Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	648	0	648	0	0	0	7 629	0	7 629
10901	70 533	0	70 533	0	0	0	0	0	0	70 533	0	70 533
20202	45 779	91 459	137 238	367 091	82 716	449 807	385 660	78 538	464 198	27 210	95 637	122 847
20208	35 243	0	35 243	76 725	0	76 725	73 300	0	73 300	38 668	0	38 668
20209	0	0	0	197 365	9 178	206 543	197 365	9 178	206 543	0	0	0
30102	509 327	0	509 327	1 025 478	0	1 025 478	1 442 965	0	1 442 965	91 840	0	91 840
30110	11 952	127 257	139 209	446 031	170 185	616 216	44 909	205 135	250 044	413 074	92 307	505 381
30202	8 907	0	8 907	0	0	0	565	0	565	8 342	0	8 342
30204	1 060	0	1 060	282	0	282	0	0	0	1 342	0	1 342
30208	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	518	15	533	33 304	1 579	34 883	32 909	1 572	34 481	913	22	935
30302	27 675	274 630	302 305	78 639	36 371	115 010	60 647	55 336	115 983	45 667	255 665	301 332
30306	265 226	391 257	656 483	81 964	55 044	137 008	60 648	74 959	135 607	286 542	371 342	657 884
45107	1 317	0	1 317	0	0	0	165	0	165	1 152	0	1 152
45108	16 494	0	16 494	0	0	0	323	0	323	16 171	0	16 171
45203	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45204	7 916	0	7 916	2 215	0	2 215	1 882	0	1 882	8 249	0	8 249
45205	16 020	0	16 020	600	0	600	1 000	0	1 000	15 620	0	15 620
45206	177 882	0	177 882	16 656	0	16 656	12 223	0	12 223	182 315	0	182 315
45207	164 913	0	164 913	3 304	0	3 304	5 831	0	5 831	162 386	0	162 386
45208	48 738	0	48 738	284	0	284	1 169	0	1 169	47 853	0	47 853
45408	4 090	0	4 090	0	0	0	136	0	136	3 954	0	3 954
45505	339	0	339	0	0	0	52	0	52	287	0	287
45506	34 229	0	34 229	50	0	50	2 757	0	2 757	31 522	0	31 522
45507	165 596	0	165 596	0	0	0	3 861	0	3 861	161 735	0	161 735
45509	37	0	37	134	0	134	164	0	164	7	0	7
45812	28 883	0	28 883	84	0	84	0	0	0	28 967	0	28 967
45815	33 640	0	33 640	2 273	0	2 273	2 279	0	2 279	33 634	0	33 634
45912	3 444	0	3 444	235	0	235	0	0	0	3 679	0	3 679
45915	1 414	0	1 414	32	0	32	81	0	81	1 365	0	1 365
47408	0	0	0	31 102	0	31 102	31 102	0	31 102	0	0	0
47423	56 530	0	56 530	845	0	845	6 783	0	6 783	50 592	0	50 592
47427	1 598	0	1 598	6 413	0	6 413	6 062	0	6 062	1 949	0	1 949
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
51501	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000	0	72 000	0	0	0
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
60308	21	0	21	42	0	42	30	0	30	33	0	33
60310	0	0	0	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	0	0	0
60312	113 114	0	113 114	5 726	0	5 726	58 666	0	58 666	60 174	0	60 174
60315	1 851	0	1 851	1	0	1	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60336	477	0	477	483	0	483	156	0	156	804	0	804
60401	136 289	0	136 289	74	0	74	73	0	73	136 290	0	136 290
60415	1 090	0	1 090	115 131	0	115 131	0	0	0	116 221	0	116 221
60901	13 586	0	13 586	0	0	0	0	0	0	13 586	0	13 586
61002	96	0	96	0	0	0	3	0	3	93	0	93
61008	921	0	921	115	0	115	230	0	230	806	0	806
61009	782	0	782	100	0	100	52	0	52	830	0	830
61210	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
61403	2 173	0	2 173	28	0	28	285	0	285	1 916	0	1 916
61702	14 806	0	14 806	0	0	0	820	0	820	13 986	0	13 986
61906	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61907	8 382	0	8 382	0	0	0	0	0	0	8 382	0	8 382
61908	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
62101	12 372	0	12 372	1	0	1	0	0	0	12 373	0	12 373
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	73 589	0	73 589	48 196	0	48 196	8	0	8	121 777	0	121 777
70608	532 145	0	532 145	203 643	0	203 643	0	0	0	735 788	0	735 788
70706	784 729	0	784 729	570	0	570	785 299	0	785 299	0	0	0
70708	755 221	0	755 221	0	0	0	755 221	0	755 221	0	0	0
70710	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70802	0	0	0	1 540 527	0	1 540 527	1 438 126	0	1 438 126	102 401	0	102 401
Итого по активу (баланс)	4 351 975	884 618	5 236 593	4 369 012	355 073	4 724 085	5 618 434	424 718	6 043 152	3 102 553	814 973	3 917 526
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	100 000	0	100 000	310 000	0	310 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	408	0	408	10	0	10	14	0	14	412	0	412
30223	17 030	0	17 030	321 383	0	321 383	323 147	0	323 147	18 794	0	18 794
30232	1 782	432	2 214	96 693	30 718	127 411	96 604	30 798	127 402	1 693	512	2 205
30236	0	0	0	4	2	6	4	2	6	0	0	0
30301	27 675	274 630	302 305	60 647	55 336	115 983	78 639	36 371	115 010	45 667	255 665	301 332
30305	265 226	391 257	656 483	60 648	74 959	135 607	81 964	55 044	137 008	286 542	371 342	657 884
406	497	0	497	24 601	0	24 601	24 156	0	24 156	52	0	52
407	254 274	123 922	378 196	1 123 232	314 704	1 437 936	1 076 610	311 097	1 387 707	207 652	120 315	327 967
408.1	40 253	76	40 329	116 549	1 684	118 233	117 635	1 620	119 255	41 339	12	41 351
408.2	58 443	1 206	59 649	92 068	5 448	97 516	85 320	6 279	91 599	51 695	2 037	53 732
40905	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
40909	0	30	30	379	1 452	1 831	379	1 449	1 828	0	27	27
40910	0	0	0	331	117	448	331	117	448	0	0	0
40911	312	0	312	49 661	0	49 661	49 526	0	49 526	177	0	177
40912	90	0	90	11 995	5 815	17 810	11 930	5 815	17 745	25	0	25
40913	0	0	0	19 418	23 991	43 409	19 418	23 991	43 409	0	0	0
42105	274	0	274	0	0	0	2 000	0	2 000	2 274	0	2 274
42106	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	12 333	0	12 333	0	0	0	0	0	0	12 333	0	12 333
42301	8 981	8 485	17 466	16 304	7 125	23 429	16 340	6 094	22 434	9 017	7 454	16 471
42303	5 056	0	5 056	4 926	0	4 926	5 248	0	5 248	5 378	0	5 378
42304	23 709	0	23 709	4 198	0	4 198	4 158	0	4 158	23 669	0	23 669
42305	168 097	10 269	178 366	40 248	3 683	43 931	13 896	1 427	15 323	141 745	8 013	149 758
42306	336 579	47 502	384 081	50 638	9 303	59 941	13 588	5 044	18 632	299 529	43 243	342 772
42307	255 442	0	255 442	103 636	0	103 636	118 444	0	118 444	270 250	0	270 250
42309	6 828	0	6 828	12 515	0	12 515	11 169	0	11 169	5 482	0	5 482
42601	0	5	5	0	1 121	1 121	0	1 120	1 120	0	4	4
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	3 464	0	3 464	68	0	68	0	0	0	3 396	0	3 396
45215	48 285	0	48 285	1 928	0	1 928	760	0	760	47 117	0	47 117
45415	1 168	0	1 168	46	0	46	0	0	0	1 122	0	1 122
45515	67 083	0	67 083	2 474	0	2 474	186	0	186	64 795	0	64 795
45818	51 728	0	51 728	2 241	0	2 241	1 577	0	1 577	51 064	0	51 064
45918	3 440	0	3 440	57	0	57	12	0	12	3 395	0	3 395
47407	0	0	0	0	31 824	31 824	0	31 824	31 824	0	0	0
47411	26 696	297	26 993	10 483	458	10 941	7 763	163	7 926	23 976	2	23 978
47416	210	0	210	12 003	0	12 003	12 648	0	12 648	855	0	855
47422	83	126	209	1	131	132	1	7	8	83	2	85
47425	45 762	0	45 762	6 784	0	6 784	1 144	0	1 144	40 122	0	40 122
47426	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
51510	15 120	0	15 120	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	1 486	0	1 486	1 521	0	1 521	35	0	35
60305	0	0	0	6 287	0	6 287	13 783	0	13 783	7 496	0	7 496
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	165	0	165	10	0	10	124	0	124	279	0	279
60311	558	0	558	346	0	346	346	0	346	558	0	558
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	50 485	0	50 485	50 292	0	50 292	383	0	383	576	0	576
60324	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
60335	0	0	0	1 694	0	1 694	3 959	0	3 959	2 265	0	2 265
60414	30 334	0	30 334	78	0	78	609	0	609	30 865	0	30 865
60903	164	0	164	0	0	0	82	0	82	246	0	246
61304	72 093	0	72 093	72 015	0	72 015	17	0	17	95	0	95
61701	6 803	0	6 803	0	0	0	826	0	826	7 629	0	7 629
62103	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
70601	61 291	0	61 291	10	0	10	114 680	0	114 680	175 961	0	175 961
70603	532 049	0	532 049	0	0	0	202 233	0	202 233	734 282	0	734 282
70701	672 815	0	672 815	672 815	0	672 815	0	0	0	0	0	0
70703	759 882	0	759 882	759 882	0	759 882	0	0	0	0	0	0
70715	6 428	0	6 428	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 378 356	858 237	5 236 593	3 884 850	567 871	4 452 721	2 615 392	518 262	3 133 654	3 108 898	808 628	3 917 526
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по активу (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Пассив
85101	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по пассиву (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	251 011	0	251 011	18 853	0	18 853	13 616	0	13 616	256 248	0	256 248
90902	392 538	0	392 538	15 834	0	15 834	18 301	0	18 301	390 071	0	390 071
91202	72 002	0	72 002	0	0	0	72 000	0	72 000	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 835 620	0	1 835 620	19 809	0	19 809	11 427	0	11 427	1 844 002	0	1 844 002
91604	35 947	0	35 947	3 728	0	3 728	1 679	0	1 679	37 996	0	37 996
91704	9 211	0	9 211	490	0	490	0	0	0	9 701	0	9 701
91802	16 462	0	16 462	2 980	0	2 980	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 521 038	0	1 521 038	27 424	0	27 424	88 963	0	88 963	1 459 499	0	1 459 499
Итого по активу (баланс)	4 133 840	0	4 133 840	89 118	0	89 118	205 986	0	205 986	4 016 972	0	4 016 972
Пассив
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 381 522	0	1 381 522	70 594	0	70 594	9 790	0	9 790	1 320 718	0	1 320 718
91316	1 584	0	1 584	502	0	502	0	0	0	1 082	0	1 082
91317	63 074	0	63 074	17 868	0	17 868	17 635	0	17 635	62 841	0	62 841
91507	57 037	0	57 037	0	0	0	0	0	0	57 037	0	57 037
99999	2 612 802	0	2 612 802	116 540	0	116 540	61 211	0	61 211	2 557 473	0	2 557 473
Итого по пассиву (баланс)	4 133 840	0	4 133 840	205 504	0	205 504	88 636	0	88 636	4 016 972	0	4 016 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 767 234,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16 767 233,0000
Пассив
98050	0	0	11 738 678,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000
98055	0	0	5 028 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 767 234,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000

Страница была полезной?