Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 550	0	78 550	32 153	0	32 153	37 388	0	37 388	73 315	0	73 315
20202	264 180	372 012	636 192	7 958 563	863 206	8 821 769	7 852 945	698 065	8 551 010	369 798	537 153	906 951
20208	462 604	3 142	465 746	2 813 008	25 104	2 838 112	2 861 222	25 085	2 886 307	414 390	3 161	417 551
20209	170 731	31 662	202 393	4 357 523	527 228	4 884 751	4 394 333	538 624	4 932 957	133 921	20 266	154 187
30102	873 300	0	873 300	37 795 202	0	37 795 202	37 872 288	0	37 872 288	796 214	0	796 214
30110	106 783	422 300	529 083	6 033 200	606 591	6 639 791	6 034 850	699 111	6 733 961	105 133	329 780	434 913
30114	0	781 497	781 497	0	7 995 716	7 995 716	0	8 314 731	8 314 731	0	462 482	462 482
30202	123 447	0	123 447	494	0	494	0	0	0	123 941	0	123 941
30204	20 920	0	20 920	0	0	0	7 817	0	7 817	13 103	0	13 103
30210	0	0	0	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0
30221	820	768	1 588	212 000	14 935	226 935	212 000	14 931	226 931	820	772	1 592
30233	21 071	221	21 292	243 407	20 299	263 706	237 277	19 784	257 061	27 201	736	27 937
30302	183 532	267 016	450 548	24 152 408	330 496	24 482 904	23 950 075	340 750	24 290 825	385 865	256 762	642 627
30306	1 288 368	0	1 288 368	1 299 034	0	1 299 034	1 465 702	0	1 465 702	1 121 700	0	1 121 700
30413	0	0	0	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0
30424	7 200	0	7 200	705 000	0	705 000	692 440	0	692 440	19 760	0	19 760
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 980 000	0	11 980 000	11 280 000	0	11 280 000	700 000	0	700 000
32003	1 100 000	0	1 100 000	5 550 000	0	5 550 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	800 000	0	800 000	1 200 000	0	1 200 000
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
45107	410 855	0	410 855	0	0	0	33 875	0	33 875	376 980	0	376 980
45108	39 000	0	39 000	0	0	0	15 000	0	15 000	24 000	0	24 000
45201	194 264	0	194 264	567 706	0	567 706	570 594	0	570 594	191 376	0	191 376
45203	15 000	0	15 000	20 461	0	20 461	20 461	0	20 461	15 000	0	15 000
45204	4 393	0	4 393	0	0	0	4 393	0	4 393	0	0	0
45205	382 976	0	382 976	146 187	0	146 187	201 783	0	201 783	327 380	0	327 380
45206	2 263 948	0	2 263 948	302 391	0	302 391	258 347	0	258 347	2 307 992	0	2 307 992
45207	1 754 373	0	1 754 373	122 016	0	122 016	147 171	0	147 171	1 729 218	0	1 729 218
45208	3 334 543	0	3 334 543	0	0	0	253 864	0	253 864	3 080 679	0	3 080 679
45305	8 075	0	8 075	8 075	0	8 075	16 150	0	16 150	0	0	0
45306	36 500	0	36 500	14 000	0	14 000	0	0	0	50 500	0	50 500
45307	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45308	187 598	0	187 598	0	0	0	4 143	0	4 143	183 455	0	183 455
45405	0	0	0	675	0	675	0	0	0	675	0	675
45406	31 647	0	31 647	854	0	854	3 500	0	3 500	29 001	0	29 001
45407	24 108	0	24 108	0	0	0	1 762	0	1 762	22 346	0	22 346
45408	43 920	0	43 920	0	0	0	829	0	829	43 091	0	43 091
45504	100	0	100	0	0	0	43	0	43	57	0	57
45505	28 878	0	28 878	3 489	0	3 489	5 666	0	5 666	26 701	0	26 701
45506	399 386	0	399 386	24 232	0	24 232	32 728	0	32 728	390 890	0	390 890
45507	1 558 195	0	1 558 195	26 531	0	26 531	61 675	0	61 675	1 523 051	0	1 523 051
45509	213 451	137	213 588	331 061	254	331 315	313 358	308	313 666	231 154	83	231 237
45811	44 473	0	44 473	11 607	0	11 607	10 417	0	10 417	45 663	0	45 663
45812	1 943 460	0	1 943 460	260 128	0	260 128	14 978	0	14 978	2 188 610	0	2 188 610
45814	461	0	461	463	0	463	462	0	462	462	0	462
45815	127 564	0	127 564	17 076	0	17 076	14 796	0	14 796	129 844	0	129 844
45911	620	0	620	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	620	0	620
45912	109 275	0	109 275	716	0	716	1 202	0	1 202	108 789	0	108 789
45915	8 172	0	8 172	1 085	0	1 085	608	0	608	8 649	0	8 649
47404	0	15 035	15 035	0	2 176	2 176	0	2 193	2 193	0	15 018	15 018
47408	0	0	0	4 161 303	3 455 455	7 616 758	4 161 303	3 455 455	7 616 758	0	0	0
47423	4 514	2	4 516	1 872	191 261	193 133	1 808	191 262	193 070	4 578	1	4 579
47427	183 468	5	183 473	160 344	6	160 350	155 736	5	155 741	188 076	6	188 082
50205	273 769	0	273 769	1 369	0	1 369	886	0	886	274 252	0	274 252
50207	1 586 528	0	1 586 528	713 613	0	713 613	24 416	0	24 416	2 275 725	0	2 275 725
50208	644 709	0	644 709	3 798	0	3 798	85 789	0	85 789	562 718	0	562 718
50221	841	0	841	2 820	0	2 820	2 206	0	2 206	1 455	0	1 455
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60302	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
60308	0	0	0	582	0	582	543	0	543	39	0	39
60310	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
60312	122 048	0	122 048	18 076	0	18 076	19 035	0	19 035	121 089	0	121 089
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	10 318	0	10 318	425	0	425	36	0	36	10 707	0	10 707
60336	1 069	0	1 069	1 223	0	1 223	1 960	0	1 960	332	0	332
60401	712 284	0	712 284	0	0	0	5 043	0	5 043	707 241	0	707 241
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60415	26 417	0	26 417	0	0	0	0	0	0	26 417	0	26 417
60901	2 956	0	2 956	100	0	100	1	0	1	3 055	0	3 055
60906	0	0	0	488	0	488	100	0	100	388	0	388
61002	573	0	573	488	0	488	259	0	259	802	0	802
61008	10 915	0	10 915	1 890	0	1 890	2 405	0	2 405	10 400	0	10 400
61009	4 707	0	4 707	280	0	280	1 144	0	1 144	3 843	0	3 843
61209	0	0	0	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695	0	0	0
61210	0	0	0	81 631	0	81 631	81 631	0	81 631	0	0	0
61403	30 116	0	30 116	786	0	786	1 397	0	1 397	29 505	0	29 505
61702	213 033	0	213 033	0	0	0	0	0	0	213 033	0	213 033
61703	131 611	0	131 611	0	0	0	0	0	0	131 611	0	131 611
61903	65 864	0	65 864	0	0	0	0	0	0	65 864	0	65 864
61904	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	876 226	0	876 226	595	0	595	652	0	652	876 169	0	876 169
70606	403 841	0	403 841	676 823	0	676 823	422	0	422	1 080 242	0	1 080 242
70608	737 821	0	737 821	697 913	0	697 913	0	0	0	1 435 734	0	1 435 734
70611	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
70802	682 832	0	682 832	0	0	0	0	0	0	682 832	0	682 832
Итого по активу (баланс)	28 704 960	1 893 797	30 598 757	113 732 469	14 032 743	127 765 212	111 998 418	14 300 320	126 298 738	30 439 011	1 626 220	32 065 231
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	841	0	841	2 206	0	2 206	2 820	0	2 820	1 455	0	1 455
10609	14 830	0	14 830	0	0	0	0	0	0	14 830	0	14 830
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 697 865	0	1 697 865	0	0	0	0	0	0	1 697 865	0	1 697 865
30109	8 305	0	8 305	0	0	0	4	0	4	8 309	0	8 309
30220	292	0	292	2 372	1 052	3 424	2 201	1 052	3 253	121	0	121
30223	4 461	0	4 461	71 979	0	71 979	70 456	0	70 456	2 938	0	2 938
30226	1 769	0	1 769	146	0	146	174	0	174	1 797	0	1 797
30232	921	9	930	406 943	18 872	425 815	406 580	18 865	425 445	558	2	560
30301	183 532	267 016	450 548	23 950 075	340 750	24 290 825	24 152 408	330 496	24 482 904	385 865	256 762	642 627
30305	1 288 368	0	1 288 368	1 465 702	0	1 465 702	1 299 034	0	1 299 034	1 121 700	0	1 121 700
30601	144	0	144	100	0	100	0	0	0	44	0	44
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	7 000	0	7 000	119 500	0	119 500	117 500	0	117 500	5 000	0	5 000
405	99 528	0	99 528	20 021	0	20 021	0	0	0	79 507	0	79 507
406	18 143	0	18 143	164 369	0	164 369	167 718	0	167 718	21 492	0	21 492
407	2 264 383	873 748	3 138 131	42 713 714	19 722 713	62 436 427	42 902 682	19 540 333	62 443 015	2 453 351	691 368	3 144 719
408.1	148 597	39 579	188 176	946 249	42 830	989 079	918 395	4 105	922 500	120 743	854	121 597
408.2	2 042 259	15 940	2 058 199	3 498 184	5 551	3 503 735	3 425 014	7 023	3 432 037	1 969 089	17 412	1 986 501
40905	0	0	0	11 479	0	11 479	11 479	0	11 479	0	0	0
40906	0	0	0	1 204 680	0	1 204 680	1 204 680	0	1 204 680	0	0	0
40907	125	0	125	6 859	0	6 859	6 876	0	6 876	142	0	142
40909	0	0	0	21 816	14 792	36 608	21 816	14 792	36 608	0	0	0
40910	0	0	0	5 701	4 156	9 857	5 701	4 156	9 857	0	0	0
40911	3 903	0	3 903	90 692	0	90 692	88 133	0	88 133	1 344	0	1 344
40912	0	0	0	9 350	3 631	12 981	9 350	3 631	12 981	0	0	0
40913	0	0	0	863	395	1 258	863	395	1 258	0	0	0
42002	15 000	0	15 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	15 000	0	15 000
42003	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42004	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	435 400	0	435 400	10 024 960	0	10 024 960	10 388 895	0	10 388 895	799 335	0	799 335
42103	253 000	0	253 000	234 500	0	234 500	51 000	0	51 000	69 500	0	69 500
42104	104 150	0	104 150	47 750	0	47 750	87 000	0	87 000	143 400	0	143 400
42105	329 152	0	329 152	6 452	0	6 452	55 500	0	55 500	378 200	0	378 200
42106	3 981	0	3 981	1 000	0	1 000	0	0	0	2 981	0	2 981
42112	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42202	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42205	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	42 374	31 811	74 185	39 685	48 077	87 762	53 088	42 083	95 171	55 777	25 817	81 594
42304	385 046	1 827	386 873	19 590	1 212	20 802	125 478	2 922	128 400	490 934	3 537	494 471
42305	144 587	962	145 549	33 689	154	33 843	83 167	577	83 744	194 065	1 385	195 450
42306	12 211 198	633 660	12 844 858	2 808 411	181 907	2 990 318	2 517 558	148 072	2 665 630	11 920 345	599 825	12 520 170
42307	853	0	853	0	0	0	59	0	59	912	0	912
42309	21 195	0	21 195	0	0	0	0	0	0	21 195	0	21 195
42601	138	55	193	0	41	41	0	1 235	1 235	138	1 249	1 387
42604	100	0	100	0	0	0	420	0	420	520	0	520
42605	1 279	0	1 279	51	0	51	8	0	8	1 236	0	1 236
42606	7 842	938	8 780	2 458	305	2 763	1 593	307	1 900	6 977	940	7 917
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	5 878	0	5 878	5 878	0	5 878	0	0	0
45115	1 039	0	1 039	2 150	0	2 150	20 051	0	20 051	18 940	0	18 940
45215	645 048	0	645 048	229 383	0	229 383	35 228	0	35 228	450 893	0	450 893
45315	335	0	335	63	0	63	140	0	140	412	0	412
45415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45515	94 486	0	94 486	12 796	0	12 796	11 667	0	11 667	93 357	0	93 357
45818	2 022 281	0	2 022 281	18 258	0	18 258	269 750	0	269 750	2 273 773	0	2 273 773
45918	117 036	0	117 036	1 063	0	1 063	1 126	0	1 126	117 099	0	117 099
47407	0	0	0	4 144 952	3 470 578	7 615 530	4 144 952	3 470 578	7 615 530	0	0	0
47411	92 717	4 993	97 710	25 096	2 343	27 439	91 890	1 162	93 052	159 511	3 812	163 323
47416	5 573	2	5 575	206 028	7 957	213 985	205 351	7 955	213 306	4 896	0	4 896
47422	247	0	247	394	0	394	409	0	409	262	0	262
47425	47 152	0	47 152	21 108	0	21 108	20 334	0	20 334	46 378	0	46 378
47426	16 143	0	16 143	17 638	92	17 730	22 747	92	22 839	21 252	0	21 252
50220	78 550	0	78 550	37 388	0	37 388	32 153	0	32 153	73 315	0	73 315
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60301	3 788	0	3 788	6 496	0	6 496	3 113	0	3 113	405	0	405
60305	12 071	0	12 071	26 882	0	26 882	23 350	0	23 350	8 539	0	8 539
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 857	0	1 857	113	0	113	935	0	935	2 679	0	2 679
60311	73	0	73	5 233	0	5 233	18 705	0	18 705	13 545	0	13 545
60320	2 447	0	2 447	2	0	2	0	0	0	2 445	0	2 445
60322	1 663	0	1 663	5 519	0	5 519	5 689	0	5 689	1 833	0	1 833
60324	48 720	0	48 720	72	0	72	796	0	796	49 444	0	49 444
60335	527	0	527	6 640	0	6 640	6 644	0	6 644	531	0	531
60414	363 929	0	363 929	2 751	0	2 751	3 270	0	3 270	364 448	0	364 448
60903	134	0	134	0	0	0	128	0	128	262	0	262
61304	159	0	159	33	0	33	38	0	38	164	0	164
61501	518	0	518	0	0	0	3	0	3	521	0	521
61909	3 917	0	3 917	0	0	0	182	0	182	4 099	0	4 099
61910	13 394	0	13 394	0	0	0	279	0	279	13 673	0	13 673
61912	111 998	0	111 998	0	0	0	0	0	0	111 998	0	111 998
62002	78 377	0	78 377	65	0	65	0	0	0	78 312	0	78 312
70601	392 285	0	392 285	98	0	98	626 362	0	626 362	1 018 549	0	1 018 549
70603	735 791	0	735 791	0	0	0	697 376	0	697 376	1 433 167	0	1 433 167
Итого по пассиву (баланс)	28 728 217	1 870 540	30 598 757	92 763 152	23 867 408	116 630 560	94 497 203	23 599 831	118 097 034	30 462 268	1 602 963	32 065 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	3 447 091	0	3 447 091	541 019	0	541 019	45 645	0	45 645	3 942 465	0	3 942 465
90902	1 869 200	0	1 869 200	793 051	0	793 051	488 231	0	488 231	2 174 020	0	2 174 020
91202	134	0	134	7	0	7	8	0	8	133	0	133
91203	32	0	32	55	0	55	60	0	60	27	0	27
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	57 413 126	0	57 413 126	681 259	0	681 259	1 547 322	0	1 547 322	56 547 063	0	56 547 063
91501	66 514	0	66 514	0	0	0	227	0	227	66 287	0	66 287
91604	361 145	0	361 145	15 397	0	15 397	15 701	0	15 701	360 841	0	360 841
91704	264 430	0	264 430	6 420	0	6 420	7 164	0	7 164	263 686	0	263 686
91802	685 881	0	685 881	14 887	0	14 887	17 360	0	17 360	683 408	0	683 408
91803	11 262	0	11 262	5	0	5	0	0	0	11 267	0	11 267
99998	25 964 233	0	25 964 233	2 012 292	0	2 012 292	2 782 677	0	2 782 677	25 193 848	0	25 193 848
Итого по активу (баланс)	90 294 484	0	90 294 484	4 064 392	0	4 064 392	4 904 395	0	4 904 395	89 454 481	0	89 454 481
Пассив
91311	214 558	0	214 558	1 832	0	1 832	0	0	0	212 726	0	212 726
91312	22 965 214	0	22 965 214	1 082 747	0	1 082 747	343 797	0	343 797	22 226 264	0	22 226 264
91315	565 747	5 750	571 497	3 399	934	4 333	815	1 009	1 824	563 163	5 825	568 988
91316	54 331	0	54 331	47 249	0	47 249	47 248	0	47 248	54 330	0	54 330
91317	1 924 844	1 484	1 926 328	1 644 444	467	1 644 911	1 619 691	543	1 620 234	1 900 091	1 560	1 901 651
91318	95 446	0	95 446	0	0	0	0	0	0	95 446	0	95 446
91319	32 870	0	32 870	3 816	0	3 816	2 438	0	2 438	31 492	0	31 492
91507	103 989	0	103 989	1 041	0	1 041	3	0	3	102 951	0	102 951
99999	64 330 251	0	64 330 251	1 706 466	0	1 706 466	1 636 848	0	1 636 848	64 260 633	0	64 260 633
Итого по пассиву (баланс)	90 287 250	7 234	90 294 484	4 490 994	1 401	4 492 395	3 650 840	1 552	3 652 392	89 447 096	7 385	89 454 481
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 710 828,0000	0	0	1 358 933,0000	0	0	768 940,0000	0	0	20 300 821,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 710 828,0000	0	0	1 358 933,0000	0	0	768 940,0000	0	0	20 300 821,0000
Пассив
98040	0	0	14 888 053,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 888 053,0000
98050	0	0	3 220 052,0000	0	0	768 940,0000	0	0	750 283,0000	0	0	3 201 395,0000
98070	0	0	1 602 723,0000	0	0	40 145,0000	0	0	648 795,0000	0	0	2 211 373,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 710 828,0000	0	0	809 085,0000	0	0	1 399 078,0000	0	0	20 300 821,0000

Страница была полезной?