Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	33 371	65 110	98 481	726 056	258 269	984 325	725 105	294 377	1 019 482	34 322	29 002	63 324
20208	5 525	0	5 525	26 161	0	26 161	22 961	0	22 961	8 725	0	8 725
20209	0	0	0	591 647	207 414	799 061	591 647	207 414	799 061	0	0	0
30102	15 103	0	15 103	1 875 382	0	1 875 382	1 888 036	0	1 888 036	2 449	0	2 449
30110	7 750	76 405	84 155	716 487	259 176	975 663	720 958	316 207	1 037 165	3 279	19 374	22 653
30202	23 821	0	23 821	0	0	0	1 679	0	1 679	22 142	0	22 142
30204	5 008	0	5 008	1 327	0	1 327	0	0	0	6 335	0	6 335
30215	919	4 524	5 443	0	274	274	0	725	725	919	4 073	4 992
30221	0	0	0	0	539	539	0	539	539	0	0	0
30233	1 452	0	1 452	40 319	18 419	58 738	40 398	18 309	58 707	1 373	110	1 483
30302	61 962	9 800	71 762	387 774	12 070	399 844	0	2 474	2 474	449 736	19 396	469 132
30306	432 072	3 004	435 076	103 400	28 064	131 464	12 944	2 637	15 581	522 528	28 431	550 959
31902	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
45206	106 145	0	106 145	166 000	0	166 000	47 145	0	47 145	225 000	0	225 000
45207	1 313 708	0	1 313 708	47 000	0	47 000	166 633	0	166 633	1 194 075	0	1 194 075
45208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45509	8 745	0	8 745	4 900	0	4 900	9 539	0	9 539	4 106	0	4 106
45812	0	0	0	131 145	0	131 145	131 145	0	131 145	0	0	0
45815	265	0	265	10	0	10	0	0	0	275	0	275
45912	961	0	961	1 611	0	1 611	1 311	0	1 311	1 261	0	1 261
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	138 844	77 385	216 229	138 844	77 385	216 229	0	0	0
47415	3 053	0	3 053	2 331	0	2 331	1 943	0	1 943	3 441	0	3 441
47423	684	0	684	7 217	0	7 217	7 452	0	7 452	449	0	449
47427	52	0	52	1 706	0	1 706	1 743	0	1 743	15	0	15
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	36	0	36	3	0	3	0	0	0	39	0	39
60302	635	0	635	0	0	0	367	0	367	268	0	268
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	48	0	48	88	0	88	96	0	96	40	0	40
60310	160	0	160	335	0	335	333	0	333	162	0	162
60312	1 657	0	1 657	5 855	0	5 855	6 170	0	6 170	1 342	0	1 342
60323	24 652	0	24 652	302	0	302	302	0	302	24 652	0	24 652
60336	697	0	697	317	0	317	123	0	123	891	0	891
60401	29 380	0	29 380	0	0	0	1 470	0	1 470	27 910	0	27 910
60415	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60901	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61002	21	0	21	31	0	31	52	0	52	0	0	0
61008	95	0	95	275	0	275	283	0	283	87	0	87
61009	447	0	447	427	0	427	490	0	490	384	0	384
61209	0	0	0	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0
61403	1 177	0	1 177	583	0	583	659	0	659	1 101	0	1 101
70606	202 081	0	202 081	187 020	0	187 020	485	0	485	388 616	0	388 616
70608	91 165	0	91 165	27 976	0	27 976	0	0	0	119 141	0	119 141
70706	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70711	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 523 548	158 843	2 682 391	5 491 236	861 610	6 352 846	4 819 016	920 067	5 739 083	3 195 768	100 386	3 296 154
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
10701	40 952	0	40 952	0	0	0	0	0	0	40 952	0	40 952
30126	673	0	673	1 041	0	1 041	503	0	503	135	0	135
30223	0	0	0	84	0	84	98	0	98	14	0	14
30226	140	0	140	19	0	19	18	0	18	139	0	139
30232	22	2 058	2 080	123 602	90 743	214 345	123 585	90 451	214 036	5	1 766	1 771
30301	61 962	9 800	71 762	0	2 474	2 474	387 774	12 070	399 844	449 736	19 396	469 132
30305	432 072	3 004	435 076	12 944	2 637	15 581	103 400	28 064	131 464	522 528	28 431	550 959
31304	74 500	0	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0
406	2 487	0	2 487	25 424	0	25 424	25 553	0	25 553	2 616	0	2 616
407	114 656	220	114 876	2 464 358	1 967	2 466 325	2 427 633	1 944	2 429 577	77 931	197	78 128
408.1	3 130	119	3 249	40 667	583	41 250	39 511	573	40 084	1 974	109	2 083
408.2	29 173	52 628	81 801	95 394	41 640	137 034	98 781	7 274	106 055	32 560	18 262	50 822
40905	15	0	15	12 716	0	12 716	12 718	0	12 718	17	0	17
40909	0	0	0	6 300	8 641	14 941	6 300	8 641	14 941	0	0	0
40910	0	0	0	6 255	8 373	14 628	6 255	8 373	14 628	0	0	0
40911	560	0	560	234 966	0	234 966	235 295	0	235 295	889	0	889
40912	0	0	0	18 908	31 035	49 943	18 908	31 035	49 943	0	0	0
40913	0	0	0	53 456	53 602	107 058	53 456	53 602	107 058	0	0	0
42102	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
42105	377 330	0	377 330	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	377 330	0	377 330
42301	2 778	1 366	4 144	1 529	208	1 737	1 016	151	1 167	2 265	1 309	3 574
42304	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42305	22 993	96 917	119 910	3	55 768	55 771	47 869	3 523	51 392	70 859	44 672	115 531
42306	45 539	5 062	50 601	3 168	792	3 960	28 484	315	28 799	70 855	4 585	75 440
42307	13 621	0	13 621	173	0	173	46	0	46	13 494	0	13 494
42601	772	4	776	0	0	0	0	0	0	772	4	776
43801	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
45215	616 937	0	616 937	82 529	0	82 529	106 500	0	106 500	640 908	0	640 908
45515	875	0	875	881	0	881	47	0	47	41	0	41
45818	235	0	235	41 246	0	41 246	41 286	0	41 286	275	0	275
45918	304	0	304	468	0	468	562	0	562	398	0	398
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47407	0	0	0	77 559	138 329	215 888	77 559	138 329	215 888	0	0	0
47411	6 523	56	6 579	146	9	155	848	17	865	7 225	64	7 289
47416	18	0	18	449	0	449	489	0	489	58	0	58
47422	1 185	0	1 185	1 023	0	1 023	954	0	954	1 116	0	1 116
47425	4 019	0	4 019	16 486	0	16 486	12 564	0	12 564	97	0	97
47426	318	0	318	3 212	0	3 212	2 894	0	2 894	0	0	0
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	313	0	313	1 038	0	1 038	801	0	801	76	0	76
60305	0	0	0	5 210	0	5 210	8 175	0	8 175	2 965	0	2 965
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	17	0	17	33	0	33	16	0	16	0	0	0
60311	837	0	837	837	0	837	837	0	837	837	0	837
60322	316	0	316	31	0	31	36	0	36	321	0	321
60324	24 703	0	24 703	0	0	0	0	0	0	24 703	0	24 703
60335	35	0	35	1 458	0	1 458	2 364	0	2 364	941	0	941
60414	19 400	0	19 400	683	0	683	303	0	303	19 020	0	19 020
60903	28	0	28	0	0	0	12	0	12	40	0	40
61701	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
70601	209 584	0	209 584	329	0	329	174 603	0	174 603	383 858	0	383 858
70603	90 939	0	90 939	4	0	4	27 320	0	27 320	118 255	0	118 255
70801	4 335	0	4 335	71	0	71	60	0	60	4 324	0	4 324
Итого по пассиву (баланс)	2 511 157	171 234	2 682 391	3 433 816	436 801	3 870 617	4 100 018	384 362	4 484 380	3 177 359	118 795	3 296 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 204	0	114 204	1 505	0	1 505	1 934	0	1 934	113 775	0	113 775
90902	50 374	0	50 374	5 695	0	5 695	16 945	0	16 945	39 124	0	39 124
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 449 415	0	1 449 415	120 723	0	120 723	117 439	0	117 439	1 452 699	0	1 452 699
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	120	0	120	7	0	7	0	0	0	127	0	127
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	485 601	0	485 601	252 603	0	252 603	300 656	0	300 656	437 548	0	437 548
Итого по активу (баланс)	2 099 843	0	2 099 843	380 533	0	380 533	436 974	0	436 974	2 043 402	0	2 043 402
Пассив
91311	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
91312	318 915	0	318 915	0	0	0	0	0	0	318 915	0	318 915
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	9 132	0	9 132	254 300	0	254 300	247 529	0	247 529	2 361	0	2 361
91507	72 037	0	72 037	46 350	0	46 350	5 075	0	5 075	30 762	0	30 762
91508	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
99999	1 614 242	0	1 614 242	136 318	0	136 318	127 930	0	127 930	1 605 854	0	1 605 854
Итого по пассиву (баланс)	2 099 843	0	2 099 843	436 975	0	436 975	380 534	0	380 534	2 043 402	0	2 043 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	59 432	34 130	93 562	59 432	34 130	93 562	0	0	0
99996	0	0	0	94 701	0	94 701	94 701	0	94 701	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	154 133	34 130	188 263	154 133	34 130	188 263	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	33 981	60 720	94 701	33 981	60 720	94 701	0	0	0
99997	0	0	0	93 562	0	93 562	93 562	0	93 562	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	127 543	60 720	188 263	127 543	60 720	188 263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?