Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	33 343	18 687	52 030	984 603	8 455	993 058	971 937	8 034	979 971	46 009	19 108	65 117
20209	6 632	0	6 632	989 046	2 276	991 322	987 036	2 276	989 312	8 642	0	8 642
30102	24 309	0	24 309	4 515 709	0	4 515 709	4 518 365	0	4 518 365	21 653	0	21 653
30110	18 906	31 909	50 815	509 765	8 043	517 808	514 465	6 145	520 610	14 206	33 807	48 013
30202	6 802	0	6 802	1	0	1	140	0	140	6 663	0	6 663
30204	290	0	290	29	0	29	0	0	0	319	0	319
30210	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
30233	842	9	851	7 955	2 019	9 974	7 993	1 582	9 575	804	446	1 250
32002	0	0	0	1 895 000	0	1 895 000	1 830 000	0	1 830 000	65 000	0	65 000
32003	225 000	0	225 000	430 000	0	430 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000
45201	17 840	0	17 840	20 051	0	20 051	23 229	0	23 229	14 662	0	14 662
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	16 240	0	16 240	0	0	0	4 000	0	4 000	12 240	0	12 240
45207	181 996	0	181 996	15 250	0	15 250	18 700	0	18 700	178 546	0	178 546
45208	172 982	0	172 982	11 361	0	11 361	4 910	0	4 910	179 433	0	179 433
45401	3 526	0	3 526	3 822	0	3 822	4 649	0	4 649	2 699	0	2 699
45407	5 034	0	5 034	0	0	0	248	0	248	4 786	0	4 786
45408	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
45503	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45504	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45505	1 604	0	1 604	0	0	0	219	0	219	1 385	0	1 385
45506	72 983	0	72 983	6 100	0	6 100	5 849	0	5 849	73 234	0	73 234
45507	348 922	0	348 922	376	0	376	7 355	0	7 355	341 943	0	341 943
45509	74	0	74	68	0	68	55	0	55	87	0	87
45812	7 244	0	7 244	0	0	0	814	0	814	6 430	0	6 430
45815	2 039	0	2 039	211	0	211	132	0	132	2 118	0	2 118
45912	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45915	40	0	40	31	0	31	20	0	20	51	0	51
47413	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	1 893	0	1 893	99 075	11	99 086	98 103	11	98 114	2 865	0	2 865
47427	3 762	0	3 762	11 623	0	11 623	11 506	0	11 506	3 879	0	3 879
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	6	0	6	14	0	14	1	0	1	19	0	19
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	61	0	61	286	0	286	291	0	291	56	0	56
60312	15 486	0	15 486	906	0	906	936	0	936	15 456	0	15 456
60323	40	0	40	0	0	0	12	0	12	28	0	28
60336	2	0	2	262	0	262	149	0	149	115	0	115
60401	95 769	0	95 769	87	0	87	0	0	0	95 856	0	95 856
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60415	71	0	71	16	0	16	87	0	87	0	0	0
60901	6 884	0	6 884	0	0	0	0	0	0	6 884	0	6 884
61002	207	0	207	12	0	12	27	0	27	192	0	192
61008	107	0	107	214	0	214	188	0	188	133	0	133
61009	100	0	100	37	0	37	33	0	33	104	0	104
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 146	0	1 146	179	0	179	130	0	130	1 195	0	1 195
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	19 823	0	19 823	19 941	0	19 941	0	0	0	39 764	0	39 764
70608	16 809	0	16 809	14 359	0	14 359	0	0	0	31 168	0	31 168
70611	221	0	221	220	0	220	0	0	0	441	0	441
70706	269 236	0	269 236	204	0	204	0	0	0	269 440	0	269 440
70708	124 936	0	124 936	0	0	0	0	0	0	124 936	0	124 936
70711	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
70716	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
Итого по активу (баланс)	1 840 471	50 605	1 891 076	9 768 488	20 804	9 789 292	9 768 304	18 048	9 786 352	1 840 655	53 361	1 894 016
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	84 853	0	84 853	0	0	0	0	0	0	84 853	0	84 853
30232	12	0	12	25 206	421	25 627	25 278	421	25 699	84	0	84
406	985	0	985	2 350	0	2 350	1 809	0	1 809	444	0	444
407	129 833	0	129 833	439 289	1 965	441 254	429 388	2 390	431 778	119 932	425	120 357
408.1	54 799	0	54 799	325 275	0	325 275	323 726	0	323 726	53 250	0	53 250
408.2	13 461	1 469	14 930	23 543	239	23 782	23 484	258	23 742	13 402	1 488	14 890
40905	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
40906	2 343	0	2 343	221 084	0	221 084	221 134	0	221 134	2 393	0	2 393
40909	0	0	0	1 914	1 901	3 815	1 914	1 901	3 815	0	0	0
40910	0	0	0	125	71	196	125	71	196	0	0	0
40911	5 847	0	5 847	286 950	0	286 950	293 727	0	293 727	12 624	0	12 624
40912	0	0	0	1 984	220	2 204	1 984	220	2 204	0	0	0
40913	0	0	0	1 921	32	1 953	1 921	32	1 953	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42205	1 850	0	1 850	200	0	200	0	0	0	1 650	0	1 650
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	200	0	200	1 400	0	1 400
42301	6 204	474	6 678	9 721	76	9 797	9 642	81	9 723	6 125	479	6 604
42303	0	75	75	0	12	12	0	13	13	0	76	76
42304	0	1 281	1 281	0	893	893	0	188	188	0	576	576
42305	7 910	2 349	10 259	3 399	785	4 184	2 797	1 052	3 849	7 308	2 616	9 924
42306	560 284	6 150	566 434	112 463	3 852	116 315	83 214	4 630	87 844	531 035	6 928	537 963
42307	186 755	24 748	211 503	3 190	4 033	7 223	3 160	5 231	8 391	186 725	25 946	212 671
45215	6 002	0	6 002	735	0	735	234	0	234	5 501	0	5 501
45415	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45515	1 768	0	1 768	368	0	368	188	0	188	1 588	0	1 588
45818	2 457	0	2 457	419	0	419	795	0	795	2 833	0	2 833
45918	36	0	36	5	0	5	5	0	5	36	0	36
47411	6 863	351	7 214	8 328	93	8 421	6 315	136	6 451	4 850	394	5 244
47412	83	0	83	389	0	389	544	0	544	238	0	238
47416	21	0	21	540	0	540	563	0	563	44	0	44
47422	455	0	455	1 233 335	3	1 233 338	1 233 481	3	1 233 484	601	0	601
47425	2 399	0	2 399	1 427	0	1 427	1 616	0	1 616	2 588	0	2 588
47426	17	0	17	49	0	49	46	0	46	14	0	14
60301	408	0	408	988	0	988	887	0	887	307	0	307
60305	3 286	0	3 286	5 599	0	5 599	5 476	0	5 476	3 163	0	3 163
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	50	0	50	98	0	98
60311	1 788	0	1 788	2 713	0	2 713	2 207	0	2 207	1 282	0	1 282
60322	19	0	19	26	0	26	29	0	29	22	0	22
60324	631	0	631	16	0	16	0	0	0	615	0	615
60335	992	0	992	1 599	0	1 599	1 562	0	1 562	955	0	955
60349	0	0	0	0	0	0	236	0	236	236	0	236
60414	52 745	0	52 745	0	0	0	488	0	488	53 233	0	53 233
60903	49	0	49	0	0	0	42	0	42	91	0	91
61701	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
61909	604	0	604	0	0	0	6	0	6	610	0	610
61912	544	0	544	1	0	1	0	0	0	543	0	543
62002	8 214	0	8 214	0	0	0	0	0	0	8 214	0	8 214
70601	24 783	0	24 783	4	0	4	23 451	0	23 451	48 230	0	48 230
70603	17 235	0	17 235	0	0	0	14 337	0	14 337	31 572	0	31 572
70701	282 240	0	282 240	0	0	0	4	0	4	282 244	0	282 244
70703	126 814	0	126 814	0	0	0	0	0	0	126 814	0	126 814
Итого по пассиву (баланс)	1 854 179	36 897	1 891 076	2 718 940	14 596	2 733 536	2 719 849	16 627	2 736 476	1 855 088	38 928	1 894 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 746	0	150 746	2 405	0	2 405	9 663	0	9 663	143 488	0	143 488
90902	285 947	0	285 947	22 945	0	22 945	9 528	0	9 528	299 364	0	299 364
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91215	19	0	19	33	0	33	33	0	33	19	0	19
91414	2 476 534	0	2 476 534	36 236	0	36 236	65 490	0	65 490	2 447 280	0	2 447 280
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	1 219	0	1 219	2 025	0	2 025	2 282	0	2 282	962	0	962
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 806 919	0	1 806 919	49 510	0	49 510	77 499	0	77 499	1 778 930	0	1 778 930
Итого по активу (баланс)	4 726 357	0	4 726 357	113 155	0	113 155	164 498	0	164 498	4 675 014	0	4 675 014
Пассив
91312	1 690 537	0	1 690 537	32 130	0	32 130	14 050	0	14 050	1 672 457	0	1 672 457
91315	4 093	0	4 093	0	0	0	0	0	0	4 093	0	4 093
91316	2 552	0	2 552	376	0	376	0	0	0	2 176	0	2 176
91317	88 271	0	88 271	44 974	0	44 974	35 459	0	35 459	78 756	0	78 756
91507	21 466	0	21 466	18	0	18	0	0	0	21 448	0	21 448
99999	2 919 438	0	2 919 438	75 620	0	75 620	52 266	0	52 266	2 896 084	0	2 896 084
Итого по пассиву (баланс)	4 726 357	0	4 726 357	153 118	0	153 118	101 775	0	101 775	4 675 014	0	4 675 014

Страница была полезной?