Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 249	0	18 249	326	0	326	10 738	0	10 738	7 837	0	7 837
10610	86 967	0	86 967	3 917	0	3 917	3 574	0	3 574	87 310	0	87 310
20202	270 879	209 466	480 345	1 521 388	471 816	1 993 204	1 532 041	354 005	1 886 046	260 226	327 277	587 503
20208	24 622	0	24 622	31 404	0	31 404	35 768	0	35 768	20 258	0	20 258
20209	0	0	0	745 740	10 648	756 388	745 740	10 648	756 388	0	0	0
30102	596 459	0	596 459	49 603 940	0	49 603 940	50 056 328	0	50 056 328	144 071	0	144 071
30110	24 551	29 607	54 158	28 180	340 981	369 161	28 181	226 537	254 718	24 550	144 051	168 601
30202	32 015	0	32 015	1 631	0	1 631	0	0	0	33 646	0	33 646
30204	19 536	0	19 536	1 364	0	1 364	0	0	0	20 900	0	20 900
30221	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
30233	21	0	21	23 058	143	23 201	23 058	143	23 201	21	0	21
30302	40 988	2 532 568	2 573 556	752 106	403 278	1 155 384	771 879	384 684	1 156 563	21 215	2 551 162	2 572 377
30306	4 108 338	267 235	4 375 573	13 073 411	180 631	13 254 042	11 651 125	56 140	11 707 265	5 530 624	391 726	5 922 350
30413	631	0	631	300 000	0	300 000	300 295	0	300 295	336	0	336
30424	21 043	0	21 043	122 477	0	122 477	134 001	0	134 001	9 519	0	9 519
30425	0	0	0	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
30602	396	212	608	0	31	31	1	30	31	395	213	608
31902	0	0	0	32 370 000	0	32 370 000	30 070 000	0	30 070 000	2 300 000	0	2 300 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	7 900 000	0	7 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	2 540 000	0	2 540 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32010	0	3 759	3 759	0	544	544	0	548	548	0	3 755	3 755
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	258 457	0	258 457	8 700	0	8 700	17 868	0	17 868	249 289	0	249 289
45108	40 729	0	40 729	0	0	0	3 790	0	3 790	36 939	0	36 939
45201	17 839	0	17 839	36 111	0	36 111	39 520	0	39 520	14 430	0	14 430
45203	0	0	0	50 977	0	50 977	30 954	0	30 954	20 023	0	20 023
45204	340 314	0	340 314	176 359	0	176 359	150 651	0	150 651	366 022	0	366 022
45205	461 682	15 034	476 716	2 000	2 176	4 176	58 147	2 192	60 339	405 535	15 018	420 553
45206	1 922 030	0	1 922 030	126 887	0	126 887	61 059	0	61 059	1 987 858	0	1 987 858
45207	1 124 176	61 431	1 185 607	5 728	10 778	16 506	128 743	9 978	138 721	1 001 161	62 231	1 063 392
45208	209 292	0	209 292	0	0	0	3 754	0	3 754	205 538	0	205 538
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	1 100	0	1 100	2 200	0	2 200
45406	13 542	0	13 542	5 572	0	5 572	1 321	0	1 321	17 793	0	17 793
45407	112 632	0	112 632	0	0	0	4 650	0	4 650	107 982	0	107 982
45408	3 525	73 669	77 194	0	10 664	10 664	390	11 495	11 885	3 135	72 838	75 973
45505	10 811	0	10 811	40	0	40	10 739	0	10 739	112	0	112
45506	82 568	0	82 568	190	0	190	2 152	0	2 152	80 606	0	80 606
45507	45 386	64 205	109 591	1 200	19 483	20 683	214	18 647	18 861	46 372	65 041	111 413
45509	1 816	0	1 816	3 051	0	3 051	2 441	0	2 441	2 426	0	2 426
45708	38	0	38	26	0	26	39	0	39	25	0	25
45812	45 933	0	45 933	27 335	0	27 335	262	0	262	73 006	0	73 006
45814	1 031	0	1 031	507	0	507	181	0	181	1 357	0	1 357
45815	1 971	0	1 971	10 812	0	10 812	539	0	539	12 244	0	12 244
45912	941	0	941	1 040	0	1 040	164	0	164	1 817	0	1 817
45914	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
45915	133	0	133	176	0	176	9	0	9	300	0	300
47404	0	366 599	366 599	0	179 510	179 510	0	278 702	278 702	0	267 407	267 407
47408	0	0	0	340 914	337 235	678 149	340 914	337 235	678 149	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	17 631	0	17 631	650	132 880	133 530	5 968	132 880	138 848	12 313	0	12 313
47427	57 278	928	58 206	62 990	1 235	64 225	69 298	1 052	70 350	50 970	1 111	52 081
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	100 088	0	100 088	0	0	0	100 088	0	100 088
50207	4 927	0	4 927	36 035	0	36 035	0	0	0	40 962	0	40 962
50208	69 250	0	69 250	49 487	0	49 487	0	0	0	118 737	0	118 737
50210	0	86 016	86 016	0	15 425	15 425	0	14 300	14 300	0	87 141	87 141
50211	0	1 331 110	1 331 110	130 936	215 119	346 055	3 875	333 168	337 043	127 061	1 213 061	1 340 122
50218	313 571	0	313 571	0	0	0	313 571	0	313 571	0	0	0
50221	1 861	0	1 861	1 486	0	1 486	601	0	601	2 746	0	2 746
51404	0	0	0	100 463	0	100 463	100 463	0	100 463	0	0	0
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	42 520	0	42 520	954	0	954	3 333	0	3 333	40 141	0	40 141
60302	25 416	0	25 416	8	0	8	14	0	14	25 410	0	25 410
60306	0	0	0	12 817	0	12 817	12 817	0	12 817	0	0	0
60308	241	0	241	869	0	869	881	0	881	229	0	229
60310	65	0	65	843	0	843	845	0	845	63	0	63
60312	6 653	0	6 653	19 759	0	19 759	17 542	0	17 542	8 870	0	8 870
60314	0	0	0	885	494	1 379	295	483	778	590	11	601
60315	26 009	0	26 009	831	0	831	150	0	150	26 690	0	26 690
60323	475	8	483	225	1	226	221	2	223	479	7	486
60336	2 135	0	2 135	27	0	27	326	0	326	1 836	0	1 836
60401	735 487	0	735 487	5 545	0	5 545	2 856	0	2 856	738 176	0	738 176
60404	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
60415	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
60901	8 851	0	8 851	326	0	326	0	0	0	9 177	0	9 177
60906	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61008	563	0	563	471	0	471	505	0	505	529	0	529
61009	222	0	222	88	0	88	307	0	307	3	0	3
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	104 018	112 608	216 626	104 018	112 608	216 626	0	0	0
61403	2 258	0	2 258	485	0	485	364	0	364	2 379	0	2 379
61703	24 065	0	24 065	20 000	0	20 000	0	0	0	44 065	0	44 065
70606	173 253	0	173 253	182 578	0	182 578	907	0	907	354 924	0	354 924
70608	1 974 394	0	1 974 394	1 574 983	0	1 574 983	0	0	0	3 549 377	0	3 549 377
70611	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
70614	4 805	0	4 805	2 983	0	2 983	0	0	0	7 788	0	7 788
70706	2 153 395	0	2 153 395	1 641 100	0	1 641 100	3 794 495	0	3 794 495	0	0	0
70708	12 635 377	0	12 635 377	8 996 493	0	8 996 493	21 631 870	0	21 631 870	0	0	0
70711	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0
70714	87 120	0	87 120	87 120	0	87 120	174 240	0	174 240	0	0	0
70716	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 343 957	5 041 847	34 385 804	125 036 752	2 445 680	127 482 432	135 884 750	2 285 477	138 170 227	18 495 959	5 202 050	23 698 009
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	438 249	0	438 249	0	0	0	0	0	0	438 249	0	438 249
10603	1 861	0	1 861	601	0	601	1 485	0	1 485	2 745	0	2 745
10609	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718
10701	14 438	0	14 438	0	0	0	0	0	0	14 438	0	14 438
10801	269 030	0	269 030	0	0	0	0	0	0	269 030	0	269 030
30109	467	0	467	360 921	0	360 921	360 454	0	360 454	0	0	0
30126	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	23 659	6 742	30 401	23 659	6 742	30 401	0	0	0
30301	40 988	2 532 568	2 573 556	771 879	384 684	1 156 563	752 106	403 278	1 155 384	21 215	2 551 162	2 572 377
30305	4 108 338	267 234	4 375 572	11 651 126	56 138	11 707 264	13 073 412	180 630	13 254 042	5 530 624	391 726	5 922 350
31308	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
31309	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
32901	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
406	50	0	50	1 142	0	1 142	1 414	0	1 414	322	0	322
407	972 826	4 805	977 631	5 554 657	30 792	5 585 449	6 192 455	34 138	6 226 593	1 610 624	8 151	1 618 775
408.1	109 584	220	109 804	269 624	12 759	282 383	276 902	14 475	291 377	116 862	1 936	118 798
408.2	124 116	30 159	154 275	628 566	158 490	787 056	656 169	175 683	831 852	151 719	47 352	199 071
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	42	0	42	11 641	0	11 641	11 609	0	11 609	10	0	10
40912	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42003	825	0	825	825	0	825	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	0	7 442	7 442	0	4 014	4 014	0	1 077	1 077	0	4 505	4 505
42106	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	38 542	0	38 542	0	0	0	244	0	244	38 786	0	38 786
42301	853	5 001	5 854	405	1 289	1 694	459	680	1 139	907	4 392	5 299
42303	44 449	0	44 449	33 519	0	33 519	30 685	0	30 685	41 615	0	41 615
42304	1 382 531	5 728	1 388 259	331 043	4 588	335 631	83 246	781	84 027	1 134 734	1 921	1 136 655
42305	373 560	10 184	383 744	10 972	3 738	14 710	198 781	4 643	203 424	561 369	11 089	572 458
42306	2 503 719	2 200 638	4 704 357	241 894	430 559	672 453	686 723	433 152	1 119 875	2 948 548	2 203 231	5 151 779
42307	1 415	526	1 941	19	474	493	11	254	265	1 407	306	1 713
42309	1 385	0	1 385	20	0	20	13	0	13	1 378	0	1 378
42604	2 095	0	2 095	1 380	0	1 380	0	0	0	715	0	715
42605	630	166	796	0	24	24	1 350	24	1 374	1 980	166	2 146
42606	9 155	2 347	11 502	41	381	422	41	419	460	9 155	2 385	11 540
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	3 979	0	3 979	396	0	396	87	0	87	3 670	0	3 670
45215	157 193	0	157 193	58 440	0	58 440	31 594	0	31 594	130 347	0	130 347
45315	315	0	315	21	0	21	0	0	0	294	0	294
45415	17 646	0	17 646	404	0	404	1 268	0	1 268	18 510	0	18 510
45515	52 319	0	52 319	5 611	0	5 611	480	0	480	47 188	0	47 188
45715	19	0	19	20	0	20	13	0	13	12	0	12
45818	48 510	0	48 510	597	0	597	29 610	0	29 610	77 523	0	77 523
45918	2 378	0	2 378	89	0	89	1 299	0	1 299	3 588	0	3 588
47407	0	0	0	419 903	256 889	676 792	419 903	256 889	676 792	0	0	0
47411	23 639	23 451	47 090	278	4 395	4 673	6 272	6 509	12 781	29 633	25 565	55 198
47416	3 756	0	3 756	11 001	1 756	12 757	9 461	1 756	11 217	2 216	0	2 216
47422	55	0	55	8 623	0	8 623	8 570	0	8 570	2	0	2
47425	63 437	0	63 437	19 837	0	19 837	13 010	0	13 010	56 610	0	56 610
47426	704	81	785	2 338	47	2 385	2 334	25	2 359	700	59	759
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	18 249	0	18 249	10 738	0	10 738	326	0	326	7 837	0	7 837
52301	12 894	0	12 894	16 397	0	16 397	3 503	0	3 503	0	0	0
52304	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0
52305	97 681	3 759	101 440	2 225	548	2 773	0	544	544	95 456	3 755	99 211
52306	15 887	9 848	25 735	3 000	1 436	4 436	463	1 425	1 888	13 350	9 837	23 187
52307	28 598	0	28 598	0	0	0	0	0	0	28 598	0	28 598
52406	12 245	0	12 245	4 851	0	4 851	11 394	0	11 394	18 788	0	18 788
52501	3 271	17	3 288	1 100	3	1 103	1 100	8	1 108	3 271	22	3 293
52602	1 456	0	1 456	2 012	0	2 012	556	0	556	0	0	0
60301	3 512	0	3 512	792	0	792	2 650	0	2 650	5 370	0	5 370
60305	70	0	70	14 754	0	14 754	22 353	0	22 353	7 669	0	7 669
60307	8	0	8	121	0	121	131	0	131	18	0	18
60309	102	0	102	11	0	11	116	0	116	207	0	207
60311	400	0	400	1 062	0	1 062	1 452	0	1 452	790	0	790
60322	261	0	261	5 893	0	5 893	5 826	0	5 826	194	0	194
60324	27 894	0	27 894	102	0	102	1 080	0	1 080	28 872	0	28 872
60335	4 171	0	4 171	4 743	0	4 743	5 819	0	5 819	5 247	0	5 247
60414	42 490	0	42 490	372	0	372	1 583	0	1 583	43 701	0	43 701
60903	266	0	266	0	0	0	163	0	163	429	0	429
61301	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
61304	165	0	165	26	0	26	38	0	38	177	0	177
61701	118 396	0	118 396	3 573	0	3 573	37 370	0	37 370	152 193	0	152 193
70601	161 552	0	161 552	1 784	0	1 784	195 398	0	195 398	355 166	0	355 166
70603	1 967 599	0	1 967 599	0	0	0	1 574 353	0	1 574 353	3 541 952	0	3 541 952
70613	5 192	0	5 192	0	0	0	2 583	0	2 583	7 775	0	7 775
70701	2 278 318	0	2 278 318	4 292 408	0	4 292 408	2 014 090	0	2 014 090	0	0	0
70703	12 574 693	0	12 574 693	22 022 095	0	22 022 095	9 447 402	0	9 447 402	0	0	0
70713	91 866	0	91 866	183 733	0	183 733	91 867	0	91 867	0	0	0
70715	14 687	0	14 687	35 172	0	35 172	20 485	0	20 485	0	0	0
70801	0	0	0	14 885 264	0	14 885 264	14 944 877	0	14 944 877	59 613	0	59 613
Итого по пассиву (баланс)	29 281 630	5 104 174	34 385 804	62 340 181	1 359 780	63 699 961	51 489 000	1 523 166	53 012 166	18 430 449	5 267 560	23 698 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	172 034	13 606	185 640	463	1 969	2 432	12 898	1 984	14 882	159 599	13 591	173 190
90901	165 918	0	165 918	10 472	0	10 472	23 610	0	23 610	152 780	0	152 780
90902	140 588	0	140 588	7 662	0	7 662	34 966	0	34 966	113 284	0	113 284
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	49 328	0	49 328	292	0	292	0	0	0	49 620	0	49 620
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	8 870 381	189 224	9 059 605	345 190	29 276	374 466	597 831	28 615	626 446	8 617 740	189 885	8 807 625
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	38 101	0	38 101	8 314	0	8 314	11 676	0	11 676	34 739	0	34 739
91604	2 209	0	2 209	1 655	0	1 655	650	0	650	3 214	0	3 214
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	7 334 756	0	7 334 756	967 844	0	967 844	1 266 714	0	1 266 714	7 035 886	0	7 035 886
Итого по активу (баланс)	17 248 331	202 830	17 451 161	1 341 893	31 245	1 373 138	1 948 347	30 599	1 978 946	16 641 877	203 476	16 845 353
Пассив
91003	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
91004	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
91311	104 447	3 759	108 206	3 000	548	3 548	0	544	544	101 447	3 755	105 202
91312	4 175 139	2 244	4 177 383	328 971	364	329 335	169 738	394	170 132	4 015 906	2 274	4 018 180
91315	2 835 745	27 777	2 863 522	472 895	4 734	477 629	273 660	3 952	277 612	2 636 510	26 995	2 663 505
91316	21 532	0	21 532	52 360	0	52 360	43 600	0	43 600	12 772	0	12 772
91317	148 947	0	148 947	384 590	8 585	393 175	456 427	8 585	465 012	220 784	0	220 784
91507	15 166	0	15 166	7 671	0	7 671	7 948	0	7 948	15 443	0	15 443
99999	10 116 405	0	10 116 405	712 222	0	712 222	405 284	0	405 284	9 809 467	0	9 809 467
Итого по пассиву (баланс)	17 417 381	33 780	17 451 161	1 964 704	14 231	1 978 935	1 359 652	13 475	1 373 127	16 812 329	33 024	16 845 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	51 660	0	51 660	51 660	0	51 660	0	0	0
93302	25 830	0	25 830	50 730	0	50 730	51 660	0	51 660	24 900	0	24 900
93303	0	0	0	25 830	95 421	121 251	25 830	0	25 830	0	95 421	95 421
93304	0	94 194	94 194	0	16 527	16 527	0	110 721	110 721	0	0	0
93901	758	0	758	58 800	122 638	181 438	59 558	122 638	182 196	0	0	0
99996	81 340	0	81 340	237 230	0	237 230	237 661	0	237 661	80 909	0	80 909
Итого по активу (баланс)	107 928	94 194	202 122	424 250	234 586	658 836	426 369	233 359	659 728	105 809	95 421	201 230
Пассив
96301	0	0	0	0	51 710	51 710	0	51 710	51 710	0	0	0
96302	0	24 572	24 572	0	51 839	51 839	0	52 159	52 159	0	24 892	24 892
96303	0	0	0	0	27 740	27 740	56 017	27 740	83 757	56 017	0	56 017
96304	56 016	0	56 016	56 016	0	56 016	0	0	0	0	0	0
96901	0	752	752	7 329	61 117	68 446	7 329	60 365	67 694	0	0	0
97101	0	0	0	0	114 420	114 420	0	114 420	114 420	0	0	0
99997	120 782	0	120 782	249 156	0	249 156	248 695	0	248 695	120 321	0	120 321
Итого по пассиву (баланс)	176 798	25 324	202 122	312 501	306 826	619 327	312 041	306 394	618 435	176 338	24 892	201 230
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	92 298,0000	0	0	184 387,0000	0	0	1 500,0000	0	0	275 185,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 299,0000	0	0	184 398,0000	0	0	1 511,0000	0	0	275 186,0000
Пассив
98050	0	0	42 299,0000	0	0	1 511,0000	0	0	184 398,0000	0	0	225 186,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 299,0000	0	0	1 511,0000	0	0	184 398,0000	0	0	275 186,0000

Страница была полезной?