Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 616	0	6 616	6 827	0	6 827	9 216	0	9 216	4 227	0	4 227
10610	62 457	0	62 457	3 975	0	3 975	0	0	0	66 432	0	66 432
20202	150 614	251 728	402 342	4 280 844	3 100 103	7 380 947	4 197 226	3 154 885	7 352 111	234 232	196 946	431 178
20208	145 482	0	145 482	634 288	0	634 288	656 320	0	656 320	123 450	0	123 450
20209	49 171	65 152	114 323	1 973 524	1 165 739	3 139 263	1 986 834	1 207 173	3 194 007	35 861	23 718	59 579
20308	0	2 051	2 051	0	1 755	1 755	0	2 377	2 377	0	1 429	1 429
30102	243 946	0	243 946	13 260 551	0	13 260 551	13 012 185	0	13 012 185	492 312	0	492 312
30110	151 782	107 209	258 991	3 826 246	1 133 930	4 960 176	3 903 214	1 079 263	4 982 477	74 814	161 876	236 690
30114	0	66 882	66 882	0	810 230	810 230	0	838 809	838 809	0	38 303	38 303
30118	0	4 961	4 961	0	1 334	1 334	0	815	815	0	5 480	5 480
30202	67 467	0	67 467	1 174	0	1 174	0	0	0	68 641	0	68 641
30204	9 185	0	9 185	546	0	546	0	0	0	9 731	0	9 731
30210	0	0	0	39 150	0	39 150	33 800	0	33 800	5 350	0	5 350
30215	275	5 450	5 725	0	789	789	0	795	795	275	5 444	5 719
30233	6 584	1 479	8 063	182 405	21 211	203 616	179 342	21 982	201 324	9 647	708	10 355
30302	30 172	585 251	615 423	19 987	219 661	239 648	23 035	290 800	313 835	27 124	514 112	541 236
30306	365 018	32 343	397 361	230 226	4 681	234 907	19 974	4 709	24 683	575 270	32 315	607 585
30413	66	0	66	797 012	0	797 012	794 357	0	794 357	2 721	0	2 721
30424	5 065	0	5 065	2 591 082	226 683	2 817 765	2 590 997	226 683	2 817 680	5 150	0	5 150
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	3 902	3 902	0	473	473	0	2 149	2 149	0	2 226	2 226
32202	0	0	0	10 474 847	0	10 474 847	9 619 151	0	9 619 151	855 696	0	855 696
32203	480 727	0	480 727	2 763 314	0	2 763 314	3 244 041	0	3 244 041	0	0	0
44601	16 680	0	16 680	28 078	0	28 078	44 757	0	44 757	1	0	1
44604	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
44605	0	0	0	42 245	0	42 245	0	0	0	42 245	0	42 245
44606	154 784	0	154 784	33 903	0	33 903	0	0	0	188 687	0	188 687
44903	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
44904	9 100	0	9 100	13 537	0	13 537	7 400	0	7 400	15 237	0	15 237
44905	26 390	0	26 390	0	0	0	9 390	0	9 390	17 000	0	17 000
45201	118 193	0	118 193	289 516	0	289 516	286 091	0	286 091	121 618	0	121 618
45203	42 700	0	42 700	42 140	0	42 140	42 700	0	42 700	42 140	0	42 140
45204	117 770	0	117 770	82 529	0	82 529	49 659	0	49 659	150 640	0	150 640
45205	1 005 082	0	1 005 082	238 906	0	238 906	219 242	0	219 242	1 024 746	0	1 024 746
45206	1 599 740	0	1 599 740	117 874	0	117 874	157 087	0	157 087	1 560 527	0	1 560 527
45207	544 006	0	544 006	12 465	0	12 465	39 148	0	39 148	517 323	0	517 323
45208	1 112 459	0	1 112 459	1 241	0	1 241	91 563	0	91 563	1 022 137	0	1 022 137
45306	4 495	0	4 495	0	0	0	500	0	500	3 995	0	3 995
45307	4 691	0	4 691	0	0	0	44	0	44	4 647	0	4 647
45308	1 175	0	1 175	0	0	0	67	0	67	1 108	0	1 108
45401	9 481	0	9 481	9 965	0	9 965	10 906	0	10 906	8 540	0	8 540
45405	83 123	0	83 123	17 265	0	17 265	17 535	0	17 535	82 853	0	82 853
45406	367	0	367	3 000	0	3 000	34	0	34	3 333	0	3 333
45407	17 568	0	17 568	280	0	280	3 895	0	3 895	13 953	0	13 953
45408	37 490	0	37 490	878	0	878	817	0	817	37 551	0	37 551
45503	88	0	88	309	0	309	382	0	382	15	0	15
45504	97	0	97	505	0	505	29	0	29	573	0	573
45505	21 674	0	21 674	0	0	0	339	0	339	21 335	0	21 335
45506	98 110	0	98 110	5 507	0	5 507	11 432	0	11 432	92 185	0	92 185
45507	2 099 339	0	2 099 339	34 683	0	34 683	79 672	0	79 672	2 054 350	0	2 054 350
45509	41 561	0	41 561	22 238	0	22 238	22 408	0	22 408	41 391	0	41 391
45605	0	18 802	18 802	0	2 722	2 722	0	2 742	2 742	0	18 782	18 782
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	237 157	0	237 157	1 147	0	1 147	6 170	0	6 170	232 134	0	232 134
45814	4 583	0	4 583	660	0	660	621	0	621	4 622	0	4 622
45815	358 187	3 944	362 131	15 903	692	16 595	13 785	640	14 425	360 305	3 996	364 301
45912	833	0	833	350	0	350	156	0	156	1 027	0	1 027
45914	98	0	98	43	0	43	45	0	45	96	0	96
45915	6 042	3 930	9 972	4 019	689	4 708	2 740	638	3 378	7 321	3 981	11 302
47404	0	11 276	11 276	6 971 897	3 936	6 975 833	6 971 897	2 522	6 974 419	0	12 690	12 690
47408	0	0	0	29 285 261	29 263 269	58 548 530	29 285 261	29 263 269	58 548 530	0	0	0
47415	11 288	0	11 288	9 636	0	9 636	20 342	0	20 342	582	0	582
47423	44 637	3 253	47 890	113 878	17 109	130 987	14 120	17 102	31 222	144 395	3 260	147 655
47427	50 629	68	50 697	84 899	192	85 091	102 464	204	102 668	33 064	56	33 120
50205	244 500	0	244 500	2 033	0	2 033	88	0	88	246 445	0	246 445
50206	1 560 541	0	1 560 541	202 041	0	202 041	38 596	0	38 596	1 723 986	0	1 723 986
50207	227 455	0	227 455	2 212	0	2 212	2 333	0	2 333	227 334	0	227 334
50208	1 177 519	0	1 177 519	118 941	0	118 941	326 180	0	326 180	970 280	0	970 280
50211	148 330	656 948	805 278	1 545	519 521	521 066	4 313	298 969	303 282	145 562	877 500	1 023 062
50218	0	245 761	245 761	0	5 831	5 831	0	251 592	251 592	0	0	0
50221	40 298	0	40 298	28 116	0	28 116	20 015	0	20 015	48 399	0	48 399
50305	48 652	0	48 652	264	0	264	1 106	0	1 106	47 810	0	47 810
50306	48 928	0	48 928	316	0	316	0	0	0	49 244	0	49 244
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
51402	2 962	0	2 962	1 483	0	1 483	3 460	0	3 460	985	0	985
51403	0	0	0	100 110	0	100 110	0	0	0	100 110	0	100 110
51505	4 660	0	4 660	33	0	33	0	0	0	4 693	0	4 693
60302	57 363	0	57 363	5 919	0	5 919	0	0	0	63 282	0	63 282
60306	297	0	297	4 680	0	4 680	4 744	0	4 744	233	0	233
60308	40	0	40	954	0	954	470	0	470	524	0	524
60310	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
60312	21 107	0	21 107	19 905	0	19 905	18 028	0	18 028	22 984	0	22 984
60314	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60315	1 251	0	1 251	80	0	80	80	0	80	1 251	0	1 251
60323	5 413	0	5 413	300	0	300	242	0	242	5 471	0	5 471
60336	90	0	90	46	0	46	67	0	67	69	0	69
60401	555 610	0	555 610	155	0	155	409	0	409	555 356	0	555 356
60415	257	0	257	7	0	7	7	0	7	257	0	257
60901	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
60906	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	401	0	401	2 045	0	2 045	1 946	0	1 946	500	0	500
61009	0	0	0	342	0	342	276	0	276	66	0	66
61013	511	0	511	180	0	180	0	0	0	691	0	691
61209	0	0	0	131 013	0	131 013	131 013	0	131 013	0	0	0
61210	0	0	0	509 606	0	509 606	509 606	0	509 606	0	0	0
61403	497	0	497	7	0	7	139	0	139	365	0	365
62001	181 564	0	181 564	3 659	0	3 659	12 171	0	12 171	173 052	0	173 052
62102	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
70606	308 898	0	308 898	564 796	0	564 796	1 494	0	1 494	872 200	0	872 200
70608	745 650	0	745 650	577 282	0	577 282	0	0	0	1 322 932	0	1 322 932
70609	2 139	0	2 139	1 986	0	1 986	0	0	0	4 125	0	4 125
70611	0	0	0	2 545	0	2 545	0	0	0	2 545	0	2 545
70706	4 374 274	0	4 374 274	462	0	462	4 374 736	0	4 374 736	0	0	0
70708	4 928 446	0	4 928 446	0	0	0	4 928 446	0	4 928 446	0	0	0
70709	17 077	0	17 077	0	0	0	17 077	0	17 077	0	0	0
70711	42 654	0	42 654	0	0	0	42 654	0	42 654	0	0	0
70714	3 302	0	3 302	0	0	0	3 302	0	3 302	0	0	0
70716	15 496	0	15 496	0	0	0	15 496	0	15 496	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 003 268	2 070 390	27 073 658	82 386 568	36 500 550	118 887 118	90 146 825	36 668 118	126 814 943	17 243 011	1 902 822	19 145 833
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	285 759	0	285 759	0	0	0	0	0	0	285 759	0	285 759
10603	40 298	0	40 298	20 015	0	20 015	28 116	0	28 116	48 399	0	48 399
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	704 669	0	704 669	0	0	0	0	0	0	704 669	0	704 669
20309	0	4 347	4 347	0	716	716	0	1 171	1 171	0	4 802	4 802
30109	0	0	0	117 470	0	117 470	117 470	0	117 470	0	0	0
30222	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
30232	2 933	2 994	5 927	219 546	47 970	267 516	218 355	46 563	264 918	1 742	1 587	3 329
30236	0	0	0	81	78	159	81	78	159	0	0	0
30301	30 172	585 251	615 423	23 035	290 800	313 835	19 987	219 661	239 648	27 124	514 112	541 236
30305	365 018	32 343	397 361	19 974	4 709	24 683	230 226	4 681	234 907	575 270	32 315	607 585
30601	0	0	0	691	699	1 390	741	2 126	2 867	50	1 427	1 477
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	144 519	0	144 519	1 405	0	1 405	0	0	0	143 114	0	143 114
31503	0	135 310	135 310	0	137 387	137 387	0	2 077	2 077	0	0	0
32901	0	85 076	85 076	0	88 194	88 194	0	3 118	3 118	0	0	0
405	75 556	0	75 556	225 891	0	225 891	167 381	0	167 381	17 046	0	17 046
406	2 706	0	2 706	271 865	2 869	274 734	283 333	5 514	288 847	14 174	2 645	16 819
407	1 892 066	184 715	2 076 781	16 654 387	364 573	17 018 960	16 844 974	433 770	17 278 744	2 082 653	253 912	2 336 565
408.1	94 457	685	95 142	796 429	1 167	797 596	827 799	1 253	829 052	125 827	771	126 598
408.2	453 064	10 126	463 190	755 609	115 766	871 375	729 744	116 737	846 481	427 199	11 097	438 296
40901	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795
40905	27	7	34	20 466	38	20 504	20 444	32	20 476	5	1	6
40907	0	0	0	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515	0	0	0
40909	0	0	0	27 189	17 247	44 436	27 189	17 247	44 436	0	0	0
40910	0	0	0	6 688	2 869	9 557	6 688	2 869	9 557	0	0	0
40911	679	0	679	193 828	0	193 828	197 370	0	197 370	4 221	0	4 221
40912	0	0	0	17 544	50 511	68 055	17 544	50 889	68 433	0	378	378
40913	0	0	0	5 277	9 915	15 192	5 277	9 915	15 192	0	0	0
41802	22 800	0	22 800	191 593	0	191 593	168 793	0	168 793	0	0	0
41804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	406	0	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0
42102	253 190	2 402	255 592	2 033 286	2 645	2 035 931	2 008 784	243	2 009 027	228 688	0	228 688
42103	110 224	0	110 224	79 141	0	79 141	73 714	0	73 714	104 797	0	104 797
42104	101 902	0	101 902	17 192	0	17 192	14 953	0	14 953	99 663	0	99 663
42105	118 691	0	118 691	24 290	0	24 290	361	0	361	94 762	0	94 762
42106	232 723	0	232 723	15 994	0	15 994	12 427	0	12 427	229 156	0	229 156
42107	7 769	0	7 769	0	0	0	13	0	13	7 782	0	7 782
42109	1 350	0	1 350	59 317	0	59 317	60 067	0	60 067	2 100	0	2 100
42111	1 512	0	1 512	0	0	0	14	0	14	1 526	0	1 526
42202	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42203	11 039	0	11 039	10 839	0	10 839	0	0	0	200	0	200
42204	8 907	0	8 907	0	0	0	75	0	75	8 982	0	8 982
42205	102 859	0	102 859	0	0	0	508	0	508	103 367	0	103 367
42206	387 104	0	387 104	1 900	0	1 900	1 933	0	1 933	387 137	0	387 137
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	29 565	11 620	41 185	74 957	15 411	90 368	77 543	15 249	92 792	32 151	11 458	43 609
42304	257	0	257	0	0	0	1	0	1	258	0	258
42305	847 453	68 129	915 582	131 759	28 648	160 407	34 463	37 426	71 889	750 157	76 907	827 064
42306	5 746 362	863 113	6 609 475	330 730	212 627	543 357	574 548	295 895	870 443	5 990 180	946 381	6 936 561
42601	5	152	157	5	430	435	15	708	723	15	430	445
42605	5 633	196	5 829	3 994	29	4 023	67	29	96	1 706	196	1 902
42606	23 501	3 383	26 884	643	1 425	2 068	1 906	385	2 291	24 764	2 343	27 107
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	1 851	0	1 851	724	0	724	1 342	0	1 342	2 469	0	2 469
44915	143	0	143	224	0	224	191	0	191	110	0	110
45215	236 374	0	236 374	87 423	0	87 423	9 832	0	9 832	158 783	0	158 783
45315	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
45415	1 167	0	1 167	621	0	621	790	0	790	1 336	0	1 336
45515	100 595	0	100 595	27 461	0	27 461	30 718	0	30 718	103 852	0	103 852
45615	1 198	0	1 198	2	0	2	0	0	0	1 196	0	1 196
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	576 307	0	576 307	14 185	0	14 185	9 446	0	9 446	571 568	0	571 568
45918	10 451	0	10 451	984	0	984	967	0	967	10 434	0	10 434
47403	0	0	0	8 524 056	226 683	8 750 739	8 524 056	226 683	8 750 739	0	0	0
47405	0	0	0	0	38 271	38 271	0	38 271	38 271	0	0	0
47407	0	0	0	29 225 065	29 335 348	58 560 413	29 225 065	29 335 348	58 560 413	0	0	0
47411	41 238	2 150	43 388	29 280	1 587	30 867	31 132	1 497	32 629	43 090	2 060	45 150
47416	1 516	0	1 516	65 383	0	65 383	67 808	0	67 808	3 941	0	3 941
47422	806	3	809	383 087	38 231	421 318	383 471	38 231	421 702	1 190	3	1 193
47425	91 275	0	91 275	20 851	0	20 851	63 439	0	63 439	133 863	0	133 863
47426	33 718	1 036	34 754	12 592	1 102	13 694	13 786	66	13 852	34 912	0	34 912
50220	6 616	0	6 616	9 216	0	9 216	6 827	0	6 827	4 227	0	4 227
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51510	2 097	0	2 097	0	0	0	15	0	15	2 112	0	2 112
52301	13 300	0	13 300	15 800	0	15 800	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500
52303	25 300	0	25 300	34 600	0	34 600	49 700	0	49 700	40 400	0	40 400
52304	1 194	0	1 194	4 100	0	4 100	3 300	0	3 300	394	0	394
52305	53 050	0	53 050	53 050	0	53 050	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587
52501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60301	2 990	0	2 990	7 113	0	7 113	5 561	0	5 561	1 438	0	1 438
60305	6 205	0	6 205	26 287	0	26 287	20 112	0	20 112	30	0	30
60307	0	0	0	8	0	8	17	0	17	9	0	9
60309	381	0	381	0	0	0	676	0	676	1 057	0	1 057
60311	1 343	0	1 343	2 244	0	2 244	1 818	0	1 818	917	0	917
60320	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60322	12	0	12	347	0	347	351	0	351	16	0	16
60324	7 060	0	7 060	553	0	553	606	0	606	7 113	0	7 113
60335	8 230	0	8 230	8 271	0	8 271	5 782	0	5 782	5 741	0	5 741
60349	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
60405	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60414	142 526	0	142 526	247	0	247	2 046	0	2 046	144 325	0	144 325
60903	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
61301	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
61304	512	0	512	100	0	100	0	0	0	412	0	412
61501	373	0	373	275	0	275	100	0	100	198	0	198
61701	78 025	0	78 025	11 314	0	11 314	3 976	0	3 976	70 687	0	70 687
62002	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
70601	324 195	0	324 195	71	0	71	636 731	0	636 731	960 855	0	960 855
70603	770 982	0	770 982	0	0	0	593 191	0	593 191	1 364 173	0	1 364 173
70604	2 135	0	2 135	0	0	0	2 049	0	2 049	4 184	0	4 184
70701	4 569 749	0	4 569 749	4 569 979	0	4 569 979	230	0	230	0	0	0
70703	4 956 760	0	4 956 760	4 956 760	0	4 956 760	0	0	0	0	0	0
70704	16 974	0	16 974	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 364 479	0	9 364 479	9 543 712	0	9 543 712	179 233	0	179 233
Итого по пассиву (баланс)	25 080 620	1 993 038	27 073 658	79 842 083	31 037 945	110 880 028	72 044 471	30 907 732	102 952 203	17 283 008	1 862 825	19 145 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
90702	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	807 544	0	807 544	43 729	0	43 729	27 326	0	27 326	823 947	0	823 947
90902	1 111 085	0	1 111 085	132 272	0	132 272	98 572	0	98 572	1 144 785	0	1 144 785
90907	2 400	0	2 400	5 795	0	5 795	2 400	0	2 400	5 795	0	5 795
90909	83 099	56	83 155	1 411	7	1 418	4 536	48	4 584	79 974	15	79 989
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	26	0	26	5	0	5	7	0	7	24	0	24
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	51 571	0	51 571	0	0	0	613	0	613	50 958	0	50 958
91414	35 837 371	517 371	36 354 742	908 778	74 889	983 667	1 433 069	75 454	1 508 523	35 313 080	516 806	35 829 886
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 732	0	1 732	26	0	26	51	0	51	1 707	0	1 707
91502	3 797	0	3 797	148	0	148	90	0	90	3 855	0	3 855
91604	78 895	3 426	82 321	11 037	601	11 638	12 693	556	13 249	77 239	3 471	80 710
91704	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	30 583	0	30 583	0	0	0	3	0	3	30 580	0	30 580
91803	12 050	113	12 163	5	16	21	0	16	16	12 055	113	12 168
99998	17 217 007	0	17 217 007	17 200 705	0	17 200 705	17 311 562	0	17 311 562	17 106 150	0	17 106 150
Итого по активу (баланс)	55 245 687	520 966	55 766 653	18 303 921	75 513	18 379 434	18 890 938	76 074	18 967 012	54 658 670	520 405	55 179 075
Пассив
91003	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
91004	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
91311	2 401 703	0	2 401 703	21 048	0	21 048	37 680	0	37 680	2 418 335	0	2 418 335
91312	9 776 522	1 451	9 777 973	259 638	236	259 874	234 383	255	234 638	9 751 267	1 470	9 752 737
91314	608 244	0	608 244	15 244 209	0	15 244 209	15 651 534	0	15 651 534	1 015 569	0	1 015 569
91315	1 025 915	7 517	1 033 432	559 699	1 096	560 795	28 911	1 088	29 999	495 127	7 509	502 636
91316	184 401	0	184 401	48 533	0	48 533	44 960	0	44 960	180 828	0	180 828
91317	2 920 873	0	2 920 873	1 173 110	0	1 173 110	1 107 439	0	1 107 439	2 855 202	0	2 855 202
91318	227	0	227	227	0	227	26 018	0	26 018	26 018	0	26 018
91319	150 030	3 383	153 413	1 551	493	2 044	66 106	489	66 595	214 585	3 379	217 964
91507	136 616	0	136 616	0	0	0	120	0	120	136 736	0	136 736
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	38 549 646	0	38 549 646	1 629 846	0	1 629 846	1 153 125	0	1 153 125	38 072 925	0	38 072 925
Итого по пассиву (баланс)	55 754 302	12 351	55 766 653	18 939 581	1 825	18 941 406	18 351 996	1 832	18 353 828	55 166 717	12 358	55 179 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	46 846	3 484	50 330	17 011 320	11 921 103	28 932 423	17 042 480	11 923 176	28 965 656	15 686	1 411	17 097
93902	0	0	0	0	262 671	262 671	0	187 198	187 198	0	75 473	75 473
94102	0	0	0	0	222 891	222 891	0	147 362	147 362	0	75 529	75 529
99996	50 177	0	50 177	29 461 824	0	29 461 824	29 343 395	0	29 343 395	168 606	0	168 606
Итого по активу (баланс)	97 023	3 484	100 507	46 473 144	12 406 665	58 879 809	46 385 875	12 257 736	58 643 611	184 292	152 413	336 705
Пассив
96901	3 510	46 667	50 177	11 707 624	17 301 303	29 008 927	11 705 527	17 270 256	28 975 783	1 413	15 620	17 033
96902	0	0	0	0	146 828	146 828	0	222 716	222 716	0	75 888	75 888
97102	0	0	0	0	187 640	187 640	0	263 325	263 325	0	75 685	75 685
99997	50 330	0	50 330	29 300 216	0	29 300 216	29 417 985	0	29 417 985	168 099	0	168 099
Итого по пассиву (баланс)	53 840	46 667	100 507	41 007 840	17 635 771	58 643 611	41 123 512	17 756 297	58 879 809	169 512	167 193	336 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	904,0000	0	0	30,0000	0	0	19,0000	0	0	915,0000
98010	0	0	278 530 654,0000	0	0	111 937 836 178,0000	0	0	105 237 822 140,0000	0	0	6 978 544 692,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 531 562,0000	0	0	111 937 836 218,0000	0	0	105 237 822 167,0000	0	0	6 978 545 613,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 892,0000
98050	0	0	3 516 827,0000	0	0	313 351,0000	0	0	320 920,0000	0	0	3 524 396,0000
98070	0	0	255 986 843,0000	0	0	105 237 507 807,0000	0	0	111 937 514 289,0000	0	0	6 955 993 325,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 531 562,0000	0	0	105 237 821 158,0000	0	0	111 937 835 209,0000	0	0	6 978 545 613,0000

Страница была полезной?