Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 188	0	11 188	10 383	0	10 383	3 322	0	3 322	18 249	0	18 249
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	224 104	159 610	383 714	1 539 090	630 120	2 169 210	1 492 315	580 264	2 072 579	270 879	209 466	480 345
20208	30 861	0	30 861	15 058	0	15 058	21 297	0	21 297	24 622	0	24 622
20209	0	0	0	836 880	0	836 880	836 880	0	836 880	0	0	0
30102	227 287	0	227 287	17 330 202	0	17 330 202	16 961 030	0	16 961 030	596 459	0	596 459
30110	40 936	64 743	105 679	28 289	893 813	922 102	44 674	928 949	973 623	24 551	29 607	54 158
30202	28 292	0	28 292	3 723	0	3 723	0	0	0	32 015	0	32 015
30204	18 904	0	18 904	632	0	632	0	0	0	19 536	0	19 536
30221	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
30233	21	0	21	14 008	71	14 079	14 008	71	14 079	21	0	21
30302	37 912	2 445 419	2 483 331	902 323	530 023	1 432 346	899 247	442 874	1 342 121	40 988	2 532 568	2 573 556
30306	3 886 759	191 624	4 078 383	1 735 196	396 697	2 131 893	1 513 617	321 086	1 834 703	4 108 338	267 235	4 375 573
30413	1 891	0	1 891	620 000	0	620 000	621 260	0	621 260	631	0	631
30424	20 408	0	20 408	334 274	0	334 274	333 639	0	333 639	21 043	0	21 043
30602	396	206	602	0	43	43	0	37	37	396	212	608
31902	0	0	0	6 470 000	0	6 470 000	6 470 000	0	6 470 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	880 000	0	880 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 420 000	0	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	3 644	3 644	0	756	756	0	641	641	0	3 759	3 759
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	261 153	0	261 153	0	0	0	2 696	0	2 696	258 457	0	258 457
45108	43 432	0	43 432	0	0	0	2 703	0	2 703	40 729	0	40 729
45201	13 496	0	13 496	27 850	0	27 850	23 507	0	23 507	17 839	0	17 839
45204	346 624	0	346 624	176 535	0	176 535	182 845	0	182 845	340 314	0	340 314
45205	473 752	0	473 752	959	17 563	18 522	13 029	2 529	15 558	461 682	15 034	476 716
45206	1 816 395	74 057	1 890 452	188 541	13 712	202 253	82 906	87 769	170 675	1 922 030	0	1 922 030
45207	1 125 767	0	1 125 767	11 000	66 664	77 664	12 591	5 233	17 824	1 124 176	61 431	1 185 607
45208	222 346	0	222 346	0	0	0	13 054	0	13 054	209 292	0	209 292
45305	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
45307	0	0	0	4 000	0	4 000	700	0	700	3 300	0	3 300
45406	7 213	0	7 213	6 350	0	6 350	21	0	21	13 542	0	13 542
45407	105 580	78 713	184 293	8 450	16 318	24 768	1 398	95 031	96 429	112 632	0	112 632
45408	4 065	0	4 065	0	75 820	75 820	540	2 151	2 691	3 525	73 669	77 194
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	10 829	0	10 829	0	0	0	18	0	18	10 811	0	10 811
45506	92 250	0	92 250	0	0	0	9 682	0	9 682	82 568	0	82 568
45507	45 436	62 471	107 907	0	13 569	13 569	50	11 835	11 885	45 386	64 205	109 591
45509	1 604	0	1 604	2 148	0	2 148	1 936	0	1 936	1 816	0	1 816
45708	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45812	45 725	0	45 725	1 083	0	1 083	875	0	875	45 933	0	45 933
45814	650	0	650	381	0	381	0	0	0	1 031	0	1 031
45815	1 958	0	1 958	29	0	29	16	0	16	1 971	0	1 971
45912	602	0	602	339	0	339	0	0	0	941	0	941
45914	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
45915	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47404	0	375 630	375 630	0	706 212	706 212	0	715 243	715 243	0	366 599	366 599
47408	0	0	0	298 260	841 186	1 139 446	298 260	841 186	1 139 446	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	19 589	0	19 589	1 089	175 738	176 827	3 047	175 738	178 785	17 631	0	17 631
47427	41 567	1 139	42 706	68 047	1 463	69 510	52 336	1 674	54 010	57 278	928	58 206
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	99 369	0	99 369	99 369	0	99 369	0	0	0
50207	0	0	0	40 656	0	40 656	35 729	0	35 729	4 927	0	4 927
50208	50 066	0	50 066	67 828	0	67 828	48 644	0	48 644	69 250	0	69 250
50210	0	83 690	83 690	0	21 735	21 735	0	19 409	19 409	0	86 016	86 016
50211	0	1 390 648	1 390 648	129 830	356 939	486 769	129 830	416 477	546 307	0	1 331 110	1 331 110
50218	334 563	0	334 563	313 571	0	313 571	334 563	0	334 563	313 571	0	313 571
50221	2 596	0	2 596	684	0	684	1 419	0	1 419	1 861	0	1 861
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	37 328	0	37 328	5 192	0	5 192	0	0	0	42 520	0	42 520
60302	27 773	0	27 773	80	0	80	2 437	0	2 437	25 416	0	25 416
60306	2	0	2	7 888	0	7 888	7 890	0	7 890	0	0	0
60308	5	0	5	863	0	863	627	0	627	241	0	241
60310	68	0	68	176	0	176	179	0	179	65	0	65
60312	5 853	0	5 853	9 066	0	9 066	8 266	0	8 266	6 653	0	6 653
60314	240	0	240	486	14	500	726	14	740	0	0	0
60315	25 794	0	25 794	795	0	795	580	0	580	26 009	0	26 009
60323	351	7	358	203	2	205	79	1	80	475	8	483
60336	0	0	0	2 564	0	2 564	429	0	429	2 135	0	2 135
60401	735 538	0	735 538	0	0	0	51	0	51	735 487	0	735 487
60404	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
60901	774	0	774	8 077	0	8 077	0	0	0	8 851	0	8 851
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	580	0	580	201	0	201	218	0	218	563	0	563
61009	3	0	3	369	0	369	150	0	150	222	0	222
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	0	126 389	126 389	0	126 389	126 389	0	0	0
61403	10 269	0	10 269	330	0	330	8 341	0	8 341	2 258	0	2 258
61703	24 065	0	24 065	0	0	0	0	0	0	24 065	0	24 065
70606	2 144 787	0	2 144 787	174 003	0	174 003	2 145 537	0	2 145 537	173 253	0	173 253
70608	12 635 377	0	12 635 377	1 974 394	0	1 974 394	12 635 377	0	12 635 377	1 974 394	0	1 974 394
70611	1 016	0	1 016	0	0	0	1 016	0	1 016	0	0	0
70614	87 120	0	87 120	4 805	0	4 805	87 120	0	87 120	4 805	0	4 805
70706	0	0	0	2 153 500	0	2 153 500	105	0	105	2 153 395	0	2 153 395
70708	0	0	0	12 635 377	0	12 635 377	0	0	0	12 635 377	0	12 635 377
70711	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110
70714	0	0	0	87 120	0	87 120	0	0	0	87 120	0	87 120
Итого по активу (баланс)	26 395 244	4 931 601	31 326 845	55 291 946	4 884 847	60 176 793	52 343 233	4 774 601	57 117 834	29 343 957	5 041 847	34 385 804
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	438 249	0	438 249	0	0	0	0	0	0	438 249	0	438 249
10603	2 596	0	2 596	1 419	0	1 419	684	0	684	1 861	0	1 861
10701	14 438	0	14 438	0	0	0	0	0	0	14 438	0	14 438
10801	269 030	0	269 030	0	0	0	0	0	0	269 030	0	269 030
30109	437	0	437	565 000	0	565 000	565 030	0	565 030	467	0	467
30126	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	19 173	17 311	36 484	19 173	17 311	36 484	0	0	0
30301	37 912	2 445 419	2 483 331	899 248	442 874	1 342 122	902 324	530 023	1 432 347	40 988	2 532 568	2 573 556
30305	3 886 759	191 624	4 078 383	1 513 617	321 086	1 834 703	1 735 196	396 696	2 131 892	4 108 338	267 234	4 375 572
31308	10 552	0	10 552	5 516	0	5 516	0	0	0	5 036	0	5 036
31309	68 302	0	68 302	5 492	0	5 492	0	0	0	62 810	0	62 810
32901	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
405	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
406	36	0	36	1 451	0	1 451	1 465	0	1 465	50	0	50
407	518 527	6 209	524 736	2 837 442	78 230	2 915 672	3 291 741	76 826	3 368 567	972 826	4 805	977 631
408.1	82 716	5 017	87 733	156 103	18 134	174 237	182 971	13 337	196 308	109 584	220	109 804
408.2	113 086	131 329	244 415	766 056	507 232	1 273 288	777 086	406 062	1 183 148	124 116	30 159	154 275
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	9 394	0	9 394	9 436	0	9 436	42	0	42
42003	70 750	0	70 750	70 750	0	70 750	825	0	825	825	0	825
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0
42103	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	521	7 215	7 736	521	1 269	1 790	0	1 496	1 496	0	7 442	7 442
42106	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	38 283	0	38 283	0	0	0	259	0	259	38 542	0	38 542
42301	839	4 261	5 100	90	825	915	104	1 565	1 669	853	5 001	5 854
42303	41 438	0	41 438	35 695	0	35 695	38 706	0	38 706	44 449	0	44 449
42304	1 615 141	4 727	1 619 868	344 242	1 037	345 279	111 632	2 038	113 670	1 382 531	5 728	1 388 259
42305	214 860	13 533	228 393	9 055	5 540	14 595	167 755	2 191	169 946	373 560	10 184	383 744
42306	1 935 681	2 149 610	4 085 291	388 533	839 403	1 227 936	956 571	890 431	1 847 002	2 503 719	2 200 638	4 704 357
42307	1 403	509	1 912	0	90	90	12	107	119	1 415	526	1 941
42309	1 384	0	1 384	34	0	34	35	0	35	1 385	0	1 385
42604	2 080	0	2 080	0	0	0	15	0	15	2 095	0	2 095
42605	0	109	109	0	28	28	630	85	715	630	166	796
42606	6 119	2 277	8 396	0	431	431	3 036	501	3 537	9 155	2 347	11 502
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	4 147	0	4 147	168	0	168	0	0	0	3 979	0	3 979
45215	125 005	0	125 005	12 121	0	12 121	44 309	0	44 309	157 193	0	157 193
45315	0	0	0	13	0	13	328	0	328	315	0	315
45415	9 726	0	9 726	1 159	0	1 159	9 079	0	9 079	17 646	0	17 646
45515	52 710	0	52 710	983	0	983	592	0	592	52 319	0	52 319
45715	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
45818	48 143	0	48 143	9	0	9	376	0	376	48 510	0	48 510
45918	1 352	0	1 352	0	0	0	1 026	0	1 026	2 378	0	2 378
47407	0	0	0	426 172	707 467	1 133 639	426 172	707 467	1 133 639	0	0	0
47411	18 309	20 160	38 469	208	4 165	4 373	5 538	7 456	12 994	23 639	23 451	47 090
47416	232	0	232	4 875	0	4 875	8 399	0	8 399	3 756	0	3 756
47422	2	0	2	9 134	0	9 134	9 187	0	9 187	55	0	55
47425	70 395	0	70 395	30 118	0	30 118	23 160	0	23 160	63 437	0	63 437
47426	514	67	581	4 518	13	4 531	4 708	27	4 735	704	81	785
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	11 188	0	11 188	3 322	0	3 322	10 383	0	10 383	18 249	0	18 249
52301	631	0	631	106 258	0	106 258	118 521	0	118 521	12 894	0	12 894
52303	10 886	0	10 886	10 886	0	10 886	0	0	0	0	0	0
52304	102 142	0	102 142	100 863	0	100 863	0	0	0	1 279	0	1 279
52305	102 254	3 644	105 898	4 573	4 574	9 147	0	4 689	4 689	97 681	3 759	101 440
52306	18 043	9 547	27 590	2 200	1 679	3 879	44	1 980	2 024	15 887	9 848	25 735
52307	28 598	0	28 598	0	0	0	0	0	0	28 598	0	28 598
52406	12 245	0	12 245	103 594	0	103 594	103 594	0	103 594	12 245	0	12 245
52501	4 381	20	4 401	2 918	12	2 930	1 808	9	1 817	3 271	17	3 288
52602	452	0	452	3 800	0	3 800	4 804	0	4 804	1 456	0	1 456
60301	3 727	0	3 727	2 728	0	2 728	2 513	0	2 513	3 512	0	3 512
60305	0	0	0	23 681	0	23 681	23 751	0	23 751	70	0	70
60307	74	0	74	121	0	121	55	0	55	8	0	8
60309	329	0	329	330	0	330	103	0	103	102	0	102
60311	906	0	906	5 898	0	5 898	5 392	0	5 392	400	0	400
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	54	0	54	127	0	127	334	0	334	261	0	261
60324	27 393	0	27 393	6	0	6	507	0	507	27 894	0	27 894
60335	0	0	0	441	0	441	4 612	0	4 612	4 171	0	4 171
60414	0	0	0	0	0	0	42 490	0	42 490	42 490	0	42 490
60601	41 137	0	41 137	41 137	0	41 137	0	0	0	0	0	0
60903	94	0	94	0	0	0	172	0	172	266	0	266
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	1 477	0	1 477	1 339	0	1 339	27	0	27	165	0	165
61701	118 396	0	118 396	0	0	0	0	0	0	118 396	0	118 396
70601	2 277 758	0	2 277 758	2 277 834	0	2 277 834	161 628	0	161 628	161 552	0	161 552
70603	12 574 693	0	12 574 693	12 574 693	0	12 574 693	1 967 599	0	1 967 599	1 967 599	0	1 967 599
70613	91 867	0	91 867	91 867	0	91 867	5 192	0	5 192	5 192	0	5 192
70615	14 687	0	14 687	14 687	0	14 687	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	95	0	95	2 278 413	0	2 278 413	2 278 318	0	2 278 318
70703	0	0	0	0	0	0	12 574 693	0	12 574 693	12 574 693	0	12 574 693
70713	0	0	0	0	0	0	91 866	0	91 866	91 866	0	91 866
70715	0	0	0	0	0	0	14 687	0	14 687	14 687	0	14 687
Итого по пассиву (баланс)	26 331 568	4 995 277	31 326 845	24 060 925	2 951 414	27 012 339	27 010 987	3 060 311	30 071 298	29 281 630	5 104 174	34 385 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	204 356	13 192	217 548	7 073	6 668	13 741	39 395	6 254	45 649	172 034	13 606	185 640
90901	174 245	0	174 245	475	0	475	8 802	0	8 802	165 918	0	165 918
90902	165 163	0	165 163	8 921	0	8 921	33 496	0	33 496	140 588	0	140 588
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	48 863	0	48 863	465	0	465	0	0	0	49 328	0	49 328
91412	86 869	0	86 869	0	0	0	11 938	0	11 938	74 931	0	74 931
91414	8 850 649	183 382	9 034 031	285 150	53 940	339 090	265 418	48 098	313 516	8 870 381	189 224	9 059 605
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	35 997	0	35 997	2 104	0	2 104	0	0	0	38 101	0	38 101
91604	1 692	0	1 692	527	0	527	10	0	10	2 209	0	2 209
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	8 582 703	0	8 582 703	1 199 311	0	1 199 311	2 447 258	0	2 447 258	7 334 756	0	7 334 756
Итого по активу (баланс)	18 550 621	196 574	18 747 195	1 504 027	60 608	1 564 635	2 806 317	54 352	2 860 669	17 248 331	202 830	17 451 161
Пассив
91003	0	0	0	3 723	0	3 723	3 723	0	3 723	0	0	0
91004	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91311	104 447	3 644	108 091	0	4 462	4 462	0	4 577	4 577	104 447	3 759	108 206
91312	4 051 363	2 184	4 053 547	94 788	414	95 202	218 564	474	219 038	4 175 139	2 244	4 177 383
91315	4 218 623	26 931	4 245 554	1 826 502	4 737	1 831 239	443 624	5 583	449 207	2 835 745	27 777	2 863 522
91316	37 606	0	37 606	46 824	0	46 824	30 750	0	30 750	21 532	0	21 532
91317	122 739	0	122 739	449 443	15 734	465 177	475 651	15 734	491 385	148 947	0	148 947
91507	15 166	0	15 166	0	0	0	0	0	0	15 166	0	15 166
99999	10 164 492	0	10 164 492	413 268	0	413 268	365 181	0	365 181	10 116 405	0	10 116 405
Итого по пассиву (баланс)	18 714 436	32 759	18 747 195	2 835 180	25 347	2 860 527	1 538 125	26 368	1 564 493	17 417 381	33 780	17 451 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	23 370	0	23 370	23 370	0	23 370	0	0	0
93302	0	0	0	49 200	0	49 200	23 370	0	23 370	25 830	0	25 830
93303	23 370	0	23 370	25 830	0	25 830	49 200	0	49 200	0	0	0
93304	0	91 652	91 652	0	19 907	19 907	0	17 365	17 365	0	94 194	94 194
93901	0	0	0	250 828	292 116	542 944	250 070	292 116	542 186	758	0	758
99996	79 925	0	79 925	579 580	0	579 580	578 165	0	578 165	81 340	0	81 340
Итого по активу (баланс)	103 295	91 652	194 947	928 808	312 023	1 240 831	924 175	309 481	1 233 656	107 928	94 194	202 122
Пассив
96301	0	0	0	0	27 354	27 354	0	27 354	27 354	0	0	0
96302	0	0	0	0	27 389	27 389	0	51 961	51 961	0	24 572	24 572
96303	0	23 909	23 909	0	53 950	53 950	0	30 041	30 041	0	0	0
96304	56 016	0	56 016	0	0	0	0	0	0	56 016	0	56 016
96901	0	0	0	24 254	388 157	412 411	24 254	388 909	413 163	0	752	752
97101	0	0	0	0	133 870	133 870	0	133 870	133 870	0	0	0
99997	115 022	0	115 022	582 920	0	582 920	588 680	0	588 680	120 782	0	120 782
Итого по пассиву (баланс)	171 038	23 909	194 947	607 174	630 720	1 237 894	612 934	632 135	1 245 069	176 798	25 324	202 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	69 909,0000	0	0	208 376,0000	0	0	185 987,0000	0	0	92 298,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 910,0000	0	0	208 376,0000	0	0	185 987,0000	0	0	92 299,0000
Пассив
98050	0	0	19 910,0000	0	0	185 987,0000	0	0	208 376,0000	0	0	42 299,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 910,0000	0	0	185 987,0000	0	0	208 376,0000	0	0	92 299,0000

Страница была полезной?