Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 627	0	4 627	0	0	0	2 314	0	2 314	2 313	0	2 313
20202	65 583	109 979	175 562	1 085 897	1 290 366	2 376 263	1 075 081	1 335 088	2 410 169	76 399	65 257	141 656
20209	26 193	19 984	46 177	578 249	518 910	1 097 159	586 454	514 357	1 100 811	17 988	24 537	42 525
30102	53 531	0	53 531	2 722 582	0	2 722 582	2 711 889	0	2 711 889	64 224	0	64 224
30110	1 470	17 372	18 842	697 105	131 806	828 911	695 508	131 153	826 661	3 067	18 025	21 092
30114	245	497	742	0	43 619	43 619	0	32 186	32 186	245	11 930	12 175
30202	8 127	0	8 127	139	0	139	0	0	0	8 266	0	8 266
30204	3 916	0	3 916	596	0	596	0	0	0	4 512	0	4 512
30215	400	4 510	4 910	0	653	653	0	658	658	400	4 505	4 905
30221	0	0	0	0	2 465	2 465	0	2 465	2 465	0	0	0
30233	0	0	0	9 172	26 076	35 248	9 172	26 076	35 248	0	0	0
30424	0	0	0	56 500	0	56 500	55 964	0	55 964	536	0	536
30425	0	0	0	0	3 319	3 319	0	0	0	0	3 319	3 319
30602	2	0	2	69 802	0	69 802	69 801	0	69 801	3	0	3
32002	0	0	0	2 046 000	0	2 046 000	1 926 000	0	1 926 000	120 000	0	120 000
32003	65 000	0	65 000	495 000	0	495 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
45108	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
45201	446	0	446	666	0	666	745	0	745	367	0	367
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	5 324	0	5 324	0	0	0	2 188	0	2 188	3 136	0	3 136
45207	309 677	0	309 677	26 965	0	26 965	7 580	0	7 580	329 062	0	329 062
45208	71 276	0	71 276	0	0	0	822	0	822	70 454	0	70 454
45306	5 183	0	5 183	0	0	0	5 183	0	5 183	0	0	0
45406	99 148	0	99 148	28 057	0	28 057	835	0	835	126 370	0	126 370
45407	311	0	311	0	0	0	44	0	44	267	0	267
45408	217	0	217	0	0	0	22	0	22	195	0	195
45504	758	0	758	0	0	0	398	0	398	360	0	360
45505	3 086	0	3 086	0	0	0	1 926	0	1 926	1 160	0	1 160
45506	155 615	0	155 615	100	0	100	5 958	0	5 958	149 757	0	149 757
45507	97 828	0	97 828	0	0	0	8 239	0	8 239	89 589	0	89 589
45812	65 481	0	65 481	2 313	0	2 313	0	0	0	67 794	0	67 794
45815	15 158	0	15 158	2 897	0	2 897	786	0	786	17 269	0	17 269
45912	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
45915	1 534	0	1 534	298	0	298	162	0	162	1 670	0	1 670
47404	0	0	0	0	36 042	36 042	0	35 040	35 040	0	1 002	1 002
47408	0	0	0	687 871	3 674 885	4 362 756	687 871	3 674 885	4 362 756	0	0	0
47423	3 151	0	3 151	2 515	48 082	50 597	2 512	48 082	50 594	3 154	0	3 154
47427	9 426	0	9 426	10 769	0	10 769	9 292	0	9 292	10 903	0	10 903
47803	12 769	0	12 769	0	0	0	6	0	6	12 763	0	12 763
50107	169 338	0	169 338	1 343	0	1 343	65 451	0	65 451	105 230	0	105 230
50121	6 426	0	6 426	603	0	603	4 027	0	4 027	3 002	0	3 002
50205	24 852	0	24 852	200	0	200	374	0	374	24 678	0	24 678
50208	101 334	0	101 334	1 353	0	1 353	0	0	0	102 687	0	102 687
50211	0	389 912	389 912	0	61 797	61 797	0	58 029	58 029	0	393 680	393 680
50221	2 103	0	2 103	881	0	881	385	0	385	2 599	0	2 599
51501	0	0	0	32 142	0	32 142	32 142	0	32 142	0	0	0
51503	2 900	0	2 900	4	0	4	1 940	0	1 940	964	0	964
51504	40 104	0	40 104	123	0	123	18 544	0	18 544	21 683	0	21 683
51505	53 892	0	53 892	28 286	0	28 286	7 426	0	7 426	74 752	0	74 752
51509	0	0	0	29 507	0	29 507	29 507	0	29 507	0	0	0
52503	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60302	2 160	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0
60306	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
60308	1	0	1	51	0	51	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	68 378	0	68 378	5 592	0	5 592	4 353	0	4 353	69 617	0	69 617
60323	1 885	0	1 885	25	0	25	70	0	70	1 840	0	1 840
60336	1 593	0	1 593	272	0	272	182	0	182	1 683	0	1 683
60401	96 143	0	96 143	188	0	188	0	0	0	96 331	0	96 331
60415	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60901	1 766	0	1 766	355	0	355	0	0	0	2 121	0	2 121
61002	59	0	59	17	0	17	17	0	17	59	0	59
61008	68	0	68	91	0	91	77	0	77	82	0	82
61009	61	0	61	737	0	737	731	0	731	67	0	67
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	95 165	0	95 165	95 165	0	95 165	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	672	0	672	0	0	0	99	0	99	573	0	573
61702	0	0	0	322	0	322	0	0	0	322	0	322
61905	106 220	0	106 220	0	0	0	0	0	0	106 220	0	106 220
61908	17 392	0	17 392	0	0	0	0	0	0	17 392	0	17 392
62001	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
70606	95 676	0	95 676	66 486	0	66 486	2 342	0	2 342	159 820	0	159 820
70607	228	0	228	4 777	0	4 777	1 211	0	1 211	3 794	0	3 794
70608	200 456	0	200 456	147 978	0	147 978	0	0	0	348 434	0	348 434
70611	19	0	19	18	0	18	0	0	0	37	0	37
70706	1 059 325	0	1 059 325	1 496	0	1 496	0	0	0	1 060 821	0	1 060 821
70707	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70708	1 190 388	0	1 190 388	0	0	0	0	0	0	1 190 388	0	1 190 388
70711	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70716	3 771	0	3 771	12 187	0	12 187	0	0	0	15 958	0	15 958
Итого по активу (баланс)	4 638 035	542 254	5 180 289	9 062 248	5 838 020	14 900 268	8 795 564	5 858 019	14 653 583	4 904 719	522 255	5 426 974
Пассив
10207	450 000	0	450 000	33	0	33	33	0	33	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	2 103	0	2 103	384	0	384	880	0	880	2 599	0	2 599
10609	0	0	0	0	0	0	322	0	322	322	0	322
10701	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
10801	96 998	0	96 998	0	0	0	0	0	0	96 998	0	96 998
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	209	675	884	84 485	25 837	110 322	86 307	26 675	112 982	2 031	1 513	3 544
407	71 169	4 888	76 057	398 037	48 940	446 977	425 030	48 397	473 427	98 162	4 345	102 507
408.1	4 707	0	4 707	74 253	0	74 253	79 662	0	79 662	10 116	0	10 116
408.2	34 919	4 874	39 793	62 079	30 827	92 906	54 321	32 711	87 032	27 161	6 758	33 919
40905	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
40906	0	0	0	13 390	0	13 390	13 390	0	13 390	0	0	0
40909	0	0	0	2 709	3 995	6 704	2 709	3 995	6 704	0	0	0
40910	0	0	0	1 703	535	2 238	1 703	535	2 238	0	0	0
40911	272	0	272	66 452	0	66 452	66 275	0	66 275	95	0	95
40912	0	0	0	11 565	20 454	32 019	11 565	20 454	32 019	0	0	0
40913	0	0	0	15 640	12 522	28 162	15 640	12 522	28 162	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	13 000	5 037	18 037	0	735	735	0	729	729	13 000	5 031	18 031
42301	12 044	26 357	38 401	51 892	208 482	260 374	55 796	210 344	266 140	15 948	28 219	44 167
42305	3 840	0	3 840	3 031	0	3 031	41	0	41	850	0	850
42306	1 101 350	479 608	1 580 958	56 577	262 806	319 383	93 839	209 966	303 805	1 138 612	426 768	1 565 380
42601	0	2	2	227	0	227	227	0	227	0	2	2
42605	223	0	223	226	0	226	3	0	3	0	0	0
42606	3 418	405	3 823	630	63	693	921	66	987	3 709	408	4 117
45115	8 085	0	8 085	0	0	0	0	0	0	8 085	0	8 085
45215	52 974	0	52 974	1 061	0	1 061	874	0	874	52 787	0	52 787
45315	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
45415	22 724	0	22 724	176	0	176	6 453	0	6 453	29 001	0	29 001
45515	53 122	0	53 122	3 408	0	3 408	2 098	0	2 098	51 812	0	51 812
45818	60 404	0	60 404	419	0	419	2 640	0	2 640	62 625	0	62 625
45918	2 359	0	2 359	59	0	59	75	0	75	2 375	0	2 375
47407	0	0	0	791 381	3 569 571	4 360 952	791 381	3 569 571	4 360 952	0	0	0
47411	14 156	0	14 156	1 206	0	1 206	4 965	0	4 965	17 915	0	17 915
47416	23	0	23	363	0	363	340	0	340	0	0	0
47422	0	0	0	32 900	0	32 900	32 900	0	32 900	0	0	0
47425	8 162	0	8 162	7 482	0	7 482	3 915	0	3 915	4 595	0	4 595
47426	331	75	406	0	11	11	173	27	200	504	91	595
47804	12 769	0	12 769	6	0	6	0	0	0	12 763	0	12 763
50120	903	0	903	608	0	608	113	0	113	408	0	408
50219	1 108	0	1 108	3	0	3	956	0	956	2 061	0	2 061
50220	4 627	0	4 627	2 314	0	2 314	0	0	0	2 313	0	2 313
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 304	0	1 304	897	0	897	893	0	893	1 300	0	1 300
60305	3 471	0	3 471	7 544	0	7 544	7 759	0	7 759	3 686	0	3 686
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	59	0	59	588	0	588	608	0	608	79	0	79
60322	35	0	35	6 640	0	6 640	6 647	0	6 647	42	0	42
60324	28 048	0	28 048	7	0	7	4 734	0	4 734	32 775	0	32 775
60335	1 777	0	1 777	1 911	0	1 911	2 237	0	2 237	2 103	0	2 103
60414	29 377	0	29 377	0	0	0	459	0	459	29 836	0	29 836
60903	57	0	57	0	0	0	55	0	55	112	0	112
61301	22	0	22	130	0	130	524	0	524	416	0	416
61304	18	0	18	2	0	2	5	0	5	21	0	21
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61701	2 094	0	2 094	0	0	0	12 187	0	12 187	14 281	0	14 281
62002	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
70601	61 285	0	61 285	0	0	0	58 358	0	58 358	119 643	0	119 643
70602	165	0	165	4 094	0	4 094	4 731	0	4 731	802	0	802
70603	202 553	0	202 553	0	0	0	147 291	0	147 291	349 844	0	349 844
70701	1 060 333	0	1 060 333	0	0	0	0	0	0	1 060 333	0	1 060 333
70702	5 728	0	5 728	0	0	0	0	0	0	5 728	0	5 728
70703	1 203 306	0	1 203 306	0	0	0	0	0	0	1 203 306	0	1 203 306
Итого по пассиву (баланс)	4 658 368	521 921	5 180 289	1 709 394	4 184 778	5 894 172	2 004 865	4 135 992	6 140 857	4 953 839	473 135	5 426 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	85 163	191 194	276 357	24 011	28 692	52 703	18 667	28 433	47 100	90 507	191 453	281 960
90901	642 096	0	642 096	28 178	0	28 178	416 044	0	416 044	254 230	0	254 230
90902	44 771	0	44 771	2 642	0	2 642	24 339	0	24 339	23 074	0	23 074
91202	104 363	0	104 363	32 000	0	32 000	29 507	0	29 507	106 856	0	106 856
91203	40	0	40	32 152	0	32 152	32 154	0	32 154	38	0	38
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 002 786	0	1 002 786	12 613	0	12 613	7 679	0	7 679	1 007 720	0	1 007 720
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 455	0	43 455	0	0	0	21	0	21	43 434	0	43 434
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	29 523	0	29 523	1 643	0	1 643	368	0	368	30 798	0	30 798
91704	17 936	0	17 936	0	0	0	0	0	0	17 936	0	17 936
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
99998	695 475	0	695 475	83 002	0	83 002	75 462	0	75 462	703 015	0	703 015
Итого по активу (баланс)	2 724 159	191 194	2 915 353	216 241	28 692	244 933	604 241	28 433	632 674	2 336 159	191 453	2 527 612
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91004	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
91312	564 165	0	564 165	40 568	0	40 568	29 891	0	29 891	553 488	0	553 488
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	20 735	0	20 735	34 158	0	34 158	20 174	0	20 174	6 751	0	6 751
91318	62 340	0	62 340	0	0	0	0	0	0	62 340	0	62 340
91507	48 167	0	48 167	0	0	0	32 201	0	32 201	80 368	0	80 368
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 219 878	0	2 219 878	514 407	0	514 407	119 126	0	119 126	1 824 597	0	1 824 597
Итого по пассиву (баланс)	2 915 353	0	2 915 353	589 868	0	589 868	202 127	0	202 127	2 527 612	0	2 527 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 135	81 137	102 272	679 762	1 502 361	2 182 123	651 576	1 513 799	2 165 375	49 321	69 699	119 020
99996	102 176	0	102 176	2 183 469	0	2 183 469	2 168 157	0	2 168 157	117 488	0	117 488
Итого по активу (баланс)	123 311	81 137	204 448	2 863 231	1 502 361	4 365 592	2 819 733	1 513 799	4 333 532	166 809	69 699	236 508
Пассив
96901	1 789	100 387	102 176	57 841	2 110 316	2 168 157	56 052	2 127 417	2 183 469	0	117 488	117 488
99997	102 272	0	102 272	2 165 375	0	2 165 375	2 182 123	0	2 182 123	119 020	0	119 020
Итого по пассиву (баланс)	104 061	100 387	204 448	2 223 216	2 110 316	4 333 532	2 238 175	2 127 417	4 365 592	119 020	117 488	236 508
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 836,0000	0	0	0,0000	0	0	63 023,0000	0	0	305 813,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 836,0000	0	0	0,0000	0	0	63 023,0000	0	0	305 813,0000
Пассив
98050	0	0	307 043,0000	0	0	63 023,0000	0	0	0,0000	0	0	244 020,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 836,0000	0	0	63 023,0000	0	0	0,0000	0	0	305 813,0000

Страница была полезной?