Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 053	0	11 053	19 703	0	19 703	23 582	0	23 582	7 174	0	7 174
10610	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
20202	165 249	186 805	352 054	1 997 232	484 449	2 481 681	1 951 254	537 971	2 489 225	211 227	133 283	344 510
20208	58 035	0	58 035	40 791	0	40 791	55 579	0	55 579	43 247	0	43 247
20209	0	0	0	934 030	44 843	978 873	934 030	44 843	978 873	0	0	0
30102	471 421	0	471 421	25 825 379	0	25 825 379	25 927 579	0	25 927 579	369 221	0	369 221
30110	25 423	14 384	39 807	8 245	2 529 860	2 538 105	26 024	2 529 824	2 555 848	7 644	14 420	22 064
30114	0	538 514	538 514	0	9 844 789	9 844 789	0	8 588 221	8 588 221	0	1 795 082	1 795 082
30202	121 152	0	121 152	12 633	0	12 633	0	0	0	133 785	0	133 785
30204	52 394	0	52 394	20 218	0	20 218	0	0	0	72 612	0	72 612
30215	173	0	173	0	0	0	43	0	43	130	0	130
30233	1 124	0	1 124	53 928	16 005	69 933	54 183	15 864	70 047	869	141	1 010
30302	12 201 084	573 825	12 774 909	6 830 846	292 109	7 122 955	3 382 181	254 201	3 636 382	15 649 749	611 733	16 261 482
30306	3 598 256	61 056	3 659 312	59 874 894	12 707	59 887 601	56 126 595	10 807	56 137 402	7 346 555	62 956	7 409 511
30413	837	0	837	2 449 031	0	2 449 031	2 449 498	0	2 449 498	370	0	370
30424	491	0	491	14 542 775	0	14 542 775	14 542 749	0	14 542 749	517	0	517
32201	0	6 924	6 924	0	1 435	1 435	0	1 218	1 218	0	7 141	7 141
45105	0	0	0	2 857	0	2 857	0	0	0	2 857	0	2 857
45106	0	0	0	2 643	0	2 643	0	0	0	2 643	0	2 643
45107	146 829	0	146 829	0	0	0	10 930	0	10 930	135 899	0	135 899
45201	1 479	0	1 479	7 938	0	7 938	7 611	0	7 611	1 806	0	1 806
45204	399 684	0	399 684	282 429	0	282 429	162 416	0	162 416	519 697	0	519 697
45205	400 316	0	400 316	161 424	0	161 424	179 458	0	179 458	382 282	0	382 282
45206	354 395	0	354 395	38 593	0	38 593	10 158	0	10 158	382 830	0	382 830
45207	336 941	0	336 941	125 000	0	125 000	119 463	0	119 463	342 478	0	342 478
45208	415 635	0	415 635	228	0	228	15 740	0	15 740	400 123	0	400 123
45401	204	0	204	1 945	0	1 945	2 149	0	2 149	0	0	0
45406	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45407	125 144	0	125 144	1 164	0	1 164	9 813	0	9 813	116 495	0	116 495
45408	613 217	0	613 217	3 000	0	3 000	20 679	0	20 679	595 538	0	595 538
45504	155	0	155	148	0	148	180	0	180	123	0	123
45505	14 556	0	14 556	4 016	0	4 016	5 196	0	5 196	13 376	0	13 376
45506	6 197 992	0	6 197 992	520 897	0	520 897	329 354	0	329 354	6 389 535	0	6 389 535
45507	12 121 405	0	12 121 405	172 172	0	172 172	477 053	0	477 053	11 816 524	0	11 816 524
45509	5 175	0	5 175	6 908	0	6 908	7 034	0	7 034	5 049	0	5 049
45812	157 989	0	157 989	3 010	0	3 010	2 028	0	2 028	158 971	0	158 971
45814	96 640	0	96 640	4 020	0	4 020	1 111	0	1 111	99 549	0	99 549
45815	2 115 759	0	2 115 759	130 927	0	130 927	102 130	0	102 130	2 144 556	0	2 144 556
45912	2 580	0	2 580	181	0	181	180	0	180	2 581	0	2 581
45914	3 073	0	3 073	633	0	633	528	0	528	3 178	0	3 178
45915	126 513	0	126 513	47 301	0	47 301	41 622	0	41 622	132 192	0	132 192
47404	0	2 197 215	2 197 215	8 613 820	18 570 197	27 184 017	8 613 820	16 920 444	25 534 264	0	3 846 968	3 846 968
47408	0	0	0	47 887 758	49 034 431	96 922 189	47 887 758	49 034 431	96 922 189	0	0	0
47417	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47423	2 244	2 010	4 254	11 743	67 711	79 454	11 736	69 719	81 455	2 251	2	2 253
47427	167 850	14	167 864	342 954	0	342 954	316 712	14	316 726	194 092	0	194 092
47803	18 739	0	18 739	268	0	268	2 416	0	2 416	16 591	0	16 591
50205	5 439	0	5 439	47	0	47	0	0	0	5 486	0	5 486
50207	1 541 103	0	1 541 103	1 191 866	0	1 191 866	398 917	0	398 917	2 334 052	0	2 334 052
50208	1 022 431	0	1 022 431	1 612 989	0	1 612 989	175 451	0	175 451	2 459 969	0	2 459 969
50218	2 435 571	0	2 435 571	334 340	0	334 340	2 769 911	0	2 769 911	0	0	0
50221	12 778	0	12 778	9 511	0	9 511	9 101	0	9 101	13 188	0	13 188
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	5 446	0	5 446	6	0	6	3 885	0	3 885	1 567	0	1 567
60306	0	0	0	15 076	0	15 076	14 983	0	14 983	93	0	93
60308	0	0	0	175	0	175	143	0	143	32	0	32
60310	264	0	264	3 021	0	3 021	3 139	0	3 139	146	0	146
60312	73 158	0	73 158	63 116	0	63 116	75 278	0	75 278	60 996	0	60 996
60314	1 332	20	1 352	77	694	771	26	254	280	1 383	460	1 843
60323	41 280	0	41 280	1 790	0	1 790	1 293	0	1 293	41 777	0	41 777
60336	0	0	0	5 276	0	5 276	1 094	0	1 094	4 182	0	4 182
60401	190 286	0	190 286	3 415	0	3 415	0	0	0	193 701	0	193 701
60415	0	0	0	3 142	0	3 142	2 029	0	2 029	1 113	0	1 113
60701	12 267	0	12 267	0	0	0	12 267	0	12 267	0	0	0
60901	169	0	169	16 391	0	16 391	1	0	1	16 559	0	16 559
60906	0	0	0	11 044	0	11 044	425	0	425	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	38	0	38	187	0	187	185	0	185	40	0	40
61009	3	0	3	582	0	582	582	0	582	3	0	3
61011	6 439	0	6 439	0	0	0	6 439	0	6 439	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	194 216	0	194 216	194 216	0	194 216	0	0	0
61212	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
61214	0	0	0	24 768	0	24 768	24 768	0	24 768	0	0	0
61403	27 953	330	28 283	8 420	71	8 491	19 305	115	19 420	17 068	286	17 354
61702	59 974	0	59 974	0	0	0	0	0	0	59 974	0	59 974
62001	0	0	0	6 439	0	6 439	0	0	0	6 439	0	6 439
62101	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
70606	13 917 466	0	13 917 466	1 169 993	0	1 169 993	13 917 471	0	13 917 471	1 169 988	0	1 169 988
70608	16 204 892	0	16 204 892	2 107 814	0	2 107 814	16 204 892	0	16 204 892	2 107 814	0	2 107 814
70610	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70611	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
70616	7 966	0	7 966	0	0	0	7 966	0	7 966	0	0	0
70706	0	0	0	25 912 392	0	25 912 392	11 983 278	0	11 983 278	13 929 114	0	13 929 114
70708	0	0	0	31 252 699	0	31 252 699	15 047 807	0	15 047 807	16 204 892	0	16 204 892
70710	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70711	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70716	0	0	0	7 966	0	7 966	0	0	0	7 966	0	7 966
Итого по активу (баланс)	76 122 124	3 581 097	79 703 221	234 943 191	80 899 301	315 842 492	224 688 175	78 007 926	302 696 101	86 377 140	6 472 472	92 849 612
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	12 778	0	12 778	9 101	0	9 101	9 511	0	9 511	13 188	0	13 188
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 428 145	0	1 428 145	0	0	0	0	0	0	1 428 145	0	1 428 145
30126	25	0	25	41	0	41	33	0	33	17	0	17
30223	0	0	0	980	0	980	987	0	987	7	0	7
30226	24	0	24	34	0	34	34	0	34	24	0	24
30232	2 422	86	2 508	143 621	10 850	154 471	152 507	10 779	163 286	11 308	15	11 323
30236	263	0	263	5 483	0	5 483	5 507	0	5 507	287	0	287
30301	12 201 084	573 825	12 774 909	3 382 181	254 201	3 636 382	6 830 846	292 109	7 122 955	15 649 749	611 733	16 261 482
30305	3 598 256	61 056	3 659 312	56 126 595	10 807	56 137 402	59 874 894	12 707	59 887 601	7 346 555	62 956	7 409 511
30601	471	0	471	6	569 079	569 085	31	569 097	569 128	496	18	514
31201	0	0	0	408 940	0	408 940	408 940	0	408 940	0	0	0
31308	933	0	933	600	0	600	0	0	0	333	0	333
31309	442 989	0	442 989	42 820	0	42 820	0	0	0	400 169	0	400 169
32901	2 244 769	0	2 244 769	2 547 637	0	2 547 637	302 868	0	302 868	0	0	0
407	541 420	983 118	1 524 538	19 055 846	14 246 525	33 302 371	19 187 761	15 171 246	34 359 007	673 335	1 907 839	2 581 174
408.1	59 673	3 352	63 025	251 360	1 548	252 908	255 361	1 560	256 921	63 674	3 364	67 038
408.2	451 929	49 372	501 301	2 296 458	377 113	2 673 571	2 288 513	386 532	2 675 045	443 984	58 791	502 775
40911	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
42003	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42004	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
42102	817 390	0	817 390	1 746 714	0	1 746 714	2 179 624	0	2 179 624	1 250 300	0	1 250 300
42103	1 030 296	0	1 030 296	611 297	316 088	927 385	1 796 215	2 195 396	3 991 611	2 215 214	1 879 308	4 094 522
42104	0	0	0	0	0	0	952 000	0	952 000	952 000	0	952 000
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	11 067 081	0	11 067 081	2 323 814	0	2 323 814	1 295 552	0	1 295 552	10 038 819	0	10 038 819
42109	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42301	2 067	3	2 070	1 286	0	1 286	480	1	481	1 261	4	1 265
42305	3 935 121	416 387	4 351 508	161 390	219 332	380 722	474 307	194 485	668 792	4 248 038	391 540	4 639 578
42306	1 590 635	1 464 307	3 054 942	263 509	279 981	543 490	335 363	336 835	672 198	1 662 489	1 521 161	3 183 650
42307	3 228	29 061	32 289	966	5 581	6 547	77	6 450	6 527	2 339	29 930	32 269
42309	508 297	0	508 297	450	0	450	0	0	0	507 847	0	507 847
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42605	2 100	1 417	3 517	18	249	267	18	295	313	2 100	1 463	3 563
42606	732	0	732	930	0	930	903	0	903	705	0	705
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	2 202	0	2 202	163	0	163	82	0	82	2 121	0	2 121
45215	26 365	0	26 365	14 968	0	14 968	6 056	0	6 056	17 453	0	17 453
45415	18 052	0	18 052	3 035	0	3 035	1 202	0	1 202	16 219	0	16 219
45515	278 500	0	278 500	103 077	0	103 077	119 783	0	119 783	295 206	0	295 206
45818	2 224 761	0	2 224 761	119 243	0	119 243	150 143	0	150 143	2 255 661	0	2 255 661
45918	97 890	0	97 890	10 123	0	10 123	12 065	0	12 065	99 832	0	99 832
47403	0	0	0	6 224 886	0	6 224 886	6 224 886	0	6 224 886	0	0	0
47405	0	0	0	9 472	9 416	18 888	9 472	9 416	18 888	0	0	0
47407	0	0	0	47 979 607	48 772 799	96 752 406	47 979 607	48 772 799	96 752 406	0	0	0
47411	57 281	2 104	59 385	66 519	2 873	69 392	59 373	3 021	62 394	50 135	2 252	52 387
47416	79	0	79	14 324	0	14 324	14 354	0	14 354	109	0	109
47422	1 507	0	1 507	21 671	16 342	38 013	21 823	16 342	38 165	1 659	0	1 659
47425	18 340	0	18 340	12 325	0	12 325	8 116	0	8 116	14 131	0	14 131
47426	15 886	0	15 886	126 654	125	126 779	139 660	736	140 396	28 892	611	29 503
47804	1 748	0	1 748	165	0	165	253	0	253	1 836	0	1 836
50220	11 052	0	11 052	23 581	0	23 581	19 703	0	19 703	7 174	0	7 174
52005	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
52301	85 777	0	85 777	174 825	0	174 825	89 048	0	89 048	0	0	0
52302	14 048	0	14 048	14 048	0	14 048	69 932	0	69 932	69 932	0	69 932
52303	302 000	0	302 000	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	287 000	0	287 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	324	0	324	0	0	0	90	0	90	414	0	414
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	26 382	0	26 382	34 355	0	34 355	8 213	0	8 213	240	0	240
60305	0	0	0	60 849	0	60 849	60 849	0	60 849	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	1 792	0	1 792	1 110	0	1 110	13 181	0	13 181	13 863	0	13 863
60311	81 961	0	81 961	159 338	0	159 338	117 681	0	117 681	40 304	0	40 304
60313	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60322	145	0	145	5	0	5	5	0	5	145	0	145
60324	51 543	0	51 543	975	0	975	1 707	0	1 707	52 275	0	52 275
60335	0	0	0	17 602	0	17 602	17 602	0	17 602	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	120 486	0	120 486	120 486	0	120 486
60601	118 408	0	118 408	118 408	0	118 408	0	0	0	0	0	0
60903	148	0	148	1	0	1	580	0	580	727	0	727
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61501	32 315	0	32 315	182	0	182	1 087	0	1 087	33 220	0	33 220
70601	13 907 107	0	13 907 107	13 907 177	0	13 907 177	1 458 184	0	1 458 184	1 458 114	0	1 458 114
70603	16 399 206	0	16 399 206	16 399 206	0	16 399 206	1 890 011	0	1 890 011	1 890 011	0	1 890 011
70605	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	12 392 868	0	12 392 868	26 300 661	0	26 300 661	13 907 793	0	13 907 793
70703	0	0	0	15 376 840	0	15 376 840	31 776 046	0	31 776 046	16 399 206	0	16 399 206
70705	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	76 119 133	3 584 088	79 703 221	202 863 804	65 092 941	267 956 745	213 123 298	67 979 838	281 103 136	86 378 627	6 470 985	92 849 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 490 401	0	1 490 401	0	0	0	0	0	0	1 490 401	0	1 490 401
90705	0	0	0	174 826	0	174 826	174 826	0	174 826	0	0	0
90803	404 826	0	404 826	129 932	0	129 932	174 826	0	174 826	359 932	0	359 932
90901	163 678	0	163 678	1 763	0	1 763	1 778	0	1 778	163 663	0	163 663
90902	653 020	27	653 047	32 378	6	32 384	31 879	16	31 895	653 519	17	653 536
90909	465	0	465	391	0	391	380	0	380	476	0	476
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	420 061	0	420 061	12	0	12	11	0	11	420 062	0	420 062
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	441 895	0	441 895	441 895	0	441 895	0	0	0
91412	401 924	0	401 924	0	0	0	0	0	0	401 924	0	401 924
91414	20 440 839	0	20 440 839	498 092	0	498 092	1 467 041	0	1 467 041	19 471 890	0	19 471 890
91416	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91417	1 650 000	0	1 650 000	408 941	0	408 941	408 941	0	408 941	1 650 000	0	1 650 000
91418	18 739	0	18 739	268	0	268	2 416	0	2 416	16 591	0	16 591
91501	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91604	172 940	0	172 940	11 894	0	11 894	9 029	0	9 029	175 805	0	175 805
91704	73 410	0	73 410	0	0	0	4	0	4	73 406	0	73 406
91802	323 264	0	323 264	0	0	0	27	0	27	323 237	0	323 237
91803	19 446	0	19 446	0	0	0	7	0	7	19 439	0	19 439
99998	40 878 408	0	40 878 408	1 879 828	0	1 879 828	2 006 711	0	2 006 711	40 751 525	0	40 751 525
Итого по активу (баланс)	67 288 903	27	67 288 930	3 580 220	6	3 580 226	4 719 771	16	4 719 787	66 149 352	17	66 149 369
Пассив
91003	0	0	0	12 633	0	12 633	12 633	0	12 633	0	0	0
91004	0	0	0	20 218	0	20 218	20 218	0	20 218	0	0	0
91312	39 629 744	0	39 629 744	851 789	0	851 789	1 083 982	0	1 083 982	39 861 937	0	39 861 937
91315	18 488	0	18 488	3 605	0	3 605	0	0	0	14 883	0	14 883
91316	38 172	0	38 172	8 728	0	8 728	0	0	0	29 444	0	29 444
91317	973 705	0	973 705	1 113 328	0	1 113 328	762 992	0	762 992	623 369	0	623 369
91318	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
91319	12 214	0	12 214	0	0	0	3 605	0	3 605	15 819	0	15 819
91507	204 371	0	204 371	15	0	15	3	0	3	204 359	0	204 359
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	26 410 522	0	26 410 522	2 536 944	0	2 536 944	1 524 266	0	1 524 266	25 397 844	0	25 397 844
Итого по пассиву (баланс)	67 288 930	0	67 288 930	4 547 260	0	4 547 260	3 407 699	0	3 407 699	66 149 369	0	66 149 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	80	1 894	1 974	3 819 706	42 552 976	46 372 682	3 818 953	42 532 319	46 351 272	833	22 551	23 384
99996	1 981	0	1 981	46 417 533	0	46 417 533	46 396 009	0	46 396 009	23 505	0	23 505
Итого по активу (баланс)	2 061	1 894	3 955	50 237 239	42 552 976	92 790 215	50 214 962	42 532 319	92 747 281	24 338	22 551	46 889
Пассив
96901	1 901	80	1 981	41 751 676	4 644 333	46 396 009	41 772 453	4 645 080	46 417 533	22 678	827	23 505
99997	1 974	0	1 974	46 351 272	0	46 351 272	46 372 682	0	46 372 682	23 384	0	23 384
Итого по пассиву (баланс)	3 875	80	3 955	88 102 948	4 644 333	92 747 281	88 145 135	4 645 080	92 790 215	46 062	827	46 889
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 096 118,0000	0	0	2 712 169,0000	0	0	503 503,0000	0	0	9 304 784,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 096 118,0000	0	0	2 712 169,0000	0	0	503 503,0000	0	0	9 304 784,0000
Пассив
98040	0	0	3 108 154,0000	0	0	21 200,0000	0	0	28 200,0000	0	0	3 115 154,0000
98050	0	0	1 958 898,0000	0	0	1 789 561,0000	0	0	2 898 671,0000	0	0	3 068 008,0000
98070	0	0	537 502,0000	0	0	1 056 896,0000	0	0	2 149 452,0000	0	0	1 630 058,0000
98090	0	0	1 491 564,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 491 564,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 096 118,0000	0	0	2 867 657,0000	0	0	5 076 323,0000	0	0	9 304 784,0000

Страница была полезной?