Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 097	0	2 097	2 698	0	2 698	3 622	0	3 622	1 173	0	1 173
10610	2 787	0	2 787	3 200	0	3 200	0	0	0	5 987	0	5 987
20202	100 697	239 782	340 479	2 081 667	857 505	2 939 172	1 965 767	913 646	2 879 413	216 597	183 641	400 238
20208	32 475	0	32 475	135 210	0	135 210	139 624	0	139 624	28 061	0	28 061
20209	43 778	39 694	83 472	2 235 396	542 530	2 777 926	2 250 712	562 625	2 813 337	28 462	19 599	48 061
30102	178 018	0	178 018	13 629 900	0	13 629 900	13 716 935	0	13 716 935	90 983	0	90 983
30110	51 279	234 440	285 719	4 198 881	899 480	5 098 361	4 125 441	986 400	5 111 841	124 719	147 520	272 239
30114	0	209 632	209 632	0	726 435	726 435	0	928 708	928 708	0	7 359	7 359
30202	36 206	0	36 206	0	0	0	555	0	555	35 651	0	35 651
30204	12 320	0	12 320	0	0	0	47	0	47	12 273	0	12 273
30215	360	2 255	2 615	0	326	326	0	328	328	360	2 253	2 613
30233	57 603	314	57 917	565 123	16 622	581 745	596 605	16 688	613 293	26 121	248	26 369
30413	18 379	10 213	28 592	5 600 963	469 753	6 070 716	5 617 483	463 221	6 080 704	1 859	16 745	18 604
30424	79 627	0	79 627	13 698 814	1 154 481	14 853 295	13 698 863	1 154 481	14 853 344	79 578	0	79 578
30425	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
30602	1 475	19	1 494	0	2	2	0	6	6	1 475	15	1 490
32110	0	30 069	30 069	0	4 352	4 352	0	4 385	4 385	0	30 036	30 036
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	166 163	0	166 163	0	0	0	12 905	0	12 905	153 258	0	153 258
45201	241 310	0	241 310	406 781	0	406 781	417 082	0	417 082	231 009	0	231 009
45204	142 466	0	142 466	208 608	0	208 608	118 031	0	118 031	233 043	0	233 043
45205	198 380	0	198 380	27 479	0	27 479	131 675	0	131 675	94 184	0	94 184
45206	1 182 226	112 758	1 294 984	125 670	16 322	141 992	175 848	16 445	192 293	1 132 048	112 635	1 244 683
45207	1 216 267	0	1 216 267	11 445	0	11 445	50 355	0	50 355	1 177 357	0	1 177 357
45401	2 175	0	2 175	4 157	0	4 157	4 178	0	4 178	2 154	0	2 154
45406	8 500	0	8 500	0	0	0	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000
45407	34 195	0	34 195	0	0	0	1 936	0	1 936	32 259	0	32 259
45505	1 614	0	1 614	182	0	182	386	0	386	1 410	0	1 410
45506	164 795	0	164 795	2 180	0	2 180	14 451	0	14 451	152 524	0	152 524
45507	36 766	0	36 766	0	0	0	1 433	0	1 433	35 333	0	35 333
45509	203 489	0	203 489	54 574	0	54 574	55 264	0	55 264	202 799	0	202 799
45812	355 651	0	355 651	3 079	0	3 079	0	0	0	358 730	0	358 730
45814	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
45815	123 208	0	123 208	6 402	0	6 402	4 134	0	4 134	125 476	0	125 476
45912	7 291	0	7 291	142	0	142	130	0	130	7 303	0	7 303
45915	3 652	0	3 652	1 000	0	1 000	939	0	939	3 713	0	3 713
47301	0	112 764	112 764	0	16 323	16 323	0	16 446	16 446	0	112 641	112 641
47404	0	1 803	1 803	6 699 687	206 674	6 906 361	6 699 687	206 650	6 906 337	0	1 827	1 827
47408	0	0	0	7 878 313	7 219 301	15 097 614	7 878 313	7 219 301	15 097 614	0	0	0
47423	180 286	3 649	183 935	13 237	42 239	55 476	3 327	45 160	48 487	190 196	728	190 924
47427	27 588	94	27 682	47 108	291	47 399	52 082	302	52 384	22 614	83	22 697
50206	21 763	0	21 763	1 019	0	1 019	84	0	84	22 698	0	22 698
50207	925 974	0	925 974	5 260 356	0	5 260 356	4 851 532	0	4 851 532	1 334 798	0	1 334 798
50208	818 973	0	818 973	491 128	0	491 128	404 515	0	404 515	905 586	0	905 586
50211	176 546	535 244	711 790	1 991	238 020	240 011	178 537	295 876	474 413	0	477 388	477 388
50218	509 548	354 802	864 350	5 202 507	268 785	5 471 292	5 581 953	210 942	5 792 895	130 102	412 645	542 747
50221	32 647	0	32 647	10 609	0	10 609	5 611	0	5 611	37 645	0	37 645
60302	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60306	109	0	109	50	0	50	9	0	9	150	0	150
60308	226	0	226	668	0	668	638	0	638	256	0	256
60310	2 339	0	2 339	1 335	0	1 335	1 249	0	1 249	2 425	0	2 425
60312	12 857	0	12 857	14 159	0	14 159	16 713	0	16 713	10 303	0	10 303
60314	0	0	0	0	567	567	0	567	567	0	0	0
60323	159	0	159	25	0	25	17	0	17	167	0	167
60336	198	0	198	1 083	0	1 083	805	0	805	476	0	476
60401	976 396	0	976 396	325	0	325	571	0	571	976 150	0	976 150
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60415	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60901	13 833	0	13 833	2 520	0	2 520	0	0	0	16 353	0	16 353
60906	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
61002	647	0	647	211	0	211	171	0	171	687	0	687
61008	4 581	0	4 581	1 255	0	1 255	672	0	672	5 164	0	5 164
61009	9 732	0	9 732	62	0	62	22	0	22	9 772	0	9 772
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	226 040	0	226 040	226 040	0	226 040	0	0	0
61403	5 570	0	5 570	1 615	0	1 615	1 126	0	1 126	6 059	0	6 059
61703	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	202 105	0	202 105	220 443	0	220 443	105	0	105	422 443	0	422 443
70608	668 398	0	668 398	516 075	0	516 075	0	0	0	1 184 473	0	1 184 473
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	34	0	34	32	0	32	0	0	0	66	0	66
70706	4 032 214	0	4 032 214	103	0	103	4 032 317	0	4 032 317	0	0	0
70708	4 437 055	0	4 437 055	0	0	0	4 437 055	0	4 437 055	0	0	0
70710	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70711	520	0	520	0	0	0	520	0	520	0	0	0
70714	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
70716	8 917	0	8 917	2 944	0	2 944	11 861	0	11 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 827 660	1 887 532	19 715 192	69 604 328	12 680 008	82 284 336	77 499 431	13 042 177	90 541 608	9 932 557	1 525 363	11 457 920
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	32 647	0	32 647	5 611	0	5 611	10 609	0	10 609	37 645	0	37 645
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	531 453	0	531 453	0	0	0	0	0	0	531 453	0	531 453
30109	2	41	43	189 542	6	189 548	189 542	6	189 548	2	41	43
30126	1 922	0	1 922	0	0	0	7	0	7	1 929	0	1 929
30220	0	0	0	0	3 536	3 536	0	7 718	7 718	0	4 182	4 182
30223	118 248	0	118 248	1 823 926	0	1 823 926	1 776 997	0	1 776 997	71 319	0	71 319
30232	51 066	822	51 888	873 618	35 908	909 526	837 165	37 479	874 644	14 613	2 393	17 006
30236	19 255	0	19 255	535 645	0	535 645	587 088	0	587 088	70 698	0	70 698
30601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31201	0	0	0	19 897	0	19 897	19 897	0	19 897	0	0	0
31302	0	0	0	1 408 000	0	1 408 000	1 408 000	0	1 408 000	0	0	0
31303	0	0	0	438 000	0	438 000	438 000	0	438 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 327 358	0	1 327 358	1 327 358	0	1 327 358	0	0	0
31503	0	0	0	110 194	0	110 194	110 194	0	110 194	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	349 612	446 154	795 766	3 793 865	214 895	4 008 760	3 444 253	264 091	3 708 344	0	495 350	495 350
405	0	283 080	283 080	0	45 815	45 815	0	49 364	49 364	0	286 629	286 629
406	8 173	0	8 173	22 456	0	22 456	14 283	0	14 283	0	0	0
407	1 469 711	69 693	1 539 404	13 259 778	1 296 861	14 556 639	13 492 624	1 299 272	14 791 896	1 702 557	72 104	1 774 661
408.1	37 425	403	37 828	204 943	313	205 256	205 072	335	205 407	37 554	425	37 979
408.2	268 922	43 499	312 421	772 060	28 005	800 065	786 190	23 032	809 222	283 052	38 526	321 578
40903	327	0	327	140	0	140	113	0	113	300	0	300
40905	0	0	0	3 742	20	3 762	3 742	20	3 762	0	0	0
40906	0	0	0	870 432	0	870 432	870 432	0	870 432	0	0	0
40909	0	0	0	2 303	2 942	5 245	2 303	2 942	5 245	0	0	0
40910	0	0	0	424	2 638	3 062	424	2 638	3 062	0	0	0
40911	48	0	48	57 641	0	57 641	57 616	0	57 616	23	0	23
40912	0	0	0	1 148	3 689	4 837	1 148	3 689	4 837	0	0	0
40913	0	0	0	2 425	3 140	5 565	2 425	3 140	5 565	0	0	0
42102	174 970	0	174 970	315 770	0	315 770	324 700	0	324 700	183 900	0	183 900
42103	53 612	0	53 612	63 724	0	63 724	10 112	0	10 112	0	0	0
42104	97 506	0	97 506	106 381	0	106 381	33 875	0	33 875	25 000	0	25 000
42105	144 231	0	144 231	13 000	0	13 000	6 500	0	6 500	137 731	0	137 731
42106	55 923	0	55 923	25 200	0	25 200	3 330	0	3 330	34 053	0	34 053
42301	30 266	351 970	382 236	617 437	94 821	712 258	627 886	56 874	684 760	40 715	314 023	354 738
42304	4 226	0	4 226	941	0	941	2 790	0	2 790	6 075	0	6 075
42305	2 586 254	180 506	2 766 760	570 403	39 397	609 800	398 366	32 267	430 633	2 414 217	173 376	2 587 593
42306	379 682	239 357	619 039	47 392	40 776	88 168	36 052	49 160	85 212	368 342	247 741	616 083
42601	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	2 562	0	2 562	352	0	352	29	0	29	2 239	0	2 239
42606	171	1 203	1 374	0	1 324	1 324	1	121	122	172	0	172
45115	4 985	0	4 985	387	0	387	0	0	0	4 598	0	4 598
45215	79 988	0	79 988	8 054	0	8 054	10 727	0	10 727	82 661	0	82 661
45415	957	0	957	117	0	117	1	0	1	841	0	841
45515	39 026	0	39 026	4 917	0	4 917	4 465	0	4 465	38 574	0	38 574
45818	475 974	0	475 974	3 216	0	3 216	7 827	0	7 827	480 585	0	480 585
45918	10 196	0	10 196	174	0	174	257	0	257	10 279	0	10 279
47403	0	0	0	5 388 097	1 878 720	7 266 817	5 388 097	1 878 720	7 266 817	0	0	0
47407	0	0	0	7 100 148	7 507 599	14 607 747	7 100 148	7 507 599	14 607 747	0	0	0
47411	34 783	13 647	48 430	25 688	2 734	28 422	25 329	3 548	28 877	34 424	14 461	48 885
47416	451	0	451	30 995	345	31 340	45 218	345	45 563	14 674	0	14 674
47422	1 135	331	1 466	2 521	290	2 811	1 824	370	2 194	438	411	849
47425	112 638	0	112 638	6 154	0	6 154	16 917	0	16 917	123 401	0	123 401
47426	10 516	5 365	15 881	8 245	1 054	9 299	7 903	1 428	9 331	10 174	5 739	15 913
50220	2 097	0	2 097	3 622	0	3 622	2 698	0	2 698	1 173	0	1 173
52301	1 900	116 141	118 041	0	16 937	16 937	60 000	16 811	76 811	61 900	116 015	177 915
52305	256 000	105 241	361 241	256 000	43 902	299 902	0	13 751	13 751	0	75 090	75 090
52306	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	767	260	1 027	528	90	618	465	150	615	704	320	1 024
60301	60	0	60	2 833	0	2 833	2 805	0	2 805	32	0	32
60305	15 308	0	15 308	23 780	0	23 780	22 363	0	22 363	13 891	0	13 891
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	426	0	426	124	0	124	404	0	404	706	0	706
60311	440	0	440	1 092	0	1 092	1 267	0	1 267	615	0	615
60313	0	14	14	0	15	15	0	29	29	0	28	28
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	24	0	24	24	0	24	28	4	32	28	4	32
60335	4 623	0	4 623	6 797	0	6 797	6 369	0	6 369	4 195	0	4 195
60414	204 675	0	204 675	570	0	570	3 606	0	3 606	207 711	0	207 711
60903	2 587	0	2 587	0	0	0	434	0	434	3 021	0	3 021
61701	7 033	0	7 033	0	0	0	6 143	0	6 143	13 176	0	13 176
70601	208 105	0	208 105	48	0	48	233 893	0	233 893	441 950	0	441 950
70603	668 340	0	668 340	0	0	0	504 045	0	504 045	1 172 385	0	1 172 385
70701	4 207 441	0	4 207 441	4 207 442	0	4 207 442	1	0	1	0	0	0
70703	4 276 306	0	4 276 306	4 276 306	0	4 276 306	0	0	0	0	0	0
70705	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
70713	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 481 875	0	8 481 875	8 484 111	0	8 484 111	2 236	0	2 236
Итого по пассиву (баланс)	17 857 465	1 857 727	19 715 192	57 323 883	11 265 772	68 589 655	49 077 480	11 254 903	60 332 383	9 611 062	1 846 858	11 457 920
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 039	0	1 039	131	0	131	8	0	8	1 162	0	1 162
80601	447	0	447	14 317	0	14 317	14 418	0	14 418	346	0	346
80901	203	0	203	23	0	23	4	0	4	222	0	222
Итого по активу (баланс)	1 689	0	1 689	14 471	0	14 471	14 430	0	14 430	1 730	0	1 730
Пассив
85101	1 376	0	1 376	1	0	1	0	0	0	1 375	0	1 375
85201	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
85401	75	0	75	0	0	0	42	0	42	117	0	117
85501	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по пассиву (баланс)	1 689	0	1 689	139	0	139	180	0	180	1 730	0	1 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	61 200	116 141	177 341	111 000	16 811	127 811	60 000	16 937	76 937	112 200	116 015	228 215
90901	500 582	0	500 582	31 334	0	31 334	67 660	0	67 660	464 256	0	464 256
90902	862 514	0	862 514	180 747	0	180 747	155 333	0	155 333	887 928	0	887 928
91202	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	38	0	38	1	0	1	5	0	5	34	0	34
91411	0	0	0	22 535	0	22 535	22 535	0	22 535	0	0	0
91414	12 433 023	0	12 433 023	256 480	0	256 480	465 999	0	465 999	12 223 504	0	12 223 504
91417	250 000	0	250 000	19 897	0	19 897	19 897	0	19 897	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	7 426	0	7 426	351	0	351	279	0	279	7 498	0	7 498
91604	27 402	0	27 402	3 818	0	3 818	3 234	0	3 234	27 986	0	27 986
91704	10 532	0	10 532	0	0	0	0	0	0	10 532	0	10 532
91802	69 892	0	69 892	0	0	0	0	0	0	69 892	0	69 892
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	4 863 562	0	4 863 562	1 100 496	0	1 100 496	1 262 168	0	1 262 168	4 701 890	0	4 701 890
Итого по активу (баланс)	19 086 304	116 141	19 202 445	1 726 659	16 811	1 743 470	2 057 110	16 937	2 074 047	18 755 853	116 015	18 871 868
Пассив
91311	61 136	116 141	177 277	60 000	16 937	76 937	111 000	16 811	127 811	112 136	116 015	228 151
91312	3 723 087	0	3 723 087	230 327	0	230 327	94 895	0	94 895	3 587 655	0	3 587 655
91315	262 902	0	262 902	32 108	0	32 108	4 494	0	4 494	235 288	0	235 288
91316	12 990	0	12 990	84 970	0	84 970	142 000	0	142 000	70 020	0	70 020
91317	636 942	0	636 942	837 826	0	837 826	731 296	0	731 296	530 412	0	530 412
91319	16 030	0	16 030	0	0	0	0	0	0	16 030	0	16 030
91507	33 407	0	33 407	0	0	0	0	0	0	33 407	0	33 407
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	14 338 883	0	14 338 883	783 700	0	783 700	614 795	0	614 795	14 169 978	0	14 169 978
Итого по пассиву (баланс)	19 086 304	116 141	19 202 445	2 028 931	16 937	2 045 868	1 698 480	16 811	1 715 291	18 755 853	116 015	18 871 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	563 124	5 913 872	6 476 996	533 356	5 540 486	6 073 842	29 768	373 386	403 154
99996	0	0	0	6 428 998	0	6 428 998	6 027 051	0	6 027 051	401 947	0	401 947
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 992 122	5 913 872	12 905 994	6 560 407	5 540 486	12 100 893	431 715	373 386	805 101
Пассив
96901	0	0	0	5 221 947	805 104	6 027 051	5 594 459	834 539	6 428 998	372 512	29 435	401 947
99997	0	0	0	6 073 842	0	6 073 842	6 476 996	0	6 476 996	403 154	0	403 154
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 295 789	805 104	12 100 893	12 071 455	834 539	12 905 994	775 666	29 435	805 101
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 011 084,0000	0	0	5 537 941,0000	0	0	5 236 892,0000	0	0	2 312 133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 011 084,0000	0	0	5 537 941,0000	0	0	5 236 892,0000	0	0	2 312 133,0000
Пассив
98050	0	0	1 742 043,0000	0	0	5 401 892,0000	0	0	5 692 826,0000	0	0	2 032 977,0000
98055	0	0	1 041,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000	0	0	1 156,0000
98070	0	0	268 000,0000	0	0	199 174,0000	0	0	209 174,0000	0	0	278 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 011 084,0000	0	0	5 601 066,0000	0	0	5 902 115,0000	0	0	2 312 133,0000

Страница была полезной?