Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
20202	40 674	7 537	48 211	452 005	53 807	505 812	447 021	55 143	502 164	45 658	6 201	51 859
20208	8 764	0	8 764	6 700	0	6 700	9 949	0	9 949	5 515	0	5 515
20209	0	0	0	257 162	959	258 121	257 162	959	258 121	0	0	0
30102	39 401	0	39 401	642 493	0	642 493	639 975	0	639 975	41 919	0	41 919
30110	8 077	13 897	21 974	70 447	15 622	86 069	73 196	17 931	91 127	5 328	11 588	16 916
30202	2 959	0	2 959	129	0	129	0	0	0	3 088	0	3 088
30204	144	0	144	33	0	33	0	0	0	177	0	177
30215	1 300	1 127	2 427	0	163	163	0	165	165	1 300	1 125	2 425
30221	1 016	0	1 016	12 004	0	12 004	12 004	0	12 004	1 016	0	1 016
30233	185	78	263	13 095	1 432	14 527	13 084	1 435	14 519	196	75	271
30302	18 207	40	18 247	8 013	5 487	13 500	5 654	5 261	10 915	20 566	266	20 832
30306	114 778	194	114 972	14 373	2 485	16 858	24 012	2 513	26 525	105 139	166	105 305
31901	259 000	0	259 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	284 000	0	284 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	6 734	0	6 734	0	0	0	182	0	182	6 552	0	6 552
45201	83	0	83	404	0	404	289	0	289	198	0	198
45205	934	0	934	50	0	50	0	0	0	984	0	984
45206	3 178	0	3 178	0	0	0	0	0	0	3 178	0	3 178
45207	12 419	0	12 419	0	0	0	339	0	339	12 080	0	12 080
45208	45 300	0	45 300	0	0	0	1 300	0	1 300	44 000	0	44 000
45401	4 001	0	4 001	5 229	0	5 229	5 975	0	5 975	3 255	0	3 255
45404	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45405	7 502	0	7 502	3 557	0	3 557	3 501	0	3 501	7 558	0	7 558
45406	49 112	0	49 112	0	0	0	7 398	0	7 398	41 714	0	41 714
45407	52 554	0	52 554	1 150	0	1 150	2 552	0	2 552	51 152	0	51 152
45408	33 027	0	33 027	0	0	0	830	0	830	32 197	0	32 197
45505	979	0	979	310	0	310	120	0	120	1 169	0	1 169
45506	49 880	0	49 880	1 961	0	1 961	3 609	0	3 609	48 232	0	48 232
45507	70 232	0	70 232	2 730	0	2 730	2 765	0	2 765	70 197	0	70 197
45509	26	0	26	287	0	287	292	0	292	21	0	21
45812	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
45814	88	0	88	129	0	129	26	0	26	191	0	191
45815	7 822	0	7 822	857	0	857	389	0	389	8 290	0	8 290
45912	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45914	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
45915	575	0	575	128	0	128	107	0	107	596	0	596
47406	0	0	0	599	946	1 545	599	946	1 545	0	0	0
47408	0	0	0	4 131	2 899	7 030	4 131	2 899	7 030	0	0	0
47423	164	0	164	22	0	22	44	0	44	142	0	142
47427	2 321	0	2 321	7 006	0	7 006	7 102	0	7 102	2 225	0	2 225
60306	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
60308	5	0	5	100	0	100	92	0	92	13	0	13
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	726	0	726	1 345	0	1 345	1 306	0	1 306	765	0	765
60323	2 530	2 261	4 791	5	328	333	6	330	336	2 529	2 259	4 788
60336	149	0	149	274	0	274	113	0	113	310	0	310
60401	155 308	0	155 308	0	0	0	899	0	899	154 409	0	154 409
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	253	0	253	175	0	175	173	0	173	255	0	255
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
61403	405	0	405	0	0	0	69	0	69	336	0	336
70606	11 814	0	11 814	11 975	0	11 975	8	0	8	23 781	0	23 781
70608	10 753	0	10 753	6 798	0	6 798	0	0	0	17 551	0	17 551
70706	165 188	0	165 188	2	0	2	165 190	0	165 190	0	0	0
70708	89 759	0	89 759	0	0	0	89 759	0	89 759	0	0	0
70716	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
70802	0	0	0	255 084	0	255 084	245 794	0	245 794	9 290	0	9 290
Итого по активу (баланс)	1 303 563	25 134	1 328 697	1 818 428	84 128	1 902 556	2 039 596	87 582	2 127 178	1 082 395	21 680	1 104 075
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
30126	40	0	40	0	0	0	44	0	44	84	0	84
30223	3 091	0	3 091	190 273	0	190 273	193 528	0	193 528	6 346	0	6 346
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	125	0	125	21 927	3 888	25 815	21 807	3 888	25 695	5	0	5
30236	0	0	0	9	3	12	9	4	13	0	1	1
30301	18 208	40	18 248	5 655	5 261	10 916	8 013	5 487	13 500	20 566	266	20 832
30305	114 778	194	114 972	24 012	2 513	26 525	14 373	2 485	16 858	105 139	166	105 305
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	255	0	255	12 848	0	12 848	12 734	0	12 734	141	0	141
407	70 276	15 035	85 311	463 022	4 447	467 469	478 925	5 209	484 134	86 179	15 797	101 976
408.1	28 342	317	28 659	275 474	2 189	277 663	268 985	1 872	270 857	21 853	0	21 853
408.2	13 680	2 426	16 106	32 158	1 168	33 326	29 855	1 305	31 160	11 377	2 563	13 940
40905	2	0	2	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	2	0	2
40909	0	0	0	2 522	1 361	3 883	2 522	1 361	3 883	0	0	0
40910	0	0	0	216	98	314	216	98	314	0	0	0
40911	336	0	336	14 876	0	14 876	14 882	0	14 882	342	0	342
40912	0	0	0	3 137	1 945	5 082	3 137	1 945	5 082	0	0	0
40913	0	0	0	3 838	1 766	5 604	3 838	1 766	5 604	0	0	0
42106	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
42110	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	11 373	1 251	12 624	10 484	1 327	11 811	11 885	344	12 229	12 774	268	13 042
42304	15 815	0	15 815	4 454	0	4 454	3 991	0	3 991	15 352	0	15 352
42305	12 508	218	12 726	95	33	128	1 781	34	1 815	14 194	219	14 413
42306	306 021	1 203	307 224	22 626	442	23 068	23 997	184	24 181	307 392	945	308 337
42307	8 470	0	8 470	1 893	0	1 893	2 160	0	2 160	8 737	0	8 737
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	193	1	194	183	0	183	60	0	60	70	1	71
42615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44915	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
45215	193	0	193	5	0	5	0	0	0	188	0	188
45415	3 994	0	3 994	96	0	96	306	0	306	4 204	0	4 204
45515	1 532	0	1 532	182	0	182	493	0	493	1 843	0	1 843
45818	6 268	0	6 268	124	0	124	463	0	463	6 607	0	6 607
45918	366	0	366	27	0	27	42	0	42	381	0	381
47405	0	0	0	1 678	1 326	3 004	1 678	1 326	3 004	0	0	0
47407	0	0	0	2 899	4 106	7 005	2 899	4 106	7 005	0	0	0
47411	3 375	21	3 396	4 366	11	4 377	3 005	6	3 011	2 014	16	2 030
47416	2	689	691	2 027	689	2 716	2 035	0	2 035	10	0	10
47422	2	0	2	60	0	60	61	0	61	3	0	3
47425	342	0	342	197	0	197	45	0	45	190	0	190
47426	15	0	15	364	0	364	383	0	383	34	0	34
60301	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60305	0	0	0	4 161	0	4 161	4 161	0	4 161	0	0	0
60309	22	0	22	2	0	2	20	0	20	40	0	40
60311	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	4 878	0	4 878	15	0	15	14	0	14	4 877	0	4 877
60335	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60414	19 465	0	19 465	899	0	899	304	0	304	18 870	0	18 870
60903	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	0	200
61304	17	0	17	8	0	8	4	0	4	13	0	13
61701	3 206	0	3 206	0	0	0	424	0	424	3 630	0	3 630
70601	10 664	0	10 664	2	0	2	9 328	0	9 328	19 990	0	19 990
70603	9 968	0	9 968	0	0	0	6 922	0	6 922	16 890	0	16 890
70701	159 335	0	159 335	159 336	0	159 336	1	0	1	0	0	0
70703	86 457	0	86 457	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0
70715	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 307 302	21 395	1 328 697	1 356 602	32 573	1 389 175	1 133 133	31 420	1 164 553	1 083 833	20 242	1 104 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 739	0	28 739	64	0	64	63	0	63	28 740	0	28 740
90902	350 726	0	350 726	29 559	0	29 559	19 638	0	19 638	360 647	0	360 647
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	852 383	0	852 383	3 594	0	3 594	5 238	0	5 238	850 739	0	850 739
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	867	0	867	238	0	238	141	0	141	964	0	964
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	651 186	0	651 186	26 972	0	26 972	21 482	0	21 482	656 676	0	656 676
Итого по активу (баланс)	1 885 500	0	1 885 500	60 431	0	60 431	46 566	0	46 566	1 899 365	0	1 899 365
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	9 805	0	9 805	0	0	0	0	0	0	9 805	0	9 805
91312	626 668	0	626 668	5 064	0	5 064	9 202	0	9 202	630 806	0	630 806
91316	325	0	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0
91317	6 544	0	6 544	15 931	0	15 931	17 608	0	17 608	8 221	0	8 221
91507	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
91508	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
99999	1 234 314	0	1 234 314	24 971	0	24 971	33 346	0	33 346	1 242 689	0	1 242 689
Итого по пассиву (баланс)	1 885 500	0	1 885 500	46 453	0	46 453	60 318	0	60 318	1 899 365	0	1 899 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?