Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
10610	11 932	0	11 932	0	0	0	0	0	0	11 932	0	11 932
20202	29 334	9 265	38 599	263 707	55 514	319 221	246 590	48 696	295 286	46 451	16 083	62 534
20208	5 169	0	5 169	14 359	0	14 359	14 427	0	14 427	5 101	0	5 101
20209	0	0	0	66 666	0	66 666	66 666	0	66 666	0	0	0
30102	45 330	0	45 330	7 907 089	0	7 907 089	7 911 130	0	7 911 130	41 289	0	41 289
30110	20 424	34 898	55 322	1 383 209	18 082	1 401 291	1 392 244	23 888	1 416 132	11 389	29 092	40 481
30114	0	16 121	16 121	0	9 454	9 454	0	11 630	11 630	0	13 945	13 945
30202	12 386	0	12 386	1	0	1	1 655	0	1 655	10 732	0	10 732
30204	546	0	546	180	0	180	0	0	0	726	0	726
30221	0	0	0	4 699	32	4 731	4 699	32	4 731	0	0	0
30233	62	0	62	15 697	448	16 145	15 621	380	16 001	138	68	206
30602	7	39	46	0	7	7	2	7	9	5	39	44
31902	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 810 000	0	1 810 000	130 000	0	130 000
31903	200 000	0	200 000	520 000	0	520 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 735 000	0	2 735 000	2 570 000	0	2 570 000	165 000	0	165 000
32003	90 000	0	90 000	760 000	0	760 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
32309	0	3 869	3 869	0	544	544	0	658	658	0	3 755	3 755
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45107	206 463	0	206 463	0	0	0	13 549	0	13 549	192 914	0	192 914
45108	55 535	0	55 535	2 450	0	2 450	0	0	0	57 985	0	57 985
45201	25 525	0	25 525	51 304	0	51 304	54 182	0	54 182	22 647	0	22 647
45203	5 890	0	5 890	15 858	0	15 858	5 890	0	5 890	15 858	0	15 858
45204	57 864	0	57 864	26 335	0	26 335	19 536	0	19 536	64 663	0	64 663
45205	92 115	0	92 115	13 221	0	13 221	19 309	0	19 309	86 027	0	86 027
45206	248 296	0	248 296	40 424	0	40 424	42 064	0	42 064	246 656	0	246 656
45207	250 438	0	250 438	26 700	0	26 700	7 124	0	7 124	270 014	0	270 014
45208	53 861	0	53 861	0	0	0	245	0	245	53 616	0	53 616
45308	5 845	0	5 845	0	0	0	158	0	158	5 687	0	5 687
45401	496	0	496	649	0	649	729	0	729	416	0	416
45404	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
45406	533	0	533	0	0	0	42	0	42	491	0	491
45407	30 460	0	30 460	0	0	0	1 424	0	1 424	29 036	0	29 036
45408	28 694	0	28 694	0	0	0	508	0	508	28 186	0	28 186
45505	1 956	0	1 956	335	0	335	358	0	358	1 933	0	1 933
45506	55 405	0	55 405	550	0	550	3 301	0	3 301	52 654	0	52 654
45507	195 426	0	195 426	1 078	0	1 078	11 356	0	11 356	185 148	0	185 148
45508	0	0	0	811	0	811	64	0	64	747	0	747
45509	168	0	168	271	0	271	262	0	262	177	0	177
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	30 065	0	30 065	3 490	0	3 490	2 549	0	2 549	31 006	0	31 006
45814	3 252	0	3 252	52	0	52	0	0	0	3 304	0	3 304
45815	35 456	0	35 456	3 167	0	3 167	1 697	0	1 697	36 926	0	36 926
45912	1 072	0	1 072	157	0	157	2	0	2	1 227	0	1 227
45914	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45915	1 672	0	1 672	765	0	765	736	0	736	1 701	0	1 701
47408	0	0	0	13 419	15 489	28 908	13 419	15 489	28 908	0	0	0
47423	16 209	0	16 209	2 296	163	2 459	2 199	163	2 362	16 306	0	16 306
47427	14 776	1	14 777	19 454	0	19 454	21 322	1	21 323	12 908	0	12 908
47802	5 629	0	5 629	0	0	0	554	0	554	5 075	0	5 075
50106	37 307	0	37 307	374	0	374	476	0	476	37 205	0	37 205
50110	0	16 503	16 503	0	2 672	2 672	0	2 988	2 988	0	16 187	16 187
50121	81	0	81	35	0	35	0	0	0	116	0	116
50207	8 955	0	8 955	87	0	87	0	0	0	9 042	0	9 042
50221	15	0	15	17	0	17	24	0	24	8	0	8
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60302	1 384	0	1 384	0	0	0	46	0	46	1 338	0	1 338
60306	7	0	7	32	0	32	7	0	7	32	0	32
60308	16	0	16	92	0	92	95	0	95	13	0	13
60310	399	0	399	146	0	146	165	0	165	380	0	380
60312	3 356	0	3 356	10 431	0	10 431	10 729	0	10 729	3 058	0	3 058
60323	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60336	2	0	2	447	0	447	192	0	192	257	0	257
60401	109 338	0	109 338	0	0	0	0	0	0	109 338	0	109 338
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	1 600	0	1 600	96	0	96	190	0	190	1 506	0	1 506
61009	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	0	0	0
61212	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
61403	502	0	502	293	0	293	122	0	122	673	0	673
61703	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
61905	37 520	0	37 520	0	0	0	0	0	0	37 520	0	37 520
61906	179 882	0	179 882	0	0	0	0	0	0	179 882	0	179 882
61911	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
62001	5 145	0	5 145	1 024	0	1 024	3 314	0	3 314	2 855	0	2 855
70606	41 973	0	41 973	39 248	0	39 248	9	0	9	81 212	0	81 212
70607	363	0	363	0	0	0	159	0	159	204	0	204
70608	29 215	0	29 215	27 331	0	27 331	0	0	0	56 546	0	56 546
70611	49	0	49	49	0	49	0	0	0	98	0	98
70706	584 721	0	584 721	565	0	565	15	0	15	585 271	0	585 271
70707	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
70708	99 897	0	99 897	0	0	0	0	0	0	99 897	0	99 897
70711	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	3 043 937	80 696	3 124 633	15 919 935	102 405	16 022 340	15 847 235	103 932	15 951 167	3 116 637	79 169	3 195 806
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	15	0	15	24	0	24	17	0	17	8	0	8
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
30111	82	147	229	131	27	158	50	23	73	1	143	144
30232	863	0	863	30 176	1 265	31 441	30 265	1 269	31 534	952	4	956
31204	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	172	0	172	80	0	80	79	0	79	171	0	171
407	314 328	8 277	322 605	2 502 088	10 787	2 512 875	2 489 063	4 426	2 493 489	301 303	1 916	303 219
408.1	31 562	0	31 562	155 862	0	155 862	145 716	0	145 716	21 416	0	21 416
408.2	17 243	940	18 183	352 675	1 804	354 479	356 388	987	357 375	20 956	123	21 079
40903	760	0	760	8 054	0	8 054	8 287	0	8 287	993	0	993
40905	100	0	100	1 613	150	1 763	1 612	150	1 762	99	0	99
40909	0	0	0	1 670	294	1 964	1 670	294	1 964	0	0	0
40910	0	0	0	766	2	768	766	2	768	0	0	0
40911	156	0	156	13 408	0	13 408	13 783	0	13 783	531	0	531
40912	11	0	11	3 417	1 222	4 639	3 406	1 222	4 628	0	0	0
40913	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42002	2 700	0	2 700	10 510	0	10 510	8 510	0	8 510	700	0	700
42006	5 980	0	5 980	6 537	0	6 537	7 700	0	7 700	7 143	0	7 143
42007	93	0	93	53	0	53	0	0	0	40	0	40
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000	12 000	0	12 000
42103	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	23 824	0	23 824	47	0	47	20 535	0	20 535	44 312	0	44 312
42107	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42202	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42203	51 076	0	51 076	50 800	0	50 800	0	0	0	276	0	276
42206	312 159	0	312 159	11 676	0	11 676	12 114	0	12 114	312 597	0	312 597
42207	8 555	0	8 555	0	0	0	0	0	0	8 555	0	8 555
42301	13 256	283	13 539	16 620	1 501	18 121	9 794	1 507	11 301	6 430	289	6 719
42303	2 095	77	2 172	1 865	158	2 023	320	740	1 060	550	659	1 209
42304	3 491	2 378	5 869	3 825	1 262	5 087	1 739	1 304	3 043	1 405	2 420	3 825
42305	40 995	38 833	79 828	7 753	9 570	17 323	16 020	12 589	28 609	49 262	41 852	91 114
42306	587 425	28 405	615 830	69 569	6 871	76 440	73 426	9 568	82 994	591 282	31 102	622 384
42307	49 075	0	49 075	2 885	0	2 885	10 678	0	10 678	56 868	0	56 868
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42604	0	0	0	0	40	40	0	289	289	0	249	249
42605	0	674	674	0	124	124	0	115	115	0	665	665
42606	274	0	274	90	0	90	103	0	103	287	0	287
45115	13 152	0	13 152	369	0	369	49	0	49	12 832	0	12 832
45215	29 115	0	29 115	3 671	0	3 671	3 155	0	3 155	28 599	0	28 599
45415	1 195	0	1 195	78	0	78	8	0	8	1 125	0	1 125
45515	28 663	0	28 663	2 245	0	2 245	1 227	0	1 227	27 645	0	27 645
45818	63 493	0	63 493	3 475	0	3 475	5 221	0	5 221	65 239	0	65 239
45918	1 742	0	1 742	139	0	139	143	0	143	1 746	0	1 746
47405	0	0	0	2 601	500	3 101	2 601	500	3 101	0	0	0
47407	0	0	0	15 450	13 555	29 005	15 450	13 555	29 005	0	0	0
47411	8 396	777	9 173	4 284	348	4 632	6 211	335	6 546	10 323	764	11 087
47416	151	1	152	4 809	158	4 967	5 666	158	5 824	1 008	1	1 009
47422	38	0	38	94	0	94	75	0	75	19	0	19
47425	11 012	0	11 012	2 634	0	2 634	2 343	0	2 343	10 721	0	10 721
47426	1 822	0	1 822	1 544	0	1 544	4 782	0	4 782	5 060	0	5 060
47804	4 510	0	4 510	143	0	143	82	0	82	4 449	0	4 449
50120	372	0	372	170	0	170	0	0	0	202	0	202
50220	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	152 746	0	152 746	153 746	0	153 746
52303	152 746	0	152 746	182 137	0	182 137	29 391	0	29 391	0	0	0
52305	16 200	0	16 200	0	0	0	2 500	0	2 500	18 700	0	18 700
52406	0	0	0	32 076	0	32 076	32 076	0	32 076	0	0	0
52501	2 225	0	2 225	204	0	204	925	0	925	2 946	0	2 946
60301	0	0	0	851	0	851	1 238	0	1 238	387	0	387
60305	3 500	0	3 500	13 013	0	13 013	12 313	0	12 313	2 800	0	2 800
60309	10	0	10	188	0	188	358	0	358	180	0	180
60311	1 782	0	1 782	2 755	0	2 755	1 544	0	1 544	571	0	571
60322	53	0	53	1 228	0	1 228	1 300	0	1 300	125	0	125
60324	23	0	23	6	0	6	0	0	0	17	0	17
60335	1 702	0	1 702	3 612	0	3 612	3 492	0	3 492	1 582	0	1 582
60414	31 335	0	31 335	0	0	0	364	0	364	31 699	0	31 699
60903	196	0	196	0	0	0	107	0	107	303	0	303
61701	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
70601	44 722	0	44 722	247	0	247	39 239	0	39 239	83 714	0	83 714
70602	2	0	2	0	0	0	47	0	47	49	0	49
70603	29 113	0	29 113	0	0	0	27 523	0	27 523	56 636	0	56 636
70701	579 318	0	579 318	51	0	51	9	0	9	579 276	0	579 276
70702	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
70703	99 343	0	99 343	0	0	0	0	0	0	99 343	0	99 343
70715	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
Итого по пассиву (баланс)	3 043 841	80 792	3 124 633	3 579 541	49 638	3 629 179	3 651 319	49 033	3 700 352	3 115 619	80 187	3 195 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
90901	497 653	0	497 653	244 136	0	244 136	60 202	0	60 202	681 587	0	681 587
90902	706 244	0	706 244	68 250	0	68 250	294 111	0	294 111	480 383	0	480 383
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 365	0	41 365	0	0	0	0	0	0	41 365	0	41 365
91414	4 488 596	0	4 488 596	60 001	0	60 001	71 789	0	71 789	4 476 808	0	4 476 808
91417	150 500	0	150 500	0	0	0	500	0	500	150 000	0	150 000
91418	8 096	0	8 096	0	0	0	487	0	487	7 609	0	7 609
91604	33 100	0	33 100	3 045	0	3 045	1 576	0	1 576	34 569	0	34 569
91704	14 779	0	14 779	162	0	162	0	0	0	14 941	0	14 941
91802	26 640	0	26 640	275	0	275	2	0	2	26 913	0	26 913
91803	2 698	0	2 698	33	0	33	0	0	0	2 731	0	2 731
99998	1 869 807	0	1 869 807	294 894	0	294 894	284 391	0	284 391	1 880 310	0	1 880 310
Итого по активу (баланс)	7 843 233	0	7 843 233	670 797	0	670 797	713 059	0	713 059	7 800 971	0	7 800 971
Пассив
91311	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
91312	1 788 427	0	1 788 427	59 904	0	59 904	77 050	0	77 050	1 805 573	0	1 805 573
91315	28 125	0	28 125	20 000	0	20 000	0	0	0	8 125	0	8 125
91316	700	0	700	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	700	0	700
91317	27 805	0	27 805	177 669	0	177 669	184 787	0	184 787	34 923	0	34 923
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	11 341	0	11 341	118	0	118	6 357	0	6 357	17 580	0	17 580
91508	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
99999	5 973 426	0	5 973 426	177 075	0	177 075	124 310	0	124 310	5 920 661	0	5 920 661
Итого по пассиву (баланс)	7 843 233	0	7 843 233	461 466	0	461 466	419 204	0	419 204	7 800 971	0	7 800 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 232	3 516	6 748	3 232	1 263	4 495	0	2 253	2 253
99996	0	0	0	6 818	0	6 818	4 543	0	4 543	2 275	0	2 275
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 050	3 516	13 566	7 775	1 263	9 038	2 275	2 253	4 528
Пассив
96901	0	0	0	1 254	3 289	4 543	3 529	3 289	6 818	2 275	0	2 275
99997	0	0	0	4 495	0	4 495	6 748	0	6 748	2 253	0	2 253
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 749	3 289	9 038	10 277	3 289	13 566	4 528	0	4 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	69 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 498,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 504,0000
Пассив
98050	0	0	31 136,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 136,0000
98070	0	0	38 368,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 368,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 504,0000

Страница была полезной?