Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
10610	2	0	2	30	0	30	0	0	0	32	0	32
20202	187 820	42 465	230 285	3 235 565	28 499	3 264 064	3 228 669	29 839	3 258 508	194 716	41 125	235 841
20208	116 598	0	116 598	439 101	0	439 101	433 590	0	433 590	122 109	0	122 109
20209	24 550	0	24 550	1 053 595	3 608	1 057 203	1 060 295	3 608	1 063 903	17 850	0	17 850
30102	695 376	0	695 376	4 771 719	0	4 771 719	4 810 404	0	4 810 404	656 691	0	656 691
30110	6 862 968	606 983	7 469 951	4 426 600	100 093	4 526 693	4 096 504	105 476	4 201 980	7 193 064	601 600	7 794 664
30114	0	783	783	0	129	129	0	639	639	0	273	273
30202	143 755	0	143 755	1 031	0	1 031	0	0	0	144 786	0	144 786
30204	47	0	47	0	0	0	20	0	20	27	0	27
30210	11 500	0	11 500	113 205	0	113 205	117 705	0	117 705	7 000	0	7 000
30233	10 389	0	10 389	582 974	5 288	588 262	585 623	5 288	590 911	7 740	0	7 740
30602	3 310	0	3 310	12 135 022	0	12 135 022	12 137 492	0	12 137 492	840	0	840
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
45106	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45206	155 733	0	155 733	0	0	0	0	0	0	155 733	0	155 733
45207	415 324	0	415 324	0	0	0	318	0	318	415 006	0	415 006
45208	113 872	0	113 872	0	0	0	2 382	0	2 382	111 490	0	111 490
45504	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45505	1 625	0	1 625	0	0	0	286	0	286	1 339	0	1 339
45506	360 745	0	360 745	4 240	0	4 240	37 692	0	37 692	327 293	0	327 293
45507	2 139 444	0	2 139 444	54 908	0	54 908	334 019	0	334 019	1 860 333	0	1 860 333
45509	6 039	0	6 039	1 079	0	1 079	1 519	0	1 519	5 599	0	5 599
45510	7 010	0	7 010	0	0	0	9	0	9	7 001	0	7 001
45812	89 626	0	89 626	1 699	0	1 699	1 334	0	1 334	89 991	0	89 991
45815	446 514	0	446 514	48 153	0	48 153	75 702	0	75 702	418 965	0	418 965
45912	6 062	0	6 062	14	0	14	15	0	15	6 061	0	6 061
45915	201 172	0	201 172	110 089	0	110 089	107 801	0	107 801	203 460	0	203 460
47101	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47107	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
47408	0	0	0	0	4 796	4 796	0	4 796	4 796	0	0	0
47417	8 102	0	8 102	13 095	0	13 095	15 509	0	15 509	5 688	0	5 688
47423	649 835	0	649 835	461 533	0	461 533	458 876	0	458 876	652 492	0	652 492
47427	161 914	0	161 914	213 881	0	213 881	234 649	0	234 649	141 146	0	141 146
47802	13 757 764	0	13 757 764	288 863	0	288 863	542 086	0	542 086	13 504 541	0	13 504 541
47803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
50104	0	0	0	13 062 552	0	13 062 552	13 062 552	0	13 062 552	0	0	0
50118	697 880	0	697 880	13 048 855	0	13 048 855	13 057 992	0	13 057 992	688 743	0	688 743
50207	0	0	0	16 382	0	16 382	0	0	0	16 382	0	16 382
50221	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	28 129	0	28 129	0	0	0	0	0	0	28 129	0	28 129
60306	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60308	2 809	0	2 809	421	0	421	380	0	380	2 850	0	2 850
60310	157	0	157	906	0	906	903	0	903	160	0	160
60312	19 093	0	19 093	52 539	0	52 539	42 438	0	42 438	29 194	0	29 194
60314	0	0	0	0	457	457	0	457	457	0	0	0
60323	51 355	0	51 355	3 799	0	3 799	7 872	0	7 872	47 282	0	47 282
60336	14 141	0	14 141	1 430	0	1 430	0	0	0	15 571	0	15 571
60401	129 825	0	129 825	618	0	618	987	0	987	129 456	0	129 456
60415	558	0	558	0	0	0	160	0	160	398	0	398
60901	44 633	0	44 633	3 473	0	3 473	0	0	0	48 106	0	48 106
60906	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
61002	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61008	0	0	0	894	0	894	877	0	877	17	0	17
61009	1 618	0	1 618	140	0	140	514	0	514	1 244	0	1 244
61209	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61212	0	0	0	393 682	0	393 682	393 682	0	393 682	0	0	0
61214	0	0	0	396 191	0	396 191	396 191	0	396 191	0	0	0
61401	188	0	188	0	0	0	138	0	138	50	0	50
61403	3 639	0	3 639	525	0	525	385	0	385	3 779	0	3 779
61702	4 876	0	4 876	0	0	0	2 722	0	2 722	2 154	0	2 154
62001	34 134	0	34 134	1 365	0	1 365	283	0	283	35 216	0	35 216
70606	671 011	0	671 011	600 001	0	600 001	728	0	728	1 270 284	0	1 270 284
70607	728	0	728	0	0	0	728	0	728	0	0	0
70608	236 072	0	236 072	185 494	0	185 494	0	0	0	421 566	0	421 566
70611	0	0	0	610	0	610	0	0	0	610	0	610
70706	10 481 190	0	10 481 190	2 840	0	2 840	10 484 030	0	10 484 030	0	0	0
70708	1 551 486	0	1 551 486	0	0	0	1 551 486	0	1 551 486	0	0	0
70711	7 126	0	7 126	0	0	0	7 126	0	7 126	0	0	0
70716	8 942	0	8 942	2 723	0	2 723	11 665	0	11 665	0	0	0
70802	0	0	0	12 054 307	0	12 054 307	11 964 228	0	11 964 228	90 079	0	90 079
Итого по активу (баланс)	41 585 933	650 231	42 236 164	67 790 494	142 870	67 933 364	79 275 039	150 103	79 425 142	30 101 388	642 998	30 744 386
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
10801	707 267	0	707 267	0	0	0	0	0	0	707 267	0	707 267
30109	4 140	0	4 140	339 609	0	339 609	362 506	0	362 506	27 037	0	27 037
30126	4 924	0	4 924	3 018	0	3 018	2 958	0	2 958	4 864	0	4 864
30226	4 554	0	4 554	800	0	800	791	0	791	4 545	0	4 545
30232	355	0	355	349 132	4 348	353 480	348 917	4 416	353 333	140	68	208
30236	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
31502	0	0	0	8 911 237	0	8 911 237	9 550 749	0	9 550 749	639 512	0	639 512
31503	645 744	0	645 744	3 188 326	0	3 188 326	2 542 582	0	2 542 582	0	0	0
407	15 279	19	15 298	100 631	4 630	105 261	96 987	4 630	101 617	11 635	19	11 654
408.1	991	0	991	4 901	0	4 901	4 012	0	4 012	102	0	102
408.2	1 386 378	0	1 386 378	4 010 189	0	4 010 189	3 953 851	0	3 953 851	1 330 040	0	1 330 040
40905	0	0	0	9 105	0	9 105	9 105	0	9 105	0	0	0
40909	0	0	0	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190	0	0	0
40910	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
40911	0	0	0	21 049	0	21 049	21 049	0	21 049	0	0	0
40912	0	0	0	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	0	0	0
40913	0	0	0	5 283	0	5 283	5 283	0	5 283	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	105 315	0	105 315	83 263	0	83 263	72 550	0	72 550	94 602	0	94 602
42305	18 233	0	18 233	2 469	0	2 469	610	0	610	16 374	0	16 374
42306	11 901 536	0	11 901 536	2 688 080	0	2 688 080	2 727 149	0	2 727 149	11 940 605	0	11 940 605
42307	8 468 681	0	8 468 681	174 969	0	174 969	162 120	0	162 120	8 455 832	0	8 455 832
42601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42605	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
42606	13 761	0	13 761	3 125	0	3 125	61	0	61	10 697	0	10 697
42607	3 662	0	3 662	249	0	249	16	0	16	3 429	0	3 429
44007	0	623 930	623 930	0	90 994	90 994	0	90 314	90 314	0	623 250	623 250
45115	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	212 767	0	212 767	1 152	0	1 152	0	0	0	211 615	0	211 615
45515	663 270	0	663 270	195 161	0	195 161	30 877	0	30 877	498 986	0	498 986
45818	486 293	0	486 293	36 840	0	36 840	11 162	0	11 162	460 615	0	460 615
45918	139 942	0	139 942	15 300	0	15 300	6 319	0	6 319	130 961	0	130 961
47108	1 568	0	1 568	100	0	100	0	0	0	1 468	0	1 468
47401	755	0	755	0	0	0	11	0	11	766	0	766
47407	0	0	0	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734	0	0	0
47411	691 295	0	691 295	346 832	0	346 832	221 967	0	221 967	566 430	0	566 430
47416	392	0	392	20 714	0	20 714	20 504	0	20 504	182	0	182
47422	109 215	0	109 215	747 418	0	747 418	744 118	0	744 118	105 915	0	105 915
47425	514 424	0	514 424	26 689	0	26 689	28 071	0	28 071	515 806	0	515 806
47426	399	2 907	3 306	399	424	823	1	3 136	3 137	1	5 619	5 620
47804	933 992	0	933 992	25 132	0	25 132	57 596	0	57 596	966 456	0	966 456
50120	15 338	0	15 338	3 380	0	3 380	108	0	108	12 066	0	12 066
50220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
52501	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
60301	2 030	0	2 030	10 325	0	10 325	9 501	0	9 501	1 206	0	1 206
60305	9	0	9	46 976	0	46 976	46 976	0	46 976	9	0	9
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60311	3 400	0	3 400	8 876	0	8 876	8 676	0	8 676	3 200	0	3 200
60322	1 851	0	1 851	25 055	0	25 055	25 051	0	25 051	1 847	0	1 847
60324	31 169	0	31 169	36	0	36	13	0	13	31 146	0	31 146
60335	10 134	0	10 134	12 247	0	12 247	13 210	0	13 210	11 097	0	11 097
60414	81 572	0	81 572	986	0	986	2 065	0	2 065	82 651	0	82 651
60903	946	0	946	0	0	0	706	0	706	1 652	0	1 652
61304	73	0	73	12 932	0	12 932	12 925	0	12 925	66	0	66
61501	34 836	0	34 836	17 141	0	17 141	13 445	0	13 445	31 140	0	31 140
61701	2	0	2	0	0	0	30	0	30	32	0	32
62002	11 158	0	11 158	0	0	0	229	0	229	11 387	0	11 387
70601	616 273	0	616 273	826	0	826	616 724	0	616 724	1 232 171	0	1 232 171
70602	953	0	953	106	0	106	2 652	0	2 652	3 499	0	3 499
70603	236 281	0	236 281	0	0	0	185 710	0	185 710	421 991	0	421 991
70701	10 393 847	0	10 393 847	10 394 664	0	10 394 664	817	0	817	0	0	0
70702	55 431	0	55 431	55 431	0	55 431	0	0	0	0	0	0
70703	1 509 940	0	1 509 940	1 509 940	0	1 509 940	0	0	0	0	0	0
70705	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 609 308	626 856	42 236 164	33 436 404	100 396	33 536 800	21 942 526	102 496	22 045 022	30 115 430	628 956	30 744 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90703	1 499 799	0	1 499 799	0	0	0	0	0	0	1 499 799	0	1 499 799
90901	30 883	0	30 883	3 062	0	3 062	621	0	621	33 324	0	33 324
90902	193 430	0	193 430	9 146	0	9 146	3 341	0	3 341	199 235	0	199 235
91202	77	0	77	2	0	2	2	0	2	77	0	77
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91414	2 882 052	0	2 882 052	12 534	0	12 534	164 300	0	164 300	2 730 286	0	2 730 286
91418	13 874 881	0	13 874 881	285 010	0	285 010	524 837	0	524 837	13 635 054	0	13 635 054
91604	177 380	0	177 380	48 883	0	48 883	79 734	0	79 734	146 529	0	146 529
91704	280	0	280	0	0	0	1	0	1	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	16 759 279	0	16 759 279	378 159	0	378 159	936 800	0	936 800	16 200 638	0	16 200 638
Итого по активу (баланс)	35 421 379	0	35 421 379	736 797	0	736 797	1 709 638	0	1 709 638	34 448 538	0	34 448 538
Пассив
91003	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
91311	232 110	0	232 110	0	0	0	0	0	0	232 110	0	232 110
91312	15 784 655	0	15 784 655	827 444	0	827 444	320 718	0	320 718	15 277 929	0	15 277 929
91315	136 823	0	136 823	15 976	0	15 976	1 917	0	1 917	122 764	0	122 764
91317	2 535	0	2 535	1 166	0	1 166	1 131	0	1 131	2 500	0	2 500
91318	452 806	0	452 806	57 315	0	57 315	6 288	0	6 288	401 779	0	401 779
91507	149 876	0	149 876	33 888	0	33 888	47 094	0	47 094	163 082	0	163 082
91508	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99999	18 662 100	0	18 662 100	748 049	0	748 049	333 849	0	333 849	18 247 900	0	18 247 900
Итого по пассиву (баланс)	35 421 379	0	35 421 379	1 684 849	0	1 684 849	712 008	0	712 008	34 448 538	0	34 448 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 642 199,0000	0	0	13 084 002,0000	0	0	13 067 782,0000	0	0	1 658 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 642 204,0000	0	0	13 084 002,0000	0	0	13 067 782,0000	0	0	1 658 424,0000
Пассив
98050	0	0	142 405,0000	0	0	13 067 782,0000	0	0	13 084 002,0000	0	0	158 625,0000
98090	0	0	1 499 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 642 204,0000	0	0	13 067 782,0000	0	0	13 084 002,0000	0	0	1 658 424,0000

Страница была полезной?