Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 654	0	60 654	21 788	0	21 788	33 279	0	33 279	49 163	0	49 163
20202	362 325	466 195	828 520	8 569 583	567 353	9 136 936	8 614 999	620 599	9 235 598	316 909	412 949	729 858
20208	423 329	2 883	426 212	3 092 182	25 908	3 118 090	3 004 411	26 053	3 030 464	511 100	2 738	513 838
20209	139 475	18 203	157 678	4 680 272	476 259	5 156 531	4 642 400	469 107	5 111 507	177 347	25 355	202 702
30102	766 414	0	766 414	46 723 193	0	46 723 193	46 831 490	0	46 831 490	658 117	0	658 117
30110	74 119	498 858	572 977	4 722 513	53 287 760	58 010 273	4 679 884	53 661 711	58 341 595	116 748	124 907	241 655
30114	0	348 962	348 962	0	1 601 759	1 601 759	0	1 054 149	1 054 149	0	896 572	896 572
30202	121 382	0	121 382	0	0	0	736	0	736	120 646	0	120 646
30204	14 809	0	14 809	0	0	0	1 858	0	1 858	12 951	0	12 951
30210	0	0	0	186 500	0	186 500	186 500	0	186 500	0	0	0
30221	820	704	1 524	198 000	8 712	206 712	198 000	8 743	206 743	820	673	1 493
30233	12 261	34	12 295	278 209	23 946	302 155	265 041	23 864	288 905	25 429	116	25 545
30302	445 457	239 768	685 225	36 895 553	477 378	37 372 931	37 006 308	515 337	37 521 645	334 702	201 809	536 511
30306	1 125 297	0	1 125 297	318 408	0	318 408	418 616	0	418 616	1 025 089	0	1 025 089
30413	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30424	19 905	0	19 905	10 117	0	10 117	18 070	0	18 070	11 952	0	11 952
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32002	750 000	0	750 000	16 920 000	0	16 920 000	17 670 000	0	17 670 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	8 340 000	0	8 340 000	6 420 000	0	6 420 000	2 070 000	0	2 070 000
32005	3 000 000	0	3 000 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	3 000 000	0	3 000 000
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44907	3 400	0	3 400	0	0	0	2 200	0	2 200	1 200	0	1 200
45107	327 928	0	327 928	0	0	0	22 627	0	22 627	305 301	0	305 301
45108	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	284 606	0	284 606	656 061	0	656 061	838 814	0	838 814	101 853	0	101 853
45203	0	0	0	44 900	0	44 900	44 900	0	44 900	0	0	0
45204	66 600	0	66 600	230 140	0	230 140	80 700	0	80 700	216 040	0	216 040
45205	250 406	0	250 406	116 622	0	116 622	109 019	0	109 019	258 009	0	258 009
45206	2 319 612	0	2 319 612	231 941	0	231 941	299 481	0	299 481	2 252 072	0	2 252 072
45207	1 596 015	0	1 596 015	39 120	0	39 120	135 269	0	135 269	1 499 866	0	1 499 866
45208	2 973 341	0	2 973 341	0	0	0	71 155	0	71 155	2 902 186	0	2 902 186
45306	45 500	0	45 500	8 183	0	8 183	9 370	0	9 370	44 313	0	44 313
45308	179 312	0	179 312	0	0	0	4 143	0	4 143	175 169	0	175 169
45404	0	0	0	359	0	359	0	0	0	359	0	359
45405	104	0	104	850	0	850	0	0	0	954	0	954
45406	21 499	0	21 499	0	0	0	1 250	0	1 250	20 249	0	20 249
45407	19 556	0	19 556	3 000	0	3 000	1 844	0	1 844	20 712	0	20 712
45408	42 261	0	42 261	0	0	0	839	0	839	41 422	0	41 422
45504	29	0	29	0	0	0	19	0	19	10	0	10
45505	25 292	0	25 292	5 650	0	5 650	4 790	0	4 790	26 152	0	26 152
45506	387 291	0	387 291	26 605	0	26 605	33 111	0	33 111	380 785	0	380 785
45507	1 502 264	0	1 502 264	41 577	0	41 577	70 936	0	70 936	1 472 905	0	1 472 905
45509	256 740	49	256 789	368 299	1	368 300	368 650	50	368 700	256 389	0	256 389
45811	50 452	0	50 452	13 047	0	13 047	10 216	0	10 216	53 283	0	53 283
45812	2 351 557	0	2 351 557	1 848	0	1 848	104 599	0	104 599	2 248 806	0	2 248 806
45815	133 446	0	133 446	24 296	26	24 322	23 420	26	23 446	134 322	0	134 322
45911	620	0	620	658	0	658	658	0	658	620	0	620
45912	108 790	0	108 790	34	0	34	34	0	34	108 790	0	108 790
45915	9 126	0	9 126	1 168	0	1 168	672	0	672	9 622	0	9 622
47404	0	13 522	13 522	10 117	1 390	11 507	10 117	2 045	12 162	0	12 867	12 867
47408	0	0	0	29 300 779	29 307 421	58 608 200	29 300 779	29 307 421	58 608 200	0	0	0
47423	4 350	2	4 352	1 884	18	1 902	1 687	4	1 691	4 547	16	4 563
47427	166 936	7	166 943	156 187	2	156 189	156 611	8	156 619	166 512	1	166 513
50205	272 307	0	272 307	1 415	0	1 415	0	0	0	273 722	0	273 722
50207	2 280 953	0	2 280 953	23 288	0	23 288	61 275	0	61 275	2 242 966	0	2 242 966
50208	566 735	0	566 735	3 887	0	3 887	7 943	0	7 943	562 679	0	562 679
50221	2 739	0	2 739	5 005	0	5 005	3 604	0	3 604	4 140	0	4 140
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
51403	5 853	0	5 853	2 588	0	2 588	0	0	0	8 441	0	8 441
52503	0	0	0	14 490	0	14 490	569	0	569	13 921	0	13 921
60302	1 303	0	1 303	1	0	1	1	0	1	1 303	0	1 303
60308	49	0	49	639	0	639	561	0	561	127	0	127
60310	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
60312	279 440	0	279 440	31 133	0	31 133	32 483	0	32 483	278 090	0	278 090
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	10 949	0	10 949	186	0	186	96	0	96	11 039	0	11 039
60336	1 599	0	1 599	1 651	0	1 651	2 117	0	2 117	1 133	0	1 133
60401	706 962	0	706 962	3 862	0	3 862	0	0	0	710 824	0	710 824
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60415	26 417	0	26 417	0	0	0	3 863	0	3 863	22 554	0	22 554
60901	3 054	0	3 054	3	0	3	1	0	1	3 056	0	3 056
60906	388	0	388	0	0	0	388	0	388	0	0	0
61002	462	0	462	304	0	304	340	0	340	426	0	426
61008	9 172	0	9 172	2 149	0	2 149	2 373	0	2 373	8 948	0	8 948
61009	3 698	0	3 698	929	0	929	1 678	0	1 678	2 949	0	2 949
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	19 717	0	19 717	19 717	0	19 717	0	0	0
61210	0	0	0	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120	0	0	0
61214	0	0	0	5 621	0	5 621	5 621	0	5 621	0	0	0
61403	28 334	0	28 334	1 971	0	1 971	1 492	0	1 492	28 813	0	28 813
61702	213 033	0	213 033	0	0	0	15 288	0	15 288	197 745	0	197 745
61703	131 611	0	131 611	0	0	0	4 339	0	4 339	127 272	0	127 272
61903	65 864	0	65 864	0	0	0	0	0	0	65 864	0	65 864
61904	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	622 084	0	622 084	103 033	0	103 033	18 355	0	18 355	706 762	0	706 762
70606	1 534 044	0	1 534 044	611 556	0	611 556	141	0	141	2 145 459	0	2 145 459
70608	1 817 191	0	1 817 191	454 147	0	454 147	0	0	0	2 271 338	0	2 271 338
70611	425	0	425	219	0	219	0	0	0	644	0	644
70616	0	0	0	16 380	0	16 380	0	0	0	16 380	0	16 380
70802	682 832	0	682 832	0	0	0	0	0	0	682 832	0	682 832
Итого по активу (баланс)	30 788 816	1 589 187	32 378 003	164 774 228	85 777 946	250 552 174	163 112 154	85 689 130	248 801 284	32 450 890	1 678 003	34 128 893
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	2 739	0	2 739	3 604	0	3 604	5 005	0	5 005	4 140	0	4 140
10609	14 830	0	14 830	3 247	0	3 247	0	0	0	11 583	0	11 583
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 685 375	0	1 685 375	0	0	0	0	0	0	1 685 375	0	1 685 375
30109	8 312	0	8 312	43	0	43	4	0	4	8 273	0	8 273
30220	25	0	25	3 686	0	3 686	3 976	0	3 976	315	0	315
30223	2 028	0	2 028	71 452	0	71 452	74 091	0	74 091	4 667	0	4 667
30226	1 753	0	1 753	201	0	201	120	0	120	1 672	0	1 672
30232	397	31	428	394 727	26 858	421 585	395 430	27 086	422 516	1 100	259	1 359
30301	445 457	239 768	685 225	37 006 308	515 337	37 521 645	36 895 553	477 378	37 372 931	334 702	201 809	536 511
30305	1 125 297	0	1 125 297	418 616	0	418 616	318 408	0	318 408	1 025 089	0	1 025 089
30601	42	0	42	919	0	919	913	0	913	36	0	36
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	0	0	0	197 700	0	197 700	216 600	0	216 600	18 900	0	18 900
405	78 475	0	78 475	71 323	0	71 323	341	0	341	7 493	0	7 493
406	20 658	0	20 658	142 428	0	142 428	146 432	0	146 432	24 662	0	24 662
407	2 043 532	760 419	2 803 951	106 225 795	136 803 853	243 029 648	106 039 546	136 967 110	243 006 656	1 857 283	923 676	2 780 959
408.1	112 489	489	112 978	1 252 705	2 599	1 255 304	1 269 034	2 546	1 271 580	128 818	436	129 254
408.2	1 935 514	15 381	1 950 895	3 734 864	5 571	3 740 435	3 800 876	4 997	3 805 873	2 001 526	14 807	2 016 333
40905	0	0	0	12 734	0	12 734	12 734	0	12 734	0	0	0
40906	0	0	0	1 299 805	0	1 299 805	1 299 805	0	1 299 805	0	0	0
40907	72	0	72	6 864	0	6 864	6 943	0	6 943	151	0	151
40909	0	0	0	21 927	11 960	33 887	21 927	11 960	33 887	0	0	0
40910	0	0	0	4 307	9 970	14 277	4 307	9 970	14 277	0	0	0
40911	851	0	851	76 221	0	76 221	76 194	0	76 194	824	0	824
40912	0	0	0	13 528	8 688	22 216	13 528	8 688	22 216	0	0	0
40913	0	0	0	3 813	1 144	4 957	3 813	1 144	4 957	0	0	0
42002	35 500	0	35 500	165 000	0	165 000	139 000	0	139 000	9 500	0	9 500
42007	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42102	816 470	0	816 470	8 956 064	0	8 956 064	10 081 714	0	10 081 714	1 942 120	0	1 942 120
42103	63 500	0	63 500	12 500	0	12 500	182 000	0	182 000	233 000	0	233 000
42104	120 300	0	120 300	27 800	0	27 800	29 500	0	29 500	122 000	0	122 000
42105	416 000	0	416 000	51 000	0	51 000	20 000	0	20 000	385 000	0	385 000
42106	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42202	0	0	0	8 500	0	8 500	15 500	0	15 500	7 000	0	7 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	47 876	31 800	79 676	122 039	27 343	149 382	113 881	27 584	141 465	39 718	32 041	71 759
42304	544 817	4 756	549 573	292 426	2 501	294 927	388 987	1 808	390 795	641 378	4 063	645 441
42305	252 535	868	253 403	51 279	130	51 409	121 893	88	121 981	323 149	826	323 975
42306	11 739 441	506 352	12 245 793	2 576 206	118 268	2 694 474	2 131 652	83 482	2 215 134	11 294 887	471 566	11 766 453
42307	931	0	931	50	0	50	0	0	0	881	0	881
42309	21 215	0	21 215	0	0	0	56	0	56	21 271	0	21 271
42601	28	50	78	0	8	8	0	6	6	28	48	76
42604	470	0	470	200	0	200	0	0	0	270	0	270
42605	2 067	0	2 067	1 560	0	1 560	821	0	821	1 328	0	1 328
42606	4 403	849	5 252	1 259	128	1 387	138	88	226	3 282	809	4 091
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	7 235	0	7 235	7 235	0	7 235	0	0	0
45115	28 334	0	28 334	13 631	0	13 631	0	0	0	14 703	0	14 703
45215	440 812	0	440 812	35 001	0	35 001	35 821	0	35 821	441 632	0	441 632
45315	282	0	282	27	0	27	82	0	82	337	0	337
45415	10	0	10	3	0	3	10	0	10	17	0	17
45515	93 771	0	93 771	13 320	0	13 320	23 572	0	23 572	104 023	0	104 023
45818	2 282 852	0	2 282 852	3 826	0	3 826	80 650	0	80 650	2 359 676	0	2 359 676
45918	117 510	0	117 510	313	0	313	723	0	723	117 920	0	117 920
47407	0	0	0	29 308 743	29 299 183	58 607 926	29 308 743	29 299 183	58 607 926	0	0	0
47411	103 111	3 410	106 521	11 278	912	12 190	87 342	694	88 036	179 175	3 192	182 367
47416	1 846	0	1 846	227 226	1 125	228 351	231 942	1 125	233 067	6 562	0	6 562
47422	241	0	241	281	0	281	278	0	278	238	0	238
47425	45 712	0	45 712	28 196	0	28 196	32 832	0	32 832	50 348	0	50 348
47426	8 666	0	8 666	12 465	168	12 633	22 123	168	22 291	18 324	0	18 324
50220	60 654	0	60 654	33 279	0	33 279	21 788	0	21 788	49 163	0	49 163
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52303	0	0	0	0	0	0	8 072	0	8 072	8 072	0	8 072
52306	0	0	0	0	0	0	164 439	0	164 439	164 439	0	164 439
60301	14 154	0	14 154	17 790	0	17 790	3 803	0	3 803	167	0	167
60305	24 393	0	24 393	34 797	0	34 797	23 557	0	23 557	13 153	0	13 153
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	15 980	0	15 980	1 242	0	1 242	3 178	0	3 178	17 916	0	17 916
60311	2 548	0	2 548	5 797	0	5 797	6 125	0	6 125	2 876	0	2 876
60320	2 444	0	2 444	7	0	7	0	0	0	2 437	0	2 437
60322	2 784	0	2 784	7 653	0	7 653	8 005	0	8 005	3 136	0	3 136
60324	49 197	0	49 197	2 424	0	2 424	2 885	0	2 885	49 658	0	49 658
60335	4 495	0	4 495	6 734	0	6 734	6 530	0	6 530	4 291	0	4 291
60414	367 389	0	367 389	0	0	0	3 199	0	3 199	370 588	0	370 588
60903	399	0	399	0	0	0	129	0	129	528	0	528
61304	179	0	179	31	0	31	51	0	51	199	0	199
61501	1 017	0	1 017	0	0	0	20 848	0	20 848	21 865	0	21 865
61909	4 282	0	4 282	0	0	0	183	0	183	4 465	0	4 465
61910	13 952	0	13 952	0	0	0	279	0	279	14 231	0	14 231
61912	111 305	0	111 305	346	0	346	0	0	0	110 959	0	110 959
62002	64 732	0	64 732	3 416	0	3 416	5 369	0	5 369	66 685	0	66 685
70601	1 500 469	0	1 500 469	311	0	311	536 098	0	536 098	2 036 256	0	2 036 256
70603	1 812 550	0	1 812 550	0	0	0	452 990	0	452 990	2 265 540	0	2 265 540
Итого по пассиву (баланс)	30 813 830	1 564 173	32 378 003	193 272 079	166 835 746	360 107 825	194 933 610	166 925 105	361 858 715	32 475 361	1 653 532	34 128 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	3 877 493	0	3 877 493	314 928	0	314 928	306 633	0	306 633	3 885 788	0	3 885 788
90902	2 552 221	0	2 552 221	270 432	0	270 432	434 450	0	434 450	2 388 203	0	2 388 203
91202	126	0	126	5	0	5	9	0	9	122	0	122
91203	27	0	27	65	0	65	66	0	66	26	0	26
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	56 794 843	0	56 794 843	1 754 520	0	1 754 520	619 443	0	619 443	57 929 920	0	57 929 920
91501	62 215	0	62 215	5 072	0	5 072	1 412	0	1 412	65 875	0	65 875
91604	368 676	0	368 676	16 366	0	16 366	12 107	0	12 107	372 935	0	372 935
91704	263 677	0	263 677	0	0	0	20	0	20	263 657	0	263 657
91802	682 328	0	682 328	0	0	0	1	0	1	682 327	0	682 327
91803	11 359	0	11 359	10	0	10	1	0	1	11 368	0	11 368
99998	25 311 392	0	25 311 392	2 854 831	0	2 854 831	2 741 748	0	2 741 748	25 424 475	0	25 424 475
Итого по активу (баланс)	90 135 793	0	90 135 793	5 216 229	0	5 216 229	4 115 890	0	4 115 890	91 236 132	0	91 236 132
Пассив
91311	272 269	0	272 269	2 833	0	2 833	172 511	0	172 511	441 947	0	441 947
91312	22 180 023	0	22 180 023	781 015	0	781 015	366 793	0	366 793	21 765 801	0	21 765 801
91315	688 691	16 549	705 240	13 636	10 856	24 492	53 008	76 614	129 622	728 063	82 307	810 370
91316	54 291	0	54 291	0	0	0	0	0	0	54 291	0	54 291
91317	1 959 694	1 467	1 961 161	1 933 848	208	1 934 056	2 186 716	192	2 186 908	2 212 562	1 451	2 214 013
91319	35 455	0	35 455	1 002	0	1 002	652	0	652	35 105	0	35 105
91507	102 953	0	102 953	5	0	5	0	0	0	102 948	0	102 948
99999	64 824 401	0	64 824 401	991 772	0	991 772	1 979 028	0	1 979 028	65 811 657	0	65 811 657
Итого по пассиву (баланс)	90 117 777	18 016	90 135 793	3 724 111	11 064	3 735 175	4 758 708	76 806	4 835 514	91 152 374	83 758	91 236 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	20 277 721,0000	0	0	197 095,0000	0	0	200 020,0000	0	0	20 274 796,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 277 725,0000	0	0	197 098,0000	0	0	200 020,0000	0	0	20 274 803,0000
Пассив
98040	0	0	14 864 953,0000	0	0	0,0000	0	0	7 095,0000	0	0	14 872 048,0000
98050	0	0	3 201 399,0000	0	0	200 020,0000	0	0	1,0000	0	0	3 001 380,0000
98070	0	0	2 211 373,0000	0	0	0,0000	0	0	190 002,0000	0	0	2 401 375,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 277 725,0000	0	0	200 020,0000	0	0	197 098,0000	0	0	20 274 803,0000

Страница была полезной?