Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 680	11 080	147 760	1 877 323	38 785	1 916 108	1 964 703	45 204	2 009 907	49 300	4 661	53 961
20208	48 966	0	48 966	1 820 367	0	1 820 367	1 810 593	0	1 810 593	58 740	0	58 740
20209	1 816	0	1 816	1 923 598	0	1 923 598	1 924 650	0	1 924 650	764	0	764
30102	13 046	0	13 046	5 346 013	0	5 346 013	5 344 678	0	5 344 678	14 381	0	14 381
30110	111 850	2 446	114 296	1 490 794	156 761	1 647 555	1 498 481	156 860	1 655 341	104 163	2 347	106 510
30114	0	11 667	11 667	0	353 006	353 006	0	354 562	354 562	0	10 111	10 111
30202	5 086	0	5 086	0	0	0	444	0	444	4 642	0	4 642
30204	1 247	0	1 247	244	0	244	0	0	0	1 491	0	1 491
30221	0	0	0	1 477 060	1 502	1 478 562	1 477 060	0	1 477 060	0	1 502	1 502
30233	194 161	65	194 226	1 869 097	803	1 869 900	1 985 737	804	1 986 541	77 521	64	77 585
30413	198	0	198	4 084 701	80 788	4 165 489	4 084 880	80 788	4 165 668	19	0	19
30424	155	1 397	1 552	7 208 513	162 871	7 371 384	7 208 625	163 573	7 372 198	43	695	738
30425	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
32010	0	7 517	7 517	0	1 088	1 088	0	1 096	1 096	0	7 509	7 509
32201	20 679	0	20 679	23 600	0	23 600	7 676	0	7 676	36 603	0	36 603
32203	0	0	0	11 927	0	11 927	11 927	0	11 927	0	0	0
45206	561 000	0	561 000	124 000	0	124 000	0	0	0	685 000	0	685 000
45207	161 480	0	161 480	0	0	0	68 730	0	68 730	92 750	0	92 750
45505	38	0	38	0	0	0	23	0	23	15	0	15
45506	1 853	0	1 853	700	0	700	569	0	569	1 984	0	1 984
45507	6 135	0	6 135	0	0	0	55	0	55	6 080	0	6 080
45509	8	0	8	41	0	41	44	0	44	5	0	5
45811	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45812	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45815	3 298	0	3 298	14	0	14	92	0	92	3 220	0	3 220
45911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	87	0	87	2	0	2	0	0	0	89	0	89
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	5 324	5 324	7 618 902	1 113 564	8 732 466	7 618 902	1 117 778	8 736 680	0	1 110	1 110
47408	0	0	0	992 007	786 972	1 778 979	992 007	786 972	1 778 979	0	0	0
47417	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47423	44 660	0	44 660	27 296	32 147	59 443	27 232	26 516	53 748	44 724	5 631	50 355
47427	59	0	59	7 123	13	7 136	7 128	13	7 141	54	0	54
50104	170 708	0	170 708	1 585 133	0	1 585 133	1 592 732	0	1 592 732	163 109	0	163 109
50105	147 210	0	147 210	1 085 566	0	1 085 566	1 090 689	0	1 090 689	142 087	0	142 087
50106	15 960	0	15 960	902 589	0	902 589	906 174	0	906 174	12 375	0	12 375
50107	37 972	0	37 972	3 508 343	0	3 508 343	3 544 111	0	3 544 111	2 204	0	2 204
50110	0	0	0	434 661	4 794 363	5 229 024	434 661	4 794 363	5 229 024	0	0	0
50118	452 140	224 912	677 052	7 238 669	4 757 300	11 995 969	7 392 448	4 681 491	12 073 939	298 361	300 721	599 082
50121	17 186	0	17 186	16 709	0	16 709	13 603	0	13 603	20 292	0	20 292
50306	60 901	0	60 901	7 775 566	0	7 775 566	7 735 696	0	7 735 696	100 771	0	100 771
50307	0	0	0	364 514	0	364 514	364 514	0	364 514	0	0	0
50308	0	0	0	935 395	0	935 395	935 395	0	935 395	0	0	0
50318	563 578	0	563 578	9 039 119	0	9 039 119	9 075 551	0	9 075 551	527 146	0	527 146
50905	74	0	74	82	0	82	95	0	95	61	0	61
60302	350	0	350	4 722	0	4 722	300	0	300	4 772	0	4 772
60306	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
60308	36	0	36	31	0	31	41	0	41	26	0	26
60310	1 056	0	1 056	5 956	0	5 956	5 951	0	5 951	1 061	0	1 061
60312	43 494	0	43 494	132 437	0	132 437	155 214	0	155 214	20 717	0	20 717
60314	0	432	432	0	493	493	0	536	536	0	389	389
60323	11 977	0	11 977	6	0	6	216	0	216	11 767	0	11 767
60336	0	0	0	276	0	276	228	0	228	48	0	48
60401	197 410	0	197 410	0	0	0	12 356	0	12 356	185 054	0	185 054
60415	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60901	5 814	0	5 814	288	0	288	0	0	0	6 102	0	6 102
61002	26	0	26	43	0	43	41	0	41	28	0	28
61008	4 623	0	4 623	412	0	412	405	0	405	4 630	0	4 630
61009	1 272	0	1 272	67	0	67	42	0	42	1 297	0	1 297
61010	16	0	16	26	0	26	41	0	41	1	0	1
61209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61210	0	0	0	396 969	0	396 969	396 969	0	396 969	0	0	0
61403	2 778	0	2 778	292	0	292	323	0	323	2 747	0	2 747
61702	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
62001	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
70606	451 447	0	451 447	854 035	0	854 035	106	0	106	1 305 376	0	1 305 376
70607	3 159	0	3 159	9 711	0	9 711	10 775	0	10 775	2 095	0	2 095
70608	98 146	0	98 146	95 452	0	95 452	0	0	0	193 598	0	193 598
70611	392	0	392	1 697	0	1 697	0	0	0	2 089	0	2 089
70706	5 938 396	0	5 938 396	32 356	0	32 356	5 970 752	0	5 970 752	0	0	0
70707	2 374	0	2 374	0	0	0	2 374	0	2 374	0	0	0
70708	732 408	0	732 408	0	0	0	732 408	0	732 408	0	0	0
70711	17 346	0	17 346	0	0	0	17 346	0	17 346	0	0	0
70716	8 322	0	8 322	0	0	0	8 322	0	8 322	0	0	0
70802	0	0	0	6 726 445	0	6 726 445	6 502 458	0	6 502 458	223 987	0	223 987
Итого по активу (баланс)	10 303 789	264 840	10 568 629	77 060 674	12 280 474	89 341 148	82 946 357	12 210 574	95 156 931	4 418 106	334 740	4 752 846
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	357 154	0	357 154	0	0	0	0	0	0	357 154	0	357 154
30109	238	157	395	203	0	203	0	0	0	35	157	192
30126	90 721	0	90 721	4 839	0	4 839	4 155	0	4 155	90 037	0	90 037
30220	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
30222	0	0	0	71	0	71	116	0	116	45	0	45
30226	4 174	0	4 174	13 917	0	13 917	17 332	0	17 332	7 589	0	7 589
30232	75 295	76	75 371	1 606 670	3 481	1 610 151	1 624 528	3 482	1 628 010	93 153	77	93 230
30601	179	0	179	75 850	0	75 850	75 726	0	75 726	55	0	55
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31502	0	0	0	7 339 717	1 611 591	8 951 308	7 792 758	1 773 480	9 566 238	453 041	161 889	614 930
31503	584 634	85 598	670 232	3 112 175	659 353	3 771 528	2 527 541	573 755	3 101 296	0	0	0
31504	0	0	0	44 637	0	44 637	44 637	0	44 637	0	0	0
32015	1 579	0	1 579	230	0	230	228	0	228	1 577	0	1 577
32901	414 146	0	414 146	5 414 456	0	5 414 456	5 349 367	0	5 349 367	349 057	0	349 057
405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
407	53 999	73	54 072	485 150	7 362	492 512	471 044	7 361	478 405	39 893	72	39 965
408.1	3 966	561	4 527	20 589	305	20 894	21 880	514	22 394	5 257	770	6 027
408.2	37 466	3 413	40 879	49 499	17 201	66 700	47 814	17 507	65 321	35 781	3 719	39 500
40903	71 995	0	71 995	691 535	0	691 535	679 137	0	679 137	59 597	0	59 597
40905	2 767	0	2 767	101	0	101	1 562	0	1 562	4 228	0	4 228
40909	0	0	0	330	119	449	330	119	449	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	125 252	0	125 252	1 882 851	0	1 882 851	1 760 990	0	1 760 990	3 391	0	3 391
40912	0	0	0	20	264	284	20	264	284	0	0	0
40913	0	0	0	10	9	19	10	9	19	0	0	0
42301	557	515	1 072	0	76	76	0	76	76	557	515	1 072
42304	53 627	877	54 504	19 372	16 274	35 646	1 330	16 043	17 373	35 585	646	36 231
42305	36 203	43 117	79 320	2 875	13 352	16 227	1 561	8 068	9 629	34 889	37 833	72 722
42306	251 855	115 591	367 446	4 702	24 559	29 261	22 375	23 495	45 870	269 528	114 527	384 055
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	25	25	0	4	4	0	4	4	0	25	25
42605	0	516	516	0	79	79	0	83	83	0	520	520
42606	1 296	3 872	5 168	0	627	627	28	676	704	1 324	3 921	5 245
43804	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
45215	295 213	0	295 213	65 626	0	65 626	108 714	0	108 714	338 301	0	338 301
45515	1 467	0	1 467	302	0	302	148	0	148	1 313	0	1 313
45818	3 548	0	3 548	92	0	92	3	0	3	3 459	0	3 459
45918	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	7 609 950	1 557 043	9 166 993	7 609 950	1 557 043	9 166 993	0	0	0
47407	0	0	0	1 004 024	775 115	1 779 139	1 004 024	775 115	1 779 139	0	0	0
47411	4 637	984	5 621	5 301	755	6 056	3 518	705	4 223	2 854	934	3 788
47416	0	0	0	1 293 152	0	1 293 152	1 293 569	0	1 293 569	417	0	417
47422	6 714	0	6 714	2 157 119	0	2 157 119	2 150 409	0	2 150 409	4	0	4
47425	93 748	0	93 748	522 639	0	522 639	532 281	0	532 281	103 390	0	103 390
47426	815	6	821	8 957	121	9 078	8 536	115	8 651	394	0	394
50120	4 989	0	4 989	7 368	0	7 368	4 018	0	4 018	1 639	0	1 639
50319	2 641	0	2 641	7 985	0	7 985	8 403	0	8 403	3 059	0	3 059
60301	429	0	429	2 924	0	2 924	2 820	0	2 820	325	0	325
60305	0	0	0	8 294	0	8 294	8 294	0	8 294	0	0	0
60309	329	0	329	731	0	731	1 575	0	1 575	1 173	0	1 173
60311	12 091	0	12 091	61 902	0	61 902	60 978	0	60 978	11 167	0	11 167
60313	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
60322	25	0	25	341	0	341	340	0	340	24	0	24
60324	11 977	0	11 977	48 971	0	48 971	48 761	0	48 761	11 767	0	11 767
60335	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
60414	101 657	0	101 657	8 851	0	8 851	2 267	0	2 267	95 073	0	95 073
60903	1 325	0	1 325	0	0	0	481	0	481	1 806	0	1 806
61304	174	0	174	111	0	111	101	0	101	164	0	164
61501	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
70601	523 672	0	523 672	55	0	55	807 128	0	807 128	1 330 745	0	1 330 745
70602	1 558	0	1 558	7 910	0	7 910	13 302	0	13 302	6 950	0	6 950
70603	105 340	0	105 340	0	0	0	94 483	0	94 483	199 823	0	199 823
70701	5 642 186	0	5 642 186	5 642 635	0	5 642 635	449	0	449	0	0	0
70702	74 417	0	74 417	74 417	0	74 417	0	0	0	0	0	0
70703	785 894	0	785 894	785 894	0	785 894	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 313 248	255 381	10 568 629	40 097 780	4 688 316	44 786 096	34 211 773	4 758 540	38 970 313	4 427 241	325 605	4 752 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 216	0	21 216	150 133	0	150 133	3 295	0	3 295	168 054	0	168 054
90902	48 102	0	48 102	38	0	38	74	0	74	48 066	0	48 066
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91414	443 408	0	443 408	20	0	20	1 498	0	1 498	441 930	0	441 930
91419	0	0	0	13 174	0	13 174	13 174	0	13 174	0	0	0
91604	5 985	0	5 985	2 221	0	2 221	2 316	0	2 316	5 890	0	5 890
91704	1 952	0	1 952	124	0	124	0	0	0	2 076	0	2 076
91802	1 397	0	1 397	76	0	76	0	0	0	1 473	0	1 473
91803	1 133	0	1 133	15	0	15	7	0	7	1 141	0	1 141
99998	783 645	0	783 645	137 355	0	137 355	212 534	0	212 534	708 466	0	708 466
Итого по активу (баланс)	1 306 871	0	1 306 871	303 162	0	303 162	232 904	0	232 904	1 377 129	0	1 377 129
Пассив
91312	703 770	0	703 770	69 100	0	69 100	0	0	0	634 670	0	634 670
91314	0	0	0	13 287	0	13 287	13 287	0	13 287	0	0	0
91316	1 200	0	1 200	124 700	0	124 700	124 000	0	124 000	500	0	500
91317	182	0	182	41	0	41	44	0	44	185	0	185
91507	76 918	148	77 066	5 091	23	5 114	0	24	24	71 827	149	71 976
91508	1 427	0	1 427	292	0	292	0	0	0	1 135	0	1 135
99999	523 226	0	523 226	20 245	0	20 245	165 682	0	165 682	668 663	0	668 663
Итого по пассиву (баланс)	1 306 723	148	1 306 871	232 756	23	232 779	303 013	24	303 037	1 376 980	149	1 377 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 407	0	8 407	789 301	7 874	797 175	735 693	7 874	743 567	62 015	0	62 015
94101	0	0	0	140 460	0	140 460	86 774	0	86 774	53 686	0	53 686
99996	8 191	0	8 191	940 742	0	940 742	833 238	0	833 238	115 695	0	115 695
Итого по активу (баланс)	16 598	0	16 598	1 870 503	7 874	1 878 377	1 655 705	7 874	1 663 579	231 396	0	231 396
Пассив
96901	0	8 191	8 191	92 856	537 551	630 407	146 568	537 658	684 226	53 712	8 298	62 010
97101	0	0	0	202 831	0	202 831	256 516	0	256 516	53 685	0	53 685
99997	8 407	0	8 407	830 340	0	830 340	937 634	0	937 634	115 701	0	115 701
Итого по пассиву (баланс)	8 407	8 191	16 598	1 126 027	537 551	1 663 578	1 340 718	537 658	1 878 376	223 098	8 298	231 396
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	545 962,0000	0	0	1 114 387,0000	0	0	1 204 885,0000	0	0	455 464,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	545 962,0000	0	0	1 114 387,0000	0	0	1 204 885,0000	0	0	455 464,0000
Пассив
98040	0	0	12 636,0000	0	0	75 406,0000	0	0	76 019,0000	0	0	13 249,0000
98050	0	0	453 326,0000	0	0	1 183 297,0000	0	0	1 092 186,0000	0	0	362 215,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	151 425,0000	0	0	151 425,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	545 962,0000	0	0	1 410 136,0000	0	0	1 319 638,0000	0	0	455 464,0000

Страница была полезной?