Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	181	0	181	14 511	0	14 511
20202	191 854	261 864	453 718	2 764 580	2 021 391	4 785 971	2 793 107	1 965 796	4 758 903	163 327	317 459	480 786
20208	26 443	0	26 443	43 105	0	43 105	42 859	0	42 859	26 689	0	26 689
20209	0	0	0	864 289	157 814	1 022 103	864 289	157 814	1 022 103	0	0	0
30102	166 522	0	166 522	10 775 699	0	10 775 699	10 786 574	0	10 786 574	155 647	0	155 647
30110	707 319	248 365	955 684	2 684 094	2 723 356	5 407 450	2 990 404	2 550 532	5 540 936	401 009	421 189	822 198
30114	0	779 947	779 947	0	3 372 696	3 372 696	0	1 462 188	1 462 188	0	2 690 455	2 690 455
30202	37 734	0	37 734	0	0	0	249	0	249	37 485	0	37 485
30204	8 822	0	8 822	0	0	0	0	0	0	8 822	0	8 822
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30233	1 058	173	1 231	200 986	18 379	219 365	199 139	16 865	216 004	2 905	1 687	4 592
30413	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30424	259 040	0	259 040	2 741 693	0	2 741 693	2 747 791	0	2 747 791	252 942	0	252 942
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45101	425	0	425	1 229	0	1 229	1 654	0	1 654	0	0	0
45104	0	0	0	4 685	0	4 685	0	0	0	4 685	0	4 685
45105	4 353	0	4 353	0	0	0	24	0	24	4 329	0	4 329
45106	104 015	0	104 015	10 266	0	10 266	7 877	0	7 877	106 404	0	106 404
45107	88 830	0	88 830	0	0	0	3 622	0	3 622	85 208	0	85 208
45108	48 449	0	48 449	0	0	0	0	0	0	48 449	0	48 449
45201	55 954	0	55 954	270 374	0	270 374	217 371	0	217 371	108 957	0	108 957
45204	158 279	0	158 279	26 354	0	26 354	112 368	0	112 368	72 265	0	72 265
45205	353 623	0	353 623	83 199	0	83 199	183 910	0	183 910	252 912	0	252 912
45206	1 410 242	127 516	1 537 758	73 247	27 696	100 943	149 950	24 160	174 110	1 333 539	131 052	1 464 591
45207	1 555 789	0	1 555 789	75 000	0	75 000	103 465	0	103 465	1 527 324	0	1 527 324
45208	85 911	0	85 911	0	0	0	0	0	0	85 911	0	85 911
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	3 152	0	3 152	0	0	0	131	0	131	3 021	0	3 021
45401	279	0	279	362	0	362	370	0	370	271	0	271
45406	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45407	4 664	0	4 664	0	0	0	303	0	303	4 361	0	4 361
45504	14 149	0	14 149	0	0	0	5 000	0	5 000	9 149	0	9 149
45505	33 365	0	33 365	28 420	0	28 420	3 940	0	3 940	57 845	0	57 845
45506	272 672	0	272 672	200	0	200	11 325	0	11 325	261 547	0	261 547
45507	87 711	0	87 711	31 000	0	31 000	1 955	0	1 955	116 756	0	116 756
45509	3 453	8	3 461	1 010	602	1 612	1 253	443	1 696	3 210	167	3 377
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	403 386	0	403 386	9 570	0	9 570	11 172	0	11 172	401 784	0	401 784
45815	154 901	353	155 254	1 217	73	1 290	14 984	426	15 410	141 134	0	141 134
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	18 248	0	18 248	3 361	0	3 361	213	0	213	21 396	0	21 396
45915	10 151	15	10 166	31	3	34	745	18	763	9 437	0	9 437
47404	0	0	0	2 786 566	2 928 004	5 714 570	2 786 566	2 928 004	5 714 570	0	0	0
47408	0	0	0	28 254 332	30 811 271	59 065 603	28 254 332	30 811 271	59 065 603	0	0	0
47423	540 186	58	540 244	955	168 763	169 718	25 604	168 805	194 409	515 537	16	515 553
47427	29 463	395	29 858	74 746	1 299	76 045	69 409	1 298	70 707	34 800	396	35 196
47801	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52503	81	0	81	0	0	0	6	0	6	75	0	75
60204	0	109	109	0	24	24	0	21	21	0	112	112
60302	478	0	478	13 744	0	13 744	2 443	0	2 443	11 779	0	11 779
60306	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	30	0	30	50	0	50
60310	184	0	184	931	0	931	895	0	895	220	0	220
60312	5 687	0	5 687	35 482	0	35 482	25 354	0	25 354	15 815	0	15 815
60315	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
60323	3 235	269	3 504	407	55	462	3 160	324	3 484	482	0	482
60401	324 022	0	324 022	351	0	351	0	0	0	324 373	0	324 373
60415	0	0	0	1 375	0	1 375	351	0	351	1 024	0	1 024
60701	1 024	0	1 024	0	0	0	1 024	0	1 024	0	0	0
60901	90	0	90	10 246	0	10 246	0	0	0	10 336	0	10 336
61002	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61008	875	0	875	497	0	497	857	0	857	515	0	515
61009	1 117	0	1 117	58	0	58	89	0	89	1 086	0	1 086
61011	127 704	0	127 704	0	0	0	127 704	0	127 704	0	0	0
61403	17 861	0	17 861	69	0	69	13 577	0	13 577	4 353	0	4 353
62001	0	0	0	127 601	0	127 601	0	0	0	127 601	0	127 601
62102	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
70606	5 931 591	0	5 931 591	746 141	0	746 141	5 936 308	0	5 936 308	741 424	0	741 424
70608	5 339 231	0	5 339 231	763 349	0	763 349	5 339 232	0	5 339 232	763 348	0	763 348
70611	31 562	0	31 562	1 743	0	1 743	31 562	0	31 562	1 743	0	1 743
70706	0	0	0	5 936 197	0	5 936 197	5 936 197	0	5 936 197	0	0	0
70708	0	0	0	5 339 231	0	5 339 231	5 339 231	0	5 339 231	0	0	0
70711	0	0	0	31 562	0	31 562	31 562	0	31 562	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 042 588	1 419 072	21 461 660	64 825 876	42 231 426	107 057 302	76 387 857	40 087 965	116 475 822	8 480 607	3 562 533	12 043 140
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	72 834	0	72 834	0	0	0	0	0	0	72 834	0	72 834
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	555 527	0	555 527	0	0	0	0	0	0	555 527	0	555 527
30126	326 143	0	326 143	70	0	70	49	0	49	326 122	0	326 122
30220	0	0	0	15 799	327 807	343 606	17 344	341 517	358 861	1 545	13 710	15 255
30223	0	0	0	454 959	0	454 959	478 931	0	478 931	23 972	0	23 972
30226	221	0	221	26	0	26	27	0	27	222	0	222
30232	278	228	506	13 686	8 213	21 899	13 691	8 178	21 869	283	193	476
30236	0	0	0	0	21 667	21 667	0	21 667	21 667	0	0	0
407	1 831 488	153 378	1 984 866	8 954 902	658 907	9 613 809	9 336 452	680 741	10 017 193	2 213 038	175 212	2 388 250
408.1	47 082	1 404	48 486	227 504	331	227 835	236 936	374	237 310	56 514	1 447	57 961
408.2	200 005	82 339	282 344	389 661	119 795	509 456	386 436	74 282	460 718	196 780	36 826	233 606
40901	33 215	0	33 215	16 515	0	16 515	9 287	0	9 287	25 987	0	25 987
40905	12	0	12	13 185	0	13 185	13 185	0	13 185	12	0	12
40909	0	0	0	7 498	5 265	12 763	7 498	5 265	12 763	0	0	0
40910	0	0	0	6 058	1 333	7 391	6 058	1 333	7 391	0	0	0
40911	169	0	169	57 940	1 009	58 949	59 470	1 009	60 479	1 699	0	1 699
40912	0	0	0	2 706	5 190	7 896	2 706	5 190	7 896	0	0	0
40913	0	0	0	1 099	1 156	2 255	1 099	1 156	2 255	0	0	0
42102	84 100	0	84 100	116 600	0	116 600	32 500	0	32 500	0	0	0
42103	84 000	0	84 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	86 000	0	86 000
42104	32 000	10 464	42 464	19 000	1 840	20 840	0	2 169	2 169	13 000	10 793	23 793
42105	25 600	0	25 600	5 100	0	5 100	0	0	0	20 500	0	20 500
42106	5 350	0	5 350	700	0	700	0	0	0	4 650	0	4 650
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	22 287	18 098	40 385	8 791	19 116	27 907	5 732	18 047	23 779	19 228	17 029	36 257
42302	8 948	1 606	10 554	2 509	283	2 792	36	335	371	6 475	1 658	8 133
42303	5 559	0	5 559	55 290	0	55 290	94 434	0	94 434	44 703	0	44 703
42304	103 542	6 555	110 097	35 823	3 149	38 972	24 066	2 601	26 667	91 785	6 007	97 792
42305	111 156	63 211	174 367	28 818	20 234	49 052	21 065	19 322	40 387	103 403	62 299	165 702
42306	2 931 048	661 180	3 592 228	83 830	162 053	245 883	200 511	197 652	398 163	3 047 729	696 779	3 744 508
42309	264 505	67	264 572	9 773	12	9 785	5 000	14	5 014	259 732	69	259 801
42601	88	2 131	2 219	0	3 734	3 734	0	3 646	3 646	88	2 043	2 131
42604	200	0	200	0	0	0	4	0	4	204	0	204
42605	805	1 185	1 990	0	2 045	2 045	6	1 670	1 676	811	810	1 621
42606	3 218	3 791	7 009	0	1 595	1 595	6	678	684	3 224	2 874	6 098
42609	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	12 981	0	12 981	673	0	673	417	0	417	12 725	0	12 725
45215	125 603	0	125 603	19 426	0	19 426	66 638	0	66 638	172 815	0	172 815
45315	669	0	669	8	0	8	0	0	0	661	0	661
45415	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
45515	27 273	0	27 273	1 504	0	1 504	872	0	872	26 641	0	26 641
45818	515 632	0	515 632	26 005	0	26 005	24 789	0	24 789	514 416	0	514 416
45918	23 116	0	23 116	562	0	562	1 739	0	1 739	24 293	0	24 293
47405	0	0	0	511 865	507 031	1 018 896	511 865	507 031	1 018 896	0	0	0
47407	0	0	0	30 602 025	28 108 207	58 710 232	30 602 025	28 108 207	58 710 232	0	0	0
47411	83 592	7 020	90 612	31 013	5 985	36 998	36 504	3 760	40 264	89 083	4 795	93 878
47416	24	0	24	18 889	2 812	21 701	19 145	3 351	22 496	280	539	819
47422	12 495	0	12 495	123 593	0	123 593	123 880	0	123 880	12 782	0	12 782
47425	373 888	0	373 888	26 608	0	26 608	31 906	0	31 906	379 186	0	379 186
47426	1 632	1	1 633	1 917	0	1 917	2 184	2	2 186	1 899	3	1 902
47804	52 500	0	52 500	0	0	0	97 500	0	97 500	150 000	0	150 000
52301	0	1 991	1 991	0	367	367	0	425	425	0	2 049	2 049
52303	20 081	0	20 081	0	0	0	0	0	0	20 081	0	20 081
52304	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
52305	0	701	701	0	132	132	0	152	152	0	721	721
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	2 070	68	2 138	0	14	14	158	22	180	2 228	76	2 304
60301	986	0	986	14 059	0	14 059	15 138	0	15 138	2 065	0	2 065
60305	1	0	1	30 857	0	30 857	30 856	0	30 856	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	332	0	332	332	0	332
60311	513	0	513	661	0	661	148	0	148	0	0	0
60322	1 113	0	1 113	4 750	0	4 750	4 712	0	4 712	1 075	0	1 075
60324	3 086	0	3 086	3 447	0	3 447	361	0	361	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	138 969	0	138 969	138 969	0	138 969
60601	137 514	0	137 514	137 514	0	137 514	0	0	0	0	0	0
60903	49	0	49	0	0	0	105	0	105	154	0	154
61012	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
61301	17 998	225	18 223	2 622	67	2 689	177	49	226	15 553	207	15 760
61501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	372	0	372	181	0	181	0	0	0	191	0	191
62103	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
70601	5 726 077	0	5 726 077	5 737 943	0	5 737 943	538 551	0	538 551	526 685	0	526 685
70603	5 624 492	0	5 624 492	5 624 491	0	5 624 491	750 931	0	750 931	750 932	0	750 932
70615	6 320	0	6 320	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 726 077	0	5 726 077	5 726 077	0	5 726 077	0	0	0
70703	0	0	0	5 624 492	0	5 624 492	5 624 492	0	5 624 492	0	0	0
70715	0	0	0	6 320	0	6 320	6 320	0	6 320	0	0	0
70801	0	0	0	11 293 945	0	11 293 945	11 356 888	0	11 356 888	62 943	0	62 943
Итого по пассиву (баланс)	20 446 017	1 015 643	21 461 660	76 117 348	29 989 349	106 106 697	66 678 332	30 009 845	96 688 177	11 007 001	1 036 139	12 043 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 967 147	0	1 967 147	166 755	0	166 755	179 283	0	179 283	1 954 619	0	1 954 619
90902	725 578	40 942	766 520	167 924	8 893	176 817	64 187	7 757	71 944	829 315	42 078	871 393
90907	33 215	0	33 215	9 287	0	9 287	16 515	0	16 515	25 987	0	25 987
91202	27	0	27	6	0	6	16	0	16	17	0	17
91203	372	0	372	129	0	129	118	0	118	383	0	383
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 232 219	295 820	20 528 039	438 810	64 252	503 062	1 385 468	56 047	1 441 515	19 285 561	304 025	19 589 586
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	178 983	333	179 316	14 831	75	14 906	26 023	408	26 431	167 791	0	167 791
91704	26 660	10 512	37 172	19 962	2 658	22 620	0	2 002	2 002	46 622	11 168	57 790
91802	74 919	108 001	182 920	17 196	23 833	41 029	0	20 473	20 473	92 115	111 361	203 476
91803	17 739	2 876	20 615	8 208	670	8 878	5	547	552	25 942	2 999	28 941
99998	7 157 556	0	7 157 556	843 958	0	843 958	1 343 306	0	1 343 306	6 658 208	0	6 658 208
Итого по активу (баланс)	30 564 625	458 792	31 023 417	1 687 066	100 381	1 787 447	3 014 921	87 234	3 102 155	29 236 770	471 939	29 708 709
Пассив
91311	173 501	0	173 501	42 481	0	42 481	0	0	0	131 020	0	131 020
91312	5 555 443	21 291	5 576 734	645 341	4 034	649 375	384 457	4 624	389 081	5 294 559	21 881	5 316 440
91315	637 283	24 441	661 724	144 766	4 441	149 207	79 342	5 170	84 512	571 859	25 170	597 029
91316	55 634	0	55 634	48 521	0	48 521	33 700	0	33 700	40 813	0	40 813
91317	407 688	5 109	412 797	452 990	1 389	454 379	391 488	1 378	392 866	346 186	5 098	351 284
91318	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91319	230 939	0	230 939	66 565	0	66 565	11 021	0	11 021	175 395	0	175 395
91507	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
99999	23 865 861	0	23 865 861	1 580 251	0	1 580 251	764 891	0	764 891	23 050 501	0	23 050 501
Итого по пассиву (баланс)	30 972 576	50 841	31 023 417	2 980 915	9 864	2 990 779	1 664 899	11 172	1 676 071	29 656 560	52 149	29 708 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	190 192	7 066	197 258	30 283 641	1 956 369	32 240 010	28 024 810	1 909 192	29 934 002	2 449 023	54 243	2 503 266
99996	198 528	0	198 528	32 618 228	0	32 618 228	30 371 915	0	30 371 915	2 444 841	0	2 444 841
Итого по активу (баланс)	388 720	7 066	395 786	62 901 869	1 956 369	64 858 238	58 396 725	1 909 192	60 305 917	4 893 864	54 243	4 948 107
Пассив
96901	7 083	191 445	198 528	1 881 383	28 490 532	30 371 915	1 928 801	30 689 427	32 618 228	54 501	2 390 340	2 444 841
99997	197 258	0	197 258	29 934 003	0	29 934 003	32 240 011	0	32 240 011	2 503 266	0	2 503 266
Итого по пассиву (баланс)	204 341	191 445	395 786	31 815 386	28 490 532	60 305 918	34 168 812	30 689 427	64 858 239	2 557 767	2 390 340	4 948 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 309,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	216 716 306,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 278,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 278,0000
98050	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 309,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 306,0000

Страница была полезной?