Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 839	176 816	218 655	35 200	35 545	70 745	1 270	33 949	35 219	75 769	178 412	254 181
30102	0	0	0	842 695 783	0	842 695 783	841 594 345	0	841 594 345	1 101 438	0	1 101 438
30110	5 879	5 946	11 825	409 607	269 994	679 601	415 186	274 910	690 096	300	1 030	1 330
30114	14 280	1 163 834	1 178 114	0	215 902 168	215 902 168	0	217 055 490	217 055 490	14 280	10 512	24 792
30202	19 554	0	19 554	0	0	0	9 499	0	9 499	10 055	0	10 055
30204	115 900	0	115 900	115 518	0	115 518	0	0	0	231 418	0	231 418
30413	10	0	10	219	0	219	219	0	219	10	0	10
30424	1 785 475	2 439 973	4 225 448	257 760 463	416 762	258 177 225	257 767 788	450 466	258 218 254	1 778 150	2 406 269	4 184 419
30425	23 750	5 415	29 165	0	762	762	0	921	921	23 750	5 256	29 006
32101	0	0	0	336 051	0	336 051	336 051	0	336 051	0	0	0
32102	0	0	0	191 386 402	0	191 386 402	182 408 725	0	182 408 725	8 977 677	0	8 977 677
32103	17 294 141	0	17 294 141	39 418 251	0	39 418 251	56 712 392	0	56 712 392	0	0	0
32301	0	0	0	0	2 524 262	2 524 262	0	2 524 262	2 524 262	0	0	0
47307	151 858	0	151 858	21 358	0	21 358	25 828	0	25 828	147 388	0	147 388
47404	0	5 064 044	5 064 044	0	121 572 866	121 572 866	0	121 715 341	121 715 341	0	4 921 569	4 921 569
47408	0	0	0	1 740 063 309	1 761 282 029	3 501 345 338	1 740 063 309	1 761 282 029	3 501 345 338	0	0	0
47417	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
47427	10 112	19	10 131	94 938	53	94 991	105 050	25	105 075	0	47	47
50104	405 062	0	405 062	4 055	0	4 055	20 320	0	20 320	388 797	0	388 797
50121	55 696	0	55 696	30 015	0	30 015	14 920	0	14 920	70 791	0	70 791
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	381 625	0	381 625	0	0	0	7 998	0	7 998	373 627	0	373 627
60308	0	266	266	0	2 726	2 726	0	2 992	2 992	0	0	0
60310	0	0	0	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442	0	0	0
60312	15 425	0	15 425	25 711	0	25 711	28 586	0	28 586	12 550	0	12 550
60314	116 997	756	117 753	97 224	21 747	118 971	152 230	21 756	173 986	61 991	747	62 738
60336	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60401	721 108	0	721 108	1 073	0	1 073	0	0	0	722 181	0	722 181
60415	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
60901	17 707	0	17 707	0	0	0	0	0	0	17 707	0	17 707
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	14 138	0	14 138	9	0	9	0	0	0	14 147	0	14 147
61702	19 749	0	19 749	64 103	0	64 103	0	0	0	83 852	0	83 852
70606	21 107 089	0	21 107 089	17 622 400	0	17 622 400	0	0	0	38 729 489	0	38 729 489
70607	15 684	0	15 684	14 920	0	14 920	30 015	0	30 015	589	0	589
70608	7 054 026	0	7 054 026	2 907 264	0	2 907 264	0	0	0	9 961 290	0	9 961 290
70610	20 939	0	20 939	25 827	0	25 827	0	0	0	46 766	0	46 766
70611	7 900	0	7 900	8 419	0	8 419	0	0	0	16 319	0	16 319
70706	74 606 111	0	74 606 111	471 419	0	471 419	75 077 530	0	75 077 530	0	0	0
70708	19 097 186	0	19 097 186	3	0	3	19 097 189	0	19 097 189	0	0	0
70710	164 044	0	164 044	0	0	0	164 044	0	164 044	0	0	0
70711	563 022	0	563 022	235 416	0	235 416	798 438	0	798 438	0	0	0
70714	1 159 074	0	1 159 074	0	0	0	1 159 074	0	1 159 074	0	0	0
Итого по активу (баланс)	145 006 364	8 857 069	153 863 433	3 093 857 865	2 102 029 101	5 195 886 966	3 176 002 914	2 103 362 328	5 279 365 242	62 861 315	7 523 842	70 385 157
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	12 255 784	0	12 255 784	0	0	0	0	0	0	12 255 784	0	12 255 784
30111	233 595	0	233 595	1 793 878 713	0	1 793 878 713	1 794 939 138	0	1 794 939 138	1 294 020	0	1 294 020
30220	0	0	0	0	7 768	7 768	0	7 768	7 768	0	0	0
30601	0	238 393	238 393	0	63 942	63 942	0	102 986	102 986	0	277 437	277 437
30603	0	0	0	325 327	35 895	361 222	325 327	35 895	361 222	0	0	0
30606	596 178	2 439 973	3 036 151	134 283 392	450 466	134 733 858	134 281 882	416 762	134 698 644	594 668	2 406 269	3 000 937
31201	0	0	0	112 251	0	112 251	112 251	0	112 251	0	0	0
31202	379 568	0	379 568	379 568	0	379 568	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
407	109 486	8 768 189	8 877 675	16 948 862	59 817 173	76 766 035	16 841 861	51 049 372	67 891 233	2 485	388	2 873
408.1	72	630	702	7 921 976	107	7 922 083	7 921 910	89	7 921 999	6	612	618
408.2	180 119	1 031 736	1 211 855	3 173 174	3 353 141	6 526 315	3 204 390	3 332 168	6 536 558	211 335	1 010 763	1 222 098
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42302	0	0	0	0	0	0	6 053	0	6 053	6 053	0	6 053
42303	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
42601	176	116	292	0	20	20	0	17	17	176	113	289
44001	0	0	0	0	2 735	2 735	0	2 735	2 735	0	0	0
47308	151 858	0	151 858	25 828	0	25 828	21 358	0	21 358	147 388	0	147 388
47407	1 125 150	0	1 125 150	1 749 438 232	1 754 777 577	3 504 215 809	1 748 313 082	1 754 777 577	3 503 090 659	0	0	0
47411	394	0	394	518	10	528	129	10	139	5	0	5
47416	0	0	0	11 228	196	11 424	11 228	365	11 593	0	169	169
47422	0	0	0	35 200	34 710	69 910	35 232	34 712	69 944	32	2	34
47426	249	0	249	410	42	452	161	42	203	0	0	0
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	136 033	0	136 033	371 351	0	371 351	235 318	0	235 318
60305	0	0	0	569 709	0	569 709	569 709	0	569 709	0	0	0
60307	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60309	38 107	0	38 107	13 035	3 494	16 529	12 007	3 494	15 501	37 079	0	37 079
60311	3 000	0	3 000	389	0	389	389	0	389	3 000	0	3 000
60313	0	0	0	0	6 576	6 576	0	6 576	6 576	0	0	0
60322	784	0	784	10 551	0	10 551	10 485	0	10 485	718	0	718
60324	2 118	0	2 118	1 382	0	1 382	19	0	19	755	0	755
60335	0	0	0	66 720	0	66 720	66 720	0	66 720	0	0	0
60349	8 151	0	8 151	8 151	0	8 151	91 071	0	91 071	91 071	0	91 071
60414	541 212	0	541 212	0	0	0	4 818	0	4 818	546 030	0	546 030
60903	540	0	540	0	0	0	502	0	502	1 042	0	1 042
70601	23 054 472	0	23 054 472	0	0	0	19 186 263	0	19 186 263	42 240 735	0	42 240 735
70602	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
70603	4 679 205	0	4 679 205	0	0	0	2 566 209	0	2 566 209	7 245 414	0	7 245 414
70605	29 657	0	29 657	0	0	0	21 358	0	21 358	51 015	0	51 015
70701	75 138 850	0	75 138 850	75 139 050	0	75 139 050	200	0	200	0	0	0
70702	87 328	0	87 328	87 328	0	87 328	0	0	0	0	0	0
70703	19 546 421	0	19 546 421	19 546 648	0	19 546 648	227	0	227	0	0	0
70705	193 518	0	193 518	193 518	0	193 518	0	0	0	0	0	0
70713	2 130 688	0	2 130 688	2 130 688	0	2 130 688	0	0	0	0	0	0
70715	331 208	0	331 208	395 310	0	395 310	64 102	0	64 102	0	0	0
70801	0	0	0	96 296 275	0	96 296 275	97 492 542	0	97 492 542	1 196 267	0	1 196 267
Итого по пассиву (баланс)	141 384 395	12 479 038	153 863 433	3 901 169 320	1 818 553 987	5 719 723 307	3 826 474 328	1 809 770 703	5 636 245 031	66 689 403	3 695 754	70 385 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	0	0	0
91411	394 942	0	394 942	113 867	0	113 867	508 809	0	508 809	0	0	0
99998	2 276 059	0	2 276 059	442 373	0	442 373	442 070	0	442 070	2 276 362	0	2 276 362
Итого по активу (баланс)	2 671 001	0	2 671 001	559 914	0	559 914	954 553	0	954 553	2 276 362	0	2 276 362
Пассив
91004	0	0	0	106 019	0	106 019	106 019	0	106 019	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	336 051	0	336 051	336 051	0	336 051	2 000 000	0	2 000 000
91507	276 059	0	276 059	0	0	0	303	0	303	276 362	0	276 362
99999	394 942	0	394 942	512 483	0	512 483	117 541	0	117 541	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 671 001	0	2 671 001	954 553	0	954 553	559 914	0	559 914	2 276 362	0	2 276 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 899 841	5 734 085	75 633 926	898 298 503	122 739 430	1 021 037 933	929 268 201	126 351 614	1 055 619 815	38 930 143	2 121 901	41 052 044
93902	0	69 475 925	69 475 925	2 032 580	811 430 948	813 463 528	2 032 580	847 641 870	849 674 450	0	33 265 003	33 265 003
99996	144 413 650	0	144 413 650	1 834 779 944	0	1 834 779 944	1 904 789 759	0	1 904 789 759	74 403 835	0	74 403 835
Итого по активу (баланс)	214 313 491	75 210 010	289 523 501	2 735 111 027	934 170 378	3 669 281 405	2 836 090 540	973 993 484	3 810 084 024	113 333 978	35 386 904	148 720 882
Пассив
96901	5 582 847	70 870 163	76 453 010	125 133 662	936 109 281	1 061 242 943	121 695 568	903 821 340	1 025 516 908	2 144 753	38 582 222	40 726 975
96902	67 960 640	0	67 960 640	834 603 310	8 943 506	843 546 816	800 319 530	8 943 506	809 263 036	33 676 860	0	33 676 860
99997	145 109 851	0	145 109 851	1 905 294 265	0	1 905 294 265	1 834 501 461	0	1 834 501 461	74 317 047	0	74 317 047
Итого по пассиву (баланс)	218 653 338	70 870 163	289 523 501	2 865 031 237	945 052 787	3 810 084 024	2 756 516 559	912 764 846	3 669 281 405	110 138 660	38 582 222	148 720 882
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 587 688 367,4880	0	0	74 951 180 858,5200	0	0	94 593 233 279,0000	0	0	13 945 635 947,0080
Итого по активу (баланс)	0	0	33 587 688 367,4880	0	0	74 951 180 858,5200	0	0	94 593 233 279,0000	0	0	13 945 635 947,0080
Пассив
98040	0	0	33 583 366 366,4880	0	0	94 592 126 519,0000	0	0	74 950 074 098,5200	0	0	13 941 313 946,0080
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	4 322 000,0000	0	0	1 106 760,0000	0	0	1 106 760,0000	0	0	4 322 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 587 688 367,4880	0	0	94 593 233 279,0000	0	0	74 951 180 858,5200	0	0	13 945 635 947,0080

Страница была полезной?