Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	261 756	78 780	340 536	240 844	84 439	325 283	319 649	131 593	451 242	182 951	31 626	214 577
20208	25 701	0	25 701	83 103	1 284	84 387	61 123	247	61 370	47 681	1 037	48 718
20209	0	0	0	15 085	24 037	39 122	15 085	24 037	39 122	0	0	0
30102	46 980	0	46 980	2 112 405	0	2 112 405	2 107 170	0	2 107 170	52 215	0	52 215
30110	7 619	722 691	730 310	96 021	284 113	380 134	98 168	606 361	704 529	5 472	400 443	405 915
30202	97 654	0	97 654	30 861	0	30 861	0	0	0	128 515	0	128 515
30204	49 142	0	49 142	18 014	0	18 014	0	0	0	67 156	0	67 156
30215	300	677	977	0	98	98	0	99	99	300	676	976
30221	0	0	0	48 967	874	49 841	48 967	874	49 841	0	0	0
30233	97	0	97	12 971	2 068	15 039	12 994	2 036	15 030	74	32	106
30413	43	0	43	850	0	850	854	0	854	39	0	39
30424	1	0	1	870	0	870	870	0	870	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	4 803	4 803	0	695	695	0	700	700	0	4 798	4 798
32301	0	1 395	1 395	0	202	202	0	203	203	0	1 394	1 394
45104	18 000	0	18 000	6 039	0	6 039	2 087	0	2 087	21 952	0	21 952
45108	2 100	0	2 100	8 250	0	8 250	350	0	350	10 000	0	10 000
45204	8 540	0	8 540	4 780	0	4 780	406	0	406	12 914	0	12 914
45205	29 450	0	29 450	3 315	0	3 315	1 000	0	1 000	31 765	0	31 765
45206	2 084 723	140 497	2 225 220	275 236	20 337	295 573	182 360	160 834	343 194	2 177 599	0	2 177 599
45207	2 819 566	103 738	2 923 304	244 622	15 016	259 638	11 185	118 754	129 939	3 053 003	0	3 053 003
45208	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400
45407	572	0	572	0	0	0	496	0	496	76	0	76
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45505	8 120	8 789	16 909	250	1 502	1 752	170	1 695	1 865	8 200	8 596	16 796
45506	45 672	0	45 672	100	0	100	108	0	108	45 664	0	45 664
45507	112 040	0	112 040	0	0	0	51 053	0	51 053	60 987	0	60 987
45509	12 814	9 686	22 500	8 449	1 873	10 322	8 275	2 335	10 610	12 988	9 224	22 212
45812	217 100	0	217 100	222	0	222	0	0	0	217 322	0	217 322
45814	4 943	0	4 943	496	0	496	0	0	0	5 439	0	5 439
45815	5 293	150	5 443	26	343	369	6	44	50	5 313	449	5 762
45912	5 462	0	5 462	7 343	0	7 343	0	0	0	12 805	0	12 805
45914	175	0	175	23	0	23	0	0	0	198	0	198
45915	256	0	256	2 755	0	2 755	0	0	0	3 011	0	3 011
47404	0	5 006	5 006	0	725	725	0	730	730	0	5 001	5 001
47408	0	0	0	9 307 234	9 160 969	18 468 203	9 307 234	9 160 969	18 468 203	0	0	0
47423	151 214	189	151 403	193	49	242	24 778	65	24 843	126 629	173	126 802
47427	17 330	192	17 522	84 763	2 852	87 615	101 957	2 954	104 911	136	90	226
50106	19 504	0	19 504	251	0	251	0	0	0	19 755	0	19 755
52503	0	117	117	0	4	4	0	121	121	0	0	0
52601	95 170	0	95 170	58 120	0	58 120	93 631	0	93 631	59 659	0	59 659
60302	0	0	0	6 282	0	6 282	0	0	0	6 282	0	6 282
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
60312	27 820	0	27 820	14 391	0	14 391	20 704	0	20 704	21 507	0	21 507
60323	3 166	0	3 166	195	0	195	196	0	196	3 165	0	3 165
60336	1 603	0	1 603	386	0	386	281	0	281	1 708	0	1 708
60401	15 307	0	15 307	10 400	0	10 400	0	0	0	25 707	0	25 707
60415	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
60901	4 658	0	4 658	0	0	0	0	0	0	4 658	0	4 658
61008	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61009	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	359	0	359	1 070	0	1 070	503	0	503	926	0	926
62001	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
70606	695 542	0	695 542	393 519	0	393 519	1 797	0	1 797	1 087 264	0	1 087 264
70607	983	0	983	974	0	974	0	0	0	1 957	0	1 957
70608	517 842	0	517 842	269 190	0	269 190	0	0	0	787 032	0	787 032
70611	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0	3 928	0	3 928
70614	0	0	0	18 519	0	18 519	18 519	0	18 519	0	0	0
70706	4 332 082	0	4 332 082	116	0	116	4 332 198	0	4 332 198	0	0	0
70708	3 096 972	0	3 096 972	0	0	0	3 096 972	0	3 096 972	0	0	0
70711	16 843	0	16 843	931	0	931	17 774	0	17 774	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 953 944	1 076 710	16 030 654	13 622 207	9 601 480	23 223 687	20 176 730	10 214 651	30 391 381	8 399 421	463 539	8 862 960
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10614	350 000	0	350 000	0	0	0	380 000	0	380 000	730 000	0	730 000
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	264 764	0	264 764	0	0	0	0	0	0	264 764	0	264 764
30126	361	0	361	297	0	297	172	0	172	236	0	236
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	946	337	1 283	34 320	7 684	42 004	34 047	7 420	41 467	673	73	746
30236	0	0	0	17	2	19	17	2	19	0	0	0
30601	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
405	92 037	0	92 037	92 036	0	92 036	0	0	0	1	0	1
406	50 343	0	50 343	10 241	0	10 241	236	0	236	40 338	0	40 338
407	588 153	146 832	734 985	3 595 067	169 229	3 764 296	3 295 622	197 458	3 493 080	288 708	175 061	463 769
408.1	33 476	2 435	35 911	84 107	36 159	120 266	80 937	48 884	129 821	30 306	15 160	45 466
408.2	41 958	31 826	73 784	1 220 558	809 185	2 029 743	1 231 855	816 481	2 048 336	53 255	39 122	92 377
40901	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847
40905	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40909	0	0	0	515	516	1 031	515	516	1 031	0	0	0
40910	0	0	0	364	846	1 210	364	846	1 210	0	0	0
40911	3 618	0	3 618	70 591	0	70 591	71 141	0	71 141	4 168	0	4 168
40912	0	8	8	1 219	939	2 158	1 219	931	2 150	0	0	0
40913	0	0	0	5 359	1 585	6 944	5 359	1 585	6 944	0	0	0
42102	0	0	0	4 500	0	4 500	8 500	0	8 500	4 000	0	4 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	10 417	50 217	60 634	5 788	53 961	59 749	1 566	3 744	5 310	6 195	0	6 195
42106	39 474	21 278	60 752	353 800	23 054	376 854	818 920	1 776	820 696	504 594	0	504 594
42205	0	43 600	43 600	0	6 359	6 359	0	6 311	6 311	0	43 552	43 552
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	792	792	0	116	116	0	118	118	0	794	794
42304	1 880	0	1 880	0	0	0	16	0	16	1 896	0	1 896
42305	105 734	101 798	207 532	18 041	65 558	83 599	1 563	16 719	18 282	89 256	52 959	142 215
42306	2 403 091	855 030	3 258 121	413 710	691 262	1 104 972	301 600	203 891	505 491	2 290 981	367 659	2 658 640
42307	5 708	854	6 562	0	139	139	90	156	246	5 798	871	6 669
42309	651 823	0	651 823	16	0	16	0	0	0	651 807	0	651 807
42606	33 365	50 657	84 022	21 216	52 532	73 748	453	2 250	2 703	12 602	375	12 977
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
45115	243	0	243	31	0	31	308	0	308	520	0	520
45215	599 583	0	599 583	7 763	0	7 763	39 807	0	39 807	631 627	0	631 627
45415	369	0	369	316	0	316	0	0	0	53	0	53
45515	41 010	0	41 010	22 135	0	22 135	504	0	504	19 379	0	19 379
45818	138 041	0	138 041	22	0	22	1 202	0	1 202	139 221	0	139 221
45918	3 485	0	3 485	0	0	0	2 537	0	2 537	6 022	0	6 022
47407	0	0	0	9 069 230	9 400 171	18 469 401	9 069 230	9 400 171	18 469 401	0	0	0
47411	29 030	6 102	35 132	57 386	9 617	67 003	29 376	3 658	33 034	1 020	143	1 163
47416	57	0	57	735	0	735	1 039	0	1 039	361	0	361
47422	32	0	32	70 739	15 204	85 943	70 739	15 204	85 943	32	0	32
47425	20 993	0	20 993	17 188	0	17 188	10 131	0	10 131	13 936	0	13 936
47426	4 097	446	4 543	8 012	595	8 607	4 205	149	4 354	290	0	290
50120	839	0	839	0	0	0	974	0	974	1 813	0	1 813
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	0	24 979	24 979	0	25 914	25 914	0	935	935	0	0	0
52501	3 043	0	3 043	0	0	0	344	0	344	3 387	0	3 387
52602	0	0	0	51 228	0	51 228	51 228	0	51 228	0	0	0
60301	59	0	59	4 371	0	4 371	5 792	0	5 792	1 480	0	1 480
60305	414	0	414	11 084	0	11 084	11 804	0	11 804	1 134	0	1 134
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	12	0	12	100	0	100	130	0	130	42	0	42
60311	340	0	340	362	0	362	36	0	36	14	0	14
60322	3	0	3	3 481	0	3 481	3 488	0	3 488	10	0	10
60324	3 167	0	3 167	195	0	195	200	0	200	3 172	0	3 172
60335	3 156	0	3 156	6 150	0	6 150	3 336	0	3 336	342	0	342
60414	6 415	0	6 415	0	0	0	238	0	238	6 653	0	6 653
60903	142	0	142	0	0	0	106	0	106	248	0	248
61301	3	0	3	17 154	571	17 725	17 167	571	17 738	16	0	16
62002	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
70601	326 419	0	326 419	393	0	393	316 098	0	316 098	642 124	0	642 124
70603	487 593	0	487 593	0	0	0	258 511	0	258 511	746 104	0	746 104
70613	95 170	0	95 170	18 519	0	18 519	78 178	0	78 178	154 829	0	154 829
70701	4 102 274	0	4 102 274	4 102 274	0	4 102 274	0	0	0	0	0	0
70702	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
70703	2 930 132	0	2 930 132	2 930 132	0	2 930 132	0	0	0	0	0	0
70713	452 767	0	452 767	452 767	0	452 767	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 440 663	0	7 440 663	7 485 317	0	7 485 317	44 654	0	44 654
Итого по пассиву (баланс)	14 693 463	1 337 191	16 030 654	30 317 575	11 371 198	41 688 773	23 791 303	10 729 776	34 521 079	8 167 191	695 769	8 862 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	24 979	24 979	0	277	277	0	25 256	25 256	0	0	0
90901	21 853	0	21 853	1 210	0	1 210	387	0	387	22 676	0	22 676
90902	962 588	0	962 588	12 682	0	12 682	427	0	427	974 843	0	974 843
90907	0	0	0	1 877	0	1 877	0	0	0	1 877	0	1 877
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	509 686	0	509 686	0	0	0	11 315	0	11 315	498 371	0	498 371
91604	49 613	26	49 639	3 147	24	3 171	45	5	50	52 715	45	52 760
91704	1 598	59	1 657	0	9	9	0	9	9	1 598	59	1 657
91802	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	2 556 089	0	2 556 089	228 082	0	228 082	252 316	0	252 316	2 531 855	0	2 531 855
Итого по активу (баланс)	4 104 379	25 064	4 129 443	246 998	310	247 308	264 490	25 270	289 760	4 086 887	104	4 086 991
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	30 861	0	30 861	30 861	0	30 861
91004	0	0	0	0	0	0	18 014	0	18 014	18 014	0	18 014
91311	23 431	0	23 431	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0
91312	2 255 500	0	2 255 500	12 909	0	12 909	45 168	0	45 168	2 287 759	0	2 287 759
91315	142 762	0	142 762	66 724	0	66 724	0	0	0	76 038	0	76 038
91316	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	64 740	12 141	76 881	146 863	2 390	149 253	131 079	2 961	134 040	48 956	12 712	61 668
91507	52 423	0	52 423	0	0	0	0	0	0	52 423	0	52 423
91508	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492
99999	1 573 354	0	1 573 354	37 443	0	37 443	19 225	0	19 225	1 555 136	0	1 555 136
Итого по пассиву (баланс)	4 117 302	12 141	4 129 443	287 370	2 390	289 760	244 347	2 961	247 308	4 074 279	12 712	4 086 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	758 060	702 121	1 460 181	758 060	702 121	1 460 181	0	0	0
93302	0	0	0	758 060	711 986	1 470 046	758 060	711 986	1 470 046	0	0	0
93303	758 060	676 551	1 434 611	531 180	478 581	1 009 761	758 060	742 135	1 500 195	531 180	412 997	944 177
93901	45 582	471 626	517 208	797 529	6 667 255	7 464 784	843 111	6 776 082	7 619 193	0	362 799	362 799
99996	1 865 315	0	1 865 315	8 386 972	0	8 386 972	9 002 801	0	9 002 801	1 249 486	0	1 249 486
Итого по активу (баланс)	2 668 957	1 148 177	3 817 134	11 231 801	8 559 943	19 791 744	12 120 092	8 932 324	21 052 416	1 780 666	775 796	2 556 462
Пассив
96301	0	0	0	662 890	702 120	1 365 010	662 890	702 120	1 365 010	0	0	0
96302	0	0	0	662 890	711 986	1 374 876	662 890	711 986	1 374 876	0	0	0
96303	662 890	676 551	1 339 441	662 890	744 178	1 407 068	396 330	555 714	952 044	396 330	488 087	884 417
96901	480 771	45 103	525 874	6 708 106	858 693	7 566 799	6 592 405	813 590	7 405 995	365 070	0	365 070
99997	1 951 819	0	1 951 819	9 148 323	0	9 148 323	8 503 479	0	8 503 479	1 306 975	0	1 306 975
Итого по пассиву (баланс)	3 095 480	721 654	3 817 134	17 845 099	3 016 977	20 862 076	16 817 994	2 783 410	19 601 404	2 068 375	488 087	2 556 462
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 672,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 672,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	18 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 672,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 672,0000

Страница была полезной?