Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 225	0	2 225	50 912	0	50 912	20 819	0	20 819	32 318	0	32 318
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30104	1 800	0	1 800	6 034 770	0	6 034 770	6 036 515	0	6 036 515	55	0	55
30110	57 838	5 069	62 907	349 199	407 274	756 473	364 833	400 993	765 826	42 204	11 350	53 554
30202	5 209	0	5 209	1 880	0	1 880	0	0	0	7 089	0	7 089
30204	543	0	543	0	0	0	155	0	155	388	0	388
31902	350 000	0	350 000	4 915 000	0	4 915 000	5 065 000	0	5 065 000	200 000	0	200 000
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	384 761	519	385 280	384 761	519	385 280	0	0	0
47408	0	0	0	13 386	403 980	417 366	13 386	403 980	417 366	0	0	0
47417	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
47423	36	0	36	73	0	73	73	0	73	36	0	36
47427	377	0	377	254	0	254	377	0	377	254	0	254
60302	968	0	968	0	0	0	679	0	679	289	0	289
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	120	0	120	542	0	542	375	0	375	287	0	287
60336	0	0	0	910	0	910	141	0	141	769	0	769
60401	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
60701	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60901	0	0	0	351	0	351	0	0	0	351	0	351
60906	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	46	0	46	46	0	46	24	0	24	68	0	68
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	397	0	397	0	0	0	359	0	359	38	0	38
70606	129 399	0	129 399	13 011	0	13 011	129 399	0	129 399	13 011	0	13 011
70608	41 250	0	41 250	5 235	0	5 235	41 250	0	41 250	5 235	0	5 235
70611	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70706	0	0	0	129 419	0	129 419	0	0	0	129 419	0	129 419
70708	0	0	0	41 250	0	41 250	0	0	0	41 250	0	41 250
70711	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	596 498	5 073	601 571	11 960 090	811 774	12 771 864	12 077 236	805 493	12 882 729	479 352	11 354	490 706
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30126	20 181	0	20 181	0	0	0	0	0	0	20 181	0	20 181
30232	0	0	0	4 817	0	4 817	4 817	0	4 817	0	0	0
407	215 398	4 949	220 347	734 826	328 821	1 063 647	676 273	335 044	1 011 317	156 845	11 172	168 017
408.1	55 680	7	55 687	78 104	70 904	149 008	24 632	70 904	95 536	2 208	7	2 215
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
43801	61 504	0	61 504	34 023	0	34 023	26 370	0	26 370	53 851	0	53 851
44001	42 472	0	42 472	18 868	0	18 868	0	0	0	23 604	0	23 604
47405	0	0	0	507	386 853	387 360	507	386 853	387 360	0	0	0
47407	0	0	0	396 793	17 509	414 302	396 793	17 509	414 302	0	0	0
47422	40	0	40	40	0	40	19	0	19	19	0	19
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	102	0	102	110	0	110	260	0	260	252	0	252
60305	0	0	0	847	0	847	2 292	0	2 292	1 445	0	1 445
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	297	0	297	318	0	318	296	0	296	275	0	275
60324	2	0	2	54	0	54	52	0	52	0	0	0
60335	0	0	0	0	0	0	622	0	622	622	0	622
60414	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376
60601	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	299	0	299	66	0	66	124	0	124	357	0	357
70601	130 021	0	130 021	130 021	0	130 021	13 893	0	13 893	13 893	0	13 893
70603	41 214	0	41 214	41 214	0	41 214	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233
70701	0	0	0	0	0	0	130 021	0	130 021	130 021	0	130 021
70703	0	0	0	0	0	0	41 214	0	41 214	41 214	0	41 214
Итого по пассиву (баланс)	596 615	4 956	601 571	1 443 923	804 087	2 248 010	1 326 835	810 310	2 137 145	479 527	11 179	490 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186	0	186	5	0	5	5	0	5	186	0	186
90902	18 487	0	18 487	0	0	0	0	0	0	18 487	0	18 487
91414	2 122	0	2 122	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
91803	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99998	83 225	0	83 225	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	83 225	0	83 225
Итого по активу (баланс)	104 208	0	104 208	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	104 208	0	104 208
Пассив
91003	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	80 197	0	80 197	80 197	0	80 197	80 197	0	80 197	80 197	0	80 197
91508	373	0	373	373	0	373	373	0	373	373	0	373
99999	20 983	0	20 983	5	0	5	5	0	5	20 983	0	20 983
Итого по пассиву (баланс)	104 208	0	104 208	82 300	0	82 300	82 300	0	82 300	104 208	0	104 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 982	12 982	0	12 982	12 982	0	0	0
93902	0	0	0	12 985	0	12 985	12 985	0	12 985	0	0	0
99996	0	0	0	25 961	0	25 961	25 961	0	25 961	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 946	12 982	51 928	38 946	12 982	51 928	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 981	0	12 981	12 981	0	12 981	0	0	0
96902	0	0	0	0	12 980	12 980	0	12 980	12 980	0	0	0
99997	0	0	0	25 966	0	25 966	25 966	0	25 966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 947	12 980	51 927	38 947	12 980	51 927	0	0	0

Страница была полезной?