	0	18 075	18 132	0	18 132	1 174	0	1 174
47425	3 348	0	3 348	554	0	554	408	0	408	3 202	0	3 202
47426	10 543	21	10 564	3 872	62	3 934	6 434	82	6 516	13 105	41	13 146
47804	122 319	0	122 319	1 649	0	1 649	51 831	0	51 831	172 501	0	172 501
60301	105	0	105	1 625	0	1 625	1 952	0	1 952	432	0	432
60305	12 904	0	12 904	14 096	0	14 096	9 069	0	9 069	7 877	0	7 877
60309	851	0	851	650	0	650	216	0	216	417	0	417
60311	5 997	0	5 997	87	0	87	65	0	65	5 975	0	5 975
60322	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60324	3 049	0	3 049	6	0	6	60	0	60	3 103	0	3 103
60335	2 379	0	2 379	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	2 379	0	2 379
60414	30 985	0	30 985	770	0	770	338	0	338	30 553	0	30 553
61701	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
70601	297 755	0	297 755	11	0	11	99 382	0	99 382	397 126	0	397 126
70603	440 959	0	440 959	0	0	0	115 756	0	115 756	556 715	0	556 715
70801	64 058	0	64 058	0	0	0	0	0	0	64 058	0	64 058
Итого по пассиву (баланс)	7 218 312	449 585	7 667 897	4 590 496	377 366	4 967 862	4 970 169	374 953	5 345 122	7 597 985	447 172	8 045 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	854 912	0	854 912	28 445	0	28 445	13 063	0	13 063	870 294	0	870 294
90902	657 975	1	657 976	318 330	0	318 330	55 880	0	55 880	920 425	1	920 426
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 589 885	0	9 589 885	126 657	0	126 657	438 155	0	438 155	9 278 387	0	9 278 387
91418	244 164	33 627	277 791	0	3 340	3 340	3 759	6 072	9 831	240 405	30 895	271 300
91501	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	39 208	0	39 208	6 956	585	7 541	3 901	585	4 486	42 263	0	42 263
91704	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
91802	30 037	6 236	36 273	0	641	641	0	943	943	30 037	5 934	35 971
91803	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
99998	2 514 414	0	2 514 414	47 507	0	47 507	204 959	0	204 959	2 356 962	0	2 356 962
Итого по активу (баланс)	16 332 913	39 864	16 372 777	527 896	4 566	532 462	719 718	7 600	727 318	16 141 091	36 830	16 177 921
Пассив
91003	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
91312	2 275 709	0	2 275 709	159 916	0	159 916	4 445	0	4 445	2 120 238	0	2 120 238
91317	47 851	3 980	51 831	30 633	1 939	32 572	11 228	2 298	13 526	28 446	4 339	32 785
91507	178 633	0	178 633	7 700	0	7 700	24 981	0	24 981	195 914	0	195 914
91508	8 241	0	8 241	216	0	216	0	0	0	8 025	0	8 025
99999	13 858 363	0	13 858 363	482 880	0	482 880	445 476	0	445 476	13 820 959	0	13 820 959
Итого по пассиву (баланс)	16 368 797	3 980	16 372 777	685 900	1 939	687 839	490 685	2 298	492 983	16 173 582	4 339	16 177 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	54 515	54 515	0	54 515	54 515	0	0	0
99996	0	0	0	54 228	0	54 228	54 228	0	54 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 228	54 515	108 743	54 228	54 515	108 743	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	33 718	20 509	54 227	33 718	20 509	54 227	0	0	0
99997	0	0	0	54 515	0	54 515	54 515	0	54 515	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	88 233	20 509	108 742	88 233	20 509	108 742	0	0	0

Страница была полезной?