Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	247 982	0	247 982	0	0	0	20 226	0	20 226	227 756	0	227 756
20202	17 441	87 413	104 854	20 733	32 164	52 897	19 657	35 072	54 729	18 517	84 505	103 022
30102	54 882	0	54 882	17 595 130	0	17 595 130	17 329 592	0	17 329 592	320 420	0	320 420
30110	2 694	630	3 324	524 982	89	525 071	525 468	107	525 575	2 208	612	2 820
30114	46	84 996	85 042	0	22 307 963	22 307 963	0	22 299 925	22 299 925	46	93 034	93 080
30202	10 597	0	10 597	0	0	0	577	0	577	10 020	0	10 020
30204	24 860	0	24 860	0	0	0	7 791	0	7 791	17 069	0	17 069
30413	617	5 787	6 404	388 043	1 493 908	1 881 951	388 129	1 483 021	1 871 150	531	16 674	17 205
30424	49 067	4 234	53 301	2 394 510	1 365 731	3 760 241	2 391 306	1 365 856	3 757 162	52 271	4 109	56 380
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	4 550 000	3 548 628	8 098 628	4 550 000	3 548 628	8 098 628	0	0	0
32003	400 000	696 307	1 096 307	2 050 000	2 591 073	4 641 073	2 450 000	3 287 380	5 737 380	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 379 455	2 379 455	0	2 368 191	2 368 191	0	11 264	11 264
32103	0	64 215	64 215	1 000	171 073	172 073	1 000	235 288	236 288	0	0	0
32110	0	16 691	16 691	0	916 014	916 014	0	916 479	916 479	0	16 226	16 226
45206	263 000	26 251	289 251	28 000	4 484	32 484	0	4 847	4 847	291 000	25 888	316 888
45207	725 000	732 508	1 457 508	0	101 794	101 794	8 000	145 881	153 881	717 000	688 421	1 405 421
45506	2 638	0	2 638	251	0	251	473	0	473	2 416	0	2 416
45704	0	1 015	1 015	0	143	143	0	370	370	0	788	788
45812	396 967	0	396 967	0	24 833	24 833	0	2 306	2 306	396 967	22 527	419 494
45912	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47103	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	277 661	277 661	6 409 340	9 928 530	16 337 870	6 409 340	9 936 702	16 346 042	0	269 489	269 489
47408	0	0	0	14 539 758	17 136 321	31 676 079	14 539 758	17 136 321	31 676 079	0	0	0
47423	1 732	0	1 732	1	0	1	21	0	21	1 712	0	1 712
47427	1 104	248	1 352	15 771	3 732	19 503	16 875	3 980	20 855	0	0	0
50205	744 387	0	744 387	4 694	0	4 694	25 536	0	25 536	723 545	0	723 545
50207	463 449	0	463 449	295 893	0	295 893	585 532	0	585 532	173 810	0	173 810
50208	211 196	0	211 196	69 511	0	69 511	277 002	0	277 002	3 705	0	3 705
50211	0	329 825	329 825	0	501 588	501 588	0	739 856	739 856	0	91 557	91 557
50218	339 981	0	339 981	383 894	712 329	1 096 223	361 401	482 533	843 934	362 474	229 796	592 270
50221	4 502	0	4 502	6 331	0	6 331	3 709	0	3 709	7 124	0	7 124
50305	514 995	0	514 995	3 756	0	3 756	18 064	0	18 064	500 687	0	500 687
50311	0	378 951	378 951	0	1 803 238	1 803 238	0	1 040 428	1 040 428	0	1 141 761	1 141 761
50318	0	1 700 790	1 700 790	0	1 154 583	1 154 583	0	1 962 527	1 962 527	0	892 846	892 846
52601	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
60308	77	0	77	596	0	596	567	0	567	106	0	106
60310	0	0	0	2 584	0	2 584	1 269	0	1 269	1 315	0	1 315
60312	12 267	0	12 267	10 688	0	10 688	10 956	0	10 956	11 999	0	11 999
60314	2 515	0	2 515	0	0	0	1 550	0	1 550	965	0	965
60323	16 259	0	16 259	71	0	71	70	0	70	16 260	0	16 260
60336	1 230	0	1 230	160	0	160	160	0	160	1 230	0	1 230
60401	492 114	0	492 114	462	0	462	0	0	0	492 576	0	492 576
60415	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60901	15 064	0	15 064	1 488	0	1 488	0	0	0	16 552	0	16 552
60906	883	0	883	190	0	190	1 073	0	1 073	0	0	0
61008	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	462 835	0	462 835	462 835	0	462 835	0	0	0
61403	11 058	0	11 058	801	0	801	3 371	0	3 371	8 488	0	8 488
61601	0	0	0	384 305	0	384 305	384 305	0	384 305	0	0	0
61703	98 242	0	98 242	0	0	0	0	0	0	98 242	0	98 242
61908	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
70606	283 329	0	283 329	215 243	0	215 243	65	0	65	498 507	0	498 507
70608	1 469 000	0	1 469 000	1 251 738	0	1 251 738	0	0	0	2 720 738	0	2 720 738
70611	0	0	0	1 253	0	1 253	0	0	0	1 253	0	1 253
70614	0	0	0	5 589	0	5 589	3 266	0	3 266	2 323	0	2 323
70706	3 050 519	0	3 050 519	4 406	0	4 406	65	0	65	3 054 860	0	3 054 860
70708	10 764 553	0	10 764 553	0	0	0	0	0	0	10 764 553	0	10 764 553
70711	12 574	0	12 574	0	0	0	0	0	0	12 574	0	12 574
70714	268 592	0	268 592	0	0	0	0	0	0	268 592	0	268 592
70716	57 222	0	57 222	0	0	0	0	0	0	57 222	0	57 222
Итого по активу (баланс)	21 282 531	4 407 522	25 690 053	51 627 940	66 177 673	117 805 613	50 802 942	66 995 698	117 798 640	22 107 529	3 589 497	25 697 026
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	4 502	0	4 502	0	0	0	2 621	0	2 621	7 123	0	7 123
10609	67 345	0	67 345	0	0	0	0	0	0	67 345	0	67 345
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 587 736	0	2 587 736	0	0	0	0	0	0	2 587 736	0	2 587 736
30109	0	702	702	0	121	121	0	99	99	0	680	680
30111	159 530	46 507	206 037	15 723 358	17 182	15 740 540	15 687 899	57 169	15 745 068	124 071	86 494	210 565
30220	0	0	0	0	37 771	37 771	0	37 810	37 810	0	39	39
30223	35 322	0	35 322	1 294 949	0	1 294 949	1 442 153	0	1 442 153	182 526	0	182 526
31205	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	3 880 000	0	3 880 000	3 980 000	0	3 980 000	100 000	0	100 000
31303	370 000	0	370 000	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	370 000	0	370 000
31304	0	0	0	370 000	0	370 000	570 000	0	570 000	200 000	0	200 000
31402	0	0	0	218 000	0	218 000	343 000	0	343 000	125 000	0	125 000
31403	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31406	0	773 674	773 674	0	882 486	882 486	0	108 812	108 812	0	0	0
31503	0	0	0	0	396 138	396 138	0	585 241	585 241	0	189 103	189 103
32901	0	1 818 329	1 818 329	0	2 061 400	2 061 400	0	1 344 032	1 344 032	0	1 100 961	1 100 961
407	525 498	259 150	784 648	6 907 799	1 446 879	8 354 678	6 736 200	1 522 657	8 258 857	353 899	334 928	688 827
408.1	70 915	137 768	208 683	1 426 446	297 216	1 723 662	1 404 703	310 421	1 715 124	49 172	150 973	200 145
408.2	44 693	33 166	77 859	66 167	70 369	136 536	81 767	73 478	155 245	60 293	36 275	96 568
40901	0	0	0	0	5 197	5 197	0	5 197	5 197	0	0	0
40909	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 510	1 510	0	1 510	1 510	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 730	3 730	0	3 730	3 730	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	49 000	0	49 000	1 211 500	0	1 211 500	1 327 500	0	1 327 500	165 000	0	165 000
42103	17 700	263 049	280 749	17 700	263 049	280 749	0	0	0	0	0	0
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	26 606	12 366	38 972	14 602	8 093	22 695	15 286	7 021	22 307	27 290	11 294	38 584
42303	51 089	182 177	233 266	36 917	39 304	76 221	2 127	71 094	73 221	16 299	213 967	230 266
42304	4 837	56 364	61 201	56	12 212	12 268	813	8 403	9 216	5 594	52 555	58 149
42305	4 978	13 505	18 483	0	2 351	2 351	45	2 046	2 091	5 023	13 200	18 223
42306	13 509	81 275	94 784	0	14 008	14 008	214	12 900	13 114	13 723	80 167	93 890
42502	89 000	0	89 000	969 300	0	969 300	946 300	0	946 300	66 000	0	66 000
42601	44	5 520	5 564	1 616	13 575	15 191	1 616	13 536	15 152	44	5 481	5 525
42603	224 506	4 068	228 574	2 582	706	3 288	1 994	601	2 595	223 918	3 963	227 881
42604	0	1 663	1 663	0	1 549	1 549	0	1 526	1 526	0	1 640	1 640
42605	0	37 343	37 343	0	6 351	6 351	0	5 252	5 252	0	36 244	36 244
42606	200	52 557	52 757	0	8 939	8 939	0	7 392	7 392	200	51 010	51 210
43807	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
43907	4 279	0	4 279	0	0	0	0	0	0	4 279	0	4 279
45215	69 172	0	69 172	24 393	0	24 393	280	0	280	45 059	0	45 059
45515	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45818	349 453	0	349 453	683	0	683	23 210	0	23 210	371 980	0	371 980
45918	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	16 161 036	15 515 581	31 676 617	16 161 036	15 515 581	31 676 617	0	0	0
47411	2 499	2 546	5 045	2 841	1 017	3 858	2 319	1 109	3 428	1 977	2 638	4 615
47416	0	237	237	936	237	1 173	1 361	0	1 361	425	0	425
47425	2 467	0	2 467	110	0	110	75	0	75	2 432	0	2 432
47426	1 913	3 501	5 414	9 696	7 658	17 354	8 960	5 117	14 077	1 177	960	2 137
50220	93 247	0	93 247	23 365	0	23 365	5 797	0	5 797	75 679	0	75 679
60301	1 981	0	1 981	4 333	0	4 333	4 277	0	4 277	1 925	0	1 925
60305	0	0	0	18 930	0	18 930	18 930	0	18 930	0	0	0
60309	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60311	670	0	670	1 465	0	1 465	1 704	0	1 704	909	0	909
60313	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60324	16 042	0	16 042	0	0	0	0	0	0	16 042	0	16 042
60335	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0
60414	115 246	0	115 246	0	0	0	1 318	0	1 318	116 564	0	116 564
60903	411	0	411	0	0	0	363	0	363	774	0	774
61301	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	12	12
61701	112 231	0	112 231	0	0	0	0	0	0	112 231	0	112 231
70601	244 757	0	244 757	71	0	71	220 942	0	220 942	465 628	0	465 628
70603	1 501 416	0	1 501 416	0	0	0	1 233 900	0	1 233 900	2 735 316	0	2 735 316
70701	2 819 015	0	2 819 015	0	0	0	0	0	0	2 819 015	0	2 819 015
70703	11 097 804	0	11 097 804	0	0	0	0	0	0	11 097 804	0	11 097 804
70713	58 967	0	58 967	0	0	0	0	0	0	58 967	0	58 967
Итого по пассиву (баланс)	21 904 586	3 785 467	25 690 053	50 692 882	21 114 714	71 807 596	52 112 738	19 701 831	71 814 569	23 324 442	2 372 584	25 697 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364 314	0	364 314	9 818	0	9 818	9 660	0	9 660	364 472	0	364 472
90902	15 612	0	15 612	350	0	350	14 324	0	14 324	1 638	0	1 638
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
91414	1 687 869	795 788	2 483 657	0	111 923	111 923	0	135 344	135 344	1 687 869	772 367	2 460 236
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
91604	55 920	34	55 954	6 815	606	7 421	0	640	640	62 735	0	62 735
91704	91 097	117 653	208 750	0	16 547	16 547	0	20 010	20 010	91 097	114 190	205 287
91802	108 512	270 366	378 878	0	38 025	38 025	0	45 983	45 983	108 512	262 408	370 920
99998	1 154 924	0	1 154 924	410 024	0	410 024	101 361	0	101 361	1 463 587	0	1 463 587
Итого по активу (баланс)	4 637 548	1 183 841	5 821 389	427 007	167 101	594 108	675 345	201 977	877 322	4 389 210	1 148 965	5 538 175
Пассив
91312	97 798	0	97 798	0	0	0	0	0	0	97 798	0	97 798
91315	87 823	185 795	273 618	0	39 904	39 904	238 517	107 813	346 330	326 340	253 704	580 044
91317	585 021	196 587	781 608	28 000	33 457	61 457	36 000	27 694	63 694	593 021	190 824	783 845
91507	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	4 666 465	0	4 666 465	775 660	0	775 660	183 783	0	183 783	4 074 588	0	4 074 588
Итого по пассиву (баланс)	5 439 007	382 382	5 821 389	803 660	73 361	877 021	458 300	135 507	593 807	5 093 647	444 528	5 538 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	390 200	0	390 200	3 265	0	3 265	386 935	0	386 935
93901	26 588	292 150	318 738	4 637 500	1 019 611	5 657 111	4 256 251	1 283 978	5 540 229	407 837	27 783	435 620
93902	550 000	0	550 000	9 800 000	0	9 800 000	9 950 000	0	9 950 000	400 000	0	400 000
99996	884 111	0	884 111	15 942 539	0	15 942 539	15 620 664	0	15 620 664	1 205 986	0	1 205 986
Итого по активу (баланс)	1 460 699	292 150	1 752 849	30 770 239	1 019 611	31 789 850	29 830 180	1 283 978	31 114 158	2 400 758	27 783	2 428 541
Пассив
96305	0	0	0	0	6 514	6 514	0	381 965	381 965	0	375 451	375 451
96901	37 942	279 393	317 335	654 700	4 919 857	5 574 557	644 794	5 047 866	5 692 660	28 036	407 402	435 438
96902	0	566 776	566 776	0	10 039 594	10 039 594	0	9 867 915	9 867 915	0	395 097	395 097
99997	868 738	0	868 738	15 493 494	0	15 493 494	15 847 311	0	15 847 311	1 222 555	0	1 222 555
Итого по пассиву (баланс)	906 680	846 169	1 752 849	16 148 194	14 965 965	31 114 159	16 492 105	15 297 746	31 789 851	1 250 591	1 177 950	2 428 541
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 908 517,0000	0	0	327 820,0000	0	0	800 202,0000	0	0	1 436 135,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 908 517,0000	0	0	327 820,0000	0	0	800 202,0000	0	0	1 436 135,0000
Пассив
98050	0	0	1 477 236,0000	0	0	518 721,0000	0	0	327 820,0000	0	0	1 286 335,0000
98070	0	0	431 281,0000	0	0	281 481,0000	0	0	0,0000	0	0	149 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 908 517,0000	0	0	800 202,0000	0	0	327 820,0000	0	0	1 436 135,0000

Страница была полезной?