Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 300	4 661	53 961	2 081 740	70 406	2 152 146	2 065 600	62 385	2 127 985	65 440	12 682	78 122
20208	58 740	0	58 740	1 721 582	0	1 721 582	1 749 363	0	1 749 363	30 959	0	30 959
20209	764	0	764	2 023 707	0	2 023 707	2 023 498	0	2 023 498	973	0	973
30102	14 381	0	14 381	5 111 984	0	5 111 984	5 115 237	0	5 115 237	11 128	0	11 128
30110	104 163	2 347	106 510	1 339 865	83 011	1 422 876	1 330 529	82 507	1 413 036	113 499	2 851	116 350
30114	0	10 111	10 111	0	127 941	127 941	0	130 862	130 862	0	7 190	7 190
30202	4 642	0	4 642	0	0	0	662	0	662	3 980	0	3 980
30204	1 491	0	1 491	0	0	0	4	0	4	1 487	0	1 487
30221	0	1 502	1 502	1 341 905	179	1 342 084	1 341 905	1 681	1 343 586	0	0	0
30233	77 521	64	77 585	1 800 095	482	1 800 577	1 823 046	488	1 823 534	54 570	58	54 628
30413	19	0	19	3 933 693	7 238	3 940 931	3 933 650	7 238	3 940 888	62	0	62
30424	43	695	738	6 742 738	20 546	6 763 284	6 742 717	20 895	6 763 612	64	346	410
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32010	0	7 509	7 509	0	455	455	0	1 203	1 203	0	6 761	6 761
32201	36 603	0	36 603	24 730	0	24 730	46 267	0	46 267	15 066	0	15 066
32202	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0
32308	0	0	0	0	7 860	7 860	0	971	971	0	6 889	6 889
45206	685 000	0	685 000	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	697 000	0	697 000
45207	92 750	0	92 750	0	0	0	0	0	0	92 750	0	92 750
45505	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45506	1 984	0	1 984	500	0	500	142	0	142	2 342	0	2 342
45507	6 080	0	6 080	0	0	0	60	0	60	6 020	0	6 020
45509	5	0	5	48	0	48	28	0	28	25	0	25
45811	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45812	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45815	3 220	0	3 220	0	0	0	20	0	20	3 200	0	3 200
45911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	89	0	89	0	0	0	2	0	2	87	0	87
47101	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500
47404	0	1 110	1 110	7 153 295	1 356 399	8 509 694	7 153 295	1 350 931	8 504 226	0	6 578	6 578
47408	0	0	0	1 043 076	819 023	1 862 099	1 043 076	819 023	1 862 099	0	0	0
47423	44 724	5 631	50 355	17 929	5 820	23 749	12 430	11 451	23 881	50 223	0	50 223
47427	54	0	54	7 233	13	7 246	7 221	13	7 234	66	0	66
50104	163 109	0	163 109	241 858	0	241 858	269 504	0	269 504	135 463	0	135 463
50105	142 087	0	142 087	938 543	0	938 543	922 256	0	922 256	158 374	0	158 374
50106	12 375	0	12 375	794 490	0	794 490	789 212	0	789 212	17 653	0	17 653
50107	2 204	0	2 204	3 097 788	0	3 097 788	3 046 971	0	3 046 971	53 021	0	53 021
50110	0	0	0	1 018 374	4 748 326	5 766 700	1 018 374	4 748 326	5 766 700	0	0	0
50118	298 361	300 721	599 082	5 928 343	4 685 428	10 613 771	5 955 771	4 790 183	10 745 954	270 933	195 966	466 899
50121	20 292	0	20 292	16 658	0	16 658	14 968	0	14 968	21 982	0	21 982
50306	100 771	0	100 771	7 741 933	0	7 741 933	7 706 685	0	7 706 685	136 019	0	136 019
50307	0	0	0	424 669	0	424 669	424 669	0	424 669	0	0	0
50308	0	0	0	942 119	0	942 119	942 119	0	942 119	0	0	0
50318	527 146	0	527 146	9 077 178	0	9 077 178	9 107 859	0	9 107 859	496 465	0	496 465
50905	61	0	61	28	0	28	35	0	35	54	0	54
60302	4 772	0	4 772	15	0	15	7	0	7	4 780	0	4 780
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	26	0	26	210	0	210	168	0	168	68	0	68
60310	1 061	0	1 061	5 686	0	5 686	5 705	0	5 705	1 042	0	1 042
60312	20 717	0	20 717	39 736	0	39 736	37 208	0	37 208	23 245	0	23 245
60314	0	389	389	0	629	629	0	821	821	0	197	197
60323	11 767	0	11 767	422	0	422	133	0	133	12 056	0	12 056
60336	48	0	48	283	0	283	234	0	234	97	0	97
60401	185 054	0	185 054	0	0	0	65 812	0	65 812	119 242	0	119 242
60415	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60901	6 102	0	6 102	332	0	332	201	0	201	6 233	0	6 233
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	4 630	0	4 630	148	0	148	260	0	260	4 518	0	4 518
61009	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
61010	1	0	1	17	0	17	13	0	13	5	0	5
61209	0	0	0	50 413	0	50 413	50 413	0	50 413	0	0	0
61210	0	0	0	200 441	0	200 441	200 441	0	200 441	0	0	0
61403	2 747	0	2 747	271	0	271	353	0	353	2 665	0	2 665
61702	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
62001	0	0	0	38 209	0	38 209	38 209	0	38 209	0	0	0
70606	1 305 376	0	1 305 376	1 160 334	0	1 160 334	1 253	0	1 253	2 464 457	0	2 464 457
70607	2 095	0	2 095	2 296	0	2 296	1 846	0	1 846	2 545	0	2 545
70608	193 598	0	193 598	66 809	0	66 809	0	0	0	260 407	0	260 407
70611	2 089	0	2 089	1 547	0	1 547	0	0	0	3 636	0	3 636
70802	223 987	0	223 987	0	0	0	0	0	0	223 987	0	223 987
Итого по активу (баланс)	4 418 106	334 740	4 752 846	66 161 002	11 933 756	78 094 758	65 004 681	12 028 978	77 033 659	5 574 427	239 518	5 813 945
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	357 154	0	357 154	0	0	0	0	0	0	357 154	0	357 154
30109	35	157	192	250	249	499	270	249	519	55	157	212
30126	90 037	0	90 037	4 626	0	4 626	3 883	0	3 883	89 294	0	89 294
30220	0	0	0	0	1 980	1 980	0	1 980	1 980	0	0	0
30222	45	0	45	214 318	0	214 318	240 921	0	240 921	26 648	0	26 648
30226	7 589	0	7 589	15 363	0	15 363	9 266	0	9 266	1 492	0	1 492
30232	93 153	77	93 230	1 470 205	3 355	1 473 560	1 455 616	3 348	1 458 964	78 564	70	78 634
30601	55	0	55	300 941	0	300 941	300 994	0	300 994	108	0	108
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31502	453 041	161 889	614 930	7 520 140	2 385 296	9 905 436	7 524 547	2 363 959	9 888 506	457 448	140 552	598 000
31503	0	0	0	1 818 533	582 550	2 401 083	1 818 533	582 550	2 401 083	0	0	0
32015	1 577	0	1 577	253	0	253	96	0	96	1 420	0	1 420
32211	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
32901	349 057	0	349 057	4 743 624	0	4 743 624	4 627 567	0	4 627 567	233 000	0	233 000
405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
407	39 893	72	39 965	299 815	4 026	303 841	311 966	4 020	315 986	52 044	66	52 110
408.1	5 257	770	6 027	27 048	1 841	28 889	27 083	2 886	29 969	5 292	1 815	7 107
408.2	35 781	3 719	39 500	93 930	102 456	196 386	93 914	101 464	195 378	35 765	2 727	38 492
40903	59 597	0	59 597	536 864	0	536 864	523 978	0	523 978	46 711	0	46 711
40905	4 228	0	4 228	164	0	164	190	0	190	4 254	0	4 254
40909	0	0	0	121	155	276	121	155	276	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	3 391	0	3 391	1 660 954	0	1 660 954	1 661 184	0	1 661 184	3 621	0	3 621
40912	0	0	0	35	128	163	35	128	163	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42301	557	515	1 072	0	81	81	0	31	31	557	465	1 022
42304	35 585	646	36 231	8 940	97	9 037	10 375	39	10 414	37 020	588	37 608
42305	34 889	37 833	72 722	3 134	8 093	11 227	1 932	2 300	4 232	33 687	32 040	65 727
42306	269 528	114 527	384 055	3 731	17 018	20 749	23 610	9 717	33 327	289 407	107 226	396 633
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	25	25	0	3	3	1 275	1	1 276	1 275	23	1 298
42605	0	520	520	0	77	77	0	30	30	0	473	473
42606	1 324	3 921	5 245	0	1 612	1 612	14	183	197	1 338	2 492	3 830
43804	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
45215	338 301	0	338 301	7 560	0	7 560	10 250	0	10 250	340 991	0	340 991
45515	1 313	0	1 313	35	0	35	5	0	5	1 283	0	1 283
45818	3 459	0	3 459	8	0	8	0	0	0	3 451	0	3 451
45918	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
47403	0	0	0	6 401 516	1 740 837	8 142 353	6 401 516	1 740 837	8 142 353	0	0	0
47407	0	0	0	991 515	871 392	1 862 907	991 515	871 392	1 862 907	0	0	0
47411	2 854	934	3 788	4 933	824	5 757	3 763	599	4 362	1 684	709	2 393
47416	417	0	417	1 379 682	65	1 379 747	1 379 265	65	1 379 330	0	0	0
47422	4	0	4	1 935 545	0	1 935 545	1 941 583	0	1 941 583	6 042	0	6 042
47425	103 390	0	103 390	966 088	0	966 088	945 955	0	945 955	83 257	0	83 257
47426	394	0	394	8 070	138	8 208	7 731	138	7 869	55	0	55
50120	1 639	0	1 639	1 956	0	1 956	1 546	0	1 546	1 229	0	1 229
50319	3 059	0	3 059	24 584	0	24 584	26 237	0	26 237	4 712	0	4 712
60301	325	0	325	3 175	0	3 175	8 616	0	8 616	5 766	0	5 766
60305	0	0	0	8 420	0	8 420	12 717	0	12 717	4 297	0	4 297
60309	1 173	0	1 173	7 019	0	7 019	5 851	0	5 851	5	0	5
60311	11 167	0	11 167	68 197	0	68 197	57 330	0	57 330	300	0	300
60313	0	0	0	0	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	0	0
60322	24	0	24	887	0	887	886	0	886	23	0	23
60324	11 767	0	11 767	4 588	0	4 588	4 877	0	4 877	12 056	0	12 056
60335	0	0	0	2 449	0	2 449	3 747	0	3 747	1 298	0	1 298
60414	95 073	0	95 073	27 695	0	27 695	2 316	0	2 316	69 694	0	69 694
60903	1 806	0	1 806	89	0	89	511	0	511	2 228	0	2 228
61304	164	0	164	103	0	103	102	0	102	163	0	163
61501	982	0	982	1 167	0	1 167	185	0	185	0	0	0
70601	1 330 745	0	1 330 745	7	0	7	1 153 268	0	1 153 268	2 484 006	0	2 484 006
70602	6 950	0	6 950	14 218	0	14 218	16 768	0	16 768	9 500	0	9 500
70603	199 823	0	199 823	0	0	0	65 513	0	65 513	265 336	0	265 336
Итого по пассиву (баланс)	4 427 241	325 605	4 752 846	30 582 506	5 723 559	36 306 065	31 679 807	5 687 357	37 367 164	5 524 542	289 403	5 813 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	168 054	0	168 054	664	0	664	150 144	0	150 144	18 574	0	18 574
90902	48 066	0	48 066	2	0	2	65	0	65	48 003	0	48 003
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	30	0	30	11	0	11	14	0	14	27	0	27
91203	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	441 930	0	441 930	23	0	23	716	0	716	441 237	0	441 237
91604	5 890	0	5 890	3 068	0	3 068	3 071	0	3 071	5 887	0	5 887
91704	2 076	0	2 076	0	0	0	14	0	14	2 062	0	2 062
91802	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
91803	1 141	0	1 141	6	0	6	5	0	5	1 142	0	1 142
99998	708 466	0	708 466	67 770	0	67 770	49 385	0	49 385	726 851	0	726 851
Итого по активу (баланс)	1 377 129	0	1 377 129	71 558	0	71 558	203 428	0	203 428	1 245 259	0	1 245 259
Пассив
91312	634 670	0	634 670	0	0	0	0	0	0	634 670	0	634 670
91314	0	0	0	9 734	0	9 734	9 734	0	9 734	0	0	0
91316	500	0	500	18 500	0	18 500	58 000	0	58 000	40 000	0	40 000
91317	185	0	185	48	0	48	28	0	28	165	0	165
91507	71 827	149	71 976	20 720	20	20 740	0	8	8	51 107	137	51 244
91508	1 135	0	1 135	363	0	363	0	0	0	772	0	772
99999	668 663	0	668 663	154 028	0	154 028	3 773	0	3 773	518 408	0	518 408
Итого по пассиву (баланс)	1 376 980	149	1 377 129	203 393	20	203 413	71 535	8	71 543	1 245 122	137	1 245 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 015	0	62 015	183 612	551 441	735 053	245 627	497 864	743 491	0	53 577	53 577
93902	0	0	0	0	79 136	79 136	0	79 136	79 136	0	0	0
94101	53 686	0	53 686	0	0	0	53 686	0	53 686	0	0	0
99996	115 695	0	115 695	812 706	0	812 706	874 720	0	874 720	53 681	0	53 681
Итого по активу (баланс)	231 396	0	231 396	996 318	630 577	1 626 895	1 174 033	577 000	1 751 033	53 681	53 577	107 258
Пассив
96901	53 712	8 298	62 010	548 818	192 923	741 741	548 787	184 625	733 412	53 681	0	53 681
97101	53 685	0	53 685	53 685	0	53 685	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	79 295	79 295	0	79 295	79 295	0	0	0
99997	115 701	0	115 701	876 313	0	876 313	814 189	0	814 189	53 577	0	53 577
Итого по пассиву (баланс)	223 098	8 298	231 396	1 478 816	272 218	1 751 034	1 362 976	263 920	1 626 896	107 258	0	107 258
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	455 464,0000	0	0	1 669 155,0000	0	0	1 588 114,0000	0	0	536 505,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	455 464,0000	0	0	1 669 155,0000	0	0	1 588 114,0000	0	0	536 505,0000
Пассив
98040	0	0	13 249,0000	0	0	326 175,0000	0	0	325 850,0000	0	0	12 924,0000
98050	0	0	362 215,0000	0	0	1 265 095,0000	0	0	1 346 461,0000	0	0	443 581,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	652 025,0000	0	0	652 025,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	455 464,0000	0	0	2 243 295,0000	0	0	2 324 336,0000	0	0	536 505,0000

Страница была полезной?