Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 272	0	3 272	17	0	17	477	0	477	2 812	0	2 812
10610	18 779	0	18 779	0	0	0	0	0	0	18 779	0	18 779
20202	52 029	116 463	168 492	402 009	354 576	756 585	422 761	314 187	736 948	31 277	156 852	188 129
20208	9 420	0	9 420	6 200	0	6 200	6 957	0	6 957	8 663	0	8 663
20209	0	0	0	177 331	91 484	268 815	177 331	91 484	268 815	0	0	0
30102	12 812	0	12 812	4 751 025	0	4 751 025	4 760 500	0	4 760 500	3 337	0	3 337
30110	130 561	124 175	254 736	751 914	904 699	1 656 613	855 684	926 992	1 782 676	26 791	101 882	128 673
30114	0	107 007	107 007	0	1 139 202	1 139 202	0	1 215 283	1 215 283	0	30 926	30 926
30202	42 512	0	42 512	0	0	0	1 544	0	1 544	40 968	0	40 968
30204	46 947	0	46 947	0	0	0	9 603	0	9 603	37 344	0	37 344
30215	1 230	3 717	4 947	0	770	770	0	654	654	1 230	3 833	5 063
30221	0	0	0	1 542 256	1 053 415	2 595 671	1 542 256	1 053 415	2 595 671	0	0	0
30233	294	9	303	41 576	28 641	70 217	41 764	28 056	69 820	106	594	700
30413	23	0	23	1 914 942	0	1 914 942	1 914 772	0	1 914 772	193	0	193
30424	4 979	4	4 983	2 671 038	1	2 671 039	2 675 099	1	2 675 100	918	4	922
30425	0	4 383	4 383	0	952	952	0	830	830	0	4 505	4 505
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	170 000	0	170 000	60 000	0	60 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45108	194 806	43 730	238 536	0	9 065	9 065	0	7 692	7 692	194 806	45 103	239 909
45207	5 096	0	5 096	0	0	0	26	0	26	5 070	0	5 070
45208	34 194	0	34 194	1 950	0	1 950	113	0	113	36 031	0	36 031
45507	52 110	19 365	71 475	0	4 015	4 015	627	3 590	4 217	51 483	19 790	71 273
45815	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
45915	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
47101	903	0	903	0	0	0	65	0	65	838	0	838
47404	0	58 614	58 614	2 736 435	5 670 822	8 407 257	2 736 435	5 588 562	8 324 997	0	140 874	140 874
47408	0	0	0	4 678 356	4 890 821	9 569 177	4 678 356	4 890 821	9 569 177	0	0	0
47415	22 468	0	22 468	59	0	59	694	0	694	21 833	0	21 833
47423	1 779	0	1 779	3 973	69	4 042	3 952	10	3 962	1 800	59	1 859
47427	13	0	13	1 888	184	2 072	1 181	161	1 342	720	23	743
50104	34 652	0	34 652	277	0	277	0	0	0	34 929	0	34 929
50105	82 062	0	82 062	759	0	759	6 117	0	6 117	76 704	0	76 704
50106	160 872	0	160 872	1 409	0	1 409	24 130	0	24 130	138 151	0	138 151
50107	803 180	0	803 180	6 554	0	6 554	5 269	0	5 269	804 465	0	804 465
50121	5 435	0	5 435	440	0	440	1 535	0	1 535	4 340	0	4 340
50208	121 161	0	121 161	1 040	0	1 040	0	0	0	122 201	0	122 201
50210	0	85 074	85 074	0	18 829	18 829	0	16 615	16 615	0	87 288	87 288
50211	0	213 451	213 451	0	45 143	45 143	0	50 283	50 283	0	208 311	208 311
50218	0	143 360	143 360	0	31 341	31 341	0	25 431	25 431	0	149 270	149 270
50221	8 403	0	8 403	43	0	43	3 062	0	3 062	5 384	0	5 384
50306	151 891	0	151 891	1 119	0	1 119	0	0	0	153 010	0	153 010
50308	7 717	0	7 717	139	0	139	200	0	200	7 656	0	7 656
50310	0	122 850	122 850	0	26 913	26 913	0	23 558	23 558	0	126 205	126 205
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	576	0	576	0	0	0	574	0	574	2	0	2
60306	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60310	20	0	20	1 133	0	1 133	1 136	0	1 136	17	0	17
60312	272	0	272	2 945	0	2 945	2 446	0	2 446	771	0	771
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60336	0	0	0	574	0	574	61	0	61	513	0	513
60401	20 811	0	20 811	4 343	0	4 343	1 569	0	1 569	23 585	0	23 585
60408	581	0	581	0	0	0	581	0	581	0	0	0
60409	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
60901	75	0	75	463	0	463	0	0	0	538	0	538
61002	7	0	7	139	0	139	131	0	131	15	0	15
61008	2	0	2	135	0	135	135	0	135	2	0	2
61009	11	0	11	165	0	165	165	0	165	11	0	11
61209	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
61210	0	0	0	43 928	0	43 928	43 928	0	43 928	0	0	0
61403	5 457	0	5 457	846	0	846	4 723	0	4 723	1 580	0	1 580
61903	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
61904	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
70606	868 043	0	868 043	116 114	0	116 114	868 043	0	868 043	116 114	0	116 114
70607	556	0	556	2 373	0	2 373	1 047	0	1 047	1 882	0	1 882
70608	3 951 018	0	3 951 018	390 512	0	390 512	3 951 018	0	3 951 018	390 512	0	390 512
70611	2 575	0	2 575	254	0	254	2 575	0	2 575	254	0	254
70614	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
70706	0	0	0	868 690	0	868 690	0	0	0	868 690	0	868 690
70707	0	0	0	556	0	556	0	0	0	556	0	556
70708	0	0	0	3 951 018	0	3 951 018	0	0	0	3 951 018	0	3 951 018
70711	0	0	0	2 575	0	2 575	0	0	0	2 575	0	2 575
70714	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
Итого по активу (баланс)	6 930 018	1 042 202	7 972 220	25 731 915	14 270 942	40 002 857	25 410 168	14 237 625	39 647 793	7 251 765	1 075 519	8 327 284
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	8 403	0	8 403	3 062	0	3 062	43	0	43	5 384	0	5 384
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	498 674	0	498 674	0	0	0	0	0	0	498 674	0	498 674
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	757	0	757	0	0	0	618	0	618	1 375	0	1 375
30232	4	0	4	51 168	57 308	108 476	53 975	58 536	112 511	2 811	1 228	4 039
30601	16 883	13 730	30 613	504 514	9 519	514 033	507 262	3 647	510 909	19 631	7 858	27 489
31302	0	0	0	540 500	0	540 500	540 500	0	540 500	0	0	0
31303	0	0	0	93 000	0	93 000	135 000	0	135 000	42 000	0	42 000
31304	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0
32901	0	130 897	130 897	0	23 025	23 025	0	27 137	27 137	0	135 009	135 009
407	527 637	77 615	605 252	1 844 455	263 881	2 108 336	1 810 703	256 173	2 066 876	493 885	69 907	563 792
408.1	16 634	2 496	19 130	35 646	3 827	39 473	36 062	4 030	40 092	17 050	2 699	19 749
408.2	13 928	2 251	16 179	9 372	1 425	10 797	8 823	17 934	26 757	13 379	18 760	32 139
40905	7	0	7	11 467	0	11 467	11 467	0	11 467	7	0	7
40909	0	2	2	8 793	17 594	26 387	8 793	17 594	26 387	0	2	2
40910	0	15	15	4 253	8 801	13 054	4 253	8 801	13 054	0	15	15
40911	2 173	0	2 173	33 695	521	34 216	35 017	521	35 538	3 495	0	3 495
40912	0	0	0	10 560	18 564	29 124	10 560	18 564	29 124	0	0	0
40913	0	0	0	25 422	28 382	53 804	25 422	28 382	53 804	0	0	0
42102	136 000	0	136 000	502 000	0	502 000	366 000	0	366 000	0	0	0
42103	258 800	0	258 800	258 800	0	258 800	0	0	0	0	0	0
42104	3 500	17 932	21 432	3 500	3 398	6 898	258 300	3 895	262 195	258 300	18 429	276 729
42105	0	441 643	441 643	0	81 404	81 404	0	94 269	94 269	0	454 508	454 508
42106	0	35 526	35 526	0	6 508	6 508	0	7 554	7 554	0	36 572	36 572
42301	6 868	2 817	9 685	5 028	1 188	6 216	3 285	2 368	5 653	5 125	3 997	9 122
42303	665	160	825	673	188	861	1 142	70	1 212	1 134	42	1 176
42304	21 822	157	21 979	3 941	30	3 971	178 124	34	178 158	196 005	161	196 166
42305	199 262	14 233	213 495	174 500	2 590	177 090	2 590	3 054	5 644	27 352	14 697	42 049
42306	165 091	231 528	396 619	24 137	51 412	75 549	6 453	53 886	60 339	147 407	234 002	381 409
42309	223	0	223	11	0	11	3	0	3	215	0	215
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	44	951	995	0	263	263	0	185	185	44	873	917
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43805	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45115	125 039	0	125 039	0	0	0	1 374	0	1 374	126 413	0	126 413
45215	9 936	0	9 936	13	0	13	975	0	975	10 898	0	10 898
45515	5 369	0	5 369	67	0	67	121	0	121	5 423	0	5 423
45918	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47108	190	0	190	14	0	14	0	0	0	176	0	176
47403	0	0	0	9 330 066	0	9 330 066	9 330 066	0	9 330 066	0	0	0
47405	0	0	0	40	40	80	40	40	80	0	0	0
47407	0	0	0	4 857 416	4 728 262	9 585 678	4 857 416	4 728 262	9 585 678	0	0	0
47411	7 453	1 733	9 186	2 673	744	3 417	3 549	866	4 415	8 329	1 855	10 184
47416	66	273	339	329 261	273	329 534	329 333	0	329 333	138	0	138
47422	630	10	640	0	105	105	0	923	923	630	828	1 458
47425	1 729	0	1 729	5	0	5	21	0	21	1 745	0	1 745
47426	3 626	3 046	6 672	6 420	540	6 960	4 058	1 488	5 546	1 264	3 994	5 258
50120	4 149	0	4 149	1 559	0	1 559	860	0	860	3 450	0	3 450
50220	3 272	0	3 272	477	0	477	17	0	17	2 812	0	2 812
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	767	0	767	1 697	0	1 697	1 935	0	1 935	1 005	0	1 005
60305	0	0	0	4 132	0	4 132	6 526	0	6 526	2 394	0	2 394
60309	2	0	2	98	0	98	115	0	115	19	0	19
60311	135	0	135	3 678	0	3 678	3 687	0	3 687	144	0	144
60313	0	26	26	0	16	16	0	17	17	0	27	27
60322	23	0	23	760	0	760	760	0	760	23	0	23
60324	7	0	7	0	0	0	96	0	96	103	0	103
60335	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
60405	514	0	514	514	0	514	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	261	0	261	14 935	0	14 935	14 674	0	14 674
60601	14 423	0	14 423	14 423	0	14 423	0	0	0	0	0	0
60602	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
60603	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
60903	12	0	12	0	0	0	23	0	23	35	0	35
61304	583	0	583	121	0	121	135	0	135	597	0	597
61701	27 730	0	27 730	0	0	0	0	0	0	27 730	0	27 730
61909	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
61910	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
61912	0	0	0	0	0	0	514	0	514	514	0	514
70601	804 796	0	804 796	804 796	0	804 796	79 338	0	79 338	79 338	0	79 338
70602	38 166	0	38 166	38 323	0	38 323	1 642	0	1 642	1 485	0	1 485
70603	4 004 721	0	4 004 721	4 004 721	0	4 004 721	429 443	0	429 443	429 443	0	429 443
70615	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	804 796	0	804 796	804 796	0	804 796
70702	0	0	0	0	0	0	38 166	0	38 166	38 166	0	38 166
70703	0	0	0	0	0	0	4 004 721	0	4 004 721	4 004 721	0	4 004 721
70715	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549
Итого по пассиву (баланс)	6 995 179	977 041	7 972 220	23 596 165	5 309 808	28 905 973	23 922 807	5 338 230	29 261 037	7 321 821	1 005 463	8 327 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 356	0	146 356	4 069	0	4 069	5 051	0	5 051	145 374	0	145 374
90902	57 720	0	57 720	509	0	509	397	0	397	57 832	0	57 832
91104	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
91414	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
91501	0	0	0	1 889	0	1 889	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	5 955	0	5 955	2 024	229	2 253	1 077	0	1 077	6 902	229	7 131
91803	846	0	846	1	0	1	0	0	0	847	0	847
99998	507 265	0	507 265	0	0	0	0	0	0	507 265	0	507 265
Итого по активу (баланс)	725 451	0	725 451	8 502	244	8 746	6 530	15	6 545	727 423	229	727 652
Пассив
91312	506 162	0	506 162	0	0	0	0	0	0	506 162	0	506 162
91507	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	218 186	0	218 186	6 535	0	6 535	8 736	0	8 736	220 387	0	220 387
Итого по пассиву (баланс)	725 451	0	725 451	6 535	0	6 535	8 736	0	8 736	727 652	0	727 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 576 564	1 032 708	4 609 272	3 575 426	1 032 708	4 608 134	1 138	0	1 138
99996	0	0	0	4 657 136	0	4 657 136	4 656 008	0	4 656 008	1 128	0	1 128
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 233 700	1 032 708	9 266 408	8 231 434	1 032 708	9 264 142	2 266	0	2 266
Пассив
96901	0	0	0	988 276	3 652 497	4 640 773	988 276	3 653 625	4 641 901	0	1 128	1 128
97101	0	0	0	0	15 235	15 235	0	15 235	15 235	0	0	0
99997	0	0	0	4 608 134	0	4 608 134	4 609 272	0	4 609 272	1 138	0	1 138
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 596 410	3 667 732	9 264 142	5 597 548	3 668 860	9 266 408	1 138	1 128	2 266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	765 704 922,9300	0	0	11 034 699,0000	0	0	679 068,0000	0	0	776 060 553,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	765 704 972,9300	0	0	11 034 699,0000	0	0	679 068,0000	0	0	776 060 603,9300
Пассив
98040	0	0	64 464 719,7400	0	0	726 695,0000	0	0	471 761,0000	0	0	64 209 785,7400
98050	0	0	1 222 843,0000	0	0	28 642,0000	0	0	0,0000	0	0	1 194 201,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 461 647,0000	0	0	13 461 647,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	700 017 410,1900	0	0	2 427 048,0000	0	0	13 066 255,0000	0	0	710 656 617,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	765 704 972,9300	0	0	16 644 032,0000	0	0	26 999 663,0000	0	0	776 060 603,9300

Страница была полезной?