Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 003	0	1 003	6 156	0	6 156	7 022	0	7 022	137	0	137
10610	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
10901	16 242	0	16 242	3 586	0	3 586	0	0	0	19 828	0	19 828
20202	8 046	10 199	18 245	170 744	146 301	317 045	155 673	142 077	297 750	23 117	14 423	37 540
20208	9 479	0	9 479	13 338	0	13 338	13 269	0	13 269	9 548	0	9 548
20209	0	0	0	14 730	0	14 730	14 730	0	14 730	0	0	0
30102	62 940	0	62 940	2 846 914	0	2 846 914	2 877 828	0	2 877 828	32 026	0	32 026
30110	82 615	30 385	113 000	1 431 824	423 916	1 855 740	1 511 840	426 294	1 938 134	2 599	28 007	30 606
30202	7 270	0	7 270	0	0	0	830	0	830	6 440	0	6 440
30204	1 445	0	1 445	0	0	0	3	0	3	1 442	0	1 442
30221	0	0	0	0	21 912	21 912	0	21 912	21 912	0	0	0
30233	911	1 497	2 408	4 824	3 415	8 239	4 839	3 746	8 585	896	1 166	2 062
30424	301	0	301	647 878	0	647 878	648 179	0	648 179	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 401	0	2 401	283 584	0	283 584	285 033	0	285 033	952	0	952
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	370 000	0	370 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	0	1 126	1 126	0	68	68	0	180	180	0	1 014	1 014
45201	12 053	0	12 053	34 578	0	34 578	27 427	0	27 427	19 204	0	19 204
45205	78 600	0	78 600	1 060	0	1 060	1 160	0	1 160	78 500	0	78 500
45206	35 000	0	35 000	21 000	0	21 000	35 000	0	35 000	21 000	0	21 000
45207	202 291	0	202 291	23 000	0	23 000	123 050	0	123 050	102 241	0	102 241
45208	171 128	0	171 128	102 109	0	102 109	113	0	113	273 124	0	273 124
45505	312	0	312	0	0	0	52	0	52	260	0	260
45506	17 205	0	17 205	3 500	0	3 500	4 742	0	4 742	15 963	0	15 963
45507	12 222	0	12 222	0	0	0	955	0	955	11 267	0	11 267
45509	104	0	104	890	0	890	538	0	538	456	0	456
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	17 068	0	17 068	88	0	88	88	0	88	17 068	0	17 068
45815	7 605	0	7 605	67	0	67	11	0	11	7 661	0	7 661
45912	528	0	528	0	0	0	17	0	17	511	0	511
45915	353	0	353	14	0	14	0	0	0	367	0	367
47404	0	5 703	5 703	0	421 128	421 128	0	353 656	353 656	0	73 175	73 175
47408	0	0	0	392 894	350 046	742 940	392 894	350 046	742 940	0	0	0
47423	7 563	1 273	8 836	4 213	66	4 279	8 081	164	8 245	3 695	1 175	4 870
47427	3 051	0	3 051	6 695	12	6 707	8 614	12	8 626	1 132	0	1 132
50207	340 445	0	340 445	41 159	0	41 159	102 912	0	102 912	278 692	0	278 692
50218	31 426	0	31 426	13	0	13	31 439	0	31 439	0	0	0
50221	2 391	0	2 391	1 662	0	1 662	2 910	0	2 910	1 143	0	1 143
52503	44 573	2 733	47 306	41 202	162	41 364	16 566	518	17 084	69 209	2 377	71 586
60308	37	0	37	111	0	111	118	0	118	30	0	30
60310	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60312	17 035	0	17 035	7 014	0	7 014	5 193	0	5 193	18 856	0	18 856
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60336	274	0	274	140	0	140	116	0	116	298	0	298
60401	24 665	0	24 665	0	0	0	0	0	0	24 665	0	24 665
60901	12 328	0	12 328	0	0	0	0	0	0	12 328	0	12 328
61008	7	0	7	2 183	0	2 183	263	0	263	1 927	0	1 927
61009	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61210	0	0	0	99 738	0	99 738	99 738	0	99 738	0	0	0
61403	423	0	423	0	0	0	42	0	42	381	0	381
61702	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	9 235	0	9 235
62101	11 220	0	11 220	0	0	0	0	0	0	11 220	0	11 220
70606	85 269	0	85 269	25 729	0	25 729	25	0	25	110 973	0	110 973
70608	77 310	0	77 310	31 094	0	31 094	0	0	0	108 404	0	108 404
Итого по активу (баланс)	1 419 237	52 942	1 472 179	6 739 957	1 367 026	8 106 983	6 757 536	1 298 605	8 056 141	1 401 658	121 363	1 523 021
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	2 391	0	2 391	2 912	0	2 912	1 664	0	1 664	1 143	0	1 143
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	2 406	0	2 406	106	0	106	109	0	109	2 409	0	2 409
30226	569	0	569	224	0	224	169	0	169	514	0	514
30232	64	0	64	10 210	777	10 987	10 190	777	10 967	44	0	44
30236	0	0	0	0	2	2	0	4	4	0	2	2
32211	11	0	11	20	0	20	222	0	222	213	0	213
407	173 162	68 436	241 598	1 855 682	413 128	2 268 810	1 872 754	407 434	2 280 188	190 234	62 742	252 976
408.1	7 047	0	7 047	12 346	0	12 346	11 612	0	11 612	6 313	0	6 313
408.2	6 406	69	6 475	66 314	903	67 217	67 264	900	68 164	7 356	66	7 422
40905	68	0	68	998	0	998	998	0	998	68	0	68
40909	0	0	0	246	3 020	3 266	246	3 020	3 266	0	0	0
40910	0	0	0	23	14	37	23	14	37	0	0	0
40911	65	0	65	2 180	0	2 180	2 118	0	2 118	3	0	3
40912	0	0	0	356	630	986	356	630	986	0	0	0
40913	1	0	1	277	128	405	277	128	405	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	61 629	0	61 629	61 629	0	61 629	0	0	0
42203	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	99	26	125	4 449	5	4 454	4 450	63	4 513	100	84	184
42302	3 315	954	4 269	4 547	972	5 519	5 531	18	5 549	4 299	0	4 299
42303	4 198	0	4 198	4 198	892	5 090	1 029	892	1 921	1 029	0	1 029
42304	10 370	986	11 356	2 706	1 009	3 715	6 499	23	6 522	14 163	0	14 163
42305	142 530	15 524	158 054	4 622	2 935	7 557	8 090	6 515	14 605	145 998	19 104	165 102
42306	24 346	96	24 442	2 074	120	2 194	16 049	889	16 938	38 321	865	39 186
42307	2 885	1 081	3 966	0	173	173	1 356	65	1 421	4 241	973	5 214
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
43805	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
43807	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
45215	3 930	0	3 930	577	0	577	496	0	496	3 849	0	3 849
45515	3 279	0	3 279	585	0	585	703	0	703	3 397	0	3 397
45818	25 929	0	25 929	73	0	73	86	0	86	25 942	0	25 942
45918	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
47403	0	0	0	0	281 160	281 160	0	281 160	281 160	0	0	0
47407	0	0	0	349 878	393 144	743 022	349 878	393 144	743 022	0	0	0
47411	1 927	48	1 975	1 746	55	1 801	2 118	64	2 182	2 299	57	2 356
47416	11	0	11	209	0	209	199	0	199	1	0	1
47422	5	0	5	11	0	11	12	0	12	6	0	6
47425	3 714	0	3 714	677	0	677	700	0	700	3 737	0	3 737
47426	5 080	0	5 080	5 697	0	5 697	657	0	657	40	0	40
50220	1 003	0	1 003	7 023	0	7 023	6 157	0	6 157	137	0	137
52306	67 473	25 150	92 623	18 738	4 031	22 769	0	1 524	1 524	48 735	22 643	71 378
52307	248 277	0	248 277	123 094	0	123 094	149 553	0	149 553	274 736	0	274 736
60301	936	0	936	1 347	0	1 347	754	0	754	343	0	343
60305	0	0	0	3 622	0	3 622	7 666	0	7 666	4 044	0	4 044
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	2	0	2	32	0	32	32	0	32	2	0	2
60311	0	0	0	310	0	310	655	0	655	345	0	345
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60335	0	0	0	1 349	0	1 349	2 168	0	2 168	819	0	819
60414	10 163	0	10 163	0	0	0	225	0	225	10 388	0	10 388
60903	330	0	330	0	0	0	159	0	159	489	0	489
61301	1 191	0	1 191	301	0	301	0	0	0	890	0	890
61304	31	0	31	7	0	7	18	0	18	42	0	42
61501	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
70601	75 621	0	75 621	34	0	34	29 263	0	29 263	104 850	0	104 850
70603	76 960	0	76 960	0	0	0	28 369	0	28 369	105 329	0	105 329
70801	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376
Итого по пассиву (баланс)	1 359 809	112 370	1 472 179	2 606 519	1 103 098	3 709 617	2 663 195	1 097 264	3 760 459	1 416 485	106 536	1 523 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	23 347	0	23 347	23 347	0	23 347	0	0	0
90803	3 270	0	3 270	6 035	0	6 035	6 035	0	6 035	3 270	0	3 270
90901	478 248	0	478 248	61 476	0	61 476	66 099	0	66 099	473 625	0	473 625
90902	4 858 903	0	4 858 903	653 229	0	653 229	420 163	0	420 163	5 091 969	0	5 091 969
91202	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
91414	414 968	0	414 968	0	0	0	47 615	0	47 615	367 353	0	367 353
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	14 576	0	14 576	2 081	0	2 081	2 022	0	2 022	14 635	0	14 635
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	872 361	0	872 361	277 105	0	277 105	274 008	0	274 008	875 458	0	875 458
Итого по активу (баланс)	6 792 781	0	6 792 781	1 023 289	0	1 023 289	839 289	0	839 289	6 976 781	0	6 976 781
Пассив
91311	299 242	0	299 242	181 040	0	181 040	192 777	0	192 777	310 979	0	310 979
91312	447 030	0	447 030	56 440	0	56 440	34 961	0	34 961	425 551	0	425 551
91315	97 729	0	97 729	0	0	0	0	0	0	97 729	0	97 729
91317	10 930	0	10 930	36 528	0	36 528	29 124	0	29 124	3 526	0	3 526
91318	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91507	17 415	0	17 415	0	0	0	243	0	243	17 658	0	17 658
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 920 420	0	5 920 420	501 200	0	501 200	682 103	0	682 103	6 101 323	0	6 101 323
Итого по пассиву (баланс)	6 792 781	0	6 792 781	775 208	0	775 208	959 208	0	959 208	6 976 781	0	6 976 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	60 072	60 072	267 987	13 153	281 140	254 450	72 996	327 446	13 537	229	13 766
99996	60 462	0	60 462	281 089	0	281 089	327 801	0	327 801	13 750	0	13 750
Итого по активу (баланс)	60 462	60 072	120 534	549 076	13 153	562 229	582 251	72 996	655 247	27 287	229	27 516
Пассив
96901	60 462	0	60 462	72 681	255 120	327 801	12 447	268 642	281 089	228	13 522	13 750
99997	60 072	0	60 072	327 446	0	327 446	281 140	0	281 140	13 766	0	13 766
Итого по пассиву (баланс)	120 534	0	120 534	400 127	255 120	655 247	293 587	268 642	562 229	13 994	13 522	27 516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	18,0000	0	0	23,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	330 030,0000	0	0	215 550,0000	0	0	278 204,0000	0	0	267 376,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	330 069,0000	0	0	215 568,0000	0	0	278 227,0000	0	0	267 410,0000
Пассив
98050	0	0	224 030,0000	0	0	172 204,0000	0	0	141 550,0000	0	0	193 376,0000
98070	0	0	106 039,0000	0	0	106 023,0000	0	0	74 018,0000	0	0	74 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	330 069,0000	0	0	278 227,0000	0	0	215 568,0000	0	0	267 410,0000

Страница была полезной?