Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17	0	17	0	0	0	16	0	16	1	0	1
10610	11 932	0	11 932	30	0	30	0	0	0	11 962	0	11 962
20202	46 451	16 083	62 534	335 067	60 150	395 217	358 787	60 691	419 478	22 731	15 542	38 273
20208	5 101	0	5 101	17 918	0	17 918	20 649	0	20 649	2 370	0	2 370
20209	0	0	0	151 368	821	152 189	151 368	821	152 189	0	0	0
30102	41 289	0	41 289	6 140 558	0	6 140 558	6 129 437	0	6 129 437	52 410	0	52 410
30110	11 389	29 092	40 481	1 450 408	47 533	1 497 941	1 451 596	48 586	1 500 182	10 201	28 039	38 240
30114	0	13 945	13 945	0	12 365	12 365	0	9 635	9 635	0	16 675	16 675
30202	10 732	0	10 732	0	0	0	239	0	239	10 493	0	10 493
30204	726	0	726	0	0	0	8	0	8	718	0	718
30210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30221	0	0	0	9 230	0	9 230	9 230	0	9 230	0	0	0
30233	138	68	206	16 335	1 325	17 660	16 039	1 393	17 432	434	0	434
30602	5	39	44	0	2	2	1	5	6	4	36	40
31902	130 000	0	130 000	1 570 000	0	1 570 000	1 600 000	0	1 600 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	165 000	0	165 000	1 770 000	0	1 770 000	1 875 000	0	1 875 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32201	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
32309	0	3 755	3 755	0	227	227	0	602	602	0	3 380	3 380
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45107	192 914	0	192 914	5 972	0	5 972	6 840	0	6 840	192 046	0	192 046
45108	57 985	0	57 985	0	0	0	377	0	377	57 608	0	57 608
45201	22 647	0	22 647	62 133	0	62 133	56 626	0	56 626	28 154	0	28 154
45203	15 858	0	15 858	12 521	0	12 521	15 858	0	15 858	12 521	0	12 521
45204	64 663	0	64 663	29 475	0	29 475	37 200	0	37 200	56 938	0	56 938
45205	86 027	0	86 027	101 484	0	101 484	23 318	0	23 318	164 193	0	164 193
45206	246 656	0	246 656	76 588	0	76 588	33 889	0	33 889	289 355	0	289 355
45207	270 014	0	270 014	1 995	0	1 995	35 780	0	35 780	236 229	0	236 229
45208	53 616	0	53 616	0	0	0	1 497	0	1 497	52 119	0	52 119
45308	5 687	0	5 687	0	0	0	162	0	162	5 525	0	5 525
45401	416	0	416	434	0	434	850	0	850	0	0	0
45404	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45406	491	0	491	0	0	0	122	0	122	369	0	369
45407	29 036	0	29 036	0	0	0	1 424	0	1 424	27 612	0	27 612
45408	28 186	0	28 186	0	0	0	512	0	512	27 674	0	27 674
45504	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
45505	1 933	0	1 933	60	0	60	399	0	399	1 594	0	1 594
45506	52 654	0	52 654	2 410	0	2 410	3 432	0	3 432	51 632	0	51 632
45507	185 148	0	185 148	2 241	0	2 241	8 930	0	8 930	178 459	0	178 459
45508	747	0	747	254	0	254	199	0	199	802	0	802
45509	177	0	177	219	0	219	226	0	226	170	0	170
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	31 006	0	31 006	6 998	0	6 998	721	0	721	37 283	0	37 283
45814	3 304	0	3 304	61	0	61	21	0	21	3 344	0	3 344
45815	36 926	0	36 926	2 802	0	2 802	1 663	0	1 663	38 065	0	38 065
45912	1 227	0	1 227	121	0	121	78	0	78	1 270	0	1 270
45914	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45915	1 701	0	1 701	504	0	504	568	0	568	1 637	0	1 637
47408	0	0	0	47 300	54 057	101 357	47 300	54 057	101 357	0	0	0
47423	16 306	0	16 306	2 055	7	2 062	5 914	7	5 921	12 447	0	12 447
47427	12 908	0	12 908	20 190	0	20 190	19 658	0	19 658	13 440	0	13 440
47802	5 075	0	5 075	103	0	103	491	0	491	4 687	0	4 687
50106	37 205	0	37 205	383	0	383	651	0	651	36 937	0	36 937
50110	0	16 187	16 187	0	981	981	0	2 373	2 373	0	14 795	14 795
50121	116	0	116	159	0	159	16	0	16	259	0	259
50207	9 042	0	9 042	93	0	93	266	0	266	8 869	0	8 869
50221	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60302	1 338	0	1 338	0	0	0	1 212	0	1 212	126	0	126
60306	32	0	32	40	0	40	35	0	35	37	0	37
60308	13	0	13	113	0	113	116	0	116	10	0	10
60310	380	0	380	166	0	166	169	0	169	377	0	377
60312	3 058	0	3 058	8 007	0	8 007	6 070	0	6 070	4 995	0	4 995
60323	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60336	257	0	257	257	0	257	163	0	163	351	0	351
60401	109 338	0	109 338	5	0	5	19	0	19	109 324	0	109 324
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60415	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	1 506	0	1 506	117	0	117	129	0	129	1 494	0	1 494
61009	35	0	35	4	0	4	17	0	17	22	0	22
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61212	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
61403	673	0	673	3	0	3	122	0	122	554	0	554
61703	928	0	928	0	0	0	180	0	180	748	0	748
61905	37 520	0	37 520	0	0	0	0	0	0	37 520	0	37 520
61906	179 882	0	179 882	0	0	0	0	0	0	179 882	0	179 882
61911	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
62001	2 855	0	2 855	145	0	145	173	0	173	2 827	0	2 827
70606	81 212	0	81 212	46 616	0	46 616	26	0	26	127 802	0	127 802
70607	204	0	204	252	0	252	297	0	297	159	0	159
70608	56 546	0	56 546	17 010	0	17 010	0	0	0	73 556	0	73 556
70611	98	0	98	50	0	50	0	0	0	148	0	148
70706	585 271	0	585 271	0	0	0	585 271	0	585 271	0	0	0
70707	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
70708	99 897	0	99 897	0	0	0	99 897	0	99 897	0	0	0
70711	526	0	526	856	0	856	1 382	0	1 382	0	0	0
70802	0	0	0	686 713	0	686 713	682 045	0	682 045	4 668	0	4 668
Итого по активу (баланс)	3 116 637	79 169	3 195 806	13 468 992	177 468	13 646 460	14 165 589	178 170	14 343 759	2 420 040	78 467	2 498 507
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
30111	1	143	144	0	22	22	457	8	465	458	129	587
30220	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	952	4	956	36 851	2 284	39 135	36 713	2 322	39 035	814	42	856
31204	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	171	0	171	197	0	197	222	0	222	196	0	196
407	301 303	1 916	303 219	1 968 649	30 253	1 998 902	1 962 183	33 119	1 995 302	294 837	4 782	299 619
408.1	21 416	0	21 416	179 025	0	179 025	174 142	0	174 142	16 533	0	16 533
408.2	20 956	123	21 079	107 932	11 240	119 172	107 787	11 260	119 047	20 811	143	20 954
40903	993	0	993	8 515	0	8 515	8 413	0	8 413	891	0	891
40905	99	0	99	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	99	0	99
40909	0	0	0	882	863	1 745	882	863	1 745	0	0	0
40910	0	0	0	704	120	824	704	120	824	0	0	0
40911	531	0	531	17 371	0	17 371	16 987	0	16 987	147	0	147
40912	0	0	0	2 502	1 353	3 855	2 502	1 353	3 855	0	0	0
40913	0	0	0	1 651	506	2 157	1 651	506	2 157	0	0	0
42002	700	0	700	7 920	0	7 920	7 850	0	7 850	630	0	630
42006	7 143	0	7 143	2 860	0	2 860	2 570	0	2 570	6 853	0	6 853
42007	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42102	12 000	0	12 000	30 680	0	30 680	30 680	0	30 680	12 000	0	12 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	16 305	0	16 305	16 305	0	16 305
42104	10 600	0	10 600	6 000	0	6 000	71 500	0	71 500	76 100	0	76 100
42105	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	44 312	0	44 312	13 940	0	13 940	912	0	912	31 284	0	31 284
42107	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42113	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42202	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42203	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42206	312 597	0	312 597	1 000	0	1 000	500	0	500	312 097	0	312 097
42207	8 555	0	8 555	500	0	500	0	0	0	8 055	0	8 055
42301	6 430	289	6 719	6 940	331	7 271	10 474	303	10 777	9 964	261	10 225
42303	550	659	1 209	3	638	641	203	20	223	750	41	791
42304	1 405	2 420	3 825	0	1 546	1 546	759	112	871	2 164	986	3 150
42305	49 262	41 852	91 114	11 259	7 511	18 770	6 247	6 160	12 407	44 250	40 501	84 751
42306	591 282	31 102	622 384	79 521	5 310	84 831	70 956	2 776	73 732	582 717	28 568	611 285
42307	56 868	0	56 868	3 946	0	3 946	11 163	0	11 163	64 085	0	64 085
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	249	249	0	32	32	0	13	13	0	230	230
42605	0	665	665	0	84	84	0	32	32	0	613	613
42606	287	0	287	0	0	0	104	0	104	391	0	391
45115	12 832	0	12 832	1 472	0	1 472	3 331	0	3 331	14 691	0	14 691
45215	28 599	0	28 599	3 803	0	3 803	5 993	0	5 993	30 789	0	30 789
45415	1 125	0	1 125	97	0	97	34	0	34	1 062	0	1 062
45515	27 645	0	27 645	2 507	0	2 507	1 752	0	1 752	26 890	0	26 890
45818	65 239	0	65 239	6 203	0	6 203	4 082	0	4 082	63 118	0	63 118
45918	1 746	0	1 746	75	0	75	72	0	72	1 743	0	1 743
47405	0	0	0	32 245	351	32 596	32 245	351	32 596	0	0	0
47407	0	0	0	53 647	47 694	101 341	53 647	47 694	101 341	0	0	0
47411	10 323	764	11 087	6 799	213	7 012	6 589	278	6 867	10 113	829	10 942
47416	1 008	1	1 009	114 340	0	114 340	113 342	0	113 342	10	1	11
47422	19	0	19	22	0	22	20	0	20	17	0	17
47425	10 721	0	10 721	2 139	0	2 139	1 909	0	1 909	10 491	0	10 491
47426	5 060	0	5 060	7 936	0	7 936	3 605	0	3 605	729	0	729
47804	4 449	0	4 449	210	0	210	207	0	207	4 446	0	4 446
50120	202	0	202	138	0	138	77	0	77	141	0	141
50220	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	153 746	0	153 746	72 200	0	72 200	2 200	0	2 200	83 746	0	83 746
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	18 700	0	18 700	2 200	0	2 200	11 700	0	11 700	28 200	0	28 200
52406	0	0	0	73 235	0	73 235	73 235	0	73 235	0	0	0
52501	2 946	0	2 946	1 035	0	1 035	662	0	662	2 573	0	2 573
60301	387	0	387	2 063	0	2 063	1 676	0	1 676	0	0	0
60305	2 800	0	2 800	12 407	0	12 407	14 595	0	14 595	4 988	0	4 988
60309	180	0	180	0	0	0	34	0	34	214	0	214
60311	571	0	571	1 487	0	1 487	1 048	0	1 048	132	0	132
60322	125	0	125	107	0	107	109	0	109	127	0	127
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	1 582	0	1 582	1 912	0	1 912	2 577	0	2 577	2 247	0	2 247
60414	31 699	0	31 699	19	0	19	347	0	347	32 027	0	32 027
60903	303	0	303	0	0	0	170	0	170	473	0	473
61701	5 750	0	5 750	1 911	0	1 911	30	0	30	3 869	0	3 869
70601	83 714	0	83 714	172	0	172	45 373	0	45 373	128 915	0	128 915
70602	49	0	49	88	0	88	247	0	247	208	0	208
70603	56 636	0	56 636	0	0	0	16 923	0	16 923	73 559	0	73 559
70701	579 276	0	579 276	579 276	0	579 276	0	0	0	0	0	0
70702	278	0	278	278	0	278	0	0	0	0	0	0
70703	99 343	0	99 343	99 343	0	99 343	0	0	0	0	0	0
70715	1 418	0	1 418	3 326	0	3 326	1 908	0	1 908	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 115 619	80 187	3 195 806	3 658 669	110 442	3 769 111	2 964 431	107 381	3 071 812	2 421 381	77 126	2 498 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
90901	681 587	0	681 587	88 836	0	88 836	143 878	0	143 878	626 545	0	626 545
90902	480 383	0	480 383	112 951	0	112 951	119 755	0	119 755	473 579	0	473 579
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 365	0	41 365	20 000	0	20 000	41 365	0	41 365	20 000	0	20 000
91414	4 476 808	0	4 476 808	47 508	0	47 508	448 248	0	448 248	4 076 068	0	4 076 068
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	7 609	0	7 609	152	0	152	431	0	431	7 330	0	7 330
91604	34 569	0	34 569	2 908	0	2 908	1 420	0	1 420	36 057	0	36 057
91704	14 941	0	14 941	147	0	147	0	0	0	15 088	0	15 088
91802	26 913	0	26 913	197	0	197	3	0	3	27 107	0	27 107
91803	2 731	0	2 731	18	0	18	25	0	25	2 724	0	2 724
99998	1 880 310	0	1 880 310	350 055	0	350 055	392 061	0	392 061	1 838 304	0	1 838 304
Итого по активу (баланс)	7 800 971	0	7 800 971	622 772	0	622 772	1 147 187	0	1 147 187	7 276 556	0	7 276 556
Пассив
91311	5 973	0	5 973	0	0	0	5 000	0	5 000	10 973	0	10 973
91312	1 805 573	0	1 805 573	87 270	0	87 270	47 880	0	47 880	1 766 183	0	1 766 183
91315	8 125	0	8 125	2 000	0	2 000	0	0	0	6 125	0	6 125
91316	700	0	700	5 755	0	5 755	5 915	0	5 915	860	0	860
91317	34 923	0	34 923	297 036	0	297 036	291 260	0	291 260	29 147	0	29 147
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
91508	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
99999	5 920 661	0	5 920 661	675 941	0	675 941	193 532	0	193 532	5 438 252	0	5 438 252
Итого по пассиву (баланс)	7 800 971	0	7 800 971	1 068 002	0	1 068 002	543 587	0	543 587	7 276 556	0	7 276 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 253	2 253	2 904	1 568	4 472	2 904	3 821	6 725	0	0	0
99996	2 275	0	2 275	4 458	0	4 458	6 733	0	6 733	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 275	2 253	4 528	7 362	1 568	8 930	9 637	3 821	13 458	0	0	0
Пассив
96901	2 275	0	2 275	3 803	2 930	6 733	1 528	2 930	4 458	0	0	0
99997	2 253	0	2 253	6 726	0	6 726	4 473	0	4 473	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 528	0	4 528	10 529	2 930	13 459	6 001	2 930	8 931	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	69 498,0000	0	0	5 930,0000	0	0	5 930,0000	0	0	69 498,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	5 930,0000	0	0	5 930,0000	0	0	69 504,0000
Пассив
98050	0	0	31 136,0000	0	0	5 930,0000	0	0	0,0000	0	0	25 206,0000
98070	0	0	38 368,0000	0	0	0,0000	0	0	5 930,0000	0	0	44 298,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	5 930,0000	0	0	5 930,0000	0	0	69 504,0000

Страница была полезной?