Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	46 009	19 108	65 117	930 704	9 268	939 972	929 574	10 366	939 940	47 139	18 010	65 149
20209	8 642	0	8 642	965 958	2 014	967 972	968 977	2 014	970 991	5 623	0	5 623
30102	21 653	0	21 653	4 252 558	0	4 252 558	4 253 899	0	4 253 899	20 312	0	20 312
30110	14 206	33 807	48 013	549 588	7 902	557 490	551 084	8 021	559 105	12 710	33 688	46 398
30202	6 663	0	6 663	0	0	0	431	0	431	6 232	0	6 232
30204	319	0	319	16	0	16	0	0	0	335	0	335
30210	0	0	0	1 890	0	1 890	1 533	0	1 533	357	0	357
30233	804	446	1 250	8 929	3 224	12 153	9 015	3 532	12 547	718	138	856
32002	65 000	0	65 000	1 480 000	0	1 480 000	1 465 000	0	1 465 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	230 000	0	230 000	190 000	0	190 000	230 000	0	230 000	190 000	0	190 000
45201	14 662	0	14 662	29 895	0	29 895	25 692	0	25 692	18 865	0	18 865
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	12 240	0	12 240	0	0	0	5 700	0	5 700	6 540	0	6 540
45207	178 546	0	178 546	22 574	0	22 574	22 439	0	22 439	178 681	0	178 681
45208	179 433	0	179 433	11 734	0	11 734	2 210	0	2 210	188 957	0	188 957
45401	2 699	0	2 699	6 851	0	6 851	5 719	0	5 719	3 831	0	3 831
45407	4 786	0	4 786	0	0	0	249	0	249	4 537	0	4 537
45408	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
45503	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	1 385	0	1 385	0	0	0	119	0	119	1 266	0	1 266
45506	73 234	0	73 234	850	0	850	2 985	0	2 985	71 099	0	71 099
45507	341 943	0	341 943	4 154	0	4 154	6 822	0	6 822	339 275	0	339 275
45509	87	0	87	77	0	77	58	0	58	106	0	106
45812	6 430	0	6 430	425	0	425	425	0	425	6 430	0	6 430
45815	2 118	0	2 118	230	0	230	266	0	266	2 082	0	2 082
45912	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
45915	51	0	51	82	0	82	97	0	97	36	0	36
47413	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47423	2 865	0	2 865	97 855	14	97 869	98 668	14	98 682	2 052	0	2 052
47427	3 879	0	3 879	12 097	0	12 097	11 802	0	11 802	4 174	0	4 174
60302	0	0	0	532	0	532	0	0	0	532	0	532
60306	19	0	19	45	0	45	14	0	14	50	0	50
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	56	0	56	281	0	281	281	0	281	56	0	56
60312	15 456	0	15 456	2 380	0	2 380	2 758	0	2 758	15 078	0	15 078
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	115	0	115	278	0	278	151	0	151	242	0	242
60401	95 856	0	95 856	177	0	177	0	0	0	96 033	0	96 033
60404	13	0	13	27	0	27	0	0	0	40	0	40
60415	0	0	0	1 530	0	1 530	204	0	204	1 326	0	1 326
60901	6 884	0	6 884	450	0	450	0	0	0	7 334	0	7 334
60906	0	0	0	474	0	474	450	0	450	24	0	24
61002	192	0	192	18	0	18	34	0	34	176	0	176
61008	133	0	133	161	0	161	183	0	183	111	0	111
61009	104	0	104	50	0	50	54	0	54	100	0	100
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 195	0	1 195	6	0	6	132	0	132	1 069	0	1 069
61702	0	0	0	527	0	527	0	0	0	527	0	527
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	39 764	0	39 764	24 066	0	24 066	158	0	158	63 672	0	63 672
70608	31 168	0	31 168	9 749	0	9 749	0	0	0	40 917	0	40 917
70611	441	0	441	221	0	221	0	0	0	662	0	662
70706	269 440	0	269 440	0	0	0	269 440	0	269 440	0	0	0
70708	124 936	0	124 936	0	0	0	124 936	0	124 936	0	0	0
70711	3 503	0	3 503	0	0	0	3 503	0	3 503	0	0	0
70716	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 840 655	53 361	1 894 016	9 057 890	22 422	9 080 312	9 445 867	23 947	9 469 814	1 452 678	51 836	1 504 514
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	84 853	0	84 853	0	0	0	0	0	0	84 853	0	84 853
30232	84	0	84	22 321	858	23 179	22 246	858	23 104	9	0	9
406	444	0	444	1 940	0	1 940	2 185	0	2 185	689	0	689
407	119 932	425	120 357	512 091	977	513 068	510 175	654	510 829	118 016	102	118 118
408.1	53 250	0	53 250	368 883	0	368 883	359 694	0	359 694	44 061	0	44 061
408.2	13 402	1 488	14 890	19 356	188	19 544	19 537	73	19 610	13 583	1 373	14 956
40905	0	0	0	4 163	0	4 163	4 163	0	4 163	0	0	0
40906	2 393	0	2 393	196 905	0	196 905	196 639	0	196 639	2 127	0	2 127
40909	0	0	0	1 683	2 677	4 360	1 683	2 677	4 360	0	0	0
40910	0	0	0	872	514	1 386	872	514	1 386	0	0	0
40911	12 624	0	12 624	286 358	58	286 416	279 050	58	279 108	5 316	0	5 316
40912	0	0	0	2 582	539	3 121	2 582	539	3 121	0	0	0
40913	0	0	0	1 342	189	1 531	1 342	189	1 531	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42205	1 650	0	1 650	1 500	0	1 500	800	0	800	950	0	950
42206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	6 125	479	6 604	11 711	63	11 774	11 088	25	11 113	5 502	441	5 943
42303	0	76	76	0	98	98	0	175	175	0	153	153
42304	0	576	576	0	596	596	0	20	20	0	0	0
42305	7 308	2 616	9 924	2 107	430	2 537	359	696	1 055	5 560	2 882	8 442
42306	531 035	6 928	537 963	49 923	1 006	50 929	45 587	1 329	46 916	526 699	7 251	533 950
42307	186 725	25 946	212 671	27 631	3 337	30 968	28 025	1 308	29 333	187 119	23 917	211 036
45215	5 501	0	5 501	1 672	0	1 672	1 051	0	1 051	4 880	0	4 880
45415	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45515	1 588	0	1 588	41	0	41	105	0	105	1 652	0	1 652
45818	2 833	0	2 833	3	0	3	184	0	184	3 014	0	3 014
45918	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47405	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47411	4 850	394	5 244	6 244	74	6 318	6 328	98	6 426	4 934	418	5 352
47412	238	0	238	561	0	561	471	0	471	148	0	148
47416	44	0	44	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	44	0	44
47422	601	0	601	1 360 692	9	1 360 701	1 360 589	9	1 360 598	498	0	498
47425	2 588	0	2 588	1 839	0	1 839	1 684	0	1 684	2 433	0	2 433
47426	14	0	14	47	0	47	47	0	47	14	0	14
60301	307	0	307	1 300	0	1 300	1 298	0	1 298	305	0	305
60305	3 163	0	3 163	6 512	0	6 512	8 058	0	8 058	4 709	0	4 709
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	98	0	98	0	0	0	60	0	60	158	0	158
60311	1 282	0	1 282	2 797	0	2 797	3 069	0	3 069	1 554	0	1 554
60322	22	0	22	31	0	31	31	0	31	22	0	22
60324	615	0	615	5	0	5	2	0	2	612	0	612
60335	955	0	955	1 688	0	1 688	2 155	0	2 155	1 422	0	1 422
60349	236	0	236	83	0	83	236	0	236	389	0	389
60414	53 233	0	53 233	0	0	0	511	0	511	53 744	0	53 744
60903	91	0	91	0	0	0	47	0	47	138	0	138
61701	1 244	0	1 244	121	0	121	0	0	0	1 123	0	1 123
61909	610	0	610	0	0	0	5	0	5	615	0	615
61912	543	0	543	1	0	1	0	0	0	542	0	542
62002	8 214	0	8 214	0	0	0	0	0	0	8 214	0	8 214
70601	48 230	0	48 230	8	0	8	24 599	0	24 599	72 821	0	72 821
70603	31 572	0	31 572	0	0	0	8 158	0	8 158	39 730	0	39 730
70701	282 244	0	282 244	282 244	0	282 244	0	0	0	0	0	0
70703	126 814	0	126 814	126 814	0	126 814	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
70801	0	0	0	397 346	0	397 346	409 472	0	409 472	12 126	0	12 126
Итого по пассиву (баланс)	1 855 088	38 928	1 894 016	3 703 065	11 613	3 714 678	3 315 954	9 222	3 325 176	1 467 977	36 537	1 504 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 488	0	143 488	8 791	0	8 791	8 464	0	8 464	143 815	0	143 815
90902	299 364	0	299 364	43 786	0	43 786	39 253	0	39 253	303 897	0	303 897
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	19	0	19	30	0	30	30	0	30	19	0	19
91414	2 447 280	0	2 447 280	40 153	0	40 153	26 294	0	26 294	2 461 139	0	2 461 139
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	962	0	962	2 247	0	2 247	2 059	0	2 059	1 150	0	1 150
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 778 930	0	1 778 930	127 936	0	127 936	94 755	0	94 755	1 812 111	0	1 812 111
Итого по активу (баланс)	4 675 014	0	4 675 014	222 944	0	222 944	170 856	0	170 856	4 727 102	0	4 727 102
Пассив
91312	1 672 457	0	1 672 457	28 658	0	28 658	69 982	0	69 982	1 713 781	0	1 713 781
91315	4 093	0	4 093	2 179	0	2 179	0	0	0	1 914	0	1 914
91316	2 176	0	2 176	1 642	0	1 642	0	0	0	534	0	534
91317	78 756	0	78 756	62 036	0	62 036	55 854	0	55 854	72 574	0	72 574
91507	21 448	0	21 448	240	0	240	2 100	0	2 100	23 308	0	23 308
99999	2 896 084	0	2 896 084	62 656	0	62 656	81 563	0	81 563	2 914 991	0	2 914 991
Итого по пассиву (баланс)	4 675 014	0	4 675 014	157 411	0	157 411	209 499	0	209 499	4 727 102	0	4 727 102

Страница была полезной?