Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 529	0	9 529	10 003	0	10 003	8 866	0	8 866	10 666	0	10 666
10610	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
20202	256 408	141 211	397 619	2 459 662	742 833	3 202 495	2 499 926	759 261	3 259 187	216 144	124 783	340 927
20208	42 520	0	42 520	62 055	0	62 055	59 210	0	59 210	45 365	0	45 365
20209	8 815	0	8 815	1 103 524	74 828	1 178 352	1 112 339	74 828	1 187 167	0	0	0
30102	554 376	0	554 376	30 457 185	0	30 457 185	30 352 488	0	30 352 488	659 073	0	659 073
30110	6 544	327 548	334 092	36 180	2 244 155	2 280 335	34 450	2 557 682	2 592 132	8 274	14 021	22 295
30114	0	97 295	97 295	0	14 517 634	14 517 634	0	14 442 771	14 442 771	0	172 158	172 158
30202	131 067	0	131 067	17 177	0	17 177	0	0	0	148 244	0	148 244
30204	43 125	0	43 125	0	0	0	6 340	0	6 340	36 785	0	36 785
30210	5 000	0	5 000	200	0	200	5 200	0	5 200	0	0	0
30215	76	0	76	50	0	50	47	0	47	79	0	79
30221	0	0	0	0	1 610 079	1 610 079	0	1 610 079	1 610 079	0	0	0
30233	508	0	508	55 944	875	56 819	55 508	875	56 383	944	0	944
30302	19 091 831	620 335	19 712 166	8 269 764	110 517	8 380 281	8 208 236	186 123	8 394 359	19 153 359	544 729	19 698 088
30306	11 011 144	62 959	11 074 103	2 772 440	7 899	2 780 339	2 706 345	10 401	2 716 746	11 077 239	60 457	11 137 696
30413	302	0	302	479 897	0	479 897	479 622	0	479 622	577	0	577
30424	947	0	947	6 828 733	0	6 828 733	6 829 166	0	6 829 166	514	0	514
31902	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 040 000	0	7 040 000	6 240 000	0	6 240 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	4 970 000	0	4 970 000	4 820 000	0	4 820 000	150 000	0	150 000
32201	0	7 134	7 134	0	432	432	0	1 143	1 143	0	6 423	6 423
45104	661	0	661	0	0	0	661	0	661	0	0	0
45105	2 307	0	2 307	2 407	0	2 407	550	0	550	4 164	0	4 164
45106	2 643	0	2 643	2 983	0	2 983	0	0	0	5 626	0	5 626
45107	123 860	0	123 860	0	0	0	10 160	0	10 160	113 700	0	113 700
45201	2 636	0	2 636	8 693	0	8 693	9 056	0	9 056	2 273	0	2 273
45204	248 216	0	248 216	179 822	0	179 822	116 183	0	116 183	311 855	0	311 855
45205	311 069	0	311 069	105 891	0	105 891	54 910	0	54 910	362 050	0	362 050
45206	245 557	0	245 557	211 082	0	211 082	11 314	0	11 314	445 325	0	445 325
45207	514 924	0	514 924	0	0	0	17 855	0	17 855	497 069	0	497 069
45208	390 101	0	390 101	455	0	455	13 906	0	13 906	376 650	0	376 650
45401	31	0	31	2 812	0	2 812	2 034	0	2 034	809	0	809
45406	21 205	0	21 205	5 558	0	5 558	4 763	0	4 763	22 000	0	22 000
45407	105 893	0	105 893	8 880	0	8 880	8 107	0	8 107	106 666	0	106 666
45408	575 658	0	575 658	3 800	0	3 800	34 180	0	34 180	545 278	0	545 278
45504	202	0	202	70	0	70	121	0	121	151	0	151
45505	12 819	0	12 819	27 154	0	27 154	5 484	0	5 484	34 489	0	34 489
45506	6 681 796	0	6 681 796	795 100	0	795 100	391 562	0	391 562	7 085 334	0	7 085 334
45507	11 548 300	0	11 548 300	291 014	0	291 014	549 359	0	549 359	11 289 955	0	11 289 955
45509	5 412	0	5 412	4 270	0	4 270	5 294	0	5 294	4 388	0	4 388
45812	156 261	0	156 261	6 276	0	6 276	1 115	0	1 115	161 422	0	161 422
45814	101 309	0	101 309	18 755	0	18 755	1 692	0	1 692	118 372	0	118 372
45815	2 155 396	0	2 155 396	144 844	0	144 844	140 918	0	140 918	2 159 322	0	2 159 322
45912	2 480	0	2 480	363	0	363	379	0	379	2 464	0	2 464
45914	2 830	0	2 830	344	0	344	357	0	357	2 817	0	2 817
45915	137 129	0	137 129	47 840	0	47 840	53 885	0	53 885	131 084	0	131 084
47404	0	3 713 965	3 713 965	2 347 298	15 055 700	17 402 998	2 347 298	14 862 448	17 209 746	0	3 907 217	3 907 217
47408	0	0	0	9 739 850	9 781 213	19 521 063	9 739 850	9 781 213	19 521 063	0	0	0
47423	2 295	29 042	31 337	21 264	92 849	114 113	21 278	121 890	143 168	2 281	1	2 282
47427	184 872	0	184 872	353 895	5	353 900	309 254	5	309 259	229 513	0	229 513
47803	13 685	0	13 685	174	0	174	2 352	0	2 352	11 507	0	11 507
50205	5 287	0	5 287	48	0	48	0	0	0	5 335	0	5 335
50207	2 171 414	0	2 171 414	494 067	0	494 067	55	0	55	2 665 426	0	2 665 426
50208	1 915 152	0	1 915 152	16 053	0	16 053	58 921	0	58 921	1 872 284	0	1 872 284
50221	17 777	0	17 777	8 316	0	8 316	5 580	0	5 580	20 513	0	20 513
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	1 573	0	1 573	6	0	6	18	0	18	1 561	0	1 561
60306	105	0	105	14 402	0	14 402	14 418	0	14 418	89	0	89
60308	28	0	28	209	0	209	189	0	189	48	0	48
60310	154	0	154	4 496	0	4 496	4 552	0	4 552	98	0	98
60312	73 063	0	73 063	66 893	0	66 893	78 841	0	78 841	61 115	0	61 115
60314	1 357	237	1 594	0	1 388	1 388	25	1 611	1 636	1 332	14	1 346
60323	43 477	0	43 477	10 614	0	10 614	10 029	0	10 029	44 062	0	44 062
60336	1 125	0	1 125	1 339	0	1 339	1 125	0	1 125	1 339	0	1 339
60401	193 905	0	193 905	1 343	0	1 343	4 147	0	4 147	191 101	0	191 101
60415	672	0	672	671	0	671	1 343	0	1 343	0	0	0
60901	17 413	0	17 413	0	0	0	68	0	68	17 345	0	17 345
60906	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61008	35	0	35	871	0	871	878	0	878	28	0	28
61009	3	0	3	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	3	0	3
61209	0	0	0	4 725	0	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0
61210	0	0	0	52 112	0	52 112	52 112	0	52 112	0	0	0
61212	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
61214	0	0	0	42 175	0	42 175	42 175	0	42 175	0	0	0
61403	15 632	237	15 869	10 867	1 103	11 970	2 235	147	2 382	24 264	1 193	25 457
61702	67 595	0	67 595	0	0	0	0	0	0	67 595	0	67 595
62001	8 598	0	8 598	0	0	0	432	0	432	8 166	0	8 166
70606	2 083 900	0	2 083 900	823 557	0	823 557	3 402	0	3 402	2 904 055	0	2 904 055
70608	3 521 295	0	3 521 295	1 160 028	0	1 160 028	0	0	0	4 681 323	0	4 681 323
70706	13 929 114	0	13 929 114	0	0	0	13 929 114	0	13 929 114	0	0	0
70708	16 204 892	0	16 204 892	0	0	0	16 204 892	0	16 204 892	0	0	0
70710	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70711	34 321	0	34 321	0	0	0	34 321	0	34 321	0	0	0
70716	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	0	1 077	0	0	0
Итого по активу (баланс)	98 133 226	4 999 963	103 133 189	82 310 129	44 241 510	126 551 639	111 529 949	44 410 477	155 940 426	68 913 406	4 830 996	73 744 402
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	789	0	789	2	0	2	0	0	0	787	0	787
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	17 777	0	17 777	5 580	0	5 580	8 316	0	8 316	20 513	0	20 513
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 428 145	0	1 428 145	70 551	0	70 551	2	0	2	1 357 596	0	1 357 596
30126	24	0	24	39	0	39	29	0	29	14	0	14
30223	0	0	0	11 311	0	11 311	11 333	0	11 333	22	0	22
30226	24	0	24	45	0	45	45	0	45	24	0	24
30232	11 180	47	11 227	85 014	10 172	95 186	95 745	10 315	106 060	21 911	190	22 101
30236	433	0	433	7 123	0	7 123	6 956	0	6 956	266	0	266
30301	19 091 831	620 335	19 712 166	8 208 236	186 123	8 394 359	8 269 764	110 517	8 380 281	19 153 359	544 729	19 698 088
30305	11 011 144	62 959	11 074 103	2 706 345	10 401	2 716 746	2 772 440	7 899	2 780 339	11 077 239	60 457	11 137 696
30601	901	309 432	310 333	3 199	1 177 037	1 180 236	2 771	867 612	870 383	473	7	480
31308	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
31309	400 169	0	400 169	0	0	0	0	0	0	400 169	0	400 169
407	513 465	2 159 692	2 673 157	19 521 539	15 056 852	34 578 391	19 504 001	15 345 053	34 849 054	495 927	2 447 893	2 943 820
408.1	65 536	3 425	68 961	319 982	2 298	322 280	307 519	13 353	320 872	53 073	14 480	67 553
408.2	478 910	65 985	544 895	3 132 526	355 220	3 487 746	3 078 546	321 377	3 399 923	424 930	32 142	457 072
40911	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
42002	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
42004	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
42005	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42006	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
42102	1 837 650	0	1 837 650	1 951 905	0	1 951 905	859 155	0	859 155	744 900	0	744 900
42103	1 041 215	0	1 041 215	620 715	0	620 715	803 640	0	803 640	1 224 140	0	1 224 140
42104	952 000	0	952 000	0	0	0	0	0	0	952 000	0	952 000
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42106	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42107	9 769 216	0	9 769 216	3 239 451	0	3 239 451	2 807 760	0	2 807 760	9 337 525	0	9 337 525
42301	1 261	4	1 265	768	1	769	767	0	767	1 260	3	1 263
42305	4 540 055	322 564	4 862 619	327 063	135 333	462 396	357 766	207 744	565 510	4 570 758	394 975	4 965 733
42306	1 698 870	1 455 609	3 154 479	254 738	294 210	548 948	419 026	173 886	592 912	1 863 158	1 335 285	3 198 443
42307	1 904	2	1 906	192	0	192	12	0	12	1 724	2	1 726
42309	506 830	0	506 830	2 763	0	2 763	0	0	0	504 067	0	504 067
42503	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
42601	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42605	2 100	75	2 175	20	12	32	20	5	25	2 100	68	2 168
42606	633	0	633	200	0	200	5	0	5	438	0	438
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	1 942	0	1 942	171	0	171	81	0	81	1 852	0	1 852
45215	19 643	0	19 643	3 606	0	3 606	4 054	0	4 054	20 091	0	20 091
45415	13 722	0	13 722	2 049	0	2 049	1 133	0	1 133	12 806	0	12 806
45515	305 089	0	305 089	125 074	0	125 074	123 533	0	123 533	303 548	0	303 548
45818	2 262 451	0	2 262 451	168 821	0	168 821	182 453	0	182 453	2 276 083	0	2 276 083
45918	100 022	0	100 022	12 490	0	12 490	12 246	0	12 246	99 778	0	99 778
47403	0	0	0	4 468 010	0	4 468 010	4 468 010	0	4 468 010	0	0	0
47405	0	0	0	21 414	21 643	43 057	21 414	21 643	43 057	0	0	0
47407	0	0	0	9 917 158	9 565 248	19 482 406	9 917 158	9 565 248	19 482 406	0	0	0
47411	37 954	1 894	39 848	65 541	2 376	67 917	65 602	2 335	67 937	38 015	1 853	39 868
47416	70	0	70	3 859	0	3 859	3 827	0	3 827	38	0	38
47422	1 333	0	1 333	22 804	443	23 247	22 813	443	23 256	1 342	0	1 342
47425	14 845	0	14 845	5 127	0	5 127	4 567	0	4 567	14 285	0	14 285
47426	45 341	0	45 341	118 629	118	118 747	151 362	118	151 480	78 074	0	78 074
47804	1 657	0	1 657	167	0	167	158	0	158	1 648	0	1 648
50220	9 529	0	9 529	8 866	0	8 866	10 003	0	10 003	10 666	0	10 666
52005	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
52301	0	0	0	70 970	0	70 970	70 970	0	70 970	0	0	0
52302	970	0	970	970	0	970	19 547	0	19 547	19 547	0	19 547
52303	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000	126 000	0	126 000	246 000	0	246 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52407	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
52501	498	0	498	524	0	524	87	0	87	61	0	61
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	34 534	0	34 534	45 167	0	45 167	38 010	0	38 010	27 377	0	27 377
60305	139	0	139	77 596	0	77 596	144 621	0	144 621	67 164	0	67 164
60307	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60309	20 215	0	20 215	53 894	0	53 894	35 376	0	35 376	1 697	0	1 697
60311	52 662	0	52 662	110 856	0	110 856	125 572	0	125 572	67 378	0	67 378
60322	146	0	146	0	0	0	10	0	10	156	0	156
60324	53 626	0	53 626	1 106	0	1 106	1 818	0	1 818	54 338	0	54 338
60335	0	0	0	19 441	0	19 441	36 452	0	36 452	17 011	0	17 011
60414	121 092	0	121 092	4 097	0	4 097	1 929	0	1 929	118 924	0	118 924
60903	1 240	0	1 240	67	0	67	582	0	582	1 755	0	1 755
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	32 887	0	32 887	25 939	0	25 939	628	0	628	7 576	0	7 576
70601	2 376 489	0	2 376 489	3 885	0	3 885	928 249	0	928 249	3 300 853	0	3 300 853
70603	3 324 679	0	3 324 679	0	0	0	1 104 304	0	1 104 304	4 428 983	0	4 428 983
70701	13 907 793	0	13 907 793	13 907 793	0	13 907 793	0	0	0	0	0	0
70703	16 399 206	0	16 399 206	16 399 206	0	16 399 206	0	0	0	0	0	0
70705	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	30 169 431	0	30 169 431	30 307 009	0	30 307 009	137 578	0	137 578
Итого по пассиву (баланс)	98 131 166	5 002 023	103 133 189	116 454 957	26 817 487	143 272 444	87 236 109	26 647 548	113 883 657	68 912 318	4 832 084	73 744 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 490 401	0	1 490 401	0	0	0	0	0	0	1 490 401	0	1 490 401
90705	0	0	0	70 970	0	70 970	70 970	0	70 970	0	0	0
90803	193 970	0	193 970	145 547	0	145 547	70 970	0	70 970	268 547	0	268 547
90901	163 069	0	163 069	5 403	0	5 403	6 297	0	6 297	162 175	0	162 175
90902	884 761	17	884 778	1 634 622	1	1 634 623	44 069	3	44 072	2 475 314	15	2 475 329
90909	475	0	475	635	0	635	635	0	635	475	0	475
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	420 062	0	420 062	10	0	10	9	0	9	420 063	0	420 063
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	401 924	0	401 924	0	0	0	39 712	0	39 712	362 212	0	362 212
91414	19 927 526	0	19 927 526	2 017 852	0	2 017 852	238 201	0	238 201	21 707 177	0	21 707 177
91416	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91417	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
91418	13 685	0	13 685	174	0	174	2 352	0	2 352	11 507	0	11 507
91501	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91604	176 665	0	176 665	12 677	0	12 677	12 170	0	12 170	177 172	0	177 172
91704	73 391	0	73 391	0	0	0	2	0	2	73 389	0	73 389
91802	322 785	0	322 785	0	0	0	55	0	55	322 730	0	322 730
91803	19 432	0	19 432	15	0	15	2	0	2	19 445	0	19 445
99998	41 592 569	0	41 592 569	2 125 368	0	2 125 368	1 881 318	0	1 881 318	41 836 619	0	41 836 619
Итого по активу (баланс)	67 508 197	17	67 508 214	6 013 273	1	6 013 274	2 366 762	3	2 366 765	71 154 708	15	71 154 723
Пассив
91003	0	0	0	10 837	0	10 837	10 837	0	10 837	0	0	0
91312	40 105 945	0	40 105 945	1 149 694	0	1 149 694	1 641 495	0	1 641 495	40 597 746	0	40 597 746
91315	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
91316	34 955	0	34 955	11 473	0	11 473	4 000	0	4 000	27 482	0	27 482
91317	1 211 732	0	1 211 732	698 271	0	698 271	468 967	0	468 967	982 428	0	982 428
91318	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
91319	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91507	207 693	0	207 693	11 044	0	11 044	70	0	70	196 719	0	196 719
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	25 915 645	0	25 915 645	410 314	0	410 314	3 812 773	0	3 812 773	29 318 104	0	29 318 104
Итого по пассиву (баланс)	67 508 214	0	67 508 214	2 291 633	0	2 291 633	5 938 142	0	5 938 142	71 154 723	0	71 154 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	415	415	5 332 212	795 069	6 127 281	5 332 212	795 417	6 127 629	0	67	67
99996	415	0	415	6 125 178	0	6 125 178	6 125 526	0	6 125 526	67	0	67
Итого по активу (баланс)	415	415	830	11 457 390	795 069	12 252 459	11 457 738	795 417	12 253 155	67	67	134
Пассив
96901	415	0	415	552 762	5 572 763	6 125 525	552 414	5 572 763	6 125 177	67	0	67
99997	415	0	415	6 127 629	0	6 127 629	6 127 281	0	6 127 281	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	830	0	830	6 680 391	5 572 763	12 253 154	6 679 695	5 572 763	12 252 458	134	0	134
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 624 762,0000	0	0	504 152,0000	0	0	379 062,0000	0	0	8 749 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 624 762,0000	0	0	504 152,0000	0	0	379 062,0000	0	0	8 749 852,0000
Пассив
98040	0	0	3 122 154,0000	0	0	327 899,0000	0	0	44 152,0000	0	0	2 838 407,0000
98050	0	0	2 386 008,0000	0	0	50 000,0000	0	0	460 000,0000	0	0	2 796 008,0000
98070	0	0	1 625 036,0000	0	0	327 899,0000	0	0	327 899,0000	0	0	1 625 036,0000
98090	0	0	1 491 564,0000	0	0	1 163,0000	0	0	0,0000	0	0	1 490 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 624 762,0000	0	0	706 961,0000	0	0	832 051,0000	0	0	8 749 852,0000

Страница была полезной?