Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58	0	58	10	0	10	68	0	68	0	0	0
10610	23 286	0	23 286	0	0	0	0	0	0	23 286	0	23 286
20202	131 357	135 139	266 496	818 927	391 333	1 210 260	920 893	517 714	1 438 607	29 391	8 758	38 149
20208	17 881	2 220	20 101	18 026	633	18 659	35 906	2 853	38 759	1	0	1
20209	0	0	0	293 513	128 121	421 634	293 513	128 121	421 634	0	0	0
20302	0	1 253	1 253	0	1 227	1 227	0	1 564	1 564	0	916	916
20305	0	0	0	0	916	916	0	916	916	0	0	0
20308	0	5 633	5 633	0	0	0	0	181	181	0	5 452	5 452
30102	22 401	0	22 401	1 283 205	0	1 283 205	1 292 806	0	1 292 806	12 800	0	12 800
30110	10 510	19 436	29 946	11 035	63 495	74 530	21 268	82 811	104 079	277	120	397
30114	0	10 710	10 710	0	90 426	90 426	0	100 729	100 729	0	407	407
30118	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	214 321	0	214 321	0	0	0	31 830	0	31 830	182 491	0	182 491
30204	123 449	0	123 449	0	0	0	41 726	0	41 726	81 723	0	81 723
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	2 730	5 106	7 836	0	718	718	0	868	868	2 730	4 956	7 686
30221	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	150	150
30233	4 193	655	4 848	52 820	7 727	60 547	57 013	8 382	65 395	0	0	0
30413	0	0	0	135	36 396	36 531	135	36 396	36 531	0	0	0
30424	3 636	0	3 636	179 691	0	179 691	183 327	0	183 327	0	0	0
30425	3 500	5 890	9 390	0	948	948	3 500	3 519	7 019	0	3 319	3 319
30602	1 728	0	1 728	11	0	11	1 683	0	1 683	56	0	56
32201	0	9 284	9 284	0	1 306	1 306	0	1 579	1 579	0	9 011	9 011
45107	55 735	0	55 735	0	0	0	2 041	0	2 041	53 694	0	53 694
45108	188 446	0	188 446	0	0	0	0	0	0	188 446	0	188 446
45201	599	0	599	0	0	0	599	0	599	0	0	0
45204	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45205	35 202	0	35 202	0	0	0	6 524	0	6 524	28 678	0	28 678
45206	1 117 707	0	1 117 707	13 800	0	13 800	206 840	0	206 840	924 667	0	924 667
45207	4 995 230	12 035	5 007 265	18 197	1 692	19 889	256 235	2 881	259 116	4 757 192	10 846	4 768 038
45208	1 220 312	73 821	1 294 133	0	10 265	10 265	364 892	15 118	380 010	855 420	68 968	924 388
45407	3 417	0	3 417	0	0	0	154	0	154	3 263	0	3 263
45408	21 586	0	21 586	0	0	0	0	0	0	21 586	0	21 586
45505	3 179	0	3 179	730	0	730	2 765	0	2 765	1 144	0	1 144
45506	37 611	0	37 611	2 000	0	2 000	4 469	0	4 469	35 142	0	35 142
45507	840 887	0	840 887	0	0	0	37 472	0	37 472	803 415	0	803 415
45509	8 016	668	8 684	673	123	796	1 444	271	1 715	7 245	520	7 765
45706	4 983	0	4 983	0	0	0	5	0	5	4 978	0	4 978
45812	138 642	0	138 642	310 051	832	310 883	11 170	0	11 170	437 523	832	438 355
45815	30 988	0	30 988	18 978	0	18 978	554	0	554	49 412	0	49 412
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	39 133	0	39 133	25 916	40	25 956	1 329	0	1 329	63 720	40	63 760
45915	1 884	0	1 884	2 000	4	2 004	881	0	881	3 003	4	3 007
45917	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	38 091	38 091	5 940 202	5 906 970	11 847 172	5 940 202	5 944 360	11 884 562	0	701	701
47408	0	0	0	5 962 551	5 957 550	11 920 101	5 962 551	5 957 550	11 920 101	0	0	0
47415	550	0	550	0	0	0	122	0	122	428	0	428
47423	3 133	9	3 142	915	0	915	2 490	2	2 492	1 558	7	1 565
47427	5 969	10	5 979	49 073	495	49 568	50 545	498	51 043	4 497	7	4 504
50110	0	4 871	4 871	0	74	74	0	4 945	4 945	0	0	0
50121	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
50207	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
50211	0	31 850	31 850	0	488	488	0	32 338	32 338	0	0	0
50221	905	0	905	0	0	0	905	0	905	0	0	0
50505	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	687	2 709	3 396	122	1	123	507	2 706	3 213	302	4	306
60302	14 149	0	14 149	888	0	888	148	0	148	14 889	0	14 889
60308	45	44	89	76	8	84	108	8	116	13	44	57
60310	22	0	22	1 031	0	1 031	1 053	0	1 053	0	0	0
60312	4 979	0	4 979	25 096	0	25 096	24 218	0	24 218	5 857	0	5 857
60314	0	0	0	0	844	844	0	844	844	0	0	0
60315	177	0	177	10 593	0	10 593	138	0	138	10 632	0	10 632
60336	651	0	651	401	0	401	385	0	385	667	0	667
60401	484 833	0	484 833	0	0	0	94 148	0	94 148	390 685	0	390 685
60901	19 013	0	19 013	0	0	0	0	0	0	19 013	0	19 013
61002	79	0	79	2	0	2	38	0	38	43	0	43
61008	134	0	134	20	0	20	23	0	23	131	0	131
61009	655	0	655	56	0	56	90	0	90	621	0	621
61209	0	0	0	61 627	0	61 627	61 627	0	61 627	0	0	0
61210	0	0	0	0	37 099	37 099	0	37 099	37 099	0	0	0
61213	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
61214	0	0	0	354 684	0	354 684	354 684	0	354 684	0	0	0
61403	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
62001	95 034	0	95 034	60 594	0	60 594	60 282	0	60 282	95 346	0	95 346
70606	433 969	0	433 969	1 519 271	0	1 519 271	1 715	0	1 715	1 951 525	0	1 951 525
70607	6 152	0	6 152	69	0	69	0	0	0	6 221	0	6 221
70608	429 328	0	429 328	266 334	0	266 334	0	0	0	695 662	0	695 662
70609	710	0	710	239	0	239	0	0	0	949	0	949
70706	6 223 313	0	6 223 313	11 110	0	11 110	0	0	0	6 234 423	0	6 234 423
70708	8 886 013	0	8 886 013	0	0	0	0	0	0	8 886 013	0	8 886 013
70709	27 986	0	27 986	0	0	0	0	0	0	27 986	0	27 986
70710	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70711	11 967	0	11 967	0	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967
70714	10 544	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544	0	10 544
70716	42 431	0	42 431	0	0	0	0	0	0	42 431	0	42 431
Итого по активу (баланс)	26 026 643	359 435	26 386 078	17 320 236	12 639 881	29 960 117	16 342 694	12 884 253	29 226 947	27 004 185	115 063	27 119 248
Пассив
10208	722 800	0	722 800	0	0	0	0	0	0	722 800	0	722 800
10601	163 608	0	163 608	21 654	0	21 654	0	0	0	141 954	0	141 954
10602	314 700	0	314 700	0	0	0	0	0	0	314 700	0	314 700
10603	905	0	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0
10701	91 830	0	91 830	0	0	0	0	0	0	91 830	0	91 830
10801	248 536	0	248 536	0	0	0	11 630	0	11 630	260 166	0	260 166
20309	0	149	149	0	35	35	0	45	45	0	159	159
30126	2 582	0	2 582	4 140	0	4 140	1 580	0	1 580	22	0	22
30220	0	0	0	0	3 616	3 616	0	7 034	7 034	0	3 418	3 418
30222	0	0	0	120 045	0	120 045	120 045	0	120 045	0	0	0
30226	103	0	103	205	0	205	102	0	102	0	0	0
30232	259	1 926	2 185	9 674	9 577	19 251	9 417	7 651	17 068	2	0	2
30236	0	0	0	0	9 710	9 710	0	9 710	9 710	0	0	0
30601	322	0	322	209	0	209	0	0	0	113	0	113
30607	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
31309	447 271	0	447 271	295 478	0	295 478	0	0	0	151 793	0	151 793
31401	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
31802	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
32211	1 950	0	1 950	332	0	332	274	0	274	1 892	0	1 892
405	668	0	668	666	0	666	0	0	0	2	0	2
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	262 432	10 625	273 057	988 302	102 381	1 090 683	824 573	92 251	916 824	98 703	495	99 198
408.1	39 777	1 081	40 858	103 385	1 403	104 788	72 856	337	73 193	9 248	15	9 263
408.2	64 058	44 221	108 279	145 733	41 758	187 491	110 778	26 511	137 289	29 103	28 974	58 077
40905	5	0	5	279	0	279	279	0	279	5	0	5
40909	1	16	17	625	551	1 176	624	551	1 175	0	16	16
40910	0	3	3	24	132	156	24	132	156	0	3	3
40911	675	0	675	9 393	0	9 393	8 889	0	8 889	171	0	171
40912	4	1	5	826	3 563	4 389	827	3 562	4 389	5	0	5
40913	0	0	0	644	1 029	1 673	644	1 029	1 673	0	0	0
42103	13 500	0	13 500	12 693	0	12 693	193	0	193	1 000	0	1 000
42105	3 048	0	3 048	385	0	385	27	0	27	2 690	0	2 690
42106	20 986	2 904	23 890	19 884	2 904	22 788	423	0	423	1 525	0	1 525
42107	1 272	658	1 930	1 272	668	1 940	0	10	10	0	0	0
42109	1 500	0	1 500	1 503	0	1 503	3	0	3	0	0	0
42113	1 635	0	1 635	1 779	0	1 779	144	0	144	0	0	0
42301	17 954	57 540	75 494	12 187	67 775	79 962	37 617	115 687	153 304	43 384	105 452	148 836
42304	532 845	39 840	572 685	53 924	16 919	70 843	131 766	11 726	143 492	610 687	34 647	645 334
42305	95 015	152 294	247 309	42 313	158 668	200 981	3 827	21 025	24 852	56 529	14 651	71 180
42306	4 066 041	1 213 899	5 279 940	327 323	354 523	681 846	202 518	219 247	421 765	3 941 236	1 078 623	5 019 859
42307	41 129	7 943	49 072	5 635	2 827	8 462	1 302	1 032	2 334	36 796	6 148	42 944
42309	10 496	0	10 496	10 666	0	10 666	530	0	530	360	0	360
42312	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
42601	1 068	43	1 111	0	7	7	1 220	983	2 203	2 288	1 019	3 307
42604	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42605	2 770	1 127	3 897	1 220	1 169	2 389	0	158	158	1 550	116	1 666
42606	14 252	17 915	32 167	3 152	7 969	11 121	350	2 611	2 961	11 450	12 557	24 007
43705	444	0	444	465	0	465	21	0	21	0	0	0
43803	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0
43804	9 602	1 062	10 664	3 996	1 062	5 058	1	0	1	5 607	0	5 607
43805	17 171	0	17 171	13 210	0	13 210	127	0	127	4 088	0	4 088
43806	43 581	11 099	54 680	11 161	5 611	16 772	17	1 150	1 167	32 437	6 638	39 075
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
43903	405	0	405	407	0	407	2	0	2	0	0	0
45115	52 930	0	52 930	66	0	66	3 973	0	3 973	56 837	0	56 837
45215	1 258 098	0	1 258 098	124 962	0	124 962	1 099 759	0	1 099 759	2 232 895	0	2 232 895
45415	1 931	0	1 931	1	0	1	0	0	0	1 930	0	1 930
45515	75 766	0	75 766	9 220	0	9 220	3 271	0	3 271	69 817	0	69 817
45715	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45818	76 801	0	76 801	5 824	0	5 824	178 471	0	178 471	249 448	0	249 448
45918	12 074	0	12 074	997	0	997	14 791	0	14 791	25 868	0	25 868
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	5 879 409	6 052 751	11 932 160	5 879 409	6 052 751	11 932 160	0	0	0
47411	107 706	15 725	123 431	20 515	9 931	30 446	47 204	6 049	53 253	134 395	11 843	146 238
47416	3 223	1 199	4 422	48 633	2 904	51 537	48 368	1 710	50 078	2 958	5	2 963
47422	1 668	35	1 703	407 868	5 082	412 950	407 314	5 047	412 361	1 114	0	1 114
47425	41 951	0	41 951	18 194	0	18 194	24 315	0	24 315	48 072	0	48 072
47426	6 411	383	6 794	6 112	222	6 334	3 371	58	3 429	3 670	219	3 889
50219	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
50220	58	0	58	68	0	68	10	0	10	0	0	0
50507	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
52301	2 694	0	2 694	10 987	185	11 172	10 987	185	11 172	2 694	0	2 694
52304	7 412	185	7 597	7 246	195	7 441	0	10	10	166	0	166
52306	3 967	71 236	75 203	3 967	70 995	74 962	0	41	41	0	282	282
52307	1 526	12 926	14 452	0	12 926	12 926	0	0	0	1 526	0	1 526
60301	1 879	0	1 879	2 028	0	2 028	12 995	0	12 995	12 846	0	12 846
60305	59	0	59	20 383	0	20 383	20 377	0	20 377	53	0	53
60309	0	0	0	11 091	0	11 091	11 091	0	11 091	0	0	0
60311	7 467	0	7 467	90 085	0	90 085	82 996	0	82 996	378	0	378
60322	82	3	85	1	0	1	11	0	11	92	3	95
60324	139	0	139	138	0	138	2 331	0	2 331	2 332	0	2 332
60335	0	0	0	0	0	0	3 646	0	3 646	3 646	0	3 646
60414	108 088	0	108 088	23 756	0	23 756	2 290	0	2 290	86 622	0	86 622
60903	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61304	1 272	0	1 272	943	0	943	124	0	124	453	0	453
61701	50 888	0	50 888	0	0	0	0	0	0	50 888	0	50 888
70601	410 296	0	410 296	3 330	0	3 330	318 078	0	318 078	725 044	0	725 044
70602	10 666	0	10 666	7	0	7	4	0	4	10 663	0	10 663
70603	426 012	0	426 012	0	0	0	300 804	0	300 804	726 816	0	726 816
70604	966	0	966	0	0	0	346	0	346	1 312	0	1 312
70701	5 496 001	0	5 496 001	537	0	537	537	0	537	5 496 001	0	5 496 001
70702	47 180	0	47 180	0	0	0	0	0	0	47 180	0	47 180
70703	8 992 717	0	8 992 717	0	0	0	0	0	0	8 992 717	0	8 992 717
70704	29 803	0	29 803	0	0	0	0	0	0	29 803	0	29 803
70713	9 284	0	9 284	0	0	0	0	0	0	9 284	0	9 284
Итого по пассиву (баланс)	24 720 040	1 666 038	26 386 078	8 925 975	6 949 053	15 875 028	10 019 900	6 588 298	16 608 198	25 813 965	1 305 283	27 119 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90901	347 857	0	347 857	74 564	0	74 564	30 959	0	30 959	391 462	0	391 462
90902	732 443	0	732 443	46 706	0	46 706	92 424	0	92 424	686 725	0	686 725
90909	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91102	0	8	8	0	2	2	0	2	2	0	8	8
91202	429	84 911	85 340	36 782	102 655	139 437	13 307	102 417	115 724	23 904	85 149	109 053
91203	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91412	460 745	0	460 745	0	0	0	308 911	0	308 911	151 834	0	151 834
91414	545 976	0	545 976	19 000	0	19 000	101 981	0	101 981	462 995	0	462 995
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	656	0	656	0	0	0	14	0	14	642	0	642
91604	12 238	0	12 238	70 208	0	70 208	34 644	0	34 644	47 802	0	47 802
91605	739	0	739	670	0	670	0	0	0	1 409	0	1 409
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	319	4	323	0	0	0	0	1	1	319	3	322
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	960	3	963	0	0	0	0	0	0	960	3	963
91803	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	9 618 877	0	9 618 877	194 911	0	194 911	1 687 607	0	1 687 607	8 126 181	0	8 126 181
Итого по активу (баланс)	11 974 180	84 926	12 059 106	442 846	102 657	545 503	2 269 853	102 420	2 372 273	10 147 173	85 163	10 232 336
Пассив
91311	18 020	85 385	103 405	13 368	17 786	31 154	19 589	17 550	37 139	24 241	85 149	109 390
91312	7 545 478	9 529	7 555 007	899 663	4 051	903 714	63 522	1 160	64 682	6 709 337	6 638	6 715 975
91315	1 788 314	6 784	1 795 098	616 042	1 246	617 288	19 000	1 155	20 155	1 191 272	6 693	1 197 965
91316	6 425	0	6 425	15 631	0	15 631	13 800	0	13 800	4 594	0	4 594
91317	57 896	79 940	137 836	39 421	80 399	119 820	24 923	462	25 385	43 398	3	43 401
91319	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
91507	15 649	0	15 649	0	0	0	33 750	0	33 750	49 399	0	49 399
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	2 440 229	0	2 440 229	684 660	0	684 660	350 586	0	350 586	2 106 155	0	2 106 155
Итого по пассиву (баланс)	11 877 468	181 638	12 059 106	2 268 785	103 482	2 372 267	525 170	20 327	545 497	10 133 853	98 483	10 232 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	336 548	336 548	2 767	5 538 464	5 541 231	2 767	5 875 012	5 877 779	0	0	0
99996	336 295	0	336 295	5 475 695	0	5 475 695	5 811 990	0	5 811 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	336 295	336 548	672 843	5 478 462	5 538 464	11 016 926	5 814 757	5 875 012	11 689 769	0	0	0
Пассив
96901	336 295	0	336 295	5 809 263	2 727	5 811 990	5 472 968	2 727	5 475 695	0	0	0
99997	336 548	0	336 548	5 877 779	0	5 877 779	5 541 231	0	5 541 231	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	672 843	0	672 843	11 687 042	2 727	11 689 769	11 014 199	2 727	11 016 926	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	1 531 663,0000	0	0	524,0000	0	0	944,0000	0	0	1 531 243,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 531 680,0000	0	0	542,0000	0	0	950,0000	0	0	1 531 272,0000
Пассив
98040	0	0	1 070 991,0000	0	0	4 258,0000	0	0	4 310,0000	0	0	1 071 043,0000
98050	0	0	460 472,0000	0	0	944,0000	0	0	472,0000	0	0	460 000,0000
98070	0	0	217,0000	0	0	7,0000	0	0	19,0000	0	0	229,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 531 680,0000	0	0	5 209,0000	0	0	4 801,0000	0	0	1 531 272,0000

Страница была полезной?