Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73 315	0	73 315	105 485	0	105 485	118 146	0	118 146	60 654	0	60 654
20202	369 798	537 153	906 951	8 107 637	570 723	8 678 360	8 115 110	641 681	8 756 791	362 325	466 195	828 520
20208	414 390	3 161	417 551	2 852 684	25 612	2 878 296	2 843 745	25 890	2 869 635	423 329	2 883	426 212
20209	133 921	20 266	154 187	4 652 438	474 222	5 126 660	4 646 884	476 285	5 123 169	139 475	18 203	157 678
30102	796 214	0	796 214	36 657 476	0	36 657 476	36 687 276	0	36 687 276	766 414	0	766 414
30110	105 133	329 780	434 913	4 989 556	2 588 113	7 577 669	5 020 570	2 419 035	7 439 605	74 119	498 858	572 977
30114	0	462 482	462 482	0	14 965 434	14 965 434	0	15 078 954	15 078 954	0	348 962	348 962
30202	123 941	0	123 941	0	0	0	2 559	0	2 559	121 382	0	121 382
30204	13 103	0	13 103	1 706	0	1 706	0	0	0	14 809	0	14 809
30210	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
30221	820	772	1 592	201 000	3 661	204 661	201 000	3 729	204 729	820	704	1 524
30233	27 201	736	27 937	252 734	17 572	270 306	267 674	18 274	285 948	12 261	34	12 295
30302	385 865	256 762	642 627	22 264 852	302 834	22 567 686	22 205 260	319 828	22 525 088	445 457	239 768	685 225
30306	1 121 700	0	1 121 700	415 808	0	415 808	412 211	0	412 211	1 125 297	0	1 125 297
30413	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
30424	19 760	0	19 760	168	0	168	23	0	23	19 905	0	19 905
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	11 010 000	0	11 010 000	10 960 000	0	10 960 000	750 000	0	750 000
32003	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	4 900 000	0	4 900 000	150 000	0	150 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	1 800 000	0	1 800 000	800 000	0	800 000	3 000 000	0	3 000 000
32006	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	1 600	0	1 600	3 400	0	3 400
45107	376 980	0	376 980	0	0	0	49 052	0	49 052	327 928	0	327 928
45108	24 000	0	24 000	0	0	0	1 000	0	1 000	23 000	0	23 000
45201	191 376	0	191 376	697 362	0	697 362	604 132	0	604 132	284 606	0	284 606
45203	15 000	0	15 000	216 025	0	216 025	231 025	0	231 025	0	0	0
45204	0	0	0	66 600	0	66 600	0	0	0	66 600	0	66 600
45205	327 380	0	327 380	81 579	0	81 579	158 553	0	158 553	250 406	0	250 406
45206	2 307 992	0	2 307 992	180 023	0	180 023	168 403	0	168 403	2 319 612	0	2 319 612
45207	1 729 218	0	1 729 218	75 715	0	75 715	208 918	0	208 918	1 596 015	0	1 596 015
45208	3 080 679	0	3 080 679	112 739	0	112 739	220 077	0	220 077	2 973 341	0	2 973 341
45306	50 500	0	50 500	0	0	0	5 000	0	5 000	45 500	0	45 500
45308	183 455	0	183 455	0	0	0	4 143	0	4 143	179 312	0	179 312
45405	675	0	675	104	0	104	675	0	675	104	0	104
45406	29 001	0	29 001	998	0	998	8 500	0	8 500	21 499	0	21 499
45407	22 346	0	22 346	0	0	0	2 790	0	2 790	19 556	0	19 556
45408	43 091	0	43 091	0	0	0	830	0	830	42 261	0	42 261
45504	57	0	57	0	0	0	28	0	28	29	0	29
45505	26 701	0	26 701	4 260	0	4 260	5 669	0	5 669	25 292	0	25 292
45506	390 890	0	390 890	28 815	0	28 815	32 414	0	32 414	387 291	0	387 291
45507	1 523 051	0	1 523 051	37 072	0	37 072	57 859	0	57 859	1 502 264	0	1 502 264
45509	231 154	83	231 237	368 183	77	368 260	342 597	111	342 708	256 740	49	256 789
45811	45 663	0	45 663	13 141	0	13 141	8 352	0	8 352	50 452	0	50 452
45812	2 188 610	0	2 188 610	173 909	0	173 909	10 962	0	10 962	2 351 557	0	2 351 557
45814	462	0	462	0	0	0	462	0	462	0	0	0
45815	129 844	0	129 844	15 738	67	15 805	12 136	67	12 203	133 446	0	133 446
45911	620	0	620	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	620	0	620
45912	108 789	0	108 789	97	0	97	96	0	96	108 790	0	108 790
45914	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
45915	8 649	0	8 649	1 116	0	1 116	639	0	639	9 126	0	9 126
47404	0	15 018	15 018	0	911	911	0	2 407	2 407	0	13 522	13 522
47408	0	0	0	430 739	413 981	844 720	430 739	413 981	844 720	0	0	0
47423	4 578	1	4 579	1 870	3	1 873	2 098	2	2 100	4 350	2	4 352
47427	188 076	6	188 082	165 946	7	165 953	187 086	6	187 092	166 936	7	166 943
50205	274 252	0	274 252	1 465	0	1 465	3 410	0	3 410	272 307	0	272 307
50207	2 275 725	0	2 275 725	24 606	0	24 606	19 378	0	19 378	2 280 953	0	2 280 953
50208	562 718	0	562 718	4 017	0	4 017	0	0	0	566 735	0	566 735
50221	1 455	0	1 455	6 279	0	6 279	4 995	0	4 995	2 739	0	2 739
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
51403	0	0	0	5 853	0	5 853	0	0	0	5 853	0	5 853
60302	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
60308	39	0	39	624	0	624	614	0	614	49	0	49
60310	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
60312	121 089	0	121 089	247 309	0	247 309	88 958	0	88 958	279 440	0	279 440
60314	0	0	0	0	739	739	0	739	739	0	0	0
60323	10 707	0	10 707	1 848	0	1 848	1 606	0	1 606	10 949	0	10 949
60336	332	0	332	1 926	0	1 926	659	0	659	1 599	0	1 599
60401	707 241	0	707 241	59 924	0	59 924	60 203	0	60 203	706 962	0	706 962
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60415	26 417	0	26 417	0	0	0	0	0	0	26 417	0	26 417
60901	3 055	0	3 055	0	0	0	1	0	1	3 054	0	3 054
60906	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
61002	802	0	802	370	0	370	710	0	710	462	0	462
61008	10 400	0	10 400	1 863	0	1 863	3 091	0	3 091	9 172	0	9 172
61009	3 843	0	3 843	379	0	379	524	0	524	3 698	0	3 698
61209	0	0	0	278 844	0	278 844	278 844	0	278 844	0	0	0
61403	29 505	0	29 505	257	0	257	1 428	0	1 428	28 334	0	28 334
61702	213 033	0	213 033	0	0	0	0	0	0	213 033	0	213 033
61703	131 611	0	131 611	0	0	0	0	0	0	131 611	0	131 611
61903	65 864	0	65 864	0	0	0	0	0	0	65 864	0	65 864
61904	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	876 169	0	876 169	1 781	0	1 781	255 866	0	255 866	622 084	0	622 084
62101	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
70606	1 080 242	0	1 080 242	454 644	0	454 644	842	0	842	1 534 044	0	1 534 044
70608	1 435 734	0	1 435 734	381 457	0	381 457	0	0	0	1 817 191	0	1 817 191
70611	219	0	219	206	0	206	0	0	0	425	0	425
70802	682 832	0	682 832	0	0	0	0	0	0	682 832	0	682 832
Итого по активу (баланс)	30 439 011	1 626 220	32 065 231	102 868 163	19 363 956	122 232 119	102 518 358	19 400 989	121 919 347	30 788 816	1 589 187	32 378 003
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 455	0	1 455	6 450	0	6 450	7 734	0	7 734	2 739	0	2 739
10609	14 830	0	14 830	0	0	0	0	0	0	14 830	0	14 830
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 697 865	0	1 697 865	12 490	0	12 490	0	0	0	1 685 375	0	1 685 375
30109	8 309	0	8 309	0	0	0	3	0	3	8 312	0	8 312
30220	121	0	121	3 140	0	3 140	3 044	0	3 044	25	0	25
30223	2 938	0	2 938	77 793	0	77 793	76 883	0	76 883	2 028	0	2 028
30226	1 797	0	1 797	195	0	195	151	0	151	1 753	0	1 753
30232	558	2	560	456 801	26 546	483 347	456 640	26 575	483 215	397	31	428
30301	385 865	256 762	642 627	22 205 260	319 828	22 525 088	22 264 852	302 834	22 567 686	445 457	239 768	685 225
30305	1 121 700	0	1 121 700	412 211	0	412 211	415 808	0	415 808	1 125 297	0	1 125 297
30601	44	0	44	202	0	202	200	0	200	42	0	42
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	5 000	0	5 000	132 200	0	132 200	127 200	0	127 200	0	0	0
405	79 507	0	79 507	1 032	0	1 032	0	0	0	78 475	0	78 475
406	21 492	0	21 492	215 567	0	215 567	214 733	0	214 733	20 658	0	20 658
407	2 453 351	691 368	3 144 719	46 466 526	33 719 292	80 185 818	46 056 707	33 788 343	79 845 050	2 043 532	760 419	2 803 951
408.1	120 743	854	121 597	1 120 140	714	1 120 854	1 111 886	349	1 112 235	112 489	489	112 978
408.2	1 969 089	17 412	1 986 501	3 679 696	9 020	3 688 716	3 646 121	6 989	3 653 110	1 935 514	15 381	1 950 895
40905	0	0	0	13 161	0	13 161	13 161	0	13 161	0	0	0
40906	0	0	0	1 270 761	0	1 270 761	1 270 761	0	1 270 761	0	0	0
40907	142	0	142	5 957	0	5 957	5 887	0	5 887	72	0	72
40909	0	0	0	21 303	13 281	34 584	21 303	13 281	34 584	0	0	0
40910	0	0	0	3 775	1 813	5 588	3 775	1 813	5 588	0	0	0
40911	1 344	0	1 344	60 924	0	60 924	60 431	0	60 431	851	0	851
40912	0	0	0	11 043	7 055	18 098	11 043	7 055	18 098	0	0	0
40913	0	0	0	2 513	663	3 176	2 513	663	3 176	0	0	0
42002	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000	48 500	0	48 500	35 500	0	35 500
42003	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
42007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	799 335	0	799 335	10 465 315	0	10 465 315	10 482 450	0	10 482 450	816 470	0	816 470
42103	69 500	0	69 500	61 500	0	61 500	55 500	0	55 500	63 500	0	63 500
42104	143 400	0	143 400	27 600	0	27 600	4 500	0	4 500	120 300	0	120 300
42105	378 200	0	378 200	5 000	0	5 000	42 800	0	42 800	416 000	0	416 000
42106	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42202	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42203	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
42204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	3 500	0	3 500	7 500	0	7 500
42301	55 777	25 817	81 594	86 920	10 214	97 134	79 019	16 197	95 216	47 876	31 800	79 676
42304	490 934	3 537	494 471	175 646	1 022	176 668	229 529	2 241	231 770	544 817	4 756	549 573
42305	194 065	1 385	195 450	29 188	595	29 783	87 658	78	87 736	252 535	868	253 403
42306	11 920 345	599 825	12 520 170	2 182 505	158 698	2 341 203	2 001 601	65 225	2 066 826	11 739 441	506 352	12 245 793
42307	912	0	912	0	0	0	19	0	19	931	0	931
42309	21 195	0	21 195	0	0	0	20	0	20	21 215	0	21 215
42601	138	1 249	1 387	110	1 232	1 342	0	33	33	28	50	78
42604	520	0	520	50	0	50	0	0	0	470	0	470
42605	1 236	0	1 236	2 206	0	2 206	3 037	0	3 037	2 067	0	2 067
42606	6 977	940	7 917	3 225	147	3 372	651	56	707	4 403	849	5 252
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	6 082	0	6 082	6 082	0	6 082	0	0	0
45115	18 940	0	18 940	3 426	0	3 426	12 820	0	12 820	28 334	0	28 334
45215	450 893	0	450 893	52 002	0	52 002	41 921	0	41 921	440 812	0	440 812
45315	412	0	412	130	0	130	0	0	0	282	0	282
45415	21	0	21	11	0	11	0	0	0	10	0	10
45515	93 357	0	93 357	13 108	0	13 108	13 522	0	13 522	93 771	0	93 771
45818	2 273 773	0	2 273 773	6 722	0	6 722	15 801	0	15 801	2 282 852	0	2 282 852
45918	117 099	0	117 099	630	0	630	1 041	0	1 041	117 510	0	117 510
47407	0	0	0	417 358	426 885	844 243	417 358	426 885	844 243	0	0	0
47411	159 511	3 812	163 323	147 557	1 037	148 594	91 157	635	91 792	103 111	3 410	106 521
47416	4 896	0	4 896	240 144	9 862	250 006	237 094	9 862	246 956	1 846	0	1 846
47422	262	0	262	760	0	760	739	0	739	241	0	241
47425	46 378	0	46 378	19 464	0	19 464	18 798	0	18 798	45 712	0	45 712
47426	21 252	0	21 252	36 346	94	36 440	23 760	94	23 854	8 666	0	8 666
50220	73 315	0	73 315	44 831	0	44 831	32 170	0	32 170	60 654	0	60 654
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60301	405	0	405	3 420	0	3 420	17 169	0	17 169	14 154	0	14 154
60305	8 539	0	8 539	23 420	0	23 420	39 274	0	39 274	24 393	0	24 393
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2 679	0	2 679	16 583	0	16 583	29 884	0	29 884	15 980	0	15 980
60311	13 545	0	13 545	85 268	0	85 268	74 271	0	74 271	2 548	0	2 548
60320	2 445	0	2 445	1	0	1	0	0	0	2 444	0	2 444
60322	1 833	0	1 833	10 378	0	10 378	11 329	0	11 329	2 784	0	2 784
60324	49 444	0	49 444	960	0	960	713	0	713	49 197	0	49 197
60335	531	0	531	7 255	0	7 255	11 219	0	11 219	4 495	0	4 495
60414	364 448	0	364 448	18 362	0	18 362	21 303	0	21 303	367 389	0	367 389
60903	262	0	262	0	0	0	137	0	137	399	0	399
61304	164	0	164	39	0	39	54	0	54	179	0	179
61501	521	0	521	478	0	478	974	0	974	1 017	0	1 017
61909	4 099	0	4 099	0	0	0	183	0	183	4 282	0	4 282
61910	13 673	0	13 673	0	0	0	279	0	279	13 952	0	13 952
61912	111 998	0	111 998	693	0	693	0	0	0	111 305	0	111 305
62002	78 312	0	78 312	13 580	0	13 580	0	0	0	64 732	0	64 732
70601	1 018 549	0	1 018 549	11	0	11	481 931	0	481 931	1 500 469	0	1 500 469
70603	1 433 167	0	1 433 167	0	0	0	379 383	0	379 383	1 812 550	0	1 812 550
Итого по пассиву (баланс)	30 462 268	1 602 963	32 065 231	90 439 926	34 707 998	125 147 924	90 791 488	34 669 208	125 460 696	30 813 830	1 564 173	32 378 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	3 942 465	0	3 942 465	254 800	0	254 800	319 772	0	319 772	3 877 493	0	3 877 493
90902	2 174 020	0	2 174 020	440 257	0	440 257	62 056	0	62 056	2 552 221	0	2 552 221
91202	133	0	133	23	0	23	30	0	30	126	0	126
91203	27	0	27	85	0	85	85	0	85	27	0	27
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	56 547 063	0	56 547 063	1 071 271	0	1 071 271	823 491	0	823 491	56 794 843	0	56 794 843
91501	66 287	0	66 287	96	0	96	4 168	0	4 168	62 215	0	62 215
91604	360 841	0	360 841	17 040	0	17 040	9 205	0	9 205	368 676	0	368 676
91704	263 686	0	263 686	29	0	29	38	0	38	263 677	0	263 677
91802	683 408	0	683 408	0	0	0	1 080	0	1 080	682 328	0	682 328
91803	11 267	0	11 267	174	0	174	82	0	82	11 359	0	11 359
99998	25 193 848	0	25 193 848	2 667 206	0	2 667 206	2 549 662	0	2 549 662	25 311 392	0	25 311 392
Итого по активу (баланс)	89 454 481	0	89 454 481	4 450 981	0	4 450 981	3 769 669	0	3 769 669	90 135 793	0	90 135 793
Пассив
91311	212 726	0	212 726	1 251	0	1 251	60 794	0	60 794	272 269	0	272 269
91312	22 226 264	0	22 226 264	617 384	0	617 384	571 143	0	571 143	22 180 023	0	22 180 023
91315	563 163	5 825	568 988	108 972	4 205	113 177	234 500	14 929	249 429	688 691	16 549	705 240
91316	54 330	0	54 330	39	0	39	0	0	0	54 291	0	54 291
91317	1 900 091	1 560	1 901 651	1 726 222	284	1 726 506	1 785 825	191	1 786 016	1 959 694	1 467	1 961 161
91318	95 446	0	95 446	95 446	0	95 446	0	0	0	0	0	0
91319	31 492	0	31 492	179	0	179	4 142	0	4 142	35 455	0	35 455
91507	102 951	0	102 951	0	0	0	2	0	2	102 953	0	102 953
99999	64 260 633	0	64 260 633	974 037	0	974 037	1 537 805	0	1 537 805	64 824 401	0	64 824 401
Итого по пассиву (баланс)	89 447 096	7 385	89 454 481	3 523 530	4 489	3 528 019	4 194 211	15 120	4 209 331	90 117 777	18 016	90 135 793
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	20 300 821,0000	0	0	0,0000	0	0	23 100,0000	0	0	20 277 721,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 300 821,0000	0	0	4,0000	0	0	23 100,0000	0	0	20 277 725,0000
Пассив
98040	0	0	14 888 053,0000	0	0	23 100,0000	0	0	0,0000	0	0	14 864 953,0000
98050	0	0	3 201 395,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3 201 399,0000
98070	0	0	2 211 373,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 211 373,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 300 821,0000	0	0	23 100,0000	0	0	4,0000	0	0	20 277 725,0000

Страница была полезной?